Ratios Financiers Arctic Star Exploration Corp.

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CA03967T3091

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. 21:02:40 03/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/12	Arctic Star Exploration Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
21/08/25	Arctic Star Exploration Corp. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARCTIC STAR EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	2,1 M	2,16 M	1,15 M	651 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	119 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,52 k	807	444	542	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	269 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	2,1 M	2,17 M	1,15 M	771 k
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-2,1 M	-2,17 M	-1,15 M	-771 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	251	8	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	251	8	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-52,18 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-754	-3,04 k	-644	-543	-464
Autres produits non opérationnels	-31,61 k	-205 k	-177 k	-34,14 k	-79,26 k
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-2,37 M	-2,34 M	-1,19 M	-850 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	370 k	-	-425 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	70,53 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	25,07 k
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-1,93 M	-2,34 M	-1,61 M	-825 k
Charge d'impôt	-	-	12,52 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Résultat des activités abandonnées	-	-54,97 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-1,98 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Intérêts minoritaires	9,3 k	-	-	-	-
Résultat net	-1,42 M	-1,98 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-1,98 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,41 M	103 M	176 M	204 M	224 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,41 M	103 M	176 M	204 M	224 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-2,1 M	-2,16 M	-1,15 M	-770 k
EBITA	-1,39 M	-2,1 M	-2,17 M	-1,15 M	-771 k
EBIT	-1,39 M	-2,1 M	-2,17 M	-1,15 M	-771 k
EBITDAR	-1,08 M	-2,08 M	-2,13 M	-1,13 M	-744 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,53	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-881 k	-1,48 M	-1,46 M	-742 k	-532 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,85 k	130 k	317 k	68,1 k	-
Dépense de marketing	11,57 k	149 k	363 k	68,1 k	1,55 k
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,81 M	1,59 M	1 M	587 k
Charges locatives nettes, total	38,74 k	25,8 k	34,19 k	26,25 k	25,93 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	146 k	981 k	12,41 k	16,1 k	5,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,85 k	40,68 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	157 k	1,02 M	12,41 k	16,1 k	5,02 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,45 k	243 k	2,58 k	28,42 k	542
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	30,45 k	243 k	2,58 k	28,42 k	542
Autres créances	9,26 k	735 k	660 k	299 k	109 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	9,26 k	735 k	660 k	299 k	109 k
Dépenses payées d'avance	21,04 k	6,39 k	117 k	3,16 k	2,03 k
Total de l'actif circulant	60,75 k	984 k	780 k	331 k	111 k
Immobilisations corporelles brutes	4,65 M	6,49 M	8,57 M	8,57 M	8,63 M
Amortissements cumulés	-12,67 k	-9,79 k	-10,24 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,64 M	6,48 M	8,56 M	8,57 M	8,63 M
Investissements à long terme	-	638 k	638 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,61 k	14,39 k	14,39 k	14,39 k	14,39 k
Total des actifs	4,72 M	8,11 M	9,99 M	8,91 M	8,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	387 k	230 k	307 k	414 k
Charges à payer, total	33 k	224 k	65,89 k	127 k	304 k
Emprunts à court terme	436 k	-	87,68 k	279 k	432 k
Impôts sur le revenu à payer	80,27 k	80,27 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	437 k	-	-	-
Total du passif circulant	655 k	1,13 M	384 k	713 k	1,15 M
Total du passif	655 k	1,13 M	384 k	713 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	55,62 M	59,71 M	64,6 M	64,79 M	65,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,33 M	-60,31 M	-62,67 M	-64,28 M	-65,1 M
Résultat global et autres	6,55 M	7,58 M	7,67 M	7,69 M	7,69 M
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	6,98 M	9,61 M	8,2 M	7,61 M
Intérêts minoritaires	219 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,06 M	6,98 M	9,61 M	8,2 M	7,61 M
Total du passif et des capitaux propres	4,72 M	8,11 M	9,99 M	8,91 M	8,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	159 M	203 M	223 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,96 M	128 M	203 M	222 M	239 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	3,84 M	6,98 M	9,61 M	8,2 M	7,61 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	436 k	0	87,68 k	279 k	432 k
Dette nette	405 k	-243 k	85,1 k	251 k	431 k
Dette relative aux contrats de location	310 k	206 k	274 k	210 k	207 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	219 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	16,98 k	10,78 k	10,78 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-1,42 M	-1,98 M	-2,35 M	-1,61 M	-825 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,52 k	807	444	542	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	269 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	272 k	807	444	542	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-70,53 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-370 k	-	425 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	52,18 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	157 k	1,02 M	12,41 k	16,1 k	5,02 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	119 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-13,04 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,32 k	56,18 k	-	-	34,93 k
Variation des créances	13,52 k	-182 k	238 k	108 k	42,35 k
Variation des dettes fournisseurs	-142 k	499 k	-396 k	138 k	249 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 k	3,38 k	-274 k	366 k	30,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-982 k	-2,77 M	-558 k	-344 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,45 k	-2,64 M	-2,09 M	-31,47 k	-67,11 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	35 k	-	212 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	25,2 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,45 k	-2,6 M	-2,09 M	206 k	-67,11 k
