Compte de Résultat Aravali Securities & Finance Limited

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ARAVALIS

INE068C01015

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,930 ^INR	0,00%		-3,44%	+5,65%

08/05	Aravali Securities & Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/01	Aravali Securities and Finance annonce la démission de Ranjan Kumar Poddar en tant que directeur général et président	RE

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Données Financières Publiées: ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	27,93 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,84 M	454 k	218 k	243 k	276 k
Autres recettes, total	51,94 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	31,82 M	454 k	218 k	243 k	276 k
Coût des marchandises vendues, total	4,12 M	4,64 M	4,65 M	5,04 M	4,96 M
Résultat Brut	27,7 M	-4,18 M	-4,43 M	-4,79 M	-4,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	405 k	445 k	887 k	854 k	852 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	488 k	467 k	469 k	467 k	467 k
Autres dépenses de fonctionnement	-928 k	-3,4 M	-4,72 M	-6,64 M	-7,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-34,84 k	-2,48 M	-3,36 M	-5,32 M	-5,84 M
Résultat d'Exploitation	27,74 M	-1,7 M	-1,07 M	528 k	1,15 M
Intérêts payés, total	-5,07 M	-2,7 M	-3,34 M	-3,56 M	-2,96 M
Charges d'intérêt nettes	-5,07 M	-2,7 M	-3,34 M	-3,56 M	-2,96 M
EBT, hors éléments non courants	22,67 M	-4,4 M	-4,41 M	-3,03 M	-1,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,67 M	-4,4 M	-4,41 M	-3,03 M	-1,8 M
Charge d'impôt	6,16 M	-1,21 M	32,38 k	-52,42 k	11,96 k
Résultat des activités poursuivies	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Résultat net part du groupe	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Résultat net	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,09	-0,21	-0,29	-0,2	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	1,09	-0,21	-0,29	-0,2	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
Bénéfice net par action - dilué	1,09	-0,21	-0,29	-0,2	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	1,09	-0,21	-0,29	-0,2	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
BPA de base normalisé	0,93	-0,18	-0,18	-0,13	-0,07
BPA dilué normalisé	0,93	-0,18	-0,18	-0,13	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,22 M	-1,23 M	-598 k	996 k	1,62 M
EBITA	27,74 M	-1,7 M	-1,07 M	528 k	1,15 M
EBIT	27,74 M	-1,7 M	-1,07 M	528 k	1,15 M
EBITDAR	28,59 M	-831 k	246 k	1,81 M	2,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,63 M	6,47 M	7,4 M	9,09 M	9,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,19	27,52	-0,73	1,73	-0,66
Total des impôts courants	4,33 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,82 M	-1,2 M	20,74 k	-52,42 k	11,96 k
Résultat net normalisé	14,17 M	-2,75 M	-2,76 M	-1,9 M	-1,13 M
Provisions de pension	-53,46 k	-12,18 k	-858	-31,8 k	-50,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,57 k	42,48 k	43,56 k	39,78 k	45,72 k
Dépense de marketing	42,57 k	42,48 k	43,56 k	39,78 k	45,72 k
Charges locatives nettes, total	362 k	403 k	844 k	814 k	807 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	234 k	205 k	640 k	632 k	516 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	129 k	197 k	204 k	182 k	290 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	68,25 k	181 k	94,56 k	103 k	152 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,77 M	6,1 M	4 M	4,55 M	4,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	661 k	697 k	747 k	802 k	851 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,43 M	6,8 M	4,75 M	5,36 M	5,14 M
Autres créances	5,68 M	101 k	105 k	96,74 k	180 k
Notes à recevoir	23,71 M	-	-	-	-
Total des créances	29,39 M	101 k	105 k	96,74 k	180 k
Dépenses payées d'avance	5,62 k	4,4 k	595	2,9 k	3,3 k
Autres actifs à court terme, total	1,63 M	1,35 M	1,08 M	1,25 M	1,29 M
Total de l'actif circulant	40,45 M	8,25 M	5,94 M	6,71 M	6,62 M
Immobilisations corporelles brutes	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,23 M
Amortissements cumulés	-15,07 M	-15,54 M	-16,01 M	-16,48 M	-16,95 M
Immobilisations corporelles nettes	20,15 M	19,69 M	19,22 M	18,75 M	18,28 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	414 k	1,57 M	1,53 M	1,58 M	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	9,57 M	9,32 M	8,11 M	8,2 M	8,23 M
Total des actifs	70,59 M	38,83 M	34,8 M	35,23 M	34,68 M
Passifs
Charges à payer, total	18,61 M	6,59 M	4,62 M	7,53 M	8,74 M
Emprunts à court terme	50,44 M	34,12 M	36,44 M	36,94 M	36,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	69,05 M	40,71 M	41,06 M	44,47 M	45,68 M
Total du passif	69,05 M	40,71 M	41,06 M	44,47 M	45,68 M
