Ratios Financiers Araneta Properties, Inc.

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PHY0203L1190

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 05:57:53 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^PHP	-1,82%		-6,90%	-32,50%

14/05	Araneta Properties, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
17/04	Araneta Properties, Inc. annonce la démission de Crisanto Roy B. Alcid de ses fonctions d'administrateur et de trésorier, effective au 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARANETA PROPERTIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	36,66 M	42,98 M	25,99 M	707 M	248 M
Total Chiffre d'affaires	36,66 M	42,98 M	25,99 M	707 M	248 M
Coût des marchandises vendues, total	11,47 M	7,6 M	4,4 M	66,75 M	21,61 M
Résultat Brut	25,19 M	35,38 M	21,59 M	640 M	226 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,8 M	36,03 M	42,47 M	139 M	90,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,39 M	2,49 M	455 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,34 M	4,2 M	8,37 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,54 M	42,72 M	51,29 M	139 M	90,48 M
Résultat d'Exploitation	-26,34 M	-7,34 M	-29,7 M	501 M	136 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,54 M	2,27 k	2,34 k	2,94 M	3,99 M
Charges d'intérêt nettes	6,54 M	2,27 k	2,34 k	2,94 M	3,99 M
Autres produits non opérationnels	-	4,54 M	4,84 M	2,64 M	12,56 M
EBT, hors éléments non courants	-19,81 M	-2,8 M	-24,86 M	506 M	152 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,81 M	-2,8 M	-24,86 M	506 M	152 M
Charge d'impôt	-8,05 M	37,17 k	-10,52 M	83,83 M	37,97 M
Résultat des activités poursuivies	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Résultat net part du groupe	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Résultat net	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	0,22	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	0,22	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	0,19	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	0,19	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	2,22 Md	1,95 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	0,16	0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	0,14	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,95 M	-4,85 M	-29,25 M	501 M	138 M
EBITA	-26,34 M	-7,34 M	-29,7 M	501 M	136 M
EBIT	-26,34 M	-7,34 M	-29,7 M	501 M	136 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,63	-1,33	42,33	16,56	24,91
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	485 k	266 k	353 k	84,06 M	23,7 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-8,53 M	-228 k	-10,87 M	-226 k	14,28 M
Résultat net normalisé	-12,38 M	-1,75 M	-15,54 M	316 M	95,25 M
Provisions de pension	1,02 M	815 k	1,74 M	1,74 M	2,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	81,21 M	21,8 M
Dépenses générales et administratives	11,83 M	12,07 M	15,38 M	58,09 M	68,68 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	167 k	255 k	326 k	241 k	276 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,91 M	3,49 M	1,99 M	193 M	310 M
Total des liquidités et VMP	3,91 M	3,49 M	1,99 M	193 M	310 M
Créances clients, total	174 M	169 M	173 M	537 M	467 M
Autres créances	64,42 M	60,42 M	57,77 M	-	4,36 M
Total des créances	239 M	229 M	231 M	537 M	472 M
Stocks	895 M	895 M	893 M	827 M	805 M
Dépenses payées d'avance	3,73 M	3,08 M	6,33 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,24 M	3,07 M	3,43 M	4,26 M	16,83 M
Total de l'actif circulant	1,14 Md	1,13 Md	1,14 Md	1,56 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	70,91 M	70,92 M	70,96 M	79,24 M	79,28 M
Amortissements cumulés	-67,28 M	-69,77 M	-70,22 M	-70,59 M	-72,51 M
Immobilisations corporelles nettes	3,63 M	1,15 M	735 k	8,65 M	6,77 M
Investissements à long terme	5,15 M	4 M	4,3 M	4,35 M	4,4 M
Créances à long terme	161 M	160 M	158 M	157 M	215 M
Autres actifs à long terme, total	674 M	674 M	674 M	674 M	674 M
Total des actifs	1,99 Md	1,97 Md	1,97 Md	2,4 Md	2,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,49 M	34,55 M	40,69 M	36,25 M	36,52 M
Charges à payer, total	2,16 M	2,78 M	1,83 M	3,01 M	7,13 M
Emprunts à court terme	41,71 M	24,23 M	39,53 M	24,31 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	487 k	-
Autres passifs à court terme	116 M	123 M	127 M	151 M	139 M
Total du passif circulant	196 M	185 M	209 M	215 M	183 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	35,43 M	35,5 M	28,93 M	34,03 M	30,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	21,34 M	21,11 M	11,98 M	12,04 M	27,94 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	252 M	241 M	250 M	261 M	241 M
Actions ordinaires, total	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md
Primes d'émissions d'actions	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-414 M	-416 M	-430 M	-8,44 M	106 M
Résultat global et autres	-3,3 M	-5,37 M	-165 k	-1,32 M	3,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,73 Md	1,72 Md	2,14 Md	2,26 Md
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,73 Md	1,72 Md	2,14 Md	2,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,99 Md	1,97 Md	1,97 Md	2,4 Md	2,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md
