Compte de Résultat Ardea Resources Limited

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ARL

AU000000ARL4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:55:32 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4250 ^AUD	-2,30%		+4,94%	-29,17%

04/06	La coentreprise d'Ardea Resources obtient le statut de 'Lead Agency' pour son projet en Australie-Occidentale	MT
03/06	Ardea Resources : la finalisation de l'étude de faisabilité définitive reportée au-delà de juin	MT

33.IfI_5vSwh0Itts_HtUJWHazGlCNxRHmzLtfVBgTX8io.SaF2isLA5Ah81KqGxjpvSdWw8msGcTbmTIGgTG2km3xxmHa5vsjpJxnQrA

Données Financières Publiées: ARDEA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	147 k	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M
Total Chiffre d'affaires	147 k	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M
Résultat Brut	147 k	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	473 k	697 k	1,21 M	2,75 M	3,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	244 k	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	92,09 k	54,95 k	69,15 k	3,62 k	46,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	424 k	223 k	787 k	1,53 M	466 k
Autres dépenses de fonctionnement	268 k	759 k	803 k	2,26 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	2,11 M	3,96 M	8,54 M	7,54 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41,37 k	28,07 k	297 k	611 k	317 k
Charges d'intérêt nettes	41,37 k	28,07 k	297 k	611 k	317 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,31 M	-2,06 M	-3,59 M	-7,61 M	-3,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-986 k	-3,27 M	-645 k	-95,46 k	289 k
EBT, elements non courants inclus	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Résultat des activités poursuivies	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Résultat net part du groupe	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Résultat net	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	149 M	171 M	200 M	202 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	149 M	171 M	200 M	202 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-838 k	-1,81 M	-3,03 M	-6,69 M	-3,35 M
EBITA	-1,35 M	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M
EBIT	-1,35 M	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M
EBITDAR	-732 k	-1,72 M	-2,86 M	-6,44 M	-2,98 M
Résultat net normalisé	-820 k	-1,29 M	-2,24 M	-4,76 M	-2,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,5 k	15,98 k	15,06 k	16,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	444 k	465 k	440 k	469 k	493 k
Charges locatives nettes, total	106 k	85,82 k	169 k	249 k	375 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	244 k	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	244 k	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,69 M	22,02 M	10,65 M	14,85 M	14,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,69 M	22,02 M	10,65 M	14,85 M	14,68 M
Autres créances	1,03 M	1,99 M	1,13 M	996 k	4,54 M
Total des créances	1,03 M	1,99 M	1,13 M	996 k	4,54 M
Dépenses payées d'avance	19,03 k	54,84 k	117 k	182 k	228 k
Autres actifs à court terme, total	51,79 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,79 M	24,06 M	11,89 M	16,03 M	19,45 M
Immobilisations corporelles brutes	28,44 M	26,08 M	36,15 M	43,92 M	106 M
Amortissements cumulés	-448 k	-503 k	-572 k	-585 k	-631 k
Immobilisations corporelles nettes	27,99 M	25,58 M	35,58 M	43,34 M	106 M
Investissements à long terme	1,33 M	957 k	312 k	416 k	361 k
Total des actifs	36,1 M	50,6 M	47,78 M	59,78 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	336 k	681 k	912 k	911 k	5,71 M
Charges à payer, total	398 k	472 k	520 k	617 k	702 k
Emprunts à court terme	-	-	-	904 k	49,48 M
Part à court terme des contrats de location	51,79 k	151 k	94,46 k	270 k	245 k
Autres passifs à court terme	26 k	105 k	249 k	1,75 M	1,47 M
Total du passif circulant	812 k	1,41 M	1,78 M	4,46 M	57,6 M
Contrats de location à long terme	-	130 k	59,13 k	70,76 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	47,42 k	82,33 k	84,8 k	142 k
Total du passif	812 k	1,59 M	1,92 M	4,61 M	57,74 M
Actions ordinaires, total	41,33 M	60,01 M	60 M	75,02 M	79,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,21 M	-15,54 M	-19,78 M	-27,48 M	-19,82 M
Résultat global et autres	4,17 M	4,55 M	5,64 M	7,64 M	8,07 M
Total des fonds propres ordinaires	35,29 M	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M
Total des capitaux propres	35,29 M	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M
Total du passif et des capitaux propres	36,1 M	50,6 M	47,78 M	59,78 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	170 M	195 M	200 M	210 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	170 M	172 M	200 M	210 M
Actif net par action	0,28	0,29	0,27	0,28	0,32
Actif corporel net	35,29 M	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M
Actif corporel net par action	0,28	0,29	0,27	0,28	0,32
Total de la dette	51,79 k	280 k	154 k	1,24 M	49,72 M
Dette nette	-5,64 M	-21,74 M	-10,49 M	-13,6 M	35,04 M
Dette relative aux contrats de location	848 k	687 k	1,35 M	1,99 M	3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	484 k	503 k	572 k	673 k	791 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,3 M	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	92,09 k	54,95 k	69,15 k	3,62 k	422 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	424 k	223 k	787 k	1,53 M	466 k
Amortissements et dépréciations, Total	516 k	278 k	856 k	1,54 M	887 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	906 k	3,27 M	645 k	95,46 k	-290 k
Rémunération à base d'actions (CF)	242 k	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k
Autres activités d'exploitation, total	20,72 k	-12,76 k	-57,73 k	-323 k	-70
Variation des créances	-83,92 k	-900 k	109 k	-	-3,76 M
Variation des dettes fournisseurs	41,35 k	101 k	159 k	92,55 k	28,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 k	152 k	60,97 k	175 k	-158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-555 k	-2,07 M	-1,37 M	-4,14 M	-6,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,58 M	-8,27 M	-11,94 M	-8,57 M	-48,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	140 k	98,48 k	-	-	299 k
Autres activités d'investissement, total	1,04 M	893 k	1,94 M	1,08 M	1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,4 M	-7,28 M	-10 M	-7,49 M	-46,98 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	904 k	48,57 M
Total de la dette émise	-	-	-	904 k	48,57 M
Émission d'actions ordinaires	4,87 M	27,34 M	-	15,91 M	4,61 M
Autres activités de financement, total	-231 k	-1,66 M	-5 k	-990 k	-257 k
Flux de trésorerie de financement	4,64 M	25,68 M	-5 k	15,83 M	52,93 M
Variation nette de la trésorerie	-4,32 M	16,33 M	-11,37 M	4,2 M	-165 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,23 M	-9,43 M	-11,19 M	-8,51 M	-47,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,23 M	-9,43 M	-11,19 M	-8,51 M	-47,75 M