Actions ordinaires, total	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Primes d'émissions d'actions	127 M	127 M	127 M	127 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-277 M	-280 M	-285 M	-288 M	-290 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 M	-1,88 M	-6,27 M	-9,24 M	-11,01 M
Total des capitaux propres	1,54 M	-1,88 M	-6,27 M	-9,24 M	-11,01 M
Total du passif et des capitaux propres	70,59 M	38,83 M	34,8 M	35,23 M	34,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
Actif net par action	0,1	-0,12	-0,41	-0,61	-0,73
Actif corporel net	1,54 M	-1,88 M	-6,27 M	-9,24 M	-11,01 M
Actif corporel net par action	0,1	-0,12	-0,41	-0,61	-0,73
Total de la dette	50,44 M	34,12 M	36,44 M	36,94 M	36,94 M
Dette nette	41,01 M	27,32 M	31,69 M	31,59 M	31,8 M
Dette relative aux PBO non financés	-411 k	-158 k	-168 k	-281 k	-316 k
Dette relative aux contrats de location	2,9 M	3,22 M	6,75 M	6,52 M	6,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
Bâtiments, total	28,87 M	28,87 M	28,87 M	28,87 M	28,87 M
Machines, total	3,44 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	16,5 M	-3,19 M	-4,44 M	-2,98 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	488 k	467 k	469 k	467 k	467 k
Amortissements et dépréciations, Total	488 k	467 k	469 k	467 k	467 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,66 M	1,89 M	3,56 M	3,55 M	2,89 M
Variation des créances	7,72 M	29,32 M	1,25 M	-119 k	-105 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	476 k	-1,15 M	-2,02 M	29,46 k	-34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	31,84 M	27,34 M	-1,19 M	950 k	1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	2,32 M	500 k	-
Total de la dette émise	-	-	2,32 M	500 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-24,9 M	-16,33 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-24,9 M	-16,33 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,06 M	-13,68 M	-3,23 M	-897 k	-1,67 M
Flux de trésorerie de financement	-26,96 M	-30,01 M	-909 k	-397 k	-1,67 M
Variation nette de la trésorerie	4,88 M	-2,67 M	-2,1 M	552 k	-263 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,06 M	13,68 M	3,23 M	897 k	1,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,51 M	-282 k	-240 k	171 k	37,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,06 M	15,27 M	-4 M	1,31 M	436 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	28,23 M	16,96 M	-1,91 M	3,54 M	2,28 M
Variation du fonds de roulement net	-10,41 M	-17,55 M	1,71 M	-2,74 M	-1,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,9 M	-16,33 M	2,32 M	500 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,68	-1,94	-1,81	0,94	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,79	-2,53	-2,14	1,14	2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-250,09	1,88 k	109,07	38,45	17,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-250,09	1,88 k	109,07	38,45	17,95
Analyse des marges
Marge brute %	87,04	-920,97	-2,04 k	-1,97 k	-1,7 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,27	97,96	407,98	351,18	309,24
Marge d’EBITDA %	88,69	-271,6	-274,95	409,28	587,39
Marge EBITA %	87,15	-374,48	-490,42	217,12	417,82
Marge d'EBIT %	87,15	-374,48	-490,42	217,12	417,82
Marge des activités poursuivies %	51,86	-701,41	-2,04 k	-1,22 k	-659
Marge nette %	51,86	-701,41	-2,04 k	-1,22 k	-659
Net Avail. Pour la marge commune %	51,86	-701,41	-2,04 k	-1,22 k	-659
Marge nette normalisée %	44,52	-604,8	-1,27 k	-779,07	-409,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,75	3,36 k	-1,84 k	540,45	158,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	88,71	3,73 k	-876,29	1,46 k	828,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,56	0,02	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,2	0,14	0,15	0,14
Quick Ratio	0,22	0,17	0,12	0,12	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,67	-0,03	0,02	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,27 k	-1,81 k	-581,65	-400,01	-335,64
Dette totale / Capital total	97,04	105,83	120,76	133,33	142,44
Dette totale / Total de l'actif	97,82	104,84	118,01	126,21	131,74
EBIT / Charges d'intérêt	5,47	-0,63	-0,32	0,15	0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	5,57	-0,46	-0,18	0,28	0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,57	-0,46	-0,18	0,28	0,55
Dette totale / EBITDA	1,79	-27,65	-60,93	37,11	22,81
Dette nette / EBITDA	1,45	-22,14	-52,99	31,73	19,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,79	-27,65	-60,93	37,11	22,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	-22,14	-52,99	31,73	19,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	185,97	-98,57	-52,12	11,82	13,33
Résultat brut, Croissance 1 an	287,13	-115,11	5,85	8,21	-2,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	259,73	-104,37	-51,53	-266,45	62,64
