AQASEEM FACTORY FOR CHEMICALS AND PLASTICS CO.

Flux de Trésorerie Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics Co.

Actions

9539

SA15IGO4L1H9

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,010 ^SAR	-4,44%		-2,90%	-34,57%

22/05	Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics renonce à l'acquisition de Leader Express Automotive Services	MT
21/05	Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics Co. (SASE:9539) renonce à l'acquisition d'une participation de 40% dans Leader Express Auto Service Company.	CI

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Données Financières Publiées: AQASEEM FACTORY FOR CHEMICALS AND PLASTICS CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	98,72 M	141 M	151 M	165 M	136 M
Total Chiffre d'affaires	98,72 M	141 M	151 M	165 M	136 M
Coût des marchandises vendues, total	74,84 M	111 M	112 M	128 M	105 M
Résultat Brut	23,88 M	29,02 M	39,27 M	37,09 M	30,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,21 M	20,85 M	26,61 M	30,3 M	23,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1,15 M	2,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,38 M	972 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,59 M	21,82 M	26,61 M	31,44 M	25,68 M
Résultat d'Exploitation	8,3 M	7,2 M	12,66 M	5,65 M	4,6 M
Intérêts payés, total	-737 k	-1,16 M	-2,64 M	-3,81 M	-6,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	627 k
Charges d'intérêt nettes	-737 k	-1,16 M	-2,64 M	-3,81 M	-5,62 M
Autres produits non opérationnels	353 k	965 k	1,13 M	185 k	44,22 k
EBT, hors éléments non courants	7,91 M	7,01 M	11,15 M	2,02 M	-974 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	113 k
EBT, elements non courants inclus	7,91 M	7,01 M	11,15 M	2,02 M	-861 k
Charge d'impôt	692 k	987 k	1,02 M	706 k	1,35 M
Résultat des activités poursuivies	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Résultat net part du groupe	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Résultat net	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,24	0,41	0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,24	0,41	0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,24	0,41	0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,24	0,41	0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
BPA de base normalisé	0,2	0,18	0,28	0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	0,2	0,18	0,28	0,05	-0,02
Dividende par action	-	-	0,2	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	380,49	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,14 M	9,09 M	14,66 M	8,66 M	7,27 M
EBITA	8,3 M	7,2 M	12,66 M	5,65 M	4,6 M
EBIT	8,3 M	7,2 M	12,66 M	5,65 M	4,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,74	14,08	9,11	34,94	-156,29
Résultat net normalisé	4,94 M	4,38 M	6,97 M	1,26 M	-609 k
Intérêts sur la dette à long terme	737 k	118 k	326 k	722 k	683 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,4 M	3,89 M	4,09 M	4,01 M	1,16 M
Dépense de marketing	10,59 M	15,25 M	18,59 M	20,17 M	14,65 M
Dépenses générales et administratives	3,61 M	5,59 M	8,02 M	10,13 M	8,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,24 M	5,53 M	8,4 M	3,52 M	18,37 M
Total des liquidités et VMP	3,24 M	5,53 M	8,4 M	3,52 M	18,37 M
Créances clients, total	26,4 M	31,14 M	46,17 M	53,04 M	57,27 M
Autres créances	6,84 M	9,81 M	5,63 M	3,16 M	4,98 M
Total des créances	33,23 M	40,95 M	51,81 M	56,19 M	62,25 M
Stocks	14,31 M	16,58 M	15,21 M	18,97 M	32,44 M
Dépenses payées d'avance	803 k	740 k	1,92 M	2,12 M	6,47 M
Liquidités soumises à restrictions	-	1,07 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,76 M	11,65 M	5,48 M	3,47 M	4,74 M
Total de l'actif circulant	54,34 M	76,51 M	82,81 M	84,27 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	26,35 M	28,19 M	43,52 M	47,18 M	55,7 M
Amortissements cumulés	-10,79 M	-13,55 M	-15,99 M	-14,36 M	-24,04 M
Immobilisations corporelles nettes	15,56 M	14,64 M	27,53 M	32,82 M	31,66 M
Goodwill	6 M	6 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	6 M	6 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	75,9 M	97,16 M	116 M	123 M	162 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	30,06 M	21,24 M	21,77 M	22,74 M
Charges à payer, total	1,74 M	1,36 M	1,85 M	3,81 M	2,18 M
Emprunts à court terme	-	6,74 M	17,47 M	24,35 M	19,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,47 M	3,98 M	1,15 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,67 M	1,7 M	4,88 M	6,87 M	6,61 M
Impôts sur le revenu à payer	714 k	1,01 M	1,02 M	706 k	1,35 M
Autres passifs à court terme	17,34 M	1,93 M	1,29 M	1,87 M	1,52 M
Total du passif circulant	26,94 M	46,78 M	48,89 M	59,39 M	53,95 M
Dette à long terme	5,39 M	1,41 M	-	-	50 M
