Flux de Trésorerie Aquila

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ALAQU

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Services d'assistance aux entreprises

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25/05	Imexhs remporte l'appel d'offres public d'Aquila au Mexique	RE
22/05	Agenda des dividendes et des AG France : TotalEnergies, Safran et Kering en approche

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Données Financières Publiées: AQUILA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	29,76 M	30,18 M	31,15 M	30,09 M	28,53 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1
Total Chiffre d'affaires	29,76 M	30,18 M	31,15 M	30,09 M	28,53 M
Coût des marchandises vendues, total	28,5 M	29,2 M	30,15 M	29,11 M	27,79 M
Résultat Brut	1,26 M	987 k	1 M	979 k	739 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	159 k	193 k	201 k	169 k	112 k
Autres dépenses de fonctionnement	95,88 k	117 k	58,65 k	155 k	164 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	255 k	310 k	259 k	324 k	275 k
Résultat d'Exploitation	1,01 M	677 k	741 k	655 k	464 k
Intérêts payés, total	-952	-3,09 k	-5,11 k	-3,7 k	-2,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	92,87 k	111 k	135 k	186 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	91,92 k	108 k	130 k	182 k	170 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-10,34 k	-20,67 k	61 k	-1	1
EBT, hors éléments non courants	1,09 M	765 k	933 k	837 k	634 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-20,72 k	-	1,07 k	-	-13,4 k
Autres éléments non courants	-69,64 k	2,36 k	-39,85 k	95,49 k	-
EBT, elements non courants inclus	1 M	767 k	894 k	933 k	620 k
Charge d'impôt	327 k	262 k	297 k	295 k	211 k
Résultat des activités poursuivies	674 k	505 k	597 k	637 k	409 k
Résultat net part du groupe	674 k	505 k	597 k	637 k	409 k
Résultat net	674 k	505 k	597 k	637 k	409 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	674 k	505 k	597 k	637 k	409 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	674 k	505 k	597 k	637 k	409 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,31	0,36	0,39	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,31	0,36	0,39	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,63 M	1,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,31	0,36	0,39	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,31	0,36	0,39	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,63 M	1,64 M
BPA de base normalisé	0,41	0,29	0,35	0,32	0,24
BPA dilué normalisé	0,41	0,29	0,35	0,32	0,24
Dividende par action	0,35	0,25	0,3	0,35	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 M	870 k	942 k	824 k	575 k
EBITA	1,01 M	677 k	741 k	655 k	464 k
EBIT	1,01 M	677 k	741 k	655 k	464 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	29,88 M	30,3 M	31,34 M	30,16 M	28,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,68	34,22	33,24	31,67	33,98
Résultat net normalisé	682 k	478 k	583 k	523 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	1,38 M	1,46 M	2 M	1,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	201 k	201 k	322 k	121 k	121 k
Total des liquidités et VMP	1,8 M	1,59 M	1,78 M	2,12 M	1,61 M
Créances clients, total	5,51 M	6,16 M	6,32 M	5,76 M	6,05 M
Autres créances	1,23 M	1,39 M	1,13 M	1,07 M	1,26 M
Total des créances	6,74 M	7,56 M	7,45 M	6,83 M	7,32 M
Dépenses payées d'avance	85,32 k	115 k	24,9 k	129 k	46,32 k
Autres actifs à court terme, total	1	-1	1	-	-
Total de l'actif circulant	8,62 M	9,26 M	9,26 M	9,08 M	8,98 M
Immobilisations corporelles brutes	910 k	1,05 M	1,11 M	1,13 M	1,15 M
Amortissements cumulés	-468 k	-631 k	-802 k	-829 k	-915 k
Immobilisations corporelles nettes	443 k	423 k	303 k	296 k	231 k
Investissements à long terme	473 k	473 k	473 k	95 k	95 k
Autres immobilisations incorporelles, total	61,02 k	33,57 k	8,33 k	266 k	265 k
Prêts à long terme	1,2 k	-	9,6 k	9,09 k	4,8 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	0
Autres actifs à long terme, total	131 k	117 k	23,18 k	35,56 k	35,56 k
Total des actifs	9,73 M	10,3 M	10,08 M	9,78 M	9,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,49 M	4,96 M	4,49 M	4,1 M	3,93 M
Charges à payer, total	1,42 M	1,52 M	1,46 M	-	1,83 M
Emprunts à court terme	1,93 k	2,12 k	2,74 k	2,45 k	2,42 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	40,45 k	1,64 M	-
Autres passifs à court terme	203 k	211 k	237 k	200 k	137 k
Total du passif circulant	6,11 M	6,69 M	6,23 M	5,94 M	5,9 M
Autres passifs non courants	112 k	162 k	200 k	47,73 k	77,87 k
Total du passif	6,22 M	6,85 M	6,43 M	5,99 M	5,98 M
Actions ordinaires, total	375 k	375 k	375 k	375 k	375 k
Primes d'émissions d'actions	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,12 M	2,06 M	2,26 M	2,4 M	2,24 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,51 M	3,45 M	3,65 M	3,79 M	3,63 M
Total des capitaux propres	3,51 M	3,45 M	3,65 M	3,79 M	3,63 M
Total du passif et des capitaux propres	9,73 M	10,3 M	10,08 M	9,78 M	9,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,63 M	1,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,63 M	1,65 M
Actif net par action	2,13	2,09	2,21	2,32	2,2
Actif corporel net	3,45 M	3,42 M	3,64 M	3,53 M	3,37 M
Actif corporel net par action	2,09	2,07	2,2	2,16	2,04
Total de la dette	1,93 k	2,12 k	2,74 k	2,45 k	2,42 k
Dette nette	-1,8 M	-1,58 M	-1,78 M	-2,12 M	-1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	910 k	1,05 M	1,11 M	1,13 M	1,15 M
Employés à temps plein	19	19	17	-	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	90,98 k	95,28 k	40,85 k	49,44 k	85,16 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-154 k	273 k	265 k	-227 k	447 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,64	4,22	4,55	4,12	2,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,99	12,16	13,05	11	7,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,25	14,51	16,82	17,13	11,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,25	14,51	16,82	17,13	11,03
