Ratios Financiers Arbor Realty Trust, Inc.

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

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20/05	Transcript : Arbor Realty Trust, Inc. - Shareholder/Analyst Call
18/05	Arbor Realty Trust Inc rembourse l'intégralité des 787,0 millions de dollars de billets CLO 17 le 15 mai 2026	RE

e3e446736260a43d54bae89e0b8.OsQWnIl0BSq8g4h1VFejdsnGKTNQ8-9E50fFqsgBeTE.crZXrtMmNk7M5fkaYDz8EoCNU34-uaEnihiH3aIsLgJR_Fer8QZcWPK0yQ

Données Financières Publiées: ARBOR REALTY TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	466 M	948 M	1,33 Md	1,17 Md	940 M
Intérêts payés, total	212 M	558 M	903 M	805 M	702 M
Revenus nets d'intérêts	254 M	391 M	428 M	363 M	238 M
Banque hypothécaire	130 M	69,35 M	69,91 M	51,27 M	54,53 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	123 M	55,82 M	72,52 M	74,93 M	70,67 M
Autres recettes, total	133 M	159 M	222 M	207 M	225 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	640 M	675 M	792 M	696 M	588 M
Provision pour pertes sur prêts	-21,11 M	21,17 M	73,45 M	68,54 M	42,7 M
Total Chiffre d'affaires	661 M	654 M	719 M	628 M	545 M
Salaires et autres avantages sociaux	172 M	162 M	160 M	182 M	174 M
Coût des services fournis, total	46,29 M	56,13 M	57,16 M	62,32 M	87,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,22 M	8,73 M	9,74 M	9,56 M	23,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,25 M	13,54 M	72,4 M	77,22 M	92,29 M
Total des dépenses de fonctionnement	240 M	240 M	299 M	331 M	377 M
Résultat d'Exploitation	422 M	414 M	420 M	297 M	168 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	34,57 M	14,25 M	24,28 M	5,77 M	50,88 M
EBT, hors éléments non courants	457 M	428 M	444 M	302 M	219 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,69 M	-	-	3,81 M	-9,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,74 M	-44,5 M	-14,74 M	-8,5 M	-30,1 M
Règlements judiciaires	-	-7,35 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,37 M	-4,93 M	-1,56 M	-412 k	-2,92 M
EBT, elements non courants inclus	424 M	371 M	428 M	297 M	177 M
Charge d'impôt	46,28 M	17,48 M	27,35 M	13,48 M	18,78 M
Résultat des activités poursuivies	378 M	354 M	401 M	284 M	158 M
Résultat net part du groupe	378 M	354 M	401 M	284 M	158 M
Intérêts minoritaires	-38,51 M	-28,04 M	-29,12 M	-19,28 M	-9,03 M
Résultat net	339 M	326 M	371 M	265 M	149 M
Dividende privilégié et autres ajustements	21,89 M	40,95 M	41,37 M	41,37 M	41,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 M	285 M	330 M	223 M	107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	285 M	330 M	223 M	107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,3	1,72	1,79	1,18	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	2,3	1,72	1,79	1,18	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	165 M	185 M	189 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	2,28	1,67	1,75	1,18	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	2,28	1,67	1,75	1,18	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	156 M	199 M	219 M	206 M	210 M
BPA de base normalisé	1,79	1,45	1,35	0,9	0,66
BPA dilué normalisé	1,58	1,2	1,14	0,83	0,61
Dividende par action	1,42	1,57	1,71	1,72	1,2
Ratio de distribution	66,92	98,76	95,11	138,61	200,56
