Bilan Aquafil S.p.A.

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Textiles et Cuirs

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14/05	Transcript : Aquafil S.p.A., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026
14/05	Aquafil triple son bénéfice au premier trimestre ; la dette nette s'améliore également	AN

3e12d2712.qNo3jUeyQn9HOuzXEXIHzXmL1rKcmlnWlhodjBOBSqc.-6hTyzTkMzgRe5j6ekVI-0HKpPD_7DCm2Hsowiu3PvDNs071Kv0ETBJx1A

Données Financières Publiées: AQUAFIL S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	570 M	684 M	572 M	542 M	521 M
Autres recettes, total	-139 k	613 k	-74 k	1,27 M	-262 k
Total Chiffre d'affaires	570 M	685 M	572 M	543 M	521 M
Coût des marchandises vendues, total	286 M	322 M	295 M	255 M	229 M
Résultat Brut	283 M	363 M	277 M	288 M	292 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	214 M	282 M	237 M	233 M	233 M
Provision pour créances douteuses	-125 k	-42 k	-895 k	-81 k	-98 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,02 M	47,85 M	49,5 M	54,06 M	49,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	118 k	-8,46 M	-5,28 M	-4,59 M	-9,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	256 M	321 M	280 M	283 M	273 M
Résultat d'Exploitation	26,9 M	41,49 M	-3,55 M	5,49 M	18,47 M
Intérêts payés, total	-6,78 M	-6,7 M	-19,04 M	-21,01 M	-12,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	815 k	386 k	1,11 M	1,55 M	1,83 M
Charges d'intérêt nettes	-5,96 M	-6,31 M	-17,93 M	-19,45 M	-10,73 M
Gains (pertes) de change	-243 k	2,78 M	796 k	-1,47 M	2,46 M
Autres produits non opérationnels	-172 k	3,14 M	-	-	-3,28 M
EBT, hors éléments non courants	20,53 M	41,1 M	-20,68 M	-15,44 M	6,92 M
Charges de restructuration	-505 k	-1,11 M	-1,9 M	-1,64 M	-2,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-102 k	-167 k	-20 k	-26 k	-80 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,94 M	-	-137 k	-42 k	-3,78 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,37 M	-2,95 M	-3,26 M	-457 k	-5,42 M
EBT, elements non courants inclus	14,6 M	36,87 M	-25,99 M	-17,6 M	-4,95 M
Charge d'impôt	3,93 M	7,72 M	-143 k	-1,29 M	-255 k
Résultat des activités poursuivies	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Résultat net part du groupe	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,57	-0,51	-0,3	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,57	-0,51	-0,3	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,94 M	51,14 M	51,14 M	53,89 M	87,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,57	-0,51	-0,3	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,57	-0,51	-0,3	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,94 M	51,14 M	51,14 M	53,89 M	87,54 M
BPA de base normalisé	0,25	0,5	-0,25	-0,18	0,05
BPA dilué normalisé	0,25	0,5	-0,25	-0,18	0,05
Dividende par action	0,12	0,24	-	-	-
Ratio de distribution	-	20,74	-46,39	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,9 M	79,53 M	34,54 M	47,29 M	56,57 M
EBITA	29,56 M	46,01 M	1,17 M	10,45 M	23,42 M
EBIT	26,9 M	41,49 M	-3,55 M	5,49 M	18,47 M
EBITDAR	62,11 M	82,04 M	37,2 M	49,5 M	58,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	574 M	697 M	581 M	551 M	534 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,94	20,93	0,55	7,33	5,15
Impôts intérieurs courants	590 k	600 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	1,96 M	6 M	-	-	-
Total des impôts courants	2,55 M	6,6 M	2,63 M	3,1 M	4,53 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,38 M	458 k	-2,77 M	-4,39 M	-4,79 M
Résultat net normalisé	12,83 M	25,68 M	-12,92 M	-9,65 M	4,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,45 M	2,7 M	2,57 M	2,89 M	2,8 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	3,74 M	4,34 M	3,48 M	3,14 M	3,19 M
Dépense de marketing	3,74 M	4,34 M	3,48 M	3,14 M	3,19 M
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	1,48 M	2,03 M	2,3 M	2,3 M
Charges locatives nettes, total	2,22 M	2,51 M	2,66 M	2,21 M	1,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	316 k	384 k	1,04 M	990 k	537 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,9 M	2,13 M	1,62 M	1,22 M	1,39 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,09 M	10,36 M	10,02 M	9,24 M	9,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	153 M	111 M	158 M	130 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,96 M	3,73 M	242 k	1,94 M
Total des liquidités et VMP	153 M	121 M	161 M	131 M	167 M
Créances clients, total	31,23 M	28,55 M	26,21 M	20,37 M	19,97 M
Autres créances	8,44 M	10,91 M	10,45 M	4,05 M	4,26 M
Total des créances	39,67 M	39,46 M	36,65 M	24,42 M	24,23 M
Stocks	177 M	261 M	189 M	198 M	173 M
Dépenses payées d'avance	3,39 M	3,66 M	3,59 M	3,3 M	1,93 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,31 M	1,87 M	4,2 M	2,94 M	2,62 M
Total de l'actif circulant	375 M	426 M	395 M	359 M	369 M
Immobilisations corporelles brutes	677 M	754 M	781 M	801 M	776 M
