Flux de Trésorerie ARAM Group Company

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ARAM

AES000601014

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 02:39:12 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,050 ^AED	0,00%		-0,49%	-16,33%

15/05	Aram Group affiche un bénéfice stable au premier trimestre ; les revenus locatifs progressent	MT
14/05	ARAM Group Company P.J.S.C. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

54.wWgpsfksdFnXNelsdj8mcgk-uoNYqCJMg-gRRlcPLn0.sj8R9J8dTQmabJ4ELlxQI3h39OQ3zUM0xbpicyVGdCeOXR-AllpAGvp82Q

Données Financières Publiées: ARAM GROUP COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	9,71 M	10,8 M	9,04 M	10,19 M	11,24 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	412 k	288 k
Total Chiffre d'affaires	9,71 M	10,8 M	9,04 M	10,61 M	11,52 M
Dépenses immobilières	1,01 M	1,33 M	1,16 M	654 k	584 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	3,42 M	7,37 M	7,05 M	5,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	188 k	196 k	-	-	-
Provision pour créances douteuses	318 k	421 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,1 M	3,84 M	-280 k	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	6,72 M	9,21 M	8,25 M	7,7 M	5,99 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3 M	1,59 M	789 k	2,9 M	5,53 M
Intérêts payés, total	-1,14 M	-1,71 M	-2,37 M	-2,11 M	-1,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	591 k	191 k	191 k	191 k
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-1,12 M	-2,18 M	-1,92 M	-1,29 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	109 k	166 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,96 M	639 k	-1,39 M	982 k	4,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	66,44 k	-56,23 k	272 k	541 k	159 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3,69 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30,48 M	8,92 M	2,5 M	16,6 M	10,01 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,45 M	9,5 M	-2,32 M	18,12 M	14,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,43 M	1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-28,45 M	9,5 M	-2,32 M	16,7 M	13,17 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	6,71 M	-	-
Résultat net part du groupe	-28,45 M	9,5 M	4,39 M	16,7 M	13,17 M
Résultat net	-28,45 M	9,5 M	4,39 M	16,7 M	13,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,45 M	9,5 M	4,39 M	16,7 M	13,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,45 M	9,5 M	-2,32 M	16,7 M	13,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	0,12	0,06	0,21	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	0,12	-0,03	0,21	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	0,12	0,06	0,21	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	0,12	-0,03	0,21	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,01	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,01	0,01	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-9,19	0,38	599,05	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,06 M	1,66 M	842 k	2,95 M	5,58 M
EBITA	3 M	1,59 M	789 k	2,9 M	5,53 M
EBIT	3 M	1,59 M	789 k	2,9 M	5,53 M
EBITDAR	-	-	885 k	3,08 M	5,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	7,87	8,55
Résultat net normalisé	1,23 M	399 k	-869 k	614 k	2,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,14 M	1,71 M	2,37 M	2,11 M	1,49 M
Provisions de pension	-	150 k	138 k	68,85 k	141 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	61,22 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	61,22 k	-	-
Dépenses générales et administratives	2,1 M	3,42 M	7,26 M	6,92 M	5,31 M
Charges locatives nettes, total	-	-	43 k	131 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	27,77 k	86,19 k	53,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	15,23 k	44,4 k	46,14 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,01 M	1,33 M	1,16 M	654 k	584 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	155 M	164 M	107 M	156 M	167 M
Amortissements cumulés	-1,89 M	-2,08 M	-2,41 M	-2,42 M	-2,59 M
Immobilisations corporelles nettes	153 M	162 M	104 M	153 M	164 M
Total des actifs immobiliers	153 M	162 M	104 M	153 M	164 M
Trésorerie et équivalents	4,17 M	1,71 M	959 k	697 k	449 k
Créances clients, total	1,77 M	963 k	581 k	313 k	338 k
Autres créances	9,39 k	5,24 k	17,75 k	27,26 k	26,92 k
Investissements en titres de créance et de participation	7,49 M	14,83 M	14,6 M	14,47 M	20,68 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	540 k	547 k	33,74 M	801 k	564 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	422 k	364 k	636 k	160 k	420 k
Total des actifs	168 M	180 M	155 M	170 M	187 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M
Part à court terme des contrats de location	126 k	130 k	337 k	70,49 k	117 k
Dette à long terme	30,74 M	27,12 M	23,49 M	19,87 M	16,25 M
Contrats de location à long terme	342 k	207 k	70,69 k	-	458 k
Comptes à payer, total	290 k	174 k	211 k	195 k	399 k
Charges à payer, total	827 k	999 k	820 k	2 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	112 k	353 k
Recettes non acquises, courantes	1,54 M	1,22 M	1,2 M	1,14 M	1,32 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	27,14 M	27,34 M	1,07 M	1,06 M	1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	821 k	760 k	859 k	898 k	1,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,31 M	2,22 M
Total du passif	65,52 M	61,63 M	31,74 M	30,34 M	27,82 M
Actions ordinaires, total	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,2 M	43,69 M	48,09 M	64,72 M	77,89 M
