Bilan Ardea Resources Limited OTC Markets

Actions

ARRRF

AU000000ARL4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:20:06 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^USD	0,00%		-3,45%	-32,01%

28/09	Ardea Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
04/06	La coentreprise d'Ardea Resources obtient le statut de 'Lead Agency' pour son projet en Australie-Occidentale	MT

f745d7edb4a7687771dddda77c1a.-wsO-PP1FX-zo7O3Urw9NwLxHpjpaoxAsUj2AoMpUzw.oTpbkqGlZDPp6f7GZ-ZeW1Sbff24KOEJ2RuaTOhPC3nPY361qrAhSNrO2A

Données Financières Publiées: ARDEA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M	446 k
Total Chiffre d'affaires	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M	446 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	451
Résultat Brut	22,24 k	75,12 k	322 k	3,68 M	445 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	697 k	1,21 M	2,75 M	3,77 M	2,96 M
Rémunération à base d'actions (IS)	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k	644 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,95 k	69,15 k	3,62 k	46,23 k	57,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	223 k	787 k	1,53 M	466 k	379 k
Autres dépenses de fonctionnement	759 k	803 k	2,26 M	2,82 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 M	3,96 M	8,54 M	7,54 M	5,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M	-4,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28,07 k	297 k	611 k	317 k	323 k
Charges d'intérêt nettes	28,07 k	297 k	611 k	317 k	323 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-3,59 M	-7,61 M	-3,55 M	-5,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,27 M	-645 k	-95,46 k	289 k	-35,01 k
EBT, elements non courants inclus	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-5,61 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	19 M
Résultat des activités poursuivies	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-24,61 M
Résultat net part du groupe	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-24,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	9,43 M
Résultat net	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-15,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-15,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-15,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	171 M	200 M	202 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	171 M	200 M	202 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,81 M	-3,03 M	-6,69 M	-3,35 M	-4,46 M
EBITA	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M	-4,9 M
EBIT	-2,09 M	-3,89 M	-8,22 M	-3,87 M	-4,9 M
EBITDAR	-1,72 M	-2,86 M	-6,44 M	-2,98 M	-4,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-338,86
Total des impôts différés	-	-	-	-	19 M
Résultat net normalisé	-1,29 M	-2,24 M	-4,76 M	-2,22 M	5,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,5 k	15,98 k	15,06 k	16,87 k	11,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	465 k	440 k	469 k	493 k	476 k
Charges locatives nettes, total	85,82 k	169 k	249 k	375 k	370 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k	644 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k	644 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,02 M	10,65 M	14,85 M	14,68 M	9,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	8,9 M
Total des liquidités et VMP	22,02 M	10,65 M	14,85 M	14,68 M	18,36 M
Autres créances	1,99 M	1,13 M	996 k	4,54 M	11,78 M
Total des créances	1,99 M	1,13 M	996 k	4,54 M	11,78 M
Dépenses payées d'avance	54,84 k	117 k	182 k	228 k	585 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,06 M	11,89 M	16,03 M	19,45 M	30,73 M
Immobilisations corporelles brutes	26,08 M	36,15 M	43,92 M	106 M	142 M
Amortissements cumulés	-503 k	-572 k	-585 k	-631 k	-582 k
Immobilisations corporelles nettes	25,58 M	35,58 M	43,34 M	106 M	141 M
Investissements à long terme	957 k	312 k	416 k	361 k	211 k
Total des actifs	50,6 M	47,78 M	59,78 M	125 M	172 M
Passifs
Comptes à payer, total	681 k	912 k	911 k	5,71 M	659 k
Charges à payer, total	472 k	520 k	617 k	702 k	693 k
Emprunts à court terme	-	-	904 k	49,48 M	1,57 M
Part à court terme des contrats de location	151 k	94,46 k	270 k	245 k	89,01 k
Autres passifs à court terme	105 k	249 k	1,75 M	1,47 M	2,67 M
Total du passif circulant	1,41 M	1,78 M	4,46 M	57,6 M	5,69 M
Contrats de location à long terme	130 k	59,13 k	70,76 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	47,42 k	82,33 k	84,8 k	142 k	175 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	19 M
Total du passif	1,59 M	1,92 M	4,61 M	57,74 M	24,86 M
Actions ordinaires, total	60,01 M	60 M	75,02 M	79,38 M	84,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,54 M	-19,78 M	-27,48 M	-19,82 M	-34,99 M
Résultat global et autres	4,55 M	5,64 M	7,64 M	8,07 M	8,71 M
Total des fonds propres ordinaires	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M	58,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	89,07 M