Amortissements cumulés	-437 M	-507 M	-530 M	-568 M	-579 M
Immobilisations corporelles nettes	240 M	247 M	251 M	234 M	197 M
Investissements à long terme	1,02 M	1,85 M	1,56 M	2,08 M	2,02 M
Goodwill	14,74 M	15,65 M	15,1 M	16,06 M	14,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,89 M	16,74 M	13,87 M	10,71 M	8,14 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12,27 M	11,52 M	18,54 M	29,23 M	30,51 M
Charges différées à long terme	4,66 M	4,85 M	5,21 M	4,46 M	3,87 M
Autres actifs à long terme, total	1,68 M	759 k	321 k	309 k	930 k
Total des actifs	669 M	725 M	701 M	655 M	626 M
Passifs
Comptes à payer, total	123 M	126 M	116 M	109 M	77,1 M
Charges à payer, total	22,86 M	23,72 M	18,82 M	19 M	20,1 M
Emprunts à court terme	203 k	1,33 M	2,44 M	4,08 M	2,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	55,84 M	73,59 M	91,72 M	89,54 M	85,89 M
Part à court terme des contrats de location	13,39 M	8,22 M	9 M	9,59 M	6,2 M
Impôts sur le revenu à payer	1,95 M	3,86 M	1,22 M	242 k	1,08 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,71 M	1,13 M	506 k	534 k	348 k
Autres passifs à court terme	2,52 M	1,22 M	2,02 M	649 k	521 k
Total du passif circulant	223 M	239 M	241 M	232 M	194 M
Dette à long terme	250 M	273 M	283 M	222 M	270 M
Contrats de location à long terme	13,43 M	12,85 M	25,96 M	19,4 M	12,72 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,91 M	5,19 M	5,1 M	4,63 M	4,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,16 M	9,24 M	13,32 M	12,81 M	9,63 M
Autres passifs non courants	12,74 M	10,96 M	7,56 M	5,66 M	4,09 M
Total du passif	517 M	550 M	576 M	497 M	494 M
Actions ordinaires, total	49,72 M	49,72 M	49,72 M	53,35 M	53,35 M
Primes d'émissions d'actions	19,98 M	19,98 M	19,98 M	56,29 M	56,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,72 M	123 M	85,06 M	68,66 M	63,95 M
Actions détenues en propre	-2,54 M	-8,02 M	-8,61 M	-8,61 M	-8,61 M
Résultat global et autres	-14,77 M	-9,19 M	-20,89 M	-11,34 M	-33,72 M
Total des fonds propres ordinaires	152 M	175 M	125 M	158 M	131 M
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	1 k	-	-
Total des capitaux propres	152 M	175 M	125 M	158 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	669 M	725 M	701 M	655 M	626 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,14 M	50,04 M	49,94 M	86,26 M	86,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,14 M	50,04 M	49,94 M	86,26 M	86,26 M
Actif net par action	2,97	3,51	2,51	1,84	1,52
Actif corporel net	118 M	143 M	96,28 M	132 M	109 M
Actif corporel net par action	2,32	2,86	1,93	1,53	1,26
Total de la dette	333 M	369 M	412 M	345 M	377 M
Dette nette	180 M	248 M	251 M	214 M	210 M
Dette relative aux contrats de location	17,74 M	20,08 M	21,29 M	17,7 M	15,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 k	1 k	1 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,11 M	1,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	75,9 M	98,09 M	68,73 M	78,18 M	72,77 M
Stocks de produits finis, total	101 M	163 M	121 M	119 M	99,98 M
Stocks - Autres	452 k	63 k	25 k	1 k	-
Terres possédées	117 M	128 M	130 M	133 M	133 M
Machines, total	474 M	554 M	565 M	587 M	585 M
Employés à temps plein	2,66 k	2,64 k	2,64 k	2,5 k	2,33 k
Salariés à temps partiel	118	101	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,77 M	2,06 M	595 k	482 k	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,67 M	29,15 M	-25,85 M	-16,31 M	-4,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,25 M	41,85 M	42,89 M	46,8 M	42,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,65 M	4,52 M	4,72 M	4,96 M	4,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	40,9 M	46,37 M	47,61 M	51,76 M	47,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	1,48 M	2,03 M	2,3 M	2,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-210 k	-183 k	-177 k	-171 k	-51 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,94 M	222 k	-	42 k	3,54 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-184 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-126 k	-42 k	-895 k	-81 k	98 k
Autres activités d'exploitation, total	3,61 M	-5,45 M	-9,1 M	-3,89 M	-4,15 M
Variation des créances	-9,09 M	2,72 M	3,24 M	6,69 M	-1,68 M
Variation des stocks	-26,32 M	-83,47 M	71,32 M	-4,3 M	16,74 M
Variation des dettes fournisseurs	57,4 M	245 k	-10,83 M	-8,15 M	-29,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,15 M	-4,17 M	-7,75 M	-4,45 M	-1,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	89,05 M	-13,12 M	69,58 M	23,26 M	29,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,63 M	-34,86 M	-29,16 M	-21,78 M	-18,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	353 k	384 k	608 k	975 k	560 k
Acquisitions en espèces	-	-146 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,95 M	-4,03 M	-4,61 M	-3,29 M	-3,46 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,02 M	-160 k	-155 k	-112 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	183 k	90 k	184 k	78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-40,25 M	-38,63 M	-33,22 M	-24,03 M	-21,13 M
