Flux de Trésorerie Arbe Robotics Ltd.

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ARBE

IL0011796625

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6777 ^USD	-4,60%		-6,61%	-42,57%

14/07	La technologie radar d'Arbe sélectionnée par un leader mondial de l'intégration de systèmes de défense pour plusieurs programmes civils et militaires	CI
22/06	Valens Semiconductor nomme Karine Pinto-Flomenboim au poste de directrice financière	MT

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Données Financières Publiées: ARBE ROBOTICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,25 M	3,52 M	1,47 M	768 k	1,03 M
Total Chiffre d'affaires	2,25 M	3,52 M	1,47 M	768 k	1,03 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,28 M	1,51 M	1,55 M	1,83 M
Résultat Brut	809 k	2,23 M	-38 k	-785 k	-802 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,52 M	13,23 M	12,76 M	13,78 M	12,58 M
Dépenses de R&D	28,56 M	36,73 M	34,08 M	35,09 M	34,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,09 M	49,96 M	46,85 M	48,87 M	47,4 M
Résultat d'Exploitation	-33,28 M	-47,73 M	-46,88 M	-49,65 M	-48,2 M
Intérêts payés, total	-349 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,24 M	3,38 M	783 k	2,08 M
Charges d'intérêt nettes	-349 k	7,24 M	3,38 M	783 k	2,08 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,46 M	-	-	-447 k	-297 k
EBT, hors éléments non courants	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
EBT, elements non courants inclus	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Résultat des activités poursuivies	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Résultat net part du groupe	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Résultat net	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,64	-0,64	-0,6	-0,61	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-2,64	-0,64	-0,6	-0,61	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,03 M	63,49 M	72,02 M	80,95 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,64	-0,64	-0,6	-0,61	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,64	-0,64	-0,6	-0,61	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,03 M	63,49 M	72,02 M	80,95 M	111 M
BPA de base normalisé	-1,65	-0,4	-0,38	-0,38	-0,26
BPA dilué normalisé	-1,65	-0,4	-0,38	-0,38	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,94 M	-47,25 M	-46,33 M	-49,07 M	-47,67 M
EBITA	-33,28 M	-47,73 M	-46,88 M	-49,65 M	-48,2 M
EBIT	-33,28 M	-47,73 M	-46,88 M	-49,65 M	-48,2 M
EBITDAR	-32,65 M	-46,88 M	-45,88 M	-48,51 M	-47,03 M
Résultat net normalisé	-36,31 M	-25,31 M	-27,19 M	-30,82 M	-29,01 M
Provisions de pension	826 k	1,24 M	1,17 M	1,23 M	1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,81 M	4,62 M	5,19 M	5,43 M	5,04 M
Dépenses générales et administratives	3,71 M	8,61 M	7,57 M	8,35 M	7,54 M
Dépense en recherche et de développement	28,56 M	36,73 M	34,08 M	35,09 M	34,82 M
Charges locatives nettes, total	283 k	370 k	451 k	557 k	638 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	167 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	116 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	57 k	127 k	276 k	287 k	148 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,52 M	5,73 M	8,72 M	9,68 M	6,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	217 k	1,4 M	2,23 M	2,38 M	1,59 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	419 k	1,54 M	1,79 M	2,19 M	1,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	116 k	354 k	629 k	1,19 M	664 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,33 M	9,15 M	13,64 M	15,73 M	9,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 M	54,17 M	28,59 M	13,49 M	4,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	75 k	485 k	15,47 M	10,86 M	40,77 M
Total des liquidités et VMP	101 M	54,66 M	44,06 M	24,35 M	44,8 M
Créances clients, total	187 k	2,2 M	1,26 M	153 k	571 k
Autres créances	581 k	599 k	695 k	976 k	867 k
Total des créances	768 k	2,8 M	1,95 M	1,13 M	1,44 M
Dépenses payées d'avance	2,4 M	1,16 M	1,26 M	1,46 M	741 k
Liquidités soumises à restrictions	125 k	144 k	163 k	280 k	280 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	30,42 M	24,52 M
Total de l'actif circulant	104 M	58,76 M	47,44 M	57,63 M	71,78 M
Immobilisations corporelles brutes	2,13 M	3,52 M	5,05 M	5,74 M	5,2 M
Amortissements cumulés	-965 k	-1,45 M	-2 M	-2,59 M	-3,13 M
Immobilisations corporelles nettes	1,16 M	2,07 M	3,05 M	3,16 M	2,07 M
Total des actifs	105 M	60,83 M	50,48 M	60,79 M	73,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	1,24 M	1,15 M	624 k	774 k
Charges à payer, total	7,82 M	8,47 M	4,63 M	4,62 M	6,66 M
Emprunts à court terme	4,92 M	-	-	30,61 M	24,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	364 k	436 k	551 k	679 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	726 k	351 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	50 k
Total du passif circulant	15,47 M	10,43 M	6,21 M	36,41 M	32,92 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	17 k	1,31 M	1,46 M	1,35 M
Autres passifs non courants	10,06 M	1,63 M	875 k	428 k	12 k
Total du passif	25,52 M	12,08 M	8,39 M	38,29 M	34,28 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	199 M	209 M	246 M	275 M	339 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 M	-160 M	-204 M	-253 M	-299 M
Total des fonds propres ordinaires	79,82 M	48,75 M	42,09 M	22,5 M	39,57 M
Total des capitaux propres	79,82 M	48,75 M	42,09 M	22,5 M	39,57 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	60,83 M	50,48 M	60,79 M	73,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,02 M	64,85 M	78,22 M	105 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,02 M	64,16 M	77,93 M	85,75 M	109 M
Actif net par action	1,27	0,76	0,54	0,26	0,36
Actif corporel net	79,82 M	48,75 M	42,09 M	22,5 M	39,57 M
Actif corporel net par action	1,27	0,76	0,54	0,26	0,36
Total de la dette	4,92 M	381 k	1,74 M	32,62 M	26,79 M
Dette nette	-95,97 M	-54,28 M	-42,32 M	8,27 M	-18,01 M
Dette relative aux contrats de location	2,26 M	2,96 M	3,61 M	4,46 M	5,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,89 M	2,62 M	2,73 M	3,13 M	3,38 M
Employés à temps plein	118	138	137	138	136