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	10,91	4,71	6,39	4,53	10,63
Impôts intérieurs courants	35,39 M	19,22 M	34,7 M	25,09 M	15,01 M
Total des impôts courants	35,39 M	19,22 M	34,7 M	25,09 M	15,01 M
Impôts intérieurs différés	10,89 M	-1,74 M	-7,35 M	-11,61 M	3,77 M
Total des impôts différés	10,89 M	-1,74 M	-7,35 M	-11,61 M	3,77 M
Résultat net normalisé	247 M	240 M	249 M	170 M	128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	600 k	800 k	700 k	800 k	900 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,3 M	14,2 M	14,2 M	13,4 M	12,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	29 k	-	40 k	32 k	-11 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,93 M	15 M	14,94 M	14,23 M	13,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	405 M	534 M	929 M	504 M	483 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	415 M	346 M	320 M	382 M	416 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,66 M	1,5 M	6,55 M	95 k	585 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	11,8 Md	14,14 Md	12,29 Md	10,89 Md	11,73 Md
Autres créances	143 M	186 M	189 M	167 M	172 M
Goodwill	56,63 M	56,63 M	56,63 M	56,63 M	56,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44,13 M	39,44 M	34,75 M	31,49 M	29,93 M
Prêts détenus en vue de la vente	1,09 Md	354 M	552 M	436 M	409 M
Liquidités soumises à restrictions	487 M	714 M	608 M	156 M	67,35 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	633 M	663 M	751 M	872 M	1,13 Md
Total des actifs	15,07 Md	17,04 Md	15,74 Md	13,49 Md	14,49 Md
Passifs
Emprunts à court terme	2,38 Md	1,86 Md	1,88 Md	2,49 Md	4,02 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,92 Md	1,91 Md	1,32 Md	937 M	1,51 Md
Part à court terme des contrats de location	9,8 M	8,84 M	10,82 M	11,08 M	11,42 M
Dette à long terme	7,71 Md	9,65 Md	8,72 Md	6,4 Md	5,37 Md
Contrats de location à long terme	19,41 M	15,04 M	69,1 M	58,06 M	47,53 M
Titres privilégiés du Trust (BS)	142 M	143 M	144 M	145 M	145 M
Autres passifs non courants	340 M	377 M	348 M	294 M	319 M
Total du passif	12,52 Md	13,97 Md	12,48 Md	10,34 Md	11,43 Md
Actions privilégiées rachetables	556 M	634 M	634 M	634 M	634 M
Total des capitaux propres privilégiés	556 M	634 M	634 M	634 M	634 M
Actions ordinaires, total	1,51 M	1,78 M	1,88 M	1,89 M	1,96 M
Primes d'émissions d'actions	1,8 Md	2,2 Md	2,37 Md	2,38 Md	2,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,53 M	97,05 M	115 M	13,04 M	-137 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,86 Md	2,3 Md	2,48 Md	2,39 Md	2,32 Md
Intérêts minoritaires	132 M	135 M	137 M	128 M	114 M
Total des capitaux propres	2,55 Md	3,07 Md	3,25 Md	3,15 Md	3,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,07 Md	17,04 Md	15,74 Md	13,49 Md	14,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	180 M	189 M	190 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	178 M	189 M	189 M	195 M
Actif net par action	12,3	12,92	13,18	12,63	11,87
Actif corporel net	1,76 Md	2,21 Md	2,39 Md	2,3 Md	2,23 Md
Actif corporel net par action	11,64	12,38	12,69	12,16	11,42
Total de la dette	12,18 Md	13,59 Md	12,14 Md	10,04 Md	11,11 Md
Dette nette	11,78 Md	13,05 Md	11,2 Md	9,54 Md	10,63 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	89,68 M	79,13 M	79,3 M	76,31 M	57,97 M
Employés à temps plein	579	630	647	659	653

