Ratios Financiers Arcario AB

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0,0263 ^SEK	-1,50%		-5,73%	+1,54%

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04/06	Calendrier du vendredi 5 juin	FW

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Données Financières Publiées: ARCARIO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,94 M	332 M	287 M	154 M	958 M
Total Chiffre d'affaires	1,94 M	332 M	287 M	154 M	958 M
Coût des marchandises vendues, total	-	305 M	268 M	145 M	929 M
Résultat Brut	1,94 M	27,4 M	18,88 M	9,37 M	29,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,56 M	49,56 M	48,71 M	29,34 M	30,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	66 k	11,5 M	51,46 M	49,01 M	8,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-162 k	-188 k	14 M	1,89 M	-8,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,47 M	60,87 M	114 M	80,24 M	30,67 M
Résultat d'Exploitation	-21,53 M	-33,47 M	-95,29 M	-70,88 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-228 k	-1,65 M	-3,53 M	-27,09 M	-3,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,19 M	4,12 M	6,4 M	9,57 M	232 k
Charges d'intérêt nettes	965 k	2,47 M	2,87 M	-17,52 M	-2,96 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37 k	-5,49 M	-1,78 M	-1,6 M	21 k
EBT, hors éléments non courants	-20,53 M	-36,49 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Autres éléments non courants	-	-127 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Résultat des activités poursuivies	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Résultat net part du groupe	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Résultat net	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	12,26 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	12,26 Md
BPA de base normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,46 M	-21,97 M	-43,83 M	-21,87 M	6,97 M
EBITA	-21,53 M	-24,45 M	-86,56 M	-66,94 M	6,61 M
EBIT	-21,53 M	-33,47 M	-95,29 M	-70,88 M	-1,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,1 M	333 M	288 M	154 M	970 M
Résultat net normalisé	-12,83 M	-22,8 M	-58,88 M	-56,25 M	-2,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	963 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	963 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,69 M	19,32 M	5,07 M	6,84 M	8,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,41 M	3,57 M	828 k	458 k	475 k
Total des liquidités et VMP	19,09 M	22,89 M	5,9 M	7,3 M	8,8 M
Créances clients, total	-	9,89 M	807 k	-	172 k
Autres créances	5,11 M	3,32 M	641 k	2,2 M	2,17 M
Total des créances	5,11 M	13,21 M	1,45 M	2,2 M	2,34 M
Dépenses payées d'avance	-	289 k	1,27 M	1,44 M	2,3 M
Total de l'actif circulant	24,2 M	36,39 M	8,62 M	10,94 M	13,44 M
Immobilisations corporelles brutes	140 k	69,09 M	73 M	33,19 M	53 k
Amortissements cumulés	-66 k	-2,84 M	-17,55 M	-29,2 M	-38 k
Immobilisations corporelles nettes	74 k	66,24 M	55,45 M	3,98 M	15 k
Investissements à long terme	15,48 M	21,85 M	20,18 M	18,1 M	860 k
Goodwill	-	47,53 M	12,29 M	7,93 M	20,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	184 k	3,63 M	762 k	336 k	81 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	6,25 M
Autres actifs à long terme, total	3,51 M	5,41 M	2,75 M	2,51 M	-
Total des actifs	43,45 M	181 M	100 M	43,8 M	41,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,96 M	1,54 M	1,16 M	5,35 M	2,04 M
Charges à payer, total	338 k	1,13 M	1,09 M	1,5 M	865 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,76 M
Autres passifs à court terme	7,79 M	29,43 M	13,47 M	27,73 M	-
Total du passif circulant	14,09 M	32,1 M	15,72 M	34,59 M	4,67 M
Autres passifs non courants	177 k	-	13,08 M	9,23 M	6,77 M
Total du passif	14,27 M	32,1 M	28,8 M	43,82 M	11,44 M
Actions ordinaires, total	143 k	31,04 M	32 M	34,28 M	44,54 M
Primes d'émissions d'actions	48,52 M	298 M	312 M	317 M	342 M
Résultat global et autres	-19,48 M	-180 M	-273 M	-351 M	-357 M
Total des fonds propres ordinaires	29,18 M	149 M	71,24 M	-17 k	29,65 M
Total des capitaux propres	29,18 M	149 M	71,24 M	-17 k	29,65 M
Total du passif et des capitaux propres	43,45 M	181 M	100 M	43,8 M	41,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	540 M	8,51 Md	8,77 Md	12,18 Md	12,26 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	540 M	8,51 Md	8,77 Md	-	12,26 Md
Actif net par action	0,05	0,02	0,01	-0	0
Actif corporel net	29 M	97,79 M	58,19 M	-8,28 M	9,12 M
Actif corporel net par action	0,05	0,01	0,01	-0	0
Total de la dette	0	0	0	0	1,76 M
Dette nette	-19,09 M	-22,89 M	-5,9 M	-7,3 M	-7,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,41 M	3,91 M	1,68 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	33,19 M	53 k
Employés à temps plein	-	21	18	12	8

