Flux de Trésorerie Arabian Pipes Company

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Temps Différé Saudi Arabian S.E. 09:47:08 13/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/08	Arabie saoudite : Edaa procède à l'augmentation du nombre de titres d'Arabian Pipes Co	MT
25/08	La Bourse saoudienne fixe les limites de fluctuation pour l'augmentation de capital d'Arabian Pipes	MT

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Données Financières Publiées: ARABIAN PIPES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	395 M	532 M	1,08 Md	1,14 Md	874 M
Total Chiffre d'affaires	395 M	532 M	1,08 Md	1,14 Md	874 M
Coût des marchandises vendues, total	376 M	479 M	861 M	855 M	683 M
Résultat Brut	18,64 M	52,47 M	215 M	283 M	191 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,51 M	42,04 M	57,44 M	48,06 M	55,09 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-11 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,5 M	42,04 M	57,44 M	48,06 M	55,09 M
Résultat d'Exploitation	-41,86 M	10,43 M	158 M	235 M	136 M
Intérêts payés, total	-17,91 M	-17,68 M	-31,24 M	-57,36 M	-27,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,98 M	573 k	2,48 M
Charges d'intérêt nettes	-17,91 M	-17,68 M	-29,26 M	-56,78 M	-25,43 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2,13 M	-2,09 M
Autres produits non opérationnels	-	5,6 M	17,66 M	2,47 M	9,72 M
EBT, hors éléments non courants	-59,77 M	-1,66 M	146 M	179 M	118 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,8 M	-184 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	11,35 M	-	-	197 k
EBT, elements non courants inclus	-59,77 M	9,7 M	146 M	176 M	117 M
Charge d'impôt	343 k	700 k	14,15 M	7,88 M	6,95 M
Résultat des activités poursuivies	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Résultat net part du groupe	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Résultat net	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,04	0,53	0,67	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,04	0,53	0,67	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,04	0,53	0,67	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,04	0,53	0,67	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0	0,37	0,45	0,3
BPA dilué normalisé	-0,15	-0	0,37	0,45	0,3
Dividende par action	-	-	-	0,09	0,14
Ratio de distribution	-	-	-	-	20,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,5 M	40,97 M	190 M	271 M	172 M
EBITA	-41,86 M	10,43 M	158 M	235 M	136 M
EBIT	-41,86 M	10,43 M	158 M	235 M	136 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	7,22	9,68	4,48	5,92
Résultat net normalisé	-37,36 M	-1,04 M	91,41 M	112 M	74,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,28 M	956 k	1,25 M	1,26 M	1,28 M
Provisions de pension	344 k	473 k	848 k	982 k	1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	8,81 M	9,2 M	15,21 M	12,54 M	14,79 M
Dépenses générales et administratives	51,36 M	32,37 M	41,38 M	34,54 M	39,01 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,53 M	77,7 M	94,08 M	99,4 M	15,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	20 M	-
Total des liquidités et VMP	8,53 M	77,7 M	94,08 M	119 M	15,42 M
Créances clients, total	13,11 M	90,83 M	207 M	185 M	195 M
Autres créances	2,26 M	2,71 M	-	-	-
Total des créances	15,37 M	93,54 M	207 M	185 M	195 M
Stocks	168 M	218 M	270 M	312 M	202 M
Dépenses payées d'avance	-	3,32 M	624 k	579 k	59 k
Autres actifs à court terme, total	3,23 M	12,72 M	11,87 M	15,25 M	31,2 M
Total de l'actif circulant	195 M	405 M	583 M	632 M	444 M
Immobilisations corporelles brutes	867 M	894 M	888 M	902 M	906 M
Amortissements cumulés	-501 M	-533 M	-568 M	-605 M	-625 M
Immobilisations corporelles nettes	366 M	361 M	320 M	297 M	280 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,95 M	2,6 M	1,77 M
Total des actifs	561 M	766 M	908 M	932 M	726 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,05 M	46,96 M	45,72 M	37,54 M	37,93 M
Charges à payer, total	35,32 M	23,04 M	35,91 M	20,32 M	13,98 M
Emprunts à court terme	264 M	388 M	427 M	336 M	107 M
Part à court terme de la dette à long terme	78,98 M	23 M	31,43 M	10,79 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,21 M	791 k	778 k	1,33 M	1,35 M
Impôts sur le revenu à payer	4,28 M	3,64 M	10,18 M	8,99 M	10,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,66 M	717 k	10,42 M
Autres passifs à court terme	17,29 M	73,58 M	56,18 M	16,61 M	3,8 M
Total du passif circulant	417 M	559 M	609 M	432 M	185 M
Dette à long terme	-	55 M	20,65 M	47,26 M	-
Contrats de location à long terme	18,65 M	16,65 M	23,12 M	23,76 M	22,53 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	122 k	686 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,19 M	20,09 M	21,81 M	24,29 M	28,27 M
Autres passifs non courants	-	-	-	2,03 M	2,13 M
Total du passif	455 M	651 M	675 M	530 M	238 M
Actions ordinaires, total	400 M	100 M	100 M	150 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	17,76 M	136 M	254 M	292 M
Résultat global et autres	-3,06 M	-2,71 M	-3,01 M	-2,99 M	-4,16 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	115 M	233 M	401 M	488 M
Total des capitaux propres	106 M	115 M	233 M	401 M	488 M
Total du passif et des capitaux propres	561 M	766 M	908 M	932 M	726 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Actif net par action	0,42	0,46	0,93	1,61	1,95
Actif corporel net	106 M	115 M	229 M	399 M	486 M
Actif corporel net par action	0,42	0,46	0,92	1,59	1,95
Total de la dette	363 M	484 M	503 M	419 M	131 M
Dette nette	354 M	406 M	409 M	300 M	115 M
Dette relative aux PBO non financés	19,19 M	20,09 M	21,81 M	24,29 M	28,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,36 M	89,75 M	157 M	215 M	100 M
Stocks - travaux en cours, total	16,76 M	45,89 M	40,37 M	14,04 M	8,57 M