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	339 M	326 M	371 M	265 M	149 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,22 M	8,73 M	9,74 M	9,56 M	23,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,13 M	46,33 M	59,48 M	67,72 M	85,54 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	63,34 M	55,06 M	69,22 M	77,27 M	109 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	26,88 M	-2,54 M	-609 k	-2,79 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,69 M	-	-	-3,81 M	9,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-6,76 M	8,54 M	-1,26 M
Total des dépréciations d'actifs	32,74 M	44,5 M	14,74 M	8,5 M	30,1 M
Provision pour pertes sur créances	-21,11 M	21,17 M	73,45 M	68,54 M	42,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,61 M	2,35 M	3,26 M	11,36 M	6,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,93 M	14,97 M	14,94 M	14,23 M	13,79 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-43,43 M	709 M	-195 M	114 M	29,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-72,92 M	-70,58 M	-74,34 M	-69,56 M	11,59 M
Autres activités opérationnelles	-85,7 M	-29,66 M	-32,11 M	-31,68 M	-24,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	217 M	1,1 Md	236 M	462 M	372 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	10,63 M	-40,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-53,98 M	-369 k	1,19 M	-7,89 M	12,48 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,71 Md	-2,13 Md	2 Md	1,18 Md	-1,27 Md
Charges différées	72,18 M	57,1 M	21,3 M	25,79 M	33,66 M
Autres activités d'investissement, total	-57,25 M	-240 M	-141 M	-57,97 M	-14,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,75 Md	-2,32 Md	1,88 Md	1,15 Md	-1,28 Md
Dette à long terme émise, total	20,59 Md	14,74 Md	9,24 Md	9,49 Md	15,57 Md
Total de la dette émise	20,59 Md	14,74 Md	9,24 Md	9,49 Md	15,57 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,34 Md	-13,27 Md	-10,83 Md	-11,56 Md	-14,46 Md
Total de la dette remboursée	-14,34 Md	-13,27 Md	-10,83 Md	-11,56 Md	-14,46 Md
Émission d'actions ordinaires	515 M	409 M	194 M	10,03 M	70,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-43,44 M	-8,19 M	-45,79 M	-15,97 M	-5,4 M
Émission d'actions privilégiées	556 M	77,52 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-92,79 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-312 M	-325 M	-257 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-41,38 M	-41,38 M	-41,38 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-227 M	-322 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-227 M	-322 M	-353 M	-367 M	-298 M
Autres activités de financement, total	-77,66 M	-50,91 M	-37,21 M	-49,26 M	-78,28 M
Flux de trésorerie de financement	6,89 Md	1,57 Md	-1,83 Md	-2,49 Md	799 M
Variation nette de la trésorerie	354 M	357 M	289 M	-877 M	-110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	176 M	487 M	861 M	782 M	666 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,8 M	27,56 M	30,13 M	28,81 M	26,7 M
Dette nette émise / remboursée	6,26 Md	1,47 Md	-1,58 Md	-2,07 Md	1,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,32	2,2	2,44	1,94	1,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,74	12,59	12,66	8,86	5,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,37	13,68	13,79	9,16	4,56
Analyse des marges
Marge brute %	93	91,42	92,05	90,07	83,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,97	24,74	22,22	28,95	31,93
Marge des activités poursuivies %	57,11	54,1	55,71	45,24	28,94
Marge nette %	51,29	49,81	51,66	42,17	27,29
Net Avail. Pour la marge commune %	47,98	43,55	45,91	35,58	19,7
Marge nette normalisée %	37,31	36,62	34,56	27,06	23,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	4,21	4,54	3,53	2,32
Quick Ratio	2,86	3,93	4,18	3,36	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,29	0,07	0,13	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	477,81	442,42	372,9	318,67	362,19
Dette totale / Capital total	82,69	81,56	78,85	76,12	78,36
Dette à long terme / Capitaux propres	308,81	319,28	274,32	209,51	181,47
Dette à long terme / Capital total	53,44	58,86	58,01	50,04	39,26
Dette totale / Total de l'actif	83,08	81,97	79,32	76,64	78,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,07	-1,12	9,93	-12,72	-13,1
Résultat brut, Croissance 1 an	59,04	-2,81	10,69	-14,6	-19,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,6	-6,35	13,21	-29,12	-44,41
Résultat net, Croissance 1 an	98,48	-3,98	14,01	-28,75	-43,77
Résultat net normalisé sur 1 an	80	-2,96	3,75	-31,68	-24,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,97	-26,65	4,91	-32,75	-52,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,38	23,7	7,86	-3,78	-2,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,76	13,04	-7,63	-14,28	7,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,22	25,33	8,41	-3,79	-3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	293,09	407,11	-78,55	95,68	-19,31
Dividende par action, 1 an de croissance	12,7	10,56	8,92	0,58	-30,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,38	22,01	4,26	-2,05	-12,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,38	22,71	3,72	-2,78	-16,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56	34,31	2,97	-10,42	-37,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,41	38,05	4,63	-9,87	-36,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,31	32,92	0,34	-15,81	-28,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,94	9	-12,28	-16	-43,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,39	35,48	15,51	1,87	-3,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,44	49,14	2,18	-11,02	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,76	38,57	16,56	2,13	-3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,16	346,47	4,29	-35,22	25,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,17	11,63	9,74	4,67	-16,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,9	20,72	17,84	-1,74	-5,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,01	23,01	18,56	-2,79	-8,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,65	31,6	26,87	-9,08	-23,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,07	36,31	29,52	-7,95	-22,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,26	34,48	22,39	-11,72	-18,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,97	9,58	7,62	-19,71	-30,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,21	28,12	25,56	8,68	0,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,4	39,78	27,12	-3,63	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,69	30,89	27,69	9,34	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,12	69,32	62,3	28,63	-30,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,94	10,3	10,72	6,6	-8,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31	19,11	15,63	11,04	4,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,39	20,88	17,12	11,96	2,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,32	29,4	22,03	12,83	-4,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,46	34,73	26,24	15,52	-2,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,16	36,46	25,8	11,51	-1,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,4	8,35	3,18	-1,47	-16,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,2	30,6	25,26	16,9	13,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,38	36,27	27,82	16,68	13,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,5	35,43	28,25	18,52	14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,78	19,06	44,27	15,29	46,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,28	15,62	10,46	8,01	-0,97