EBITA, 1 an Croissance en %	281,85	-106,13	-37,3	-149,5	118,09
EBIT, 1 an Croissance %	281,85	-106,13	-37,3	-149,5	118,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,08 k	-119,31	39,38	-32,92	-39,03
Résultat net, Croissance 1 an	2,08 k	-119,31	39,38	-32,92	-39,03
Résultat net normalisé sur 1 an	2,89 k	-119,39	0,29	-31,24	-40,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,08 k	-119,31	39,38	-31,77	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,37	-2,32	-2,38	-2,43	-2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,87	-45	-10,39	1,25	-1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-110,45	-221,99	233,27	47,41	19,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-110,45	-221,99	233,27	47,41	19,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,25 k	-14,13	-104,36	-179,71	47,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,3 k	-39,07	-126,16	-132,9	-66,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	865,14	-39,94	-111,24	-285,69	-35,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,24	-79,79	-91,73	-26,83	12,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	133,52	-23,53	-60,01	7,03	2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,04	-60,34	-85,44	-10,18	64,54
EBITA, 2 ans CAGR %	100,61	-51,6	-80,39	-44,29	3,91
EBIT, 2 ans CAGR %	100,61	-51,6	-80,39	-44,29	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,08	105,12	-48,12	-3,31	-36,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,08	105,12	-48,12	-3,31	-36,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	677,41	140,71	-55,9	-16,96	-36,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,07	105,12	-48,12	-2,48	-36,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,56	-2,34	-2,35	-2,41	-2,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,19	-28,43	-29,79	-4,74	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-68,42	-64,29	101,64	121,64	32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-68,42	-64,29	101,64	121,64	32,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,13	240,25	-80,66	-81,36	8,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,73	265,93	-60,07	-70,66	-66,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,66	140,76	-74,02	-54,31	9,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,77	-63,67	-73,06	-80,3	-15,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,04	-6,26	-14,78	-44,28	3,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,79	-45,19	-57,6	-67,2	9,48
EBITA, 3 ans CAGR %	23,72	-37,27	-47,24	-73,3	-12,2
EBIT, 3 ans CAGR %	23,72	-37,27	-47,24	-73,3	-12,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,3	-58,01	80,33	-43,48	-17,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,3	-58,01	80,33	-43,48	-17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,66	127,16	79,78	-48,86	-25,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,3	-58,01	80,33	-43,16	-17,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,29	-2,48	-2,36	-2,38	-2,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,57	-19,27	-22,86	-20,68	-3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-70,24	-50,45	-24,81	81,64	80,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-70,24	-50,45	-24,81	81,64	80,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,79	25,17	-20,39	-68,99	-62,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,63	-10,91	51,88	-62,57	-69,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,24	-0,2	-13,3	-49,95	-48,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,15	-50,35	-59,3	-51,93	-52,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,54	-15,49	-21,51	-1,15	-8,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,44	-28,06	-47,67	-33,22	-27,07
EBITA, 5 ans CAGR %	53,87	-21,74	-40,78	-40,18	-30,81
EBIT, 5 ans CAGR %	53,87	-21,74	-40,78	-40,18	-30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,31	-6,08	-34,92	-41,38	19,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,31	-6,08	-34,92	-41,38	19,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,02	0,17	-1,37	51,89	18,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,31	-6,08	-34,92	-41,18	19,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,02	-2,97	-2,92	-2,45	-2,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,06	-17,7	-13,49	-13,74	-14,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,24	-38,58	-36,03	-9,78	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,24	-38,58	-36,03	-9,78	-5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,11	68,13	-46,69	-41,57	-9,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,88	106,86	-26,01	-42,87	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,13	23,32	-39,85	-26,98	-4,83