Résultat global et autres	-11,06 M	-3,73 M	-3,98 M	-4,01 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	102 M	119 M	123 M	140 M	159 M
Total des capitaux propres	102 M	119 M	123 M	140 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	180 M	155 M	170 M	187 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M	78,9 M
Actif net par action	1,29	1,51	1,56	1,77	2,02
Actif corporel net	102 M	119 M	123 M	140 M	159 M
Actif corporel net par action	1,29	1,51	1,56	1,77	2,02
Total de la dette	34,89 M	31,14 M	27,58 M	23,63 M	20,51 M
Dette nette	30,3 M	29,07 M	25,99 M	22,77 M	19,64 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	344 k	1,04 M	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	16,69 M	17,05 M	19,15 M	20,25 M
Bâtiments, total	-	145 M	86,6 M	134 M	143 M
Machines, total	1,34 M	1,43 M	1,44 M	1,44 M	1,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,08 M	954 k	1,19 M	1,15 M	1,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,45 M	9,5 M	4,39 M	16,7 M	13,17 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	188 k	196 k	327 k	220 k	172 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	188 k	196 k	327 k	220 k	172 k
Amortissement des charges différées, total	-	61,55 k	61,55 k	61,55 k	61,55 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-929 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-66,44 k	-56,23 k	-272 k	-541 k	-159 k
Total des dépréciations d'actifs	30,48 M	-8,92 M	-2,5 M	-16,6 M	-10,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	278 k	421 k	362 k	164 k	119 k
Variation des créances	-959 k	379 k	-86,5 k	185 k	-208 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,81 M	-19,56 k	-113 k	901 k	-175 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	284 k	-186 k
Autres activités opérationnelles	-758 k	1,58 M	2,21 M	3,33 M	2,49 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-343 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,1 M	3,15 M	3,46 M	4,36 M	5,28 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-90,07 k	-212 k	-229 k	-698	-375 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	28,5 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-90,07 k	-212 k	28,27 M	-698	-375 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,06 M	-100 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	191 k	191 k	191 k
Flux de trésorerie d'investissement	-90,07 k	-212 k	28,46 M	1,25 M	-284 k
Dette à long terme émise, total	35 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	35 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 k	-3,69 M	-3,96 M	-3,77 M	-3,81 M
Total de la dette remboursée	-145 k	-3,69 M	-3,96 M	-3,77 M	-3,81 M
Dividendes ordinaires payés	-2,62 M	-35,83 k	-26,32 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,62 M	-35,83 k	-26,32 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,58 M	-2,3 M	-2,04 M	-1,42 M
Flux de trésorerie de financement	32,24 M	-5,31 M	-32,58 M	-5,81 M	-5,24 M
Ajustements des taux de change	-6,91 k	-96,42 k	-89,15 k	-60,5 k	-6,93 k
Variation nette de la trésorerie	-1,96 M	-2,47 M	-748 k	-262 k	-248 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 M	1,58 M	2,3 M	2,04 M	1,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	89,93 k
Dette nette émise / remboursée	34,85 M	-3,69 M	-3,96 M	-3,77 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,58 M	907 k	-59,86 M	35,18 M	2,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,86 M	1,91 M	-58,44 M	36,44 M	3,42 M
Variation du fonds de roulement net	37,93 M	-723 k	59,26 M	-34,4 M	208 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	0,57	0,29	1,12	1,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,4	0,69	0,33	1,16	2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,6	8,6	-1,92	12,72	8,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,6	8,6	-1,92	12,72	8,82
Analyse des marges
Marge brute %	89,57	87,68	87,14	93,84	94,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,51	57,12	81,51	66,46	46,92
Marge d’EBITDA %	31,5	15,38	9,31	27,81	48,41
Marge EBITA %	30,85	14,72	8,73	27,38	48,01
Marge d'EBIT %	30,85	14,72	8,73	27,38	48,01
Marge des activités poursuivies %	-292,92	87,94	-25,64	157,44	114,32
Marge nette %	-292,92	87,94	48,62	157,44	114,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-292,92	87,94	-25,64	157,44	114,32
Marge nette normalisée %	12,63	3,7	-9,62	5,79	22,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-376,58	8,4	-662,44	331,72	22,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-369,23	17,71	-646,73	343,58	29,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,05	0,07	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,37	7,91	11,7	22,8	34,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,11	4,91	0,24	0,23
Quick Ratio	0,19	0,09	0,3	0,15	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	0,09	0,47	0,53	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,34	46,12	31,19	16,05	10,57
Délais de paiement des fournisseurs	122,82	63,57	56,08	113,82	208,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,2	26,2	22,43	16,92	12,9
Dette totale / Capital total	25,48	20,76	18,32	14,47	11,42
Dette à long terme / Capitaux propres	30,46	22,99	19,16	14,23	10,51
Dette à long terme / Capital total	22,7	18,22	15,65	12,17	9,31
Dette totale / Total de l'actif	39,1	34,14	20,51	17,85	14,89
EBIT / Charges d'intérêt	2,62	0,93	0,33	1,37	3,72
EBITDA / Charges d'intérêt	2,79	1,05	0,47	1,48	3,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,79	1,05	0,47	1,48	3,84
Dette totale / EBITDA	10,96	17,43	24,72	7,56	3,59
