Flux de Trésorerie Arafura Rare Earths Limited

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ARU

AU000000ARU5

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^AUD	0,00%		-2,94%	-38,89%

08/10	Arafura Rare Earths lance la construction de son projet dans le Territoire du Nord	MT
18/09	Arafura Rare Earths : une filiale prolonge son contrat d'approvisionnement avec un fabricant d'éoliennes ; le titre grimpe de 7%	MT

78674688a8310eca1da95d821578.u8o8r2oytxktdb8cEYUOrijgR0f6RKUhSXGErUElA_U.17J0_jpIwjRETO4vc85Bg3-TLTWMBd9AITLw4CBkTI3Xk0aXCHn8a3w2jw

Données Financières Publiées: ARAFURA RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	28,18 M	85,59 M	77,9 M	18,27 M	33,94 M
Résultat Brut	-28,18 M	-85,59 M	-77,9 M	-18,27 M	-33,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,23 M	4,14 M	5,75 M	6,55 M	14,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	319 k	577 k	8,41 M	677 k	482 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	486 k	271 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,98 M	9,31 M	7,48 M	-5,61 M	8,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,53 M	14,02 M	21,64 M	2,11 M	23,53 M
Résultat d'Exploitation	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M	-57,46 M
Intérêts payés, total	-19,76 k	-34,88 k	-108 k	-109 k	-57,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	130 k	3,2 M	2,34 M	1,25 M	16,45 M
Charges d'intérêt nettes	111 k	3,16 M	2,23 M	1,14 M	16,39 M
Gains (pertes) de change	-	71,58 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-16,82 k
EBT, hors éléments non courants	-35,59 M	-96,38 M	-97,31 M	-19,24 M	-41,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	33,64 k	-	25 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-3,69 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Résultat des activités poursuivies	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Résultat net part du groupe	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Résultat net	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,53 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,44 Md	3,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,53 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,44 Md	3,91 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,61 M	-99,48 M	-99,37 M	-19,74 M	-56,71 M
EBITA	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M	-57,46 M
EBIT	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M	-57,46 M
Résultat net normalisé	-22,24 M	-60,24 M	-60,82 M	-12,03 M	-25,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,99 k	17,34 k	46,26 k	95,34 k	14,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	434 k	438 k	255 k	1,05 M	8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	434 k	438 k	255 k	1,05 M	8 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,68 M	129 M	42,17 M	27,18 M	223 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	500 M
Total des liquidités et VMP	24,68 M	129 M	42,17 M	27,18 M	723 M
Créances clients, total	-	789 k	-	-	-
Autres créances	6,75 k	-	569 k	469 k	5,71 M
Total des créances	6,75 k	789 k	569 k	469 k	5,71 M
Dépenses payées d'avance	143 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	597 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,43 M	130 M	42,74 M	27,65 M	729 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	128 M	133 M	125 M	135 M
Amortissements cumulés	-	-956 k	-9,19 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	117 M	127 M	124 M	125 M	135 M
Autres actifs à long terme, total	588 k	2,46 M	3,45 M	3,19 M	3,35 M
Total des actifs	143 M	260 M	170 M	156 M	868 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,7 M	32,33 M	6,92 M	2,29 M	15,43 M
Charges à payer, total	751 k	923 k	692 k	728 k	945 k
Part à court terme des contrats de location	265 k	970 k	497 k	238 k	235 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,99 M	12,29 M	-	-
Autres passifs à court terme	15,38 k	45,93 k	2,26 M	47,53 k	88,8 k
Total du passif circulant	10,74 M	40,26 M	22,65 M	3,3 M	16,69 M
Contrats de location à long terme	209 k	665 k	253 k	-	1,1 M
Autres passifs non courants	8,35 k	3,7 M	3,07 M	3,28 M	4,17 M
Total du passif	10,95 M	44,63 M	25,98 M	6,59 M	21,96 M
Actions ordinaires, total	288 M	466 M	496 M	519 M	1,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-265 M	-366 M	-385 M	-426 M
Résultat global et autres	13,14 M	13,57 M	13,83 M	14,88 M	22,88 M
Total des fonds propres ordinaires	132 M	215 M	144 M	149 M	846 M
Total des capitaux propres	132 M	215 M	144 M	149 M	846 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	260 M	170 M	156 M	868 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,72 Md	2,11 Md	2,4 Md	2,46 Md	6,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 Md	2,11 Md	2,31 Md	2,46 Md	5,36 Md
Actif net par action	0,08	0,1	0,06	0,06	0,16
Actif corporel net	132 M	215 M	144 M	149 M	846 M
Actif corporel net par action	0,08	0,1	0,06	0,06	0,16
Total de la dette	474 k	1,64 M	750 k	238 k	1,33 M
Dette nette	-24,21 M	-127 M	-41,42 M	-26,94 M	-722 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	45