Total des capitaux propres	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M	147 M
Total du passif et des capitaux propres	50,6 M	47,78 M	59,78 M	125 M	172 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	170 M	195 M	200 M	210 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	170 M	172 M	200 M	210 M	220 M
Actif net par action	0,29	0,27	0,28	0,32	0,26
Actif corporel net	49,01 M	45,87 M	55,17 M	67,63 M	58,06 M
Actif corporel net par action	0,29	0,27	0,28	0,32	0,26
Total de la dette	280 k	154 k	1,24 M	49,72 M	1,66 M
Dette nette	-21,74 M	-10,49 M	-13,6 M	35,04 M	-16,7 M
Dette relative aux contrats de location	687 k	1,35 M	1,99 M	3 M	2,96 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	89,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	503 k	572 k	673 k	791 k	707 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,33 M	-4,24 M	-7,71 M	-3,26 M	-15,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,95 k	69,15 k	3,62 k	422 k	427 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	223 k	787 k	1,53 M	466 k	379 k
Amortissements et dépréciations, Total	278 k	856 k	1,54 M	887 k	807 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,27 M	645 k	95,46 k	-290 k	35,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	374 k	1,09 M	1,99 M	433 k	644 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,76 k	-57,73 k	-323 k	-70	9,57 M
Variation des créances	-900 k	109 k	-	-3,76 M	-618 k
Variation des dettes fournisseurs	101 k	159 k	92,55 k	28,38 k	337 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	152 k	60,97 k	175 k	-158 k	-354 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,07 M	-1,37 M	-4,14 M	-6,12 M	-4,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,27 M	-11,94 M	-8,57 M	-48,51 M	-39,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	98,48 k	-	-	299 k	-
Autres activités d'investissement, total	893 k	1,94 M	1,08 M	1,23 M	3,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,28 M	-10 M	-7,49 M	-46,98 M	-35,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	904 k	48,57 M	38,95 M
Total de la dette émise	-	-	904 k	48,57 M	38,95 M
Émission d'actions ordinaires	27,34 M	-	15,91 M	4,61 M	5,34 M
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-5 k	-990 k	-257 k	-412 k
Flux de trésorerie de financement	25,68 M	-5 k	15,83 M	52,93 M	43,88 M
Variation nette de la trésorerie	16,33 M	-11,37 M	4,2 M	-165 k	3,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,43 M	-11,19 M	-8,51 M	-47,75 M	-51,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,43 M	-11,19 M	-8,51 M	-47,75 M	-51,82 M
Variation du fonds de roulement net	504 k	-1,22 M	-1,67 M	-1,85 M	11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	904 k	48,57 M	38,95 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,01	-4,94	-9,55	-2,46	-2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,08	-5,1	-10,03	-2,62	-2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,64	-8,93	-15,25	-4,87	-22,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,64	-8,93	-15,25	-4,87	-24,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,13 k	1,61 k	854,05	102,6	663,67
Marge d’EBITDA %	-8,13 k	-4,04 k	-2,07 k	-91,18	-999,88
Marge EBITA %	-9,38 k	-5,18 k	-2,55 k	-105,1	-1,1 k
Marge d'EBIT %	-9,38 k	-5,18 k	-2,55 k	-105,1	-1,1 k
Marge des activités poursuivies %	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62	-5,52 k
Marge nette %	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62	-3,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,96 k	-5,64 k	-2,39 k	-88,62	-3,4 k
Marge nette normalisée %	-5,78 k	-2,99 k	-1,48 k	-60,29	1,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,4 k	-14,9 k	-2,64 k	-1,3 k	-11,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,4 k	-14,9 k	-2,64 k	-1,3 k	-11,62 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,04	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,05	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,08	6,7	3,6	0,34	5,4
Quick Ratio	17,04	6,63	3,56	0,33	5,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,77	-0,93	-0,11	-0,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,58 M
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,57	0,33	2,26	73,52	1,13
Dette totale / Capital total	0,57	0,33	2,21	42,37	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	0,13	0,13	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,26	0,13	0,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,13	4,01	7,71	46,06	14,46
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,05	-0,19	-16,7	-0,41
Dette nette / EBITDA	12,03	3,46	2,03	-11,77	4,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,08	-0,97	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	0,7	0,89	-0,68	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,85	237,72	329,15	134,9	-87,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,85	237,72	329,15	134,9	-87,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,6	67,81	120,44	-38,4	32,95
