Ratios Financiers Arbor Metals Corp. OTC Markets

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CA03880B1040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:21 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^USD	-58,22%		-.--%	+60,00%

10/06	Arbor Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
13/04	Arbor Metals Corp achève la phase 1 de sa campagne de forage 2026 sur le projet de lithium Jarnet	CI

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Données Financières Publiées: ARBOR METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 k	88,9 k	221 k	528 k	387 k
Rémunération à base d'actions (IS)	110 k	-	13,17 k	1,98 M	373 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,07 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	391 k	1,16 M	234 k	2,51 M	760 k
Résultat d'Exploitation	-391 k	-1,16 M	-234 k	-2,51 M	-760 k
Intérêts payés, total	-53,76 k	-59,38 k	-90,1 k	-31	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	302 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	-53,76 k	-59,38 k	-90,1 k	302 k	170 k
Autres produits non opérationnels	-38,42 k	-55,81 k	-87,61 k	713 k	1,1 M
EBT, hors éléments non courants	-483 k	-1,27 M	-412 k	-1,5 M	510 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	252 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,5 M	510 k
Charge d'impôt	-	-	-	51,26 k	36,58 k
Résultat des activités poursuivies	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Résultat net part du groupe	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Résultat net	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,2 M	57,21 M	60,07 M	67,66 M	81,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,2 M	57,21 M	60,07 M	67,66 M	92,07 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-376 k	-88,9 k	833 k	-	-
EBITA	-391 k	-1,16 M	-234 k	-2,51 M	-760 k
EBIT	-391 k	-1,16 M	-234 k	-2,51 M	-760 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-3,43	7,17
Résultat net normalisé	-302 k	-794 k	-257 k	-935 k	319 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	59,38 k	90,1 k	31	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	281 k	88,9 k	221 k	528 k	387 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	110 k	-	13,17 k	1,98 M	373 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 k	-	13,17 k	1,98 M	373 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	33,24 k	4,76 M	2,36 M	457 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,38 M	500 k
Total des liquidités et VMP	137 k	33,24 k	4,76 M	7,74 M	957 k
Autres créances	1,5 k	1,61 k	10,69 k	227 k	81,5 k
Total des créances	1,5 k	1,61 k	10,69 k	227 k	81,5 k
Dépenses payées d'avance	2,19 k	5,7 k	6,07 k	-	3,83 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	140 k	40,54 k	4,78 M	7,97 M	1,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	126 k	282 k	3,64 M	13,56 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	126 k	282 k	3,64 M	13,56 M
Total des actifs	1,18 M	167 k	5,06 M	11,6 M	14,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,64 k	22,71 k	72,7 k	115 k	159 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	567 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	618 k	22,71 k	72,7 k	115 k	159 k
Dette à long terme	-	627 k	692 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	513 k	502 k	-
Total du passif	618 k	649 k	1,28 M	617 k	159 k
Actions ordinaires, total	2,67 M	2,9 M	7,51 M	14,18 M	16,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-3,66 M	-4,07 M	-5,62 M	-5,15 M
Résultat global et autres	282 k	282 k	351 k	2,43 M	2,96 M
Total des fonds propres ordinaires	562 k	-482 k	3,78 M	10,98 M	14,45 M
Total des capitaux propres	562 k	-482 k	3,78 M	10,98 M	14,45 M
Total du passif et des capitaux propres	1,18 M	167 k	5,06 M	11,6 M	14,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,57 M	59,97 M	67,16 M	82,55 M	94,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,57 M	59,97 M	63,58 M	74,71 M	85,55 M
Actif net par action	0,01	-0,01	0,06	0,15	0,17
Actif corporel net	562 k	-482 k	3,78 M	10,98 M	14,45 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,01	0,06	0,15	0,17
Total de la dette	567 k	627 k	692 k	0	0
Dette nette	430 k	593 k	-4,07 M	-7,74 M	-957 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-232 k	-1,27 M	-412 k	-1,55 M	473 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,07 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,07 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	110 k	-	13,17 k	1,98 M	373 k
Autres activités d'exploitation, total	53,76 k	59,38 k	65,6 k	-771 k	-1,16 M
Variation des créances	-	-	-	-166 k	-147 k
Variation des dettes fournisseurs	38,92 k	-27,93 k	49,98 k	42,12 k	44,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	-3,61 k	-9,46 k	-44,35 k	-6,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	96,67 k	-176 k	-292 k	-504 k	-425 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,9 k	-153 k	-156 k	-2,74 M	-9,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	267 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,38 M	5,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-99,9 k	-153 k	-156 k	-7,85 M	-4,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	300 k	226 k	5,49 M	6,26 M	3,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-317 k	-311 k	-196 k
Flux de trésorerie de financement	100 k	226 k	5,18 M	5,95 M	3,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	96,77 k	-103 k	4,73 M	-2,4 M	-1,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	24,5 k	30	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 k	123 k	-305 k	-2,49 M	-9,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-69,63 k	160 k	-248 k	-2,49 M	-9,85 M
Variation du fonds de roulement net	-165 k	31,54 k	-40,52 k	168 k	-186 k