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-58,09 M	-40,49 M	-43,5 M	-49,32 M	-46,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	342 k	481 k	557 k	585 k	538 k
Amortissements et dépréciations, Total	342 k	481 k	557 k	585 k	538 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,33 M	9,15 M	13,64 M	15,73 M	9,81 M
Autres activités d'exploitation, total	24,46 M	-8,12 M	-756 k	-528 k	-5,25 M
Variation des créances	-50 k	-2,02 M	694 k	1,1 M	-418 k
Variation des dettes fournisseurs	458 k	-769 k	-103 k	-553 k	113 k
Variation des revenus collectés avant livraison	445 k	-375 k	-101 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,69 M	1,78 M	-3,94 M	478 k	3,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,42 M	-40,36 M	-33,51 M	-32,5 M	-38,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-784 k	-918 k	-249 k	-622 k	-303 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 k	-400 k	-15 M	4,61 M	-24,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-684 k	-1,32 M	-15,25 M	3,99 M	-24,67 M
Dette à court terme émise, total	4,72 M	-	-	-	21,7 M
Dette à long terme émise, total	11,34 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	16,05 M	-	-	-	21,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,22 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,64 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,64 M	-5,22 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,08 M	277 k	23,2 M	13,99 M	31,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	98,59 M	-	-	-459 k	-
Flux de trésorerie de financement	125 M	-4,94 M	23,2 M	13,53 M	53,43 M
Ajustements des taux de change	-	-1,19 M	-	-	-94 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2,38 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	97,98 M	-45,43 M	-25,56 M	-14,98 M	-9,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	209 k	-	-	1,93 M	287 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,27 M	-22,41 M	-18,92 M	-45,78 M	-11,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,05 M	-22,41 M	-18,92 M	-45,78 M	-11,55 M
Variation du fonds de roulement net	-4,86 M	1,29 M	3,57 M	30,44 M	-8,54 M
Dette nette émise (remboursée)	13,41 M	-5,22 M	-	-	21,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,9	-35,9	-52,65	-55,78	-44,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,17	-44,57	-63,04	-62,72	-49,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,69	-62,99	-95,77	-152,71	-149,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-590,79	-62,99	-95,77	-152,71	-149,59
Analyse des marges
Marge brute %	35,97	63,52	-2,58	-102,21	-78,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	245,58	376,29	868,37	1,79 k	1,23 k
Marge d’EBITDA %	-1,46 k	-1,34 k	-3,15 k	-6,39 k	-4,65 k
Marge EBITA %	-1,48 k	-1,36 k	-3,19 k	-6,47 k	-4,7 k
Marge d'EBIT %	-1,48 k	-1,36 k	-3,19 k	-6,47 k	-4,7 k
Marge des activités poursuivies %	-2,58 k	-1,15 k	-2,96 k	-6,42 k	-4,52 k
Marge nette %	-2,58 k	-1,15 k	-2,96 k	-6,42 k	-4,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,58 k	-1,15 k	-2,96 k	-6,42 k	-4,52 k
Marge nette normalisée %	-1,61 k	-719,61	-1,85 k	-4,01 k	-2,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-634,59	-637,27	-1,29 k	-5,96 k	-1,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-624,89	-637,27	-1,29 k	-5,96 k	-1,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	2,9	2,17	0,57	0,25	0,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,88	2,94	0,85	1,09	2,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,74	5,63	7,64	1,58	2,18
Quick Ratio	6,57	5,51	7,41	0,7	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	-3,87	-5,4	-0,89	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,29	123,97	429,56	336,21	128,78
Délais de paiement des fournisseurs	407,33	462,15	289,6	208,92	139,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,16	0,78	4,14	145,01	67,7
Dette totale / Capital total	5,8	0,78	3,97	59,19	40,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,03	3,1	6,48	3,41
Dette à long terme / Capital total	-	0,03	2,98	2,64	2,04
Dette totale / Total de l'actif	24,23	19,85	16,62	62,99	46,42
EBIT / Charges d'intérêt	-95,35	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-94,37	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-96,62	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,01	-0,04	-0,67	-0,57
Dette nette / EBITDA	2,91	1,16	0,92	-0,17	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,01	-0,04	-0,66	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	1,14	0,92	-0,17	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	577,41	56,38	-58,2	-47,76	33,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,21 k	176,14	-101,7	1,97 k	2,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	123,6	43,46	-1,95	5,91	-2,86
