Flux de Trésorerie Arc Minerals Limited

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VGG045791016

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^GBX	0,00%		-6,67%	+21,74%

02/09	GAGNANTS & PERDANTS : RentGuarantor relève ses prévisions ; Kazera obtient des droits miniers	AN
17/08	Gulf Marine Services obtient une extension de contrat	AN

b7ac1022979d595e3b666257a796fd1.fuBGsPW45gq-dr81c85qCksPxTOtAcxN1ql5Qnsab9g.F44SyI_aiFLNHolBNJFcSX08mgbaZPp8ruMTK0NQPugqpgPgzMyKZ4s9hw

Données Financières Publiées: ARC MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	2,13 M	2,72 M	1,38 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 M	2,13 M	2,72 M	1,38 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-2,03 M	-2,13 M	-2,72 M	-1,38 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-691 k	-1,55 M	-41 k
Gains (pertes) de change	199 k	168 k	-474 k	175 k	-570 k
Autres produits non opérationnels	-3,61 M	-151 k	-204 k	125 k	135 k
EBT, hors éléments non courants	-5,45 M	-2,11 M	-4,08 M	-2,63 M	-1,87 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,52 M	-1,67 M	28 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-7,68 M	12,85 M	528 k	-6,73 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	6,48 M	-	-	-475 k
EBT, elements non courants inclus	-5,45 M	-5,83 M	7,09 M	-2,07 M	-9,07 M
Résultat des activités poursuivies	-5,45 M	-5,83 M	7,09 M	-2,07 M	-9,07 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-24 k	-	-
Résultat net part du groupe	-5,45 M	-5,83 M	7,07 M	-2,07 M	-9,07 M
Intérêts minoritaires	88 k	-1,52 M	9 k	-173 k	2,33 M
Résultat net	-5,36 M	-7,34 M	7,08 M	-2,24 M	-6,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,36 M	-7,34 M	7,08 M	-2,24 M	-6,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,36 M	-7,34 M	7,1 M	-2,24 M	-6,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 Md	1,17 Md	1,23 Md	1,4 Md	1,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 Md	1,21 Md	21,98 Md	1,4 Md	1,45 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M	-2,12 M	-2,71 M	-1,38 M	-
EBITA	-2,03 M	-2,13 M	-2,72 M	-1,38 M	-1,39 M
EBIT	-2,03 M	-2,13 M	-2,72 M	-1,38 M	-1,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,32 M	-2,84 M	-2,54 M	-1,81 M	1,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,03 M	2,11 M	2,67 M	1,33 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23 k	27 k	-	111 k	250 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	23 k	27 k	-	111 k	250 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	616 k	281 k	1,64 M	635 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	439 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,74 M	68 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,17 M	2,35 M	349 k	1,64 M	635 k
Autres créances	241 k	1,1 M	1,85 M	1,99 M	149 k
Notes à recevoir	3,71 M	-	-	-	-
Total des créances	3,95 M	1,1 M	1,85 M	1,99 M	149 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	20 k	-	12 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	3,59 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,74 M	3,45 M	2,21 M	3,62 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	119 k	39 k	12 k	-	-
Amortissements cumulés	-97 k	-27 k	-12 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22 k	12 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	2,46 M	912 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,49 M	5,23 M	1,7 M	2,37 M	2,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	6,53 M	6,26 M	-
Total des actifs	14,25 M	8,7 M	12,9 M	13,17 M	4,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	209 k	281 k	1,02 M	433 k	359 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,27 M	47 k	53 k	53 k
Autres passifs à court terme	1,13 M	1,18 M	1,18 M	1,18 M	1,13 M
Total du passif circulant	1,34 M	2,73 M	2,24 M	1,67 M	1,54 M
Dette à long terme	3,61 M	117 k	105 k	103 k	102 k
Autres passifs non courants	1,12 M	-	-	-	-
Total du passif	6,07 M	2,85 M	2,35 M	1,77 M	1,64 M
Primes d'émissions d'actions	62,02 M	64,27 M	64,46 M	68,51 M	68,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,38 M	-59,2 M	-54,06 M	-57,29 M	-64,03 M
Résultat global et autres	-1,53 M	1,41 M	149 k	9 k	248 k
Total des fonds propres ordinaires	7,11 M	6,49 M	10,55 M	11,22 M	4,72 M
Intérêts minoritaires	1,08 M	-643 k	-3 k	172 k	-2,17 M
Total des capitaux propres	8,18 M	5,84 M	10,55 M	11,4 M	2,56 M
Total du passif et des capitaux propres	14,25 M	8,7 M	12,9 M	13,17 M	4,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,45 Md	1,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,45 Md	1,45 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	2,62 M	1,26 M	8,85 M	8,85 M	2,35 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	3,61 M	1,39 M	152 k	156 k	155 k
Dette nette	1,43 M	-966 k	-197 k	-1,48 M	-480 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,08 M	-643 k	-3 k	172 k	-2,17 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,46 M	912 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Machines, total	119 k	39 k	12 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-5,36 M	-7,34 M	7,08 M	-2,24 M	-6,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	10 k	2 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	31 k	10 k	2 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,68 M	-	-	6,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,52 M	-9,26 M	-28 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	691 k	1,02 M	41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	23 k	27 k	-	111 k	250 k
Autres activités d'exploitation, total	26 k	-5,14 M	-1,45 M	-403 k	-2,09 M