Dette à court terme émise, total	73,83 k	-	-	191 k	153 k
Total de la dette émise	73,83 k	-	-	191 k	153 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	4,13 M	5,14 M	198 k	237 k
Autres activités de financement, total	-9,25 k	-327 k	-519 k	-11,69 k	-6,16 k
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	3,8 M	4,62 M	378 k	383 k
Variation nette de la trésorerie	13,55 k	212 k	-240 k	25,85 k	-27,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-495 k	-3,17 M	-3,86 M	-122 k	-67,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-495 k	-3,17 M	-3,86 M	-122 k	-67,61 k
Variation du fonds de roulement net	9,84 k	238 k	432 k	-613 k	-476 k
Dette nette émise (remboursée)	73,83 k	-	-	191 k	153 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,8	-20,51	-14,95	-7,62	-5,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,93	-23,82	-15,81	-7,93	-5,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,93	-34,86	-28,38	-18,11	-10,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,6	-35,56	-28,38	-18,11	-10,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,87	2,03	0,46	0,1
Quick Ratio	0,06	0,87	1,73	0,46	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	-0,87	-7,23	-0,78	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,73	-	0,91	3,4	5,67
Dette totale / Capital total	9,69	-	0,9	3,29	5,37
Dette totale / Total de l'actif	13,89	13,91	3,84	8	13,13
Dette totale / EBITDA	-0,39	-	-0,04	-0,24	-0,56
Dette nette / EBITDA	-0,36	0,12	-0,04	-0,22	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-	-0,02	-0,24	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	0,05	-0,02	-0,21	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,59	92,8	2,9	-46,87	-33,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,28	54,62	2,88	-46,85	-33,14
EBIT, 1 an Croissance %	-31,28	54,62	2,88	-46,85	-33,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,5	38,14	22,32	-31,53	-48,81
Résultat net, Croissance 1 an	-30,65	38,94	18,92	-31,53	-48,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,82	69,72	-0,97	-49,31	-28,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,11	-33,82	-28,49	-40,78	-53,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,68	39,53	32,21	0,07	0,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,81	71,96	23,2	-10,81	-1,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,51	81,74	37,61	-14,67	-7,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,51	81,74	37,61	-14,67	-7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,57	-2,49	182,56	-79,88	-38,31
CAPEX, Croissance 1 an	-80,47	5,84 k	-20,94	-98,49	113,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,43	7,41 k	6,99	-96,83	-44,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,43	7,41 k	6,99	-96,83	-44,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,63	2	40,85	-26	-40,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,78	1,91	26,12	-26	-40,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,78	1,91	26,12	-26	-40,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,57	-3,8	29,99	-8,48	-40,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,79	-1,52	28,54	-9,76	-40,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,01	8,49	29,64	-29,15	-39,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,97	-52,33	-31,21	-34,92	-47,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,43	15,33	35,82	15,02	0,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,85	26,59	45,55	4,82	-6,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,56	30,35	58,14	8,36	-11,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,56	30,35	58,14	8,36	-11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,11	-27,82	65,99	-24,61	-64,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,65	240,49	585,14	-89,08	-82,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,99	68,87	856,13	-81,57	-86,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,99	68,87	856,13	-81,57	-86,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,58	3,97	2,3	1,83	-28,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,07	-10,2	2,23	-5,39	-28,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,07	-10,2	2,23	-5,39	-28,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,41	-14,16	4,22	4,98	-24,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,59	-13,35	4,87	4,2	-25,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,38	-7,23	5,24	-5,2	-28,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,33	-49,83	-45,43	-34,56	-41,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,4	12,06	20,7	22,67	10,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,32	18,32	25,45	23,62	2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,31	19,12	32,72	28,74	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,31	19,12	32,72	28,74	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,44	-11,8	13,76	-17,86	-29,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,62	25,98	109,28	-10,87	-70,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,82	20,07	51,41	42,63	-73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,82	20,07	51,41	42,63	-73,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,61	14,75	-4,45	-9,25	-17,56
EBITA, 5 ans CAGR %	7,85	13,3	-4,51	-16,89	-17,58
EBIT, 5 ans CAGR %	7,85	13,3	-4,51	-16,89	-17,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,1	12,55	-3,59	-11,93	-16,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,22	13,19	-3,59	-11,93	-16,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,27	15,3	-3,47	-16,71	-15,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,71	-38,92	-43,59	-44,33	-46,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,41	23,25	12,76	13,24	12,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,05	21,56	10,3	12,72	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,2	23,51	11,78	14,69	13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,2	23,51	11,78	14,69	13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,81	3,4	6,77	-17,16	-28,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,57	45,25	46,49	-52,63	-21,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,19	30,44	29,05	-41,78	-42,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,19	30,44	29,05	-41,78	-42,88