Stocks de produits finis, total	112 M	76,47 M	101 M	116 M	127 M
Stocks - Autres	47,26 M	20,46 M	4,44 M	1,91 M	1,72 M
Terres possédées	5,68 M	5,68 M	5,68 M	5,68 M	5,68 M
Bâtiments, total	90,66 M	90,66 M	91,39 M	91,39 M	91,58 M
Machines, total	735 M	736 M	760 M	773 M	769 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,7 M	16,7 M	18,06 M	2,16 M	2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	-60,12 M	9 M	132 M	168 M	110 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,99 M	32,33 M	34,05 M	37,82 M	37,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,99 M	32,33 M	34,05 M	37,82 M	37,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	600 k	1,4 M	1,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	42 k	-	1,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,8 M	184 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,36 M	803 k	-102 k
Autres activités d'exploitation, total	23,17 M	14,45 M	20,73 M	5,9 M	603 k
Variation des créances	58,12 M	-77,72 M	-82,4 M	20,89 M	-10,04 M
Variation des stocks	256 M	-71,64 M	-77,26 M	-44,5 M	109 M
Variation des dettes fournisseurs	-39,6 M	30,91 M	-30,05 M	-42,23 M	385 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,44 M	19,16 M	-3,68 M	-55,17 M	-15,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	318 M	-43,53 M	-4,5 M	95,89 M	235 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,91 M	-1,55 M	-12,58 M	-13,28 M	-22 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	-	-	-	22 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-306 k	-38 k	-626 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-20 M	20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-590 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,91 M	-2,14 M	-12,89 M	-33,32 M	-2,61 M
Dette à court terme émise, total	96,71 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	475 M	811 M	992 M	617 M
Total de la dette émise	96,71 M	475 M	811 M	992 M	617 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-387 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,87 M	-353 M	-777 M	-1,05 Md	-911 M
Total de la dette remboursée	-389 M	-353 M	-777 M	-1,05 Md	-911 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-22,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-22,5 M
Autres activités de financement, total	-19,6 M	-7,78 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-312 M	115 M	33,76 M	-57,25 M	-316 M
Variation nette de la trésorerie	-11,52 M	69,18 M	16,38 M	5,32 M	-83,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,6 M	7,78 M	25,05 M	53,21 M	32,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	336 M	-68,59 M	-53,3 M	48,14 M	161 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	347 M	-57,54 M	-33,78 M	83,99 M	178 M
Variation du fonds de roulement net	-362 M	94,84 M	154 M	88,98 M	-77,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-293 M	123 M	33,76 M	-57,25 M	-294 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,55	0,98	11,77	15,99	10,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,95	1,22	14,9	18,9	11,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,21	8,15	79	53,02	24,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,21	8,15	79	53,02	24,84
Analyse des marges
Marge brute %	4,72	9,87	20	24,89	21,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,32	7,91	5,33	4,22	6,3
Marge d’EBITDA %	-3,67	7,71	17,67	23,79	19,65
Marge EBITA %	-10,6	1,96	14,66	20,67	15,59
Marge d'EBIT %	-10,6	1,96	14,66	20,67	15,59
Marge des activités poursuivies %	-15,22	1,69	12,27	14,77	12,64
Marge nette %	-15,22	1,69	12,27	14,77	12,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,22	1,69	12,27	14,77	12,64
Marge nette normalisée %	-9,46	-0,19	8,49	9,82	8,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	85,09	-12,9	-4,95	4,23	18,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	87,92	-10,82	-3,14	7,38	20,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,8	1,28	1,24	1,05
Rotation des actifs corporels	1,06	1,41	3,23	3,69	3,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,37	10,23	6,47	5,8	4,59
Rotation des stocks (stock moyen)	1,26	2,66	3,65	2,94	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,72	0,96	1,46	2,4
Quick Ratio	0,06	0,31	0,49	0,7	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	-0,08	-0,01	0,22	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,97	35,68	56,42	63,06	79,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	288,98	136,97	99,98	124,47	137,24
Délais de paiement des fournisseurs	62,97	20,73	19,43	16,99	24,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	264,98	151,91	136,97	170,54	192,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	343,21	420,46	215,78	104,42	26,74
Dette totale / Capital total	77,44	80,79	68,33	51,08	21,1
Dette à long terme / Capitaux propres	17,65	62,28	18,78	17,7	4,62
Dette à long terme / Capital total	3,98	11,97	5,95	8,66	3,64
Dette totale / Total de l'actif	81,15	84,98	74,32	56,92	32,77
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	0,59	5,05	4,1	4,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,72	2,42	6,14	4,76	6,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,72	2,33	5,74	4,53	5,43
Dette totale / EBITDA	-28,19	11,31	2,62	1,53	0,75
Dette nette / EBITDA	-27,53	9,5	2,13	1,1	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,78	11,74	2,81	1,61	0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,51	9,85	2,28	1,15	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,96	36,77	124,76	4,51	-23,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-114,2	324,61	544,61	24,44	-32,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,11	-297,01	772,2	27,49	-36,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,01	-121,65	-1,84 k	30,72	-42,1