Variation des créances	-431 k	-1 M	-20 k	-75 k	798 k
Variation des stocks	15 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,12 M	124 k	743 k	-583 k	-129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,58 M	-3,12 M	-2,22 M	-2,2 M	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	202 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-367 k	-552 k	-56 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	176 k	2,86 M	885 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-123 k	-9 k	-671 k	-9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-367 k	-297 k	2,8 M	214 k	-9 k
Dette à long terme émise, total	292 k	50 k	-	-	-
Total de la dette émise	292 k	50 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,76 M	2,25 M	29 k	4,29 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-408 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-945 k	-510 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,06 M	2,3 M	-916 k	3,38 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-32 k	144 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-74 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,04 M	-1,12 M	-335 k	1,35 M	-1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,99 M	4,74 M	-1,78 M	-1,46 M	50,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,99 M	4,74 M	-1,78 M	-1,46 M	50,25 k
Variation du fonds de roulement net	2,41 M	-6,59 M	28 k	712 k	-669 k
Dette nette émise (remboursée)	292 k	50 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,84	-11,61	-15,72	-6,62	-10,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,19	-14	-18,93	-7,75	-12,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-79,36	-83,08	86,54	-18,87	-130,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,24	-108,02	83,37	-20,6	-84,53
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,28	1,26	0,98	2,17	1,19
Quick Ratio	1,8	1,26	0,98	2,17	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-1,14	-0,99	-1,32	-0,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,07	23,75	1,44	1,37	6,06
Dette totale / Capital total	30,59	19,19	1,42	1,35	5,72
Dette à long terme / Capitaux propres	44,07	2	1	0,9	3,99
Dette à long terme / Capital total	30,59	1,62	0,98	0,89	3,76
Dette totale / Total de l'actif	42,58	32,78	18,21	13,44	39,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,8	-0,65	-0,06	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	-0,71	0,46	0,07	1,07	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-0,65	-0,06	-0,11	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	0,46	0,07	1,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,01	5,89	38,75	-49,23	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,81	4,77	38,15	-49,19	0,72
EBIT, 1 an Croissance %	-3,81	4,77	38,15	-49,19	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	149,1	6,98	-225,27	-129,18	338,36
Résultat net, Croissance 1 an	163,56	37	-196,4	-131,69	200,49
Résultat net normalisé sur 1 an	163,9	-14,48	-6,92	-28,69	-164,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,16	-104,89	-128,13	190,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,96	-45,45	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,8	-38,98	48,32	2,09	-68,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,62	-52,03	605,26	0,03	-73,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,99	-8,7	62,61	6,39	-57,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,2	-12,69	-29,06	-0,63	-48,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-218,8	-136,71	-17,76	-103,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-218,8	-136,71	-17,76	-103,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,87	16,4	-16,07	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	0,39	15,56	-16,22	-28,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	0,39	15,56	-16,22	-28,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	63,24	14,11	-39,54	13,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	90,02	14,92	-44,73	-2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	50,23	-12,41	-18,53	-32,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,55	-48,81	-9,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-92,47	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,81	-4,87	23,05	-42,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-30,52	83,94	165,61	-48,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	13,46	21,85	31,53	-33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-2,35	-21,3	-16,04	-28,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,24	-45,05	-83,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,24	-45,05	-83,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,91	-11,72	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	8,7	-12,13	-10,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	8,7	-12,13	-10,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	48,03	-27,57	17,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,55	-25,2	-2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	26,5	-18,21	-24,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,56	-8,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,89	-2,6	-21,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,43	50,14	23,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,92	16,46	-10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,22	-14,94	-28,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,44	-78,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,44	-78,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-