Actif net par action	0,89	0,89	0,88	1,1	1,16
Actif corporel net	1,74 Md	1,73 Md	1,72 Md	2,14 Md	2,26 Md
Actif corporel net par action	0,89	0,89	0,88	1,1	1,16
Total de la dette	41,71 M	24,23 M	39,53 M	24,31 M	0
Dette nette	37,81 M	20,73 M	37,54 M	-169 M	-310 M
Dette relative aux PBO non financés	35,43 M	35,5 M	28,93 M	34,03 M	30,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M
Machines, total	58,77 M	58,78 M	58,82 M	67,09 M	67,14 M
Employés à temps plein	26	25	25	19	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,76 M	-2,83 M	-14,34 M	422 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,39 M	2,49 M	455 k	363 k	1,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,39 M	2,49 M	455 k	363 k	1,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,48 M	-159 k	-10,5 M	3,22 M	14,09 M
Variation des créances	-1,12 M	6,14 M	-2,87 M	-363 M	8,93 M
Variation des stocks	6,62 M	349 k	1,47 M	66,75 M	24,5 M
Variation des dettes fournisseurs	8,67 M	6,44 M	9,61 M	20,49 M	-7,56 M
Variation de l'impôt sur le revenu	859 k	651 k	-3,25 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,67 M	4,01 M	2,65 M	64,09 M	-4,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	17,08 M	-16,77 M	214 M	152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-8,84 k	-39,02 k	-8,28 M	-43,12 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-10,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	-8,84 k	-39,02 k	-8,28 M	-10,53 M
Dette à court terme émise, total	1,15 M	-	15,3 M	-	-
Total de la dette émise	1,15 M	-	15,3 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17,49 M	-	-15,22 M	-24,31 M
Total de la dette remboursée	-	-17,49 M	-	-15,22 M	-24,31 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	-17,49 M	15,3 M	-15,22 M	-24,31 M
Variation nette de la trésorerie	-2,21 M	-411 k	-1,5 M	191 M	117 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	894 k	266 k	353 k	82,47 M	24,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	128 k	14,87 M	-12,3 M	92,25 M	59,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	128 k	14,87 M	-12,3 M	92,25 M	59,65 M
Variation du fonds de roulement net	-15,42 M	-16,97 M	-5,85 M	213 M	27,14 M
Dette nette émise (remboursée)	1,15 M	-17,49 M	15,3 M	-15,22 M	-24,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-0,23	-0,94	14,3	3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	-0,26	-1,06	15,92	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,67	-0,16	-0,83	21,85	5,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,67	-0,16	-0,83	21,85	5,2
Analyse des marges
Marge brute %	68,72	82,32	83,08	90,55	91,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,66	83,82	163,43	19,71	36,49
Marge d’EBITDA %	-65,33	-11,28	-112,54	70,89	55,57
Marge EBITA %	-71,85	-17,08	-114,29	70,84	54,79
Marge d'EBIT %	-71,85	-17,08	-114,29	70,84	54,79
Marge des activités poursuivies %	-32,07	-6,6	-55,17	59,77	46,15
Marge nette %	-32,07	-6,6	-55,17	59,77	46,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,07	-6,6	-55,17	59,77	46,15
Marge nette normalisée %	-33,77	-4,07	-59,78	44,77	38,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,35	34,59	-47,33	13,05	24,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,35	34,59	-47,33	13,05	24,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,01	0,32	0,1
Rotation des actifs corporels	8,68	17,96	27,56	150,61	32,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,21	0,25	0,15	1,99	0,54
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	0,01	0	0,08	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,85	6,14	5,42	7,25	8,77
Quick Ratio	1,24	1,26	1,11	3,39	4,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,09	-0,08	1	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,72 k	1,46 k	2,4 k	183,8	670,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,6 k	43 k	74,23 k	4,72 k	13,78 k
Délais de paiement des fournisseurs	2,33 k	1,55 k	4,7 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,98 k	42,9 k	71,93 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,4	1,4	2,29	1,13	-
Dette totale / Capital total	2,35	1,38	2,24	1,12	-
Dette totale / Total de l'actif	12,69	12,22	12,69	10,87	9,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,74	-5	-1,35	0,05	-
Dette nette / EBITDA	-1,58	-4,28	-1,28	-0,34	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,66	-4,99	-1,35	0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-4,27	-1,28	-0,34	-2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,99	17,24	-39,54	2,62 k	-64,91
Résultat brut, Croissance 1 an	48,56	40,45	-38,98	2,51 k	-64,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,62	-79,76	503,43	-1,81 k	-72,5
EBITA, 1 an Croissance en %	0,52	-72,14	304,69	-1,79 k	-72,86
EBIT, 1 an Croissance %	0,52	-72,14	304,69	-1,79 k	-72,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,29	-75,89	405,71	-3,05 k	-72,91
Résultat net, Croissance 1 an	-20,29	-75,89	405,71	-3,05 k	-72,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,45	-85,87	788,49	-2,14 k	-69,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,29	-75,9	405,92	-2,69 k	-72,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,7	-3,08	2,54	210,22	5,36