Variation du fonds de roulement net	560 k	504 k	-1,22 M	-1,67 M	-1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	904 k	48,57 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,43	-3,01	-4,94	-9,55	-2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,48	-3,08	-5,1	-10,03	-2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,76	-12,64	-8,93	-15,25	-4,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,76	-12,64	-8,93	-15,25	-4,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	322,18	3,13 k	1,61 k	854,05	102,6
Marge d’EBITDA %	-570,8	-8,13 k	-4,04 k	-2,07 k	-91,18
Marge EBITA %	-922,02	-9,38 k	-5,18 k	-2,55 k	-105,1
Marge d'EBIT %	-922,02	-9,38 k	-5,18 k	-2,55 k	-105,1
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62
Marge nette %	-1,57 k	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62
Marge nette normalisée %	-558,65	-5,78 k	-2,99 k	-1,48 k	-60,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,97 k	-42,4 k	-14,9 k	-2,64 k	-1,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,97 k	-42,4 k	-14,9 k	-2,64 k	-1,3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0	0,01	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,36	17,08	6,7	3,6	0,34
Quick Ratio	8,27	17,04	6,63	3,56	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-1,47	-0,77	-0,93	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,57	0,33	2,26	73,52
Dette totale / Capital total	0,15	0,57	0,33	2,21	42,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,26	0,13	0,13	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,26	0,13	0,13	-
Dette totale / Total de l'actif	2,25	3,13	4,01	7,71	46,06
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,16	-0,05	-0,19	-16,7
Dette nette / EBITDA	6,73	12,03	3,46	2,03	-11,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,03	-0,01	-0,08	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	2,16	0,7	0,89	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,73	-84,85	237,72	329,15	134,9
Résultat brut, Croissance 1 an	75,73	-84,85	237,72	329,15	134,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,03	115,6	67,81	120,44	-38,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,76	54,02	86,47	111,41	-44,61
EBIT, 1 an Croissance %	-58,76	54,02	86,47	111,41	-44,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,64	131,81	-20,49	81,89	-49,56
Résultat net, Croissance 1 an	10,64	131,81	-20,49	81,89	-49,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,94	56,74	74,56	111,89	-44,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,15	95,12	-30,91	61,66	-51,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,42	-8,79	39,1	21,82	97,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,77	40,16	-5,56	25,11	77,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,91	38,89	-6,42	20,29	2,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,91	38,89	-6,42	20,29	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	509,48	272,31	-33,68	201,97	47,98
CAPEX, Croissance 1 an	69,6	-13,67	44,25	-28,22	466,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,03	-7,36	18,69	-23,98	473,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	191,03	-7,36	18,69	-23,98	473,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-48,41	-28,48	280,7	599,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-48,41	-28,48	280,7	599,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,14	38,5	90,21	92,34	5,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,77	-20,3	69,47	98,55	-0,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,77	-20,3	69,47	98,55	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,3	60,15	35,76	20,26	-12,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,3	60,15	35,76	20,26	-12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,07	-18,81	65,41	92,32	-0,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,16	40,49	16,11	5,69	-18,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,64	11,24	12,64	30,17	72,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,89	22,9	15,05	8,7	61,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,19	22,42	14	6,1	21,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,19	22,42	14	6,1	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,52	376,36	57,13	41,51	111,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,57	21	11,6	1,76	101,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,73	63,78	4,86	-5,01	106,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,73	63,78	4,86	-5,01	106,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,49	29,96	448,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,49	29,96	448,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,51	1,72	47,65	99,8	22,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,44	4,63	5,8	82,43	22,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,44	4,63	5,8	82,43	22,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,53	53	26,81	49,66	-15,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,53	53	26,81	49,66	-15,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,92	11,41	4,79	79,64	19,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,72	36,49	10,89	29,65	-23,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,33	0,66	19,84	15,62	60,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,05	9,75	12,57	18,31	35,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,8	9,19	11,94	16,06	11,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,8	9,19	11,94	16,06	11,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,53	15,67	146,89	95,36	43,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,36	-5,78	28,3	-3,67	80,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,7	-0,28	47,11	-5,8	71,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,7	-0,28	47,11	-5,8	71,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	27,93	-5,3	31,24	28,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	26,06	-0,68	35,19	3,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	26,06	-0,68	35,19	3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	52,72	2,12	38,95	9,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	52,72	2,12	38,95	9,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	26,26	-1,2	38,6	2,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,23	-11,19	23,22	-2,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	21,43	16,07	11,56	38,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	31,25	3,82	9,32	30,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	31,17	3,6	7,94	15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	31,17	3,6	7,94	15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	29,22	0,39	25,39	132,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,23	4,26	-2,83	53,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,71	-2,2	68,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,71	-2,2	68,5