EBITA, 1 an Croissance en %	54,02	86,47	111,41	-44,61	26,65
EBIT, 1 an Croissance %	54,02	86,47	111,41	-44,61	26,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	131,81	-20,49	81,89	-49,56	655,07
Résultat net, Croissance 1 an	131,81	-20,49	81,89	-49,56	365,6
Résultat net normalisé sur 1 an	56,74	74,56	111,89	-44,27	-368,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,12	-30,91	61,66	-51,52	336,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,79	39,1	21,82	97,59	33,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,16	-5,56	25,11	77,31	37,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,89	-6,42	20,29	2,32	-14,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,89	-6,42	20,29	2,32	-14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	272,31	-33,68	201,97	47,98	-22,29
CAPEX, Croissance 1 an	-13,67	44,25	-28,22	466,1	-19,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,36	18,69	-23,98	473,61	7,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,36	18,69	-23,98	473,61	7,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,41	-28,48	280,7	599,72	-46,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,41	-28,48	280,7	599,72	-46,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,5	90,21	92,34	5,15	-9,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,3	69,47	98,55	-0,3	-16,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,3	69,47	98,55	-0,3	-16,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,15	35,76	20,26	-12,29	95,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,15	35,76	20,26	-12,29	53,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,81	65,41	92,32	-0,61	22,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,49	16,11	5,69	-18,94	45,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,24	12,64	30,17	72,25	62,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,9	15,05	8,7	61,98	55,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,42	14	6,1	21,43	-6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,42	14	6,1	21,43	-6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	376,36	57,13	41,51	111,39	7,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21	11,6	1,76	101,59	113,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,78	4,86	-5,01	106,56	149,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,78	4,86	-5,01	106,56	149,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-3,49	29,96	448,87	81,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-3,49	29,96	448,87	81
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,72	47,65	99,8	22,88	13,7
EBITA, 3 ans CAGR %	4,63	5,8	82,43	22,84	7,97
EBIT, 3 ans CAGR %	4,63	5,8	82,43	22,84	7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53	26,81	49,66	-15,11	79,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53	26,81	49,66	-15,11	53,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,41	4,79	79,64	19,92	38,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,49	10,89	29,65	-23,14	42,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,66	19,84	15,62	60,4	58,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,75	12,57	18,31	35,32	53,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,19	11,94	16,06	11,33	8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,19	11,94	16,06	11,33	8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,67	146,89	95,36	43,63	51,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,78	28,3	-3,67	80,31	48,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,28	47,11	-5,8	71,73	66,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,28	47,11	-5,8	71,73	66,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,16	24,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,16	24,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,93	-5,3	31,24	28,91	39,69
EBITA, 5 ans CAGR %	26,06	-0,68	35,19	3,32	29,31
EBIT, 5 ans CAGR %	26,06	-0,68	35,19	3,32	29,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,72	2,12	38,95	9,42	60,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,72	2,12	38,95	9,42	45,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,26	-1,2	38,6	2,6	48,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,23	-11,19	23,22	-2,17	31,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,43	16,07	11,56	38,56	38,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,25	3,82	9,32	30,21	36,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,17	3,6	7,94	15,64	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,17	3,6	7,94	15,64	10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,22	0,39	25,39	132,02	53,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,23	4,26	-2,83	53,72	32,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-1,71	-2,2	68,5	38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-1,71	-2,2	68,5	38,47