Analyse des marges
Marge brute %	4,25	3,27	3,21	3,25	2,59
Marge d’EBITDA %	3,93	2,88	3,02	2,74	2,02
Marge EBITA %	3,39	2,24	2,38	2,18	1,63
Marge d'EBIT %	3,39	2,24	2,38	2,18	1,63
Marge des activités poursuivies %	2,26	1,67	1,92	2,12	1,44
Marge nette %	2,26	1,67	1,92	2,12	1,44
Net Avail. Pour la marge commune %	2,26	1,67	1,92	2,12	1,44
Marge nette normalisée %	2,29	1,58	1,87	1,74	1,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,13	3,01	3,06	3,03	2,94
Rotation des actifs corporels	88,39	69,72	85,79	100,35	108,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,3	5,17	4,99	4,98	4,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,38	1,49	1,53	1,52
Quick Ratio	1,4	1,37	1,48	1,51	1,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,87	70,57	73,12	73,47	75,59
Délais de paiement des fournisseurs	57,06	59,07	57,2	54,03	52,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,06	0,08	0,06	0,07
Dette totale / Capital total	0,06	0,06	0,08	0,06	0,07
Dette totale / Total de l'actif	63,97	66,51	63,82	61,23	62,2
EBIT / Charges d'intérêt	1,06 k	219,14	145,05	176,88	181,61
EBITDA / Charges d'intérêt	1,23 k	281,67	184,29	222,42	225,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,23 k	281,67	184,29	222,42	225,31
Dette totale / EBITDA	0	0	0	0	0
Dette nette / EBITDA	-1,54	-1,82	-1,89	-2,57	-2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	0	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,54	-1,82	-1,89	-2,57	-2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,55	1,42	3,21	-3,41	-5,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,55	-21,93	1,35	-2,17	-24,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,94	-25,56	8,27	-12,53	-30,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,46	-32,94	9,54	-11,62	-29,22
EBIT, 1 an Croissance %	-6,46	-32,94	9,54	-11,62	-29,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,05	-25,1	18,27	6,8	-35,76
Résultat net, Croissance 1 an	-3,05	-25,1	18,27	6,8	-35,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,07	-29,91	21,97	-10,23	-24,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,05	-25,1	18,27	7,84	-35,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,74	11,9	2,51	-8,8	5,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,23	-4,54	-28,25	-2,33	-22,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,94	5,87	-2,18	-2,91	-1,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,62	-0,84	6,48	-3,02	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,78	-1,61	5,68	4,04	-4,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-28,57	20	16,67	-28,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,11	-0,07	2,31	-0,16	-4,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,24	-14,13	-11,05	-0,43	-14,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,02	-14,13	-10,22	-2,68	-21,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,42	-20,8	-14,29	-1,61	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,42	-20,8	-14,29	-1,61	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,68	-14,78	-5,88	12,39	-17,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,68	-14,78	-5,88	12,39	-17,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,91	-17,58	-7,54	4,64	-17,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,68	-14,78	-5,88	12,93	-16,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,38	3,79	7,1	-3,31	-2,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,34	35,46	-17,24	-16,29	-12,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,04	5,4	1,76	-2,55	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,42	10,27	2,75	1,62	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,06	10,36	1,97	4,86	-0,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-7,42	18,32	-8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,74	4,52	1,01	0,37	-1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,26	-13,68	-9,25	-8,18	-9,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,04	-12,43	-7,23	-11	-12,87
EBITA, 3 ans CAGR %	4,59	-17,46	-11,76	-13,41	-11,84
EBIT, 3 ans CAGR %	4,59	-17,46	-11,76	-13,41	-11,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,82	-10,82	-4,94	-1,83	-6,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,82	-10,82	-4,94	-1,83	-6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,34	-14,11	-6,07	-8,45	-6,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,82	-10,82	-4,94	-1,51	-6,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,82	-7,12	3,36	1,51	-0,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,08	25,18	9,6	-12,54	-18,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,26	-0,85	2,81	0,18	-2,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,78	17,81	8,99	0,79	-0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,91	17,29	8,78	2,66	1,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,21	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,8	10,2	6,12	2,63	-1,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,93	-2,62	-3,86	-8,61	-11,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,53	-	-0,23	-8,65	-13,38
EBITA, 5 ans CAGR %	2,74	-5,76	-3,41	-11,45	-15,54
EBIT, 5 ans CAGR %	2,74	-5,76	-3,41	-11,45	-15,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,43	-4,9	-1,33	-2,17	-10,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,43	-4,9	-1,33	-2,17	-10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,01	-5,63	-0,59	-7,05	-10,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,43	-4,9	-1,33	-1,98	-9,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,29	8,92	3,29	-5,61	1,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,47	15,88	10,54	6,57	0,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,74	8,74	4,44	-1,53	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,71	6,99	10,38	11,05	3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,04	7,18	10,12	12,15	5,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-9,71	-	-