Bilan Arctic Falls AB

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28/05	Arctic Falls AB et Volvo Cars signent un accord préliminaire pour un futur centre d'essais hivernaux	MT
28/05	Arctic Falls signe une lettre d'intention avec Volvo Cars concernant un centre d'essais hivernaux	RE

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Données Financières Publiées: ARCTIC FALLS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	98,53 M	112 M	120 M	153 M
Total Chiffre d'affaires	98,53 M	112 M	120 M	153 M
Coût des marchandises vendues, total	45,5 M	53,1 M	63,31 M	75,65 M
Résultat Brut	53,03 M	58,86 M	57,14 M	77,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,12 M	10,79 M	11,43 M	17,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-930 k	-1,58 M	-832 k	-91,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,19 M	9,21 M	10,6 M	17,9 M
Résultat d'Exploitation	42,84 M	49,65 M	46,54 M	59,57 M
Intérêts payés, total	-4,57 M	-7,4 M	-9,36 M	-11,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	447 k	1,51 M	2,32 M
Charges d'intérêt nettes	-4,57 M	-6,95 M	-7,85 M	-9,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,25 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1,2 M	-
EBT, hors éléments non courants	37,02 M	42,69 M	39,9 M	50,42 M
EBT, elements non courants inclus	37,02 M	42,69 M	39,9 M	50,42 M
Charge d'impôt	10,7 M	8,74 M	8,25 M	10,45 M
Résultat des activités poursuivies	26,32 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Résultat net part du groupe	26,32 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Intérêts minoritaires	-886 k	-	-	-
Résultat net	25,44 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,44 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,44 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	3,76	3,5	4,42
BPA de base - Activités poursuivies	-	3,76	3,5	4,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,04 M	9,04 M	9,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-	3,76	3,5	4,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-	3,76	3,5	4,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,04 M	9,04 M	9,04 M
BPA de base normalisé	-	2,95	2,76	3,49
BPA dilué normalisé	-	2,95	2,76	3,49
Dividende par action	-	-	1,49	1,66
Ratio de distribution	31,45	35,35	37,92	33,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,96 M	60,43 M	57,97 M	77,55 M
EBITA	42,95 M	49,76 M	46,63 M	59,57 M
EBIT	42,84 M	49,65 M	46,54 M	59,57 M
EBITDAR	-	60,72 M	58,18 M	77,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	99,61 M	114 M	121 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,9	20,48	20,67	20,72
Total des impôts courants	7,53 M	8,67 M	7,84 M	9,74 M
Total des impôts différés	3,17 M	71,97 k	409 k	706 k
Résultat net normalisé	22,25 M	26,68 M	24,94 M	31,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	288 k	212 k	288 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	145 k	148 k	160 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	143 k	63,72 k	128 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,02 M	30,96 M	11,53 M	23,9 M
Total des liquidités et VMP	25,02 M	30,96 M	11,53 M	23,9 M
Créances clients, total	23,18 M	22 M	27,63 M	38,19 M
Autres créances	4,22 M	5,32 M	6,96 M	5,84 M
Total des créances	27,4 M	27,32 M	34,59 M	44,03 M
Dépenses payées d'avance	399 k	853 k	2,66 M	631 k
Total de l'actif circulant	52,82 M	59,13 M	48,79 M	68,56 M
Immobilisations corporelles brutes	276 M	277 M	374 M	416 M
Amortissements cumulés	-94,36 M	-104 M	-114 M	-140 M
Immobilisations corporelles nettes	181 M	173 M	260 M	276 M
Investissements à long terme	10 k	10 k	10 k	10 k
Goodwill	437 k	327 k	237 k	146 k
Autres actifs à long terme, total	40 k	40 k	40 k	40 k
Total des actifs	235 M	233 M	309 M	344 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 M	2,9 M	13,69 M	3,85 M
Charges à payer, total	4,19 M	3,77 M	7,46 M	6,13 M
Emprunts à court terme	-	-	628 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	12,98 M	14,18 M	20,92 M	24,21 M
Impôts sur le revenu à payer	811 k	1,48 M	961 k	1,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,52 M	1,65 M	1,63 M	777 k
Autres passifs à court terme	3,08 M	2,58 M	3,62 M	9,44 M
Total du passif circulant	26,24 M	26,56 M	48,91 M	46,32 M
Dette à long terme	110 M	98,76 M	136 M	148 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,56 M	5,63 M	4,67 M	5,38 M
Autres passifs non courants	4,8 M	3,6 M	7,8 M	5,4 M
Total du passif	146 M	135 M	197 M	206 M
Actions ordinaires, total	902 k	902 k	902 k	902 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	111 M	138 M
Résultat global et autres	74,69 M	97,09 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	75,59 M	97,99 M	112 M	139 M
Intérêts minoritaires	12,95 M	-	-	-
Total des capitaux propres	88,54 M	97,99 M	112 M	139 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	233 M	309 M	344 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,04 M	9,04 M	9,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,04 M	9,04 M	9,04 M
Actif net par action	-	10,84	12,44	15,37
Actif corporel net	75,15 M	97,67 M	112 M	139 M
Actif corporel net par action	-	10,81	12,41	15,35
Total de la dette	123 M	113 M	157 M	173 M
Dette nette	97,6 M	81,99 M	146 M	149 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,3 M	1,7 M	2,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,95 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Bâtiments, total	190 M	207 M	207 M	301 M
Machines, total	66,81 M	69,62 M	75,95 M	115 M
Employés à temps plein	-	31	37	56