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-20,53 M	-163 M	-94,2 M	-90 M	-4,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	66 k	2,48 M	42,73 M	45,08 M	361 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	9,02 M	8,72 M	3,94 M	7,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	66 k	11,5 M	51,46 M	49,01 M	8,21 M
Autres activités d'exploitation, total	3,48 M	127 M	-1,4 M	21,58 M	6,97 M
Variation des créances	-1,18 M	-55 k	-752 k	807 k	-172 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,91 M	-4,43 M	-362 k	4,19 M	-3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	178 k	-14,27 M	-4,59 M	12,53 M	-29,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,9 M	-43,75 M	-49,85 M	-1,88 M	-22,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-66,17 M	-2,06 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,02 M	-15,34 M	9,37 M	-	26,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,02 M	-81,52 M	7,31 M	-	26,01 M
Dette à long terme émise, total	-	17,54 M	15 M	-	-
Total de la dette émise	-	17,54 M	15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,35 M	-	-1,92 M	-3,85 M	-2,46 M
Total de la dette remboursée	-1,35 M	-	-1,92 M	-3,85 M	-2,46 M
Émission d'actions ordinaires	47,75 M	109 M	15,21 M	7,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	46,4 M	127 M	28,29 M	3,65 M	-2,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,49 M	1,63 M	-14,25 M	1,77 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-67 M	-17,96 M	5,72 M	1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-65,97 M	-15,75 M	22,65 M	3,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,62 M	5,59 M	-17,94 M	4,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,35 M	17,54 M	13,08 M	-3,85 M	-2,46 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,64	-42,38	-61,6	-1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,49	-54,09	-124,4	-2,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-183,51	-85,56	-252,72	-28,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-183,51	-85,56	-252,72	-28,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	8,25	6,57	6,08	3,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,21 k	14,92	16,96	19,04	3,2
Marge d’EBITDA %	-1,11 k	-6,61	-15,26	-14,19	0,73
Marge EBITA %	-1,11 k	-7,36	-30,14	-43,44	0,69
Marge d'EBIT %	-1,11 k	-10,07	-33,18	-46	-0,13
Marge des activités poursuivies %	-1,06 k	-49,19	-32,8	-58,4	-0,44
Marge nette %	-1,06 k	-49,19	-32,8	-58,4	-0,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06 k	-49,19	-32,8	-58,4	-0,44
Marge nette normalisée %	-660,94	-6,86	-20,5	-36,5	-0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,17	-6,25	3,71	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,86	-5,48	14,7	0,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,96	2,04	2,14	22,58
Rotation des actifs corporels	-	10,02	4,72	5,19	479,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	53,7	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,13	0,55	0,32	2,88
Quick Ratio	1,72	1,12	0,47	0,27	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-1,36	-3,17	-0,05	-4,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,8	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,49	1,83	8,21	1,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	5,95
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	5,62
Dette totale / Total de l'actif	32,84	17,73	28,79	100,04	27,84
EBIT / Charges d'intérêt	-94,42	-20,27	-26,96	-2,62	-0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-94,13	-13,31	-12,4	-0,81	2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,13	-53,39	-12,99	-0,81	2,19
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,25
Dette nette / EBITDA	0,89	1,04	0,13	0,33	-1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	0,26	0,13	0,33	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,02 k	-13,55	-46,35	522
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,31 k	-31,09	-50,4	214,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,36	99,51	-50,11	-131,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,56	254,07	-22,67	-109,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	55,46	184,71	-25,62	-98,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	696,26	-42,36	-4,46	-95,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	696,26	-42,36	-4,46	-95,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	77,76	158,18	-4,46	-95,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-47,18	-21,21	-96,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-91,84	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	89,42 k	-16,29	-92,82	-99,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	316,69	-44,74	-56,22	-6,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	237,24	-40,49	-114,24	-210,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	410,43	-52,17	-100,02	-174 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	119,82	13,96	-96,22	1,07 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-73,2	-131,84	-107,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-76,13	-243,82	-193,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,12 k	-31,9	82,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	211,9	-41,54	24,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,91	-0,23	-60,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,52	65,47	-72,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	110,39	45,53	-88,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	114,23	-25,79	-78,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	114,23	-25,79	-78,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	114,23	57,05	-78,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-35,49	-82,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-53,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,64 k	-75,48	-98,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,74	-50,81	-35,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,66	-70,89	-60,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,25	-98,93	-35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	58,27	-79,24	-33,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,79	-71,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,4	-53,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	329,79	42,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,98	2,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,63	-31,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,96	-35,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,77	-66,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,67	-70,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,67	-70,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,67	-51,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-74,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-74,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	277,6	-93,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,27	-39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,14	-54,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-91,65	-41,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,42	-20,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-72,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-62,6