Dette à long terme émise, total	30 M	94 M	100 M	29,5 M	155 M
Total de la dette émise	30 M	94 M	100 M	29,5 M	155 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-123 M	-53,24 M	-72,03 M	-90,87 M	-112 M
Total de la dette remboursée	-123 M	-53,24 M	-72,03 M	-90,87 M	-112 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	38,33 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,54 M	-5,47 M	-597 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-6,05 M	-11,99 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,05 M	-11,99 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,1 M	-19,46 M	-4,82 M	-3,49 M	-16,21 M
Flux de trésorerie de financement	-105 M	9,78 M	10,62 M	-26,52 M	26,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-56,3 M	-41,97 M	46,98 M	-27,3 M	35,18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	237 k	3,84 M	9,64 M	5,2 M	3,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	40,64 M	-51,61 M	60,12 M	16,01 M	28,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,88 M	-47,43 M	72,02 M	29,14 M	36,47 M
Variation du fonds de roulement net	-25,61 M	82,31 M	-58,37 M	3,28 M	3,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-93,46 M	40,76 M	28,02 M	-61,37 M	42,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,49	3,72	-0,31	0,51	1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,23	5,04	-0,41	0,66	2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,65	17,8	-17,2	-11,5	-3,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,65	17,8	-17,2	-11,5	-3,24
Analyse des marges
Marge brute %	49,7	52,97	48,38	53,03	56,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,6	41,16	41,43	42,93	44,71
Marge d’EBITDA %	10,52	11,62	6,04	8,7	10,87
Marge EBITA %	5,19	6,72	0,2	1,92	4,5
Marge d'EBIT %	4,72	6,06	-0,62	1,01	3,55
Marge des activités poursuivies %	1,87	4,26	-4,52	-3	-0,9
Marge nette %	1,87	4,26	-4,52	-3	-0,9
Net Avail. Pour la marge commune %	1,87	4,26	-4,52	-3	-0,9
Marge nette normalisée %	2,25	3,75	-2,26	-1,78	0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,14	-7,54	10,52	2,95	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,88	-6,93	12,6	5,36	7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,98	0,8	0,8	0,81
Rotation des actifs corporels	2,43	2,81	2,29	2,27	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,4	22,88	20,88	23,28	25,82
Rotation des stocks (stock moyen)	1,75	1,47	1,31	1,32	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,79	1,64	1,54	1,9
Quick Ratio	0,86	0,67	0,82	0,67	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	-0,05	0,29	0,1	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,06	15,95	17,48	15,72	14,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	209,06	248,26	278,48	277,49	295,54
Délais de paiement des fournisseurs	108,17	111,85	196,71	155,8	166,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,95	152,36	99,24	137,41	143,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	218,84	210,11	328,86	217,71	287,42
Dette totale / Capital total	68,64	67,75	76,68	68,52	74,19
Dette à long terme / Capitaux propres	173,19	162,7	246,49	152,53	215,15
Dette à long terme / Capital total	54,32	52,47	57,48	48,01	55,54
Dette totale / Total de l'actif	77,25	75,81	82,14	75,83	79,02
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	6,19	-0,19	0,26	1,47
EBITDA / Charges d'intérêt	10	13,12	2,31	2,73	5,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,89	7,91	0,78	1,69	3,81
Dette totale / EBITDA	4,91	4,19	9,35	6,02	5,71
Dette nette / EBITDA	2,66	2,82	5,69	3,74	3,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,03	6,95	27,64	9,72	7,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,43	4,68	16,81	6,04	4,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,75	19,37	-17,96	-6,32	-5,52
Résultat brut, Croissance 1 an	24,96	26,32	-26,21	1,13	-1,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,4	30,83	-56,74	37,46	19,63
EBITA, 1 an Croissance en %	306,78	51,09	-97,48	794,86	124,02
EBIT, 1 an Croissance %	502,69	49,25	-108,49	-254,69	236,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,69 k	173,21	-188,67	-36,89	-71,23
Résultat net, Croissance 1 an	1,69 k	173,21	-188,67	-36,89	-71,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,58 k	96,43	-150,32	-25,35	-144,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,99 k	173,19	-189,47	-40,65	-82,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,87	-8,58	-8,22	-22,27	-1,95
Stocks, Croissance 1 an	17,44	47,15	-27,34	4,24	-12,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,8	2,91	1,68	-4,86	-15,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,62	8,42	-3,27	-5,78	-4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,15	20,71	-32,68	36,66	-17,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,86	15,32	-28,59	26,43	-17,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,58	-114,73	-630,45	-68,07	27
