Flux de Trésorerie Arafura Rare Earths Limited

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ARU

AU000000ARU5

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:30 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^AUD	0,00%		-6,00%	-12,96%

08/07	Arafura Rare Earths nomme une nouvelle directrice financière ; le titre recule de 3 %	MT
30/06	Arafura Rare Earths signe un accord contraignant avec une entreprise indienne pour la vente de terres rares	MT

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Données Financières Publiées: ARAFURA RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	28,18 M	85,59 M	77,9 M	18,27 M
Résultat Brut	-	-28,18 M	-85,59 M	-77,9 M	-18,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,83 M	3,23 M	4,14 M	5,75 M	6,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	280 k	319 k	577 k	8,41 M	677 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	486 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,51 M	3,98 M	9,31 M	7,48 M	-5,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,62 M	7,53 M	14,02 M	21,64 M	2,11 M
Résultat d'Exploitation	-6,62 M	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M
Intérêts payés, total	-27,73 k	-19,76 k	-34,88 k	-108 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	130 k	3,2 M	2,34 M	1,25 M
Charges d'intérêt nettes	80,15 k	111 k	3,16 M	2,23 M	1,14 M
Gains (pertes) de change	-	-	71,58 k	-	-
Autres produits non opérationnels	60 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,48 M	-35,59 M	-96,38 M	-97,31 M	-19,24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	500	33,64 k	-	25 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-3,69 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Résultat des activités poursuivies	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Résultat net part du groupe	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Résultat net	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	1,53 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	1,53 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,44 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,58 M	-35,61 M	-99,48 M	-99,37 M	-19,74 M
EBITA	-6,62 M	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M
EBIT	-6,62 M	-35,7 M	-99,61 M	-99,54 M	-20,39 M
Résultat net normalisé	-4,05 M	-22,24 M	-60,24 M	-60,82 M	-12,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,52 k	7,99 k	17,34 k	46,26 k	95,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	62,36 k	434 k	438 k	255 k	1,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,36 k	434 k	438 k	255 k	1,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,79 M	24,68 M	129 M	42,17 M	27,18 M
Total des liquidités et VMP	10,79 M	24,68 M	129 M	42,17 M	27,18 M
Créances clients, total	117 k	-	789 k	-	-
Autres créances	-	6,75 k	-	569 k	469 k
Total des créances	117 k	6,75 k	789 k	569 k	469 k
Dépenses payées d'avance	-	143 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	597 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,9 M	25,43 M	130 M	42,74 M	27,65 M
Immobilisations corporelles brutes	114 M	117 M	128 M	133 M	125 M
Amortissements cumulés	-	-	-956 k	-9,19 M	-
Immobilisations corporelles nettes	114 M	117 M	127 M	124 M	125 M
Autres actifs à long terme, total	564 k	588 k	2,46 M	3,45 M	3,19 M
Total des actifs	126 M	143 M	260 M	170 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,51 M	9,7 M	32,33 M	6,92 M	2,29 M
Charges à payer, total	731 k	751 k	923 k	692 k	728 k
Part à court terme des contrats de location	191 k	265 k	970 k	497 k	238 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,99 M	12,29 M	-
Autres passifs à court terme	73,76 k	15,38 k	45,93 k	2,26 M	47,53 k
Total du passif circulant	3,51 M	10,74 M	40,26 M	22,65 M	3,3 M
Contrats de location à long terme	-	209 k	665 k	253 k	-
Autres passifs non courants	4,14 k	8,35 k	3,7 M	3,07 M	3,28 M
Total du passif	3,51 M	10,95 M	44,63 M	25,98 M	6,59 M
Actions ordinaires, total	242 M	288 M	466 M	496 M	519 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-133 M	-168 M	-265 M	-366 M	-385 M
Résultat global et autres	12,7 M	13,14 M	13,57 M	13,83 M	14,88 M
Total des fonds propres ordinaires	122 M	132 M	215 M	144 M	149 M
Total des capitaux propres	122 M	132 M	215 M	144 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	143 M	260 M	170 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 Md	1,72 Md	2,11 Md	2,4 Md	2,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,57 Md	2,11 Md	2,31 Md	2,46 Md
Actif net par action	0,1	0,08	0,1	0,06	0,06
Actif corporel net	122 M	132 M	215 M	144 M	149 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,1	0,06	0,06
Total de la dette	191 k	474 k	1,64 M	750 k	238 k
Dette nette	-10,6 M	-24,21 M	-127 M	-41,42 M	-26,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,48 M	-35,56 M	-96,38 M	-101 M	-19,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	280 k	319 k	577 k	8,41 M	677 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	486 k
Amortissements et dépréciations, Total	280 k	319 k	577 k	8,41 M	1,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-500	-33,64 k	-	-25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	62,36 k	434 k	438 k	255 k	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	440	-421	-61,6 k	63,59 k	803 k
Variation des créances	121 k	-630 k	583 k	-655 k	88,8 k
Variation des dettes fournisseurs	749 k	8,28 M	16,64 M	-24,83 M	-4,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	5,99 M	6,3 M	-12,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,65 k	24,09 k	2,81 M	2,42 M	-2,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,27 M	-27,16 M	-69,4 M	-109 M	-34,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,63 M	-4,3 M	-2,29 M	-3,02 M	-3,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	500	33,64 k	-	25 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 k	-15,42 k	-372 k	139 k	265 k
Autres activités d'investissement, total	1,06 M	371 k	-1,39 M	-965 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,82 M	-3,91 M	-4,05 M	-3,82 M	-2,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 k	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k
Total de la dette remboursée	-246 k	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k
Émission d'actions ordinaires	351 k	47,19 M	185 M	31,51 M	24,64 M
Autres activités de financement, total	-	-1,99 M	-6,69 M	-1,58 M	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	105 k	44,96 M	178 M	26,35 M	22,68 M
Ajustements des taux de change	-439	423	61,6 k	-171 k	-7,12 k