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,35	-107,25	-5,59	-18,84	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,95	-113,43	-6,33	-20,31	-3,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,96	-3,18 k	-24,95	-20,96	3,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,96	-3,18 k	-24,95	-20,96	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	1,78	65,72	69,38	6,56
Quick Ratio	0,22	1,53	65,64	69,38	6,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-7,76	-4,02	-4,39	-2,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,83	-129,86	18,3	-	-
Dette totale / Capital total	50,21	434,88	15,47	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-129,86	18,3	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	434,88	15,47	-	-
Dette totale / Total de l'actif	52,34	389,27	25,26	5,32	1,09
EBIT / Charges d'intérêt	-7,28	-19,46	-2,6	-81,01 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7	-1,5	9,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,86	-4,08	7,52	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,51	-7,05	0,83	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,14	-6,67	-4,88	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,19	-2,59	1,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,9	-2,45	-6,01	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-49,17	-76,37	-1,04 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,19	195,47	-79,76	973,71	-69,73
EBIT, 1 an Croissance %	-48,19	195,47	-79,76	973,71	-69,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,31	448,22	-67,61	275,98	-130,59
Résultat net, Croissance 1 an	-69,31	448,22	-67,61	275,98	-130,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,7	162,95	-67,61	263,53	-134,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,95	390,72	-69,16	233,81	-125,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,63	-87,86	123,45	1,19 k	273,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,37	-85,87	2,93 k	129,29	25,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,29	-185,77	-883,9	190,44	31,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,29	-185,77	-883,9	190,44	31,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,2	-282,32	65,85	72,26	-15,57
CAPEX, Croissance 1 an	-89,43	53,31	1,76	1,66 k	262,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,32	-218,87	-348,28	717,62	295,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,47	-329,53	-255,38	903,02	295,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,8	-65,34	48,81	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	72,56	23,73	-22,67	47,41	80,29
EBIT, 2 ans CAGR %	72,56	23,73	-22,67	47,41	80,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,24	29,7	33,25	10,35	7,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,24	29,7	33,25	10,35	7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,17	23,82	-7,72	8,5	11,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,08	17,32	23,03	1,47	-8,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	919,77	-63,35	-47,92	436,69	593,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,42	-61,23	107,05	734,04	69,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,07	12,02	159,3	377,16	95,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,07	12,02	159,3	377,16	95,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,6	-54,81	73,89	69,02	20,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-59,74	24,9	322,68	698,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,35	-71,83	71,79	350,55	468,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,88	-67,76	88,85	294,78	529,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,96	-10,63	4,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	47,07	106,44	-32,34	85,86	-13,03
EBIT, 3 ans CAGR %	47,07	106,44	-32,34	85,86	-13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,64	98,27	-18,33	88,29	-28,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,64	98,27	-18,33	88,29	-28,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,9	98,27	-20,81	45,74	-26,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,37	27,41	-24,84	71,59	-36,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	370,26	132,84	-33,05	51,78	375,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	123,66	-45,37	65,83	114,21	344,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,25	-21,62	114,26	169,29	210,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,25	-21,62	114,26	169,29	210,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,1	-3,32	-30,3	73,34	34,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,78	-	-45,16	201,44	301,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,41	1,39	-41,81	188,97	331,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,42	11,89	-45,55	229,5	294,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,61	56,19	48,3	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	66,9	41,64	13,73	80,42	0,14
EBIT, 5 ans CAGR %	66,9	41,64	13,73	80,42	0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,35	42	20,47	56,84	-8,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,35	42	20,47	56,84	-8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,12	42	20,47	55,79	-9,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,19	-9,04	-23,58	16,32	-18,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,88	163,17	95,02	225,18	70,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,03	116,18	116,87	62,53	67,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,82	115,14	115,33	61,43	106,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,82	115,14	115,33	61,43	106,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,21	53,99	39,96	20,89	-13,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	173,54	57,99	-	60,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,49	11,23	89	84,12	44,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,85	17,27	75,05	85,28	44,96