Stocks, Croissance 1 an	-0,73	-0,04	-0,16	-7,47	-2,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,45	-68,34	-36,12	1,08 k	-21,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,47	-0,76	0,02	21,84	4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,82	-0,23	-0,51	24,38	5,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,82	-0,23	-0,51	24,38	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,34	-894,71	-198,14	-1,38 k	-29,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,27	341,37	21,11 k	-99,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,77	11,56 k	-182,74	-849,93	-67,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,77	11,56 k	-182,74	-849,93	-67,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,57	44,86	-15,8	305,48	208,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,08	44,45	-7,42	299,13	203,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,73	-54,87	10,51	916,69	117,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,5	-47,08	6,18	725,9	113,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,5	-47,08	6,18	725,9	113,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,35	-56,16	10,42	1,12 k	182,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,35	-56,16	10,42	1,12 k	182,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,12	-62,69	12,03	1,25 k	147,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,35	-56,17	10,42	1,04 k	182,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,26	-0,72	-0,31	78,35	64,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,6	-0,39	-0,1	-3,89	-5,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,04	-51,09	-55,02	174,14	203,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,41	-0,62	-0,37	10,39	12,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,89	-0,53	-0,37	11,24	14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,89	-0,53	-0,37	11,24	14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,24	48,26	179,28	254,24	200,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	143,96	-	-82,1	2,96 k	5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-98,13	-5,33	882,1	149,1	120,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-98,12	-5,33	882,1	149,1	120,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,3	9,32	8,26	168,12	79,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,91	11,18	8,38	193,96	77,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	282,26	-43,95	7,11	175,54	205,19
EBITA, 3 ans CAGR %	95	-37,55	4,26	166,86	164,53
EBIT, 3 ans CAGR %	95	-37,55	4,26	166,86	164,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,97	-27,26	-0,95	229,95	243,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,97	-27,26	-0,95	229,95	243,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,46	-19,79	7,34	194,56	279,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,97	-27,27	-0,95	215,94	243,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,16	-1,87	0,36	45,54	40,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,02	0,39	-0,31	-2,62	-3,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,5	-45,77	-46,53	33,51	80,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,12	-0,53	-0,41	6,54	8,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,73	-0,67	-0,52	7,28	9,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,73	-0,67	-0,52	7,28	9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64	53,95	29,21	363,74	107,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,17	-64,91	-	89,44	69,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-92,99	-65,52	-9,48	797,66	58,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-93,01	-65,46	-9,48	797,66	58,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,94	-6,75	-16,1	84,68	64,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,95	-1,71	-15,13	90,14	67,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,11	-25,65	132,69	78,65	42,07
EBITA, 5 ans CAGR %	24,31	-21,5	52,92	75,42	38,97
EBIT, 5 ans CAGR %	24,31	-21,5	52,92	75,42	38,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,55	-23,27	-14,54	124,75	50,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,55	-23,27	-14,54	124,75	50,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,4	-25,08	7,43	147,76	49,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,55	-23,28	-14,55	118,97	50,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,56	1,56	1,76	24,62	22,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,32	0,81	12,08	-1,34	-2,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,75	-41,74	-41,1	3,69	7,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,66	-0,17	-0,22	3,7	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	-0,09	-0,59	3,93	5,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	-0,09	-0,59	3,93	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,03	14,88	-18,31	114,86	81,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,01	-29,11	-53,51	109,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-55,33	-8,27	-49,37	-23,95	29,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,98	-11,58	-49,46	-23,88	29,17