Flux de Trésorerie ARES ACQUPAR

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AACT

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24/09/25	Kodiak fait son entrée en Bourse après un accord à 2,5 milliards de dollars	MT

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Données Financières Publiées: ARES ACQUPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,12 M	1,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	-	1,12 M	1,78 M
Résultat d'Exploitation	-	-	-1,12 M	-1,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18,04 M	27,76 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	18,04 M	27,76 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-3,54 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
EBT, elements non courants inclus	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Résultat des activités poursuivies	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Résultat net part du groupe	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Résultat net	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0	0,36	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0	0,36	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	46,88 M	62,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0	0,36	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0	0,36	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	46,88 M	62,5 M
BPA de base normalisé	-	-0	0,23	0,26
BPA dilué normalisé	-	-0	0,23	0,26
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-	-1,12 M	-1,78 M
EBIT	-	-	-1,12 M	-1,78 M
Résultat net normalisé	-9,37 k	-2,21 k	10,57 M	16,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	1,12 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	1,91 M	975 k
Total des liquidités et VMP	-	-	1,91 M	975 k
Dépenses payées d'avance	1,25 k	1,2 k	510 k	126 k
Total de l'actif circulant	1,25 k	1,2 k	2,42 M	1,1 M
Charges différées à long terme	416 k	511 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	523 M	551 M
Total des actifs	417 k	513 k	525 M	552 M
Passifs
Charges à payer, total	2,1 k	-	272 k	690 k
Emprunts à court terme	182 k	233 k	-	-
Autres passifs à court terme	221 k	270 k	7,5 k	50,22 k
Total du passif circulant	405 k	504 k	279 k	741 k
Dette à long terme	-	-	5 M	5 M
Autres passifs non courants	-	-	540 M	568 M
Total du passif	405 k	504 k	546 M	574 M
Actions ordinaires, total	288	288	1,25 k	1,25 k
Primes d'émissions d'actions	24,71 k	24,71 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,5 k	-16,04 k	-20,27 M	-22,04 M
Total des fonds propres ordinaires	12,5 k	8,96 k	-20,26 M	-22,04 M
Total des capitaux propres	12,5 k	8,96 k	-20,26 M	-22,04 M
Total du passif et des capitaux propres	417 k	513 k	525 M	552 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,5 M	62,5 M	62,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,5 M	62,5 M	62,5 M
Actif net par action	0,01	0	-0,32	-0,35
Actif corporel net	12,5 k	8,96 k	-20,26 M	-22,04 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0,32	-0,35
Total de la dette	182 k	233 k	5 M	5 M
Dette nette	182 k	233 k	3,09 M	4,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	3	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-15 k	-3,54 k	16,92 M	25,99 M
Autres activités d'exploitation, total	15 k	3,54 k	-18,04 M	-27,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-230 k	846 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	-1,35 M	-930 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-505 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-505 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5 M	-
Total de la dette émise	-	-	5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-367 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-367 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	514 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-10,68 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	508 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,91 M	-930 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,2 M	-264 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,2 M	-264 k
Variation du fonds de roulement net	-	-47,38 k	500 k	-846 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,63 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-0,27	-0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	9,34	6,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-33	-167,02	-122,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-33	-167,02	-122,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	8,65	1,49
Quick Ratio	-	-	6,83	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-4,85	-1,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,45 k	2,6 k	-24,67	-22,69
Dette totale / Capital total	93,57	96,3	-32,76	-29,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-24,67	-22,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	-32,76	-29,34
Dette totale / Total de l'actif	97	98,25	103,86	103,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	31,6 k	58,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	31,6 k	58,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-76,38	-478 k	53,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-76,38	-478 k	53,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-76,38	-478 k	53,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-128 k	15,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,8	102 k	5,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-28,33	-226 k	8,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-28,33	-226 k	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,76 k	-78,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,76 k	-78,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,14 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,14 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,26 k	8,47 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,26 k	8,47 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,26 k	8,46 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	3,73 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,45 k	3,18 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,93 k	4,86 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,93 k	4,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	997,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,11 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,11 k