EBIT, 1 an Croissance %	-76,01	-121,65	-1,84 k	30,72	-42,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,22	-114,96	-1,36 k	27,31	-34,31
Résultat net, Croissance 1 an	-69,22	-114,96	-1,36 k	27,31	-34,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,84	-97,23	-1,59 k	22,3	-33,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,33	-114,96	-1,36 k	27,31	-34,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,6	592,94	64,36	-10,48	5,47
Stocks, Croissance 1 an	-60,81	53,13	33,5	15,52	-35,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,94	-7,71	-7,42	-7,37	-5,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,69	36,65	18,11	2,63	-22,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,41	8,84	126,35	73,99	21,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,41	8,84	130,1	72,15	21,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-510,55	-113,65	-91,33	-2,23 k	145,18
CAPEX, Croissance 1 an	115,82	-91,35	404,05	5,56	65,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,51 k	-119,03	-39,15	-207,75	234,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,72 k	-115,48	-55,51	-521,36	112,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	51,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,99	19,98	66,43	54,15	-10,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,51	-36,79	317,41	191,27	-8,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-60,13	-47,15	202,46	252,33	-10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,75	-75,56	81,06	409,63	-13,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,75	-75,56	81,06	409,63	-13,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,98	-78,54	48,24	300,44	-8,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,98	-78,54	48,24	300,44	-8,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,17	-90,85	56,42	327,48	-10,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,98	-78,58	48,24	300,44	-8,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,86	12,93	297,35	21,3	-2,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-41,37	-28,72	37,81	24,18	-13,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,93	-2,09	-9,52	-7,4	-6,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,53	-8,47	27,24	10,1	-10,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,79	-16,81	47,24	98,45	45,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,79	-16,81	48,51	99,03	44,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,26	-25,09	-88,12	35,92	622,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,93	-56,79	-16,19	130,67	32,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,28	200,16	-61,55	-25,87	89,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,3	182,72	-69,86	5,18	199,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,3	-10,48	42,86	43,07	22,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,46	-18,95	17,92	184,11	78,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,37	-23,42	9,06	135,26	98,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-23	-45,67	-3,28	69,69	146,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-23	-45,67	-3,28	69,69	146,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,17	-33,25	-12,22	40,9	119,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,17	-33,25	-12,22	40,9	119,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,36	-63,73	-9,63	44,1	129,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,17	-33,25	-12,32	40,9	119,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-55,21	12,18	42,69	141,78	15,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,76	-23,61	-14,27	29,94	-0,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,69	-3,04	-5,26	-8,81	-6,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,78	-8,83	-0,25	18,45	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,39	-34,16	11,3	55,67	68,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,39	-34,16	11,93	56	68,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,22	-18,98	-61,29	-33,01	65,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,56	-61,54	14,87	-9,49	106,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,81	-26,22	91,3	-48,89	22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,54	-32,81	67,41	-39,09	32,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,59	-1,02	9,05	8,96	18,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,24	0,18	33,42	23,52	7,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,74	-4,17	23,94	24,31	3,21
EBITA, 5 ans CAGR %	10,23	-16,4	11,47	29,34	-4,83
EBIT, 5 ans CAGR %	10,23	-16,4	11,47	29,34	-4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,38	11,17	1,49	40,93	-10,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,38	11,17	1,49	40,93	-10,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,22	-29,71	4,33	38,78	-9,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	69,38	11,17	1,49	40,93	-10,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,85	-11,23	7,25	23,56	22,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,17	-19,76	-13,34	-8,58	-13,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,78	-1,66	-3,01	-5,62	-5,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,12	-9,86	-4,25	-1,62	-4,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,72	-28,64	-14,41	-0,21	23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,72	-28,64	-14,12	-0,08	24,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,51	-17,82	-40,27	3,22	24,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,8	-32,3	11,84	-13,39	21,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,03	-18,76	-5,6	-22,37	84,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,33	-20,25	-17,58	-15,04	90,04