Contrats de location à long terme	2,61 M	1,72 M	9,48 M	9,28 M	5,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,03 M	1,47 M	1,99 M	2,11 M	2,8 M
Total du passif	35,96 M	51,39 M	60,37 M	70,78 M	112 M
Actions ordinaires, total	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,94 M	20,96 M	31,1 M	27,41 M	25,2 M
Résultat global et autres	-	-191 k	-124 k	-93,61 k	-296 k
Total des fonds propres ordinaires	39,94 M	45,77 M	55,97 M	52,32 M	49,91 M
Total des capitaux propres	39,94 M	45,77 M	55,97 M	52,32 M	49,91 M
Total du passif et des capitaux propres	75,9 M	97,16 M	116 M	123 M	162 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	1,6	1,83	2,24	2,09	2
Actif corporel net	33,94 M	39,77 M	49,97 M	46,32 M	43,91 M
Actif corporel net par action	1,36	1,59	2	1,85	1,76
Total de la dette	15,14 M	15,55 M	32,98 M	40,5 M	81,45 M
Dette nette	11,9 M	10,03 M	24,59 M	36,98 M	63,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,87 M	3,15 M	4,65 M	9,73 M	-
Stocks - travaux en cours, total	1,23 M	1,03 M	803 k	2,38 M	-
Stocks de produits finis, total	10,2 M	12,4 M	9,76 M	6,86 M	-
Bâtiments, total	5,3 M	5,33 M	-	8,31 M	9,8 M
Machines, total	12,92 M	14,43 M	-	26,06 M	28,24 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,23 M	2,23 M	3,11 M	4,25 M	6,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,22 M	6,02 M	10,14 M	1,31 M	-2,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,23 M	2,85 M	3,13 M	5,13 M	4,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,23 M	2,85 M	3,13 M	5,13 M	4,93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	80,74 k	-113 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	881 k	2,11 M	2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	688 k	663 k	3,23 M	3,59 M	7,6 M
Variation des créances	-16,66 M	-4,41 M	-8,08 M	-13,29 M	-6,45 M
Variation des stocks	-4,82 M	-2,27 M	1,37 M	-3,76 M	-13,47 M
Variation des dettes fournisseurs	10,64 M	13,97 M	-8,82 M	539 k	969 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-13,21 M	2,25 M	11,18 M	-10,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	293 k	3,62 M	4,1 M	6,9 M	-16,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,67 M	-1,94 M	-16,4 M	-1,26 M	-1,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	71,08 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,75 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,67 M	-1,94 M	-13,65 M	-1,26 M	-1,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	26,96 M
Dette à long terme émise, total	10 M	7,05 M	28,45 M	5,73 M	50 M
Total de la dette émise	10 M	7,05 M	28,45 M	5,73 M	76,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-31,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,61 M	-6,44 M	-13,72 M	-8,16 M	-6,87 M
Total de la dette remboursée	-5,61 M	-6,44 M	-13,72 M	-8,16 M	-38,62 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5 M	-
Autres activités de financement, total	-7,88 k	-	-2,31 M	-3,09 M	-5,05 M
Flux de trésorerie de financement	4,38 M	604 k	12,42 M	-10,52 M	33,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-130 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-994 k	2,29 M	2,87 M	-4,88 M	14,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,09 M	5,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,29 M	-623 k	-19,4 M	1,45 M	-23,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,83 M	103 k	-17,75 M	3,84 M	-19,51 M
Variation du fonds de roulement net	10,57 M	5,32 M	12,4 M	3,57 M	25,54 M
Dette nette émise (remboursée)	4,39 M	604 k	14,73 M	-2,43 M	38,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,3	5,2	7,41	2,95	2,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,98	7,73	10,53	3,88	2,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,87	14,05	19,93	2,43	-4,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,87	14,05	19,93	2,43	-4,32
Analyse des marges
Marge brute %	24,19	20,65	26,04	22,51	22,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,39	14,84	17,64	18,39	17,3
Marge d’EBITDA %	10,27	6,47	9,72	5,26	5,36
Marge EBITA %	8,4	5,13	8,39	3,43	3,39
Marge d'EBIT %	8,4	5,13	8,39	3,43	3,39
Marge des activités poursuivies %	7,31	4,28	6,72	0,8	-1,63
Marge nette %	7,31	4,28	6,72	0,8	-1,63
Net Avail. Pour la marge commune %	7,31	4,28	6,72	0,8	-1,63
Marge nette normalisée %	5,01	3,12	4,62	0,77	-0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,39	-0,44	-12,86	0,88	-17,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,93	0,07	-11,77	2,33	-14,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,58	1,62	1,41	1,38	0,95
Rotation des actifs corporels	7,97	9,3	7,15	5,46	4,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,02	4,56	3,92	3,32	2,46
Rotation des stocks (stock moyen)	6,29	7,22	7,02	7,47	4,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,64	1,69	1,42	2,3
Quick Ratio	1,35	0,99	1,23	