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,44 M	33,95 M	31,65 M	39,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,01 M	10,68 M	11,34 M	17,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	109 k	109 k	90,96 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,12 M	10,79 M	11,43 M	17,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,05 M	-41,6 k	-663 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,88 M	738 k	-1,31 M	787 k
Variation des créances	-15,15 M	1,18 M	-5,71 M	-10,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,87 M	237 k	10,91 M	-9,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,33 M	-3,34 M	658 k	6,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,8 M	43,51 M	46,96 M	44,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,22 M	-2,24 M	-98,56 M	-28,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	249 k	41,6 k	668 k	41,6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	650 k	-12,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,33 M	-14,7 M	-97,89 M	-28,18 M
Dette à long terme émise, total	17 M	-	55,89 M	81,5 M
Total de la dette émise	17 M	-	55,89 M	81,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,31 M	-10,87 M	-12,39 M	-72,3 M
Total de la dette remboursée	-12,31 M	-10,87 M	-12,39 M	-72,3 M
Dividendes ordinaires payés	-8 M	-12 M	-12 M	-13,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 M	-12 M	-12 M	-13,5 M
Flux de trésorerie de financement	-3,31 M	-22,88 M	31,5 M	-4,3 M
Variation nette de la trésorerie	9,16 M	5,94 M	-19,43 M	12,37 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,36 M	8 M	8,35 M	8,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	33,69 M	-59,35 M	7,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	38,32 M	-53,5 M	14,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,26 M	-4,54 M	12,66 M
Dette nette émise (remboursée)	4,69 M	-10,87 M	43,5 M	9,2 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,28	12,33	11,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,7	14,13	12,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,4	32,03	31,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,12	32,03	31,82
Analyse des marges
Marge brute %	53,82	52,57	47,44	50,59
Marge d’EBITDA %	54,76	53,98	48,13	50,65
Marge EBITA %	43,59	44,45	38,71	38,9
Marge d'EBIT %	43,48	44,35	38,64	38,9
Marge des activités poursuivies %	26,72	30,33	26,28	26,11
Marge nette %	25,82	30,33	26,28	26,11
Net Avail. Pour la marge commune %	25,82	30,33	26,28	26,11
Marge nette normalisée %	22,59	23,83	20,7	20,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	30,1	-49,27	4,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	34,23	-44,42	9,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,51	0,47
Rotation des actifs corporels	-	0,63	0,69	0,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,96	4,86	4,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,23	1	1,48
Quick Ratio	2	2,19	0,94	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,14	1,64	0,96	0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,64	75,29	78,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,11	47,59	42,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	138,49	115,26	139,76	124,31
Dette totale / Capital total	58,07	53,54	58,29	55,42
Dette à long terme / Capitaux propres	123,82	100,79	120,59	106,88
Dette à long terme / Capital total	51,92	46,82	50,3	47,65
Dette totale / Total de l'actif	62,29	57,86	63,66	59,68
EBIT / Charges d'intérêt	9,38	6,71	4,97	5,2
EBITDA / Charges d'intérêt	11,82	8,16	6,2	6,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,83	7,86	-4,34	4,3
Dette totale / EBITDA	2,27	1,87	2,71	2,23
Dette nette / EBITDA	1,81	1,36	2,51	1,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,43	1,94	-3,87	3,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	1,41	-3,59	3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,63	7,46	27,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11	28,77	35,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12	25,56	33,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,85	17,53	27,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,89	17,3	27,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,99	12,56	26,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,48	12,56	26,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19,91	12,94	26,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	12,56	26,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,07	26,07	38,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,65	200,83	5,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,95	90,2	11,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,95	31,54	23,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,63	31,82	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,03	31,77	-4,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,71	4,3 k	-71,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-324,74	-112,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-283,41	-126,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,57	16,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,8	32,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,65	29,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,2	22,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,23	22,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,66	19,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,55	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,86	19,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	19,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,2	31,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,75	78,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,78	45,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,16	27,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,94	27,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,54	12,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	132,55	255
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,7