Dette nette / EBITDA	9,51	16,27	23,29	7,29	3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,96	17,43	24,72	7,56	3,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,51	16,27	23,29	7,29	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,7	11,19	3,04	-5,62	8,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,68	8,85	3,11	-0,09	9,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,06	-46,43	-14,01 k	0,68	89,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,43	-47,63	-1,12 k	0,96	90,55
EBIT, 1 an Croissance %	-27,43	-47,63	-1,12 k	0,96	90,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	155,69	-133,38	-137,32	280,02	-21,1
Résultat net, Croissance 1 an	155,69	-133,38	-53,74	280,02	-21,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	155,69	-133,38	-137,32	280,03	-21,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,66	-67,43	16,42	41,01	331,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,64	5,83	-35,7	47,28	7,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,43	-45,48	-39,67	-46,16	8,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,45	7,72	-14,26	9,82	9,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,09	16,5	3,48	13,5	13,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,09	16,5	3,48	13,5	13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,14 k	-109,66	29,42	26,14	21,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,81 k	-102,48	44,39 k	-160,08	-92,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,73 k	-105,34	-6,81 k	-163,78	-90,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,26	1,31	-3,55	9,97	1,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,88	2,92	-4,87	14,16	4,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,64	-37,08	-47,9	2,11 k	38,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,73	-37,94	-49,03	511,72	38,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,73	-37,94	-49,03	511,72	38,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,69	-7,61	-71,47	64	73,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,69	-7,61	-60,7	32,59	73,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,69	-7,61	-71,47	64	73,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,3	-61,15	-15,82	-9,3	146,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,28	-6,08	-17,51	-2,69	25,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,63	-13,44	-42,65	-43,01	-23,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,02	-4,56	-3,9	-2,97	9,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,23	-4,12	9,8	8,38	13,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,23	-4,12	9,8	8,38	13,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	447,65	-2,08	-67,43	27,77	23,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,03	-17,95	28,03	1,52 k	-79,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,82	18,39	27,69	546,82	-75,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,11	2,73	-4,95	2,97	9,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,14	2,26	-4,14	4,58	12,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,63	-19,87	-41,46	-1,66	873,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,86	-20,52	-42,4	-1,48	314,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,86	-20,52	-42,4	-1,48	314,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,3	-14,56	-40,73	-16,28	28,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,3	-14,56	-26,64	-16,28	11,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,3	-14,56	-40,73	-16,28	28,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,1	-43,36	-31,01	-20,59	52,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,48	-6,61	-17,22	0,07	0,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,41	16,2	-23,25	-43,84	-29,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,31	-5,16	-7,91	0,47	1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,96	-5,76	-1,65	11,02	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,96	-5,76	-1,65	11,02	10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	103,49	40,44	1,73	-48,85	25,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,96	-65,79	254,16	-1,23	166,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	129,45	-56,13	249,86	0,55	57,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,35	-7,79	-6,93	1,26	1,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,06	-8,61	-7,45	2,36	4,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,88	-29,36	-29,26	-1,79	5,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,88	-29,8	-29,98	-1,72	6,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,88	-29,8	-29,98	-1,72	6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,67	-13,09	-22,06	1,86	3,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,67	-13,09	-11,41	1,86	3,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,67	-13,09	-22,06	1,86	3,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,72	-41,75	-22,15	-22,51	0,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,28	-8,11	-15,11	-5,06	-2,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,41	-1,23	-6,98	-12,61	-23,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,72	-8,27	-9,04	-4,29	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,83	-8,37	-4,48	-0,34	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,83	-8,37	-4,48	-0,34	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,84	-17,94	-3,1	30,85	9,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,22	-30,73	82,35	9,19	13,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,65	-19,59	81,47	9,97	20,18