CAPEX, Croissance 1 an	58,49	0,67	-16,37	-25,3	-15,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,23	-222,71	-206,35	-73,31	49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,83	-202,44	-240,39	-59,46	25,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,64	24,89	-0,16	-11,7	-5,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,68	26,53	-1,84	-12,33	1,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,44	40,85	-24,63	-23,04	28,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,52	151,64	-80,42	-52,49	347,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,13	204,86	-64,28	-63,76	128,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,86	599,95	55,65	-25,19	-57,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,86	599,95	55,65	-25,19	-57,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,95	444,13	-0,58	-38,71	-42,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,91	654,98	56,34	-27,13	-67,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,86	13,88	-8,4	-15,54	-12,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,1	31,46	3,4	-12,97	-4,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,21	3,85	2,29	-2,78	-10,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,99	3,28	2,4	-4,93	-5,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,77	23,89	-9,85	-4,08	6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,37	17,57	-9,25	-4,98	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,71	-54,66	-11,6	33,14	-36,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,23	26,31	-8,24	-20,96	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,11	7,37	19,56	-46,78	-30,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,99	-1,84	24,72	-24,64	-28,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,75	7,49	9,21	-1,78	-9,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,8	11,26	6,88	0,12	-8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,92	10,23	-4,85	-8,03	-10,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,33	13,94	-45,63	-29,98	-20,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,49	13,88	-7,38	-41,78	-23,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,22	47,94	251,54	15,2	-45,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,22	47,94	251,54	15,2	-45,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,32	26,84	146,07	-9,63	-44,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,19	47,79	270,84	13,21	-54,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,83	4,58	5,98	-13,28	-11,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,23	12,14	7,88	3,68	-12,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,25	-0,53	3,12	-0,92	-7,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,04	5,45	1,04	-0,67	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,5	9,14	1,1	3,56	-8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,89	7,21	-0,43	1,35	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,01	-31,19	2,94	-36,08	31,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,14	-10,23	10,09	-14,32	-19,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,19	38,16	10,32	-27,53	-20,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,68	45,08	13,52	-14,3	-10,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,4	5,32	0,53	-0,29	3,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,6	7,44	0,61	1,82	5,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,32	2,78	-14,2	-4,45	7,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,57	-0,66	-52,91	-19,6	26,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,32	-1,66	-40,58	-27,86	32,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,92	2,94	-3	12,62	51,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,83	3,02	-3	12,62	51,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,91	3,77	-13,94	-5,18	37,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,61	0,72	-2,87	11,38	39,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,1	-3,92	-5,1	-3,98	-1,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,12	11,18	-0,02	1,33	2,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,27	9,93	5,83	-1,44	-2,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,8	8,83	4,57	1,17	-1,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,5	4,06	-5,51	3,64	3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,64	7,01	-2,73	2,16	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,39	-23,4	14,48	-10,4	-14,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,81	0,29	-13,69	-14,69	-3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,3	22,28	5,4	-3,94	-8,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,64	15,95	11,03	13,41	-5,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	-	-	-