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M	-41,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	319 k	577 k	8,41 M	677 k	482 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	486 k	271 k
Amortissements et dépréciations, Total	319 k	577 k	8,41 M	1,16 M	752 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-33,64 k	-	-25 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	434 k	438 k	255 k	1,05 M	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-421	-61,6 k	63,59 k	803 k	4,86 M
Variation des créances	-630 k	583 k	-655 k	88,8 k	-761 k
Variation des dettes fournisseurs	8,28 M	16,64 M	-24,83 M	-4,37 M	12,94 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	5,99 M	6,3 M	-12,29 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,09 k	2,81 M	2,42 M	-2,12 M	-4,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,16 M	-69,4 M	-109 M	-34,92 M	-19,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,3 M	-2,29 M	-3,02 M	-3,01 M	-9,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	33,64 k	-	25 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,42 k	-372 k	139 k	265 k	-500 M
Autres activités d'investissement, total	371 k	-1,39 M	-965 k	-	-76,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,91 M	-4,05 M	-3,82 M	-2,74 M	-510 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k	-271 k
Total de la dette remboursée	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k	-271 k
Émission d'actions ordinaires	47,19 M	185 M	31,51 M	24,64 M	748 M
Autres activités de financement, total	-1,99 M	-6,69 M	-1,58 M	-1,44 M	-22,5 M
Flux de trésorerie de financement	44,96 M	178 M	26,35 M	22,68 M	725 M
Ajustements des taux de change	423	61,6 k	-171 k	-7,12 k	1,47 k
Variation nette de la trésorerie	13,89 M	104 M	-86,68 M	-14,99 M	196 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,76 k	46,84 k	339 k	38,96 k	31,05 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-14,1 k	-34,66 k	-50,68 k	-	-56,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,35 M	-34,78 M	-73,55 M	-32,59 M	-28,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,34 M	-34,76 M	-73,48 M	-32,53 M	-28,51 M
Variation du fonds de roulement net	-6,52 M	-28,78 M	16,91 M	18,99 M	-8,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k	-271 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,6	-30,91	-28,96	-7,82	-7,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,5	-35,64	-34,43	-8,66	-7,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,96	-55,51	-56,25	-13,12	-8,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,96	-55,51	-56,25	-13,12	-8,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	3,22	1,89	8,37	43,66
Quick Ratio	2,3	3,22	1,89	8,37	43,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,53	-1,72	-4,81	-10,57	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	79,14	89,63	92,21	92,01	95,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,36	0,76	0,52	0,16	0,16
Dette totale / Capital total	0,36	0,76	0,52	0,16	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,31	0,18	-	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,31	0,17	-	0,13
Dette totale / Total de l'actif	7,64	17,2	15,27	4,23	2,53
EBIT / Charges d'intérêt	-1,81 k	-2,86 k	-923,62	-187,33	-998,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,79 k	-2,84 k	-845,58	-176,64	-985,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,01 k	-2,91 k	-873,58	-204,28	-1,15 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,68	1,28	0,45	1,4	12,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	1,26	0,44	1,21	10,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	203,79	-8,99	-76,54	85,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	441,44	179,37	-0,04	-80,14	195,03
EBITA, 1 an Croissance en %	439,22	179,01	0	-79,52	181,88
EBIT, 1 an Croissance %	439,22	179,01	0	-79,52	181,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	448,7	171,05	4,77	-80,94	113,52
Résultat net, Croissance 1 an	448,7	171,05	4,77	-80,94	113,52
Résultat net normalisé sur 1 an	449,18	170,79	0,97	-80,23	113,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	320,42	116,85	-9,75	-82,68	33,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,58	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,84	8,63	-2,77	0,9	8,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,17	81,08	-34,46	-8,37	456,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,48	62,35	-32,94	3,57	466,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,48	62,35	-32,94	3,57	466,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	415,82	155,49	57,12	-67,98	-44,05
CAPEX, Croissance 1 an	-43,69	-46,61	31,56	-0,34	215,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,91	79,77	111,73	-55,68	-12,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	84,1	79,77	111,67	-55,73	-12,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,28	-53,8	-34
EBITDA, 2 ans CAGR %	166,07	288,92	67,05	-55,44	-24,46
EBITA, 2 ans CAGR %	165,28	287,88	66,98	-54,75	-24,02
EBIT, 2 ans CAGR %	165,28	287,88	66,98	-54,75	-24,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	171,87	285,65	68,51	-55,32	-36,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	171,87	285,65	68,51	-55,32	-36,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	173,1	285,63	65,35	-55,32	-35,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	125,07	201,94	39,9	-60,47	-51,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,19	5,7	2,77	-0,95	4,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,45	43,78	8,94	-22,51	125,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,51	32,71	4,34	-16,66	142,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,51	32,71	4,34	-16,66	142,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	143,49	263,03	100,35	-29,07	-57,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,94	-45,17	-16,19	14,5	77,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,11	81,83	94,97	-3,13	-37,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,12	81,92	94,94	-3,2	-37,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,44	-26,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,57	170,43	147,22	-17,85	-17,06
EBITA, 3 ans CAGR %	83,22	169,78	146,81	-17,04	-16,74
EBIT, 3 ans CAGR %	83,22	169,78	146,81	-17,04	-16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,46	171,59	149,77	-18,51	-24,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,46	171,59	149,77	-18,51	-24,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,33	172,33	146,7	-18,54	-24,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,42	122,3	101,88	-30,28	-40,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	53,65	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,34	5,65	2,79	2,15	2,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,56	25,47	10,66	2,83	49,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,16	18,71	5,7	4,09	57,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,16	18,71	5,7	4,09	57,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,37	147,43	174,6	8,73	-34,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,36	-32,41	-26,6	-11,21	60,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,2	55,84	91,21	18,99	-6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,18	55,85	91,26	18,93	-6,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	152,15	221,9	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,38	91,96	77,93	31,45	53,86
EBITA, 5 ans CAGR %	59,97	81,12	76,54	32,07	54,06
EBIT, 5 ans CAGR %	59,97	81,12	76,54	32,07	54,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,79	79,9	76,75	31,95	44,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,79	79,9	76,75	31,95	44,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,82	79,9	76,49	32,16	44,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,39	41,11	39,61	11,42	13,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	30,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,47	6,36	4,31	2,96	3,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,85	20,55	9,91	3,48	47,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,44	16,66	6,62	3,05	47,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,44	16,66	6,62	3,05	47,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,14	81,43	87,48	50,11	29,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,67	-15,19	-21,2	-16,54	4,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,87	44,49	39,95	28,82	22,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,87	44,49	39,93	28,78	22,11