Variation nette de la trésorerie	-11,98 M	13,89 M	104 M	-86,68 M	-14,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,73 k	19,76 k	46,84 k	339 k	38,96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-81,36 k	-14,1 k	-34,66 k	-50,68 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,52 M	-19,35 M	-34,78 M	-73,55 M	-32,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,5 M	-19,34 M	-34,76 M	-73,48 M	-32,53 M
Variation du fonds de roulement net	-924 k	-6,52 M	-28,78 M	16,91 M	18,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-246 k	-239 k	-913 k	-3,58 M	-531 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,22	-16,6	-30,91	-28,96	-7,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,3	-17,5	-35,64	-34,43	-8,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,17	-27,96	-55,51	-56,25	-13,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,17	-27,96	-55,51	-56,25	-13,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	2,37	3,22	1,89	8,37
Quick Ratio	3,11	2,3	3,22	1,89	8,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-2,53	-1,72	-4,81	-10,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,14	89,63	92,21	92,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	0,36	0,76	0,52	0,16
Dette totale / Capital total	0,16	0,36	0,76	0,52	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,16	0,31	0,18	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,16	0,31	0,17	-
Dette totale / Total de l'actif	2,8	7,64	17,2	15,27	4,23
EBIT / Charges d'intérêt	-238,8	-1,81 k	-2,86 k	-923,62	-187,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-228,68	-1,79 k	-2,84 k	-845,58	-176,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-503,92	-2,01 k	-2,91 k	-873,58	-204,28
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,67	0,68	1,28	0,45	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,61	1,26	0,44	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	203,79	-8,99	-76,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,75	441,44	179,37	-0,04	-80,14
EBITA, 1 an Croissance en %	30,5	439,22	179,01	0	-79,52
EBIT, 1 an Croissance %	30,5	439,22	179,01	0	-79,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,7	448,7	171,05	4,77	-80,94
Résultat net, Croissance 1 an	34,7	448,7	171,05	4,77	-80,94
Résultat net normalisé sur 1 an	35,81	449,18	170,79	0,97	-80,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,5	320,42	116,85	-9,75	-82,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,06	-	5,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,56	2,84	8,63	-2,77	0,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,45	14,17	81,08	-34,46	-8,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,01	8,48	62,35	-32,94	3,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,01	8,48	62,35	-32,94	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,94	415,82	155,49	57,12	-67,98
CAPEX, Croissance 1 an	2,74	-43,69	-46,61	31,56	-0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,49	83,91	79,77	111,73	-55,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,39	84,1	79,77	111,67	-55,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,28	-53,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,64	166,07	288,92	67,05	-55,44
EBITA, 2 ans CAGR %	6,8	165,28	287,88	66,98	-54,75
EBIT, 2 ans CAGR %	6,8	165,28	287,88	66,98	-54,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,21	171,87	285,65	68,51	-55,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,21	171,87	285,65	68,51	-55,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,79	173,1	285,63	65,35	-55,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,71	125,07	201,94	39,9	-60,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,62	4,19	5,7	2,77	-0,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,79	4,45	43,78	8,94	-22,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8	1,51	32,71	4,34	-16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8	1,51	32,71	4,34	-16,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,77	143,49	263,03	100,35	-29,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,34	-23,94	-45,17	-16,19	14,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,36	45,11	81,83	94,97	-3,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,43	45,12	81,92	94,94	-3,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,89	85,57	170,43	147,22	-17,85
EBITA, 3 ans CAGR %	9,02	83,22	169,78	146,81	-17,04
EBIT, 3 ans CAGR %	9,02	83,22	169,78	146,81	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,2	82,46	171,59	149,77	-18,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,2	82,46	171,59	149,77	-18,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,21	84,33	172,33	146,7	-18,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,02	39,42	122,3	101,88	-30,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,59	-	53,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,8	5,34	5,65	2,79	2,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,18	10,56	25,47	10,66	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,06	8,16	18,71	5,7	4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,06	8,16	18,71	5,7	4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,26	79,37	147,43	174,6	8,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,44	-24,36	-32,41	-26,6	-11,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,96	12,2	55,84	91,21	18,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,92	12,18	55,85	91,26	18,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	152,15	221,9	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,82	60,38	91,96	77,93	31,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,77	59,97	81,12	76,54	32,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,77	59,97	81,12	76,54	32,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,31	59,79	79,9	76,75	31,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,31	59,79	79,9	76,75	31,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,08	59,82	79,9	76,49	32,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,18	26,39	41,11	39,61	11,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,59	-	30,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,46	5,47	6,36	4,31	2,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,71	6,85	20,55	9,91	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,38	5,44	16,66	6,62	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,38	5,44	16,66	6,62	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,66	52,14	81,43	87,48	50,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,38	4,67	-15,19	-21,2	-16,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,72	29,87	44,49	39,95	28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,66	29,87	44,49	39,93	28,78