EBITA, 1 an Croissance en %	122,48	43,43	-1,77	5,9	-2,92
EBIT, 1 an Croissance %	122,48	43,43	-1,77	5,9	-2,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	271,79	-30,29	7,42	13,37	-5,87
Résultat net, Croissance 1 an	271,79	-30,29	7,42	13,37	-5,87
Résultat net normalisé sur 1 an	271,79	-30,29	7,42	13,37	-5,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,37	-75,84	-5,3	1	-31,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,5	1,08 k	-42,87	-87,84	273,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	203,39	78,03	47,01	3,51	-34,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,29 k	-42,26	-17,01	20,41	21,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-232,69	-38,92	-13,66	-46,56	75,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-232,69	-38,92	-13,66	-46,56	75,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,82	52,79	-16,97	-3,02	17,3
CAPEX, Croissance 1 an	402,56	17,09	-72,88	149,8	-51,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,3	57,03	-15,57	141,93	-74,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,51	59,47	-15,57	141,93	-74,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	225,47	-19,15	-53,27	-16,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,57 k	-78,33	-40,72	359,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,02	79,1	18,6	1,91	1,43
EBITA, 2 ans CAGR %	15,07	78,63	18,7	1,99	1,4
EBIT, 2 ans CAGR %	15,07	78,63	18,7	1,99	1,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,62	60,98	-13,47	10,36	3,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,62	60,98	-13,47	10,36	3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,62	60,98	-13,47	10,36	3,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,2	-38,75	-52,17	-2,2	-17,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	300,91	159,37	-73,64	-32,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,84	132,4	61,78	23,36	-17,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	142,74	271,61	-30,77	-0,04	20,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,11	-9,98	-27,38	-32,07	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,11	-9,98	-27,38	-32,07	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,21	62,5	12,63	-10,26	6,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,84	142,58	-43,64	-17,69	10,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	44,14	15,14	42,92	-21,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	47,01	16,03	42,92	-21,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	64,21	-30,1	-33,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	68,1	-1	-28,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	23,81	46,51	14,21	0,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	23,84	46,35	14,27	0,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	23,84	46,35	14,27	0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	16,5	40,68	-5,31	4,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	16,5	40,68	-5,31	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	16,5	40,68	-5,31	4,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-39,46	-29,17	-38,64	-13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	109,4	-6,47	-36,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,68	99,5	39,4	-0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	50,41	125,46	-16,75	6,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,67	-11,22	-34,44	-6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,67	-11,22	-34,44	-6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	21,4	29,91	7,16	-1,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	59,32	16,87	-7,43	-30,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	20,6	47,48	-19,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	22,19	48,23	-19,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,53	26,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,59	26,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,59	26,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,01	24,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,01	24,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,01	24,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,65	-24,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,24	40,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,73	75,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,97	-8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,97	-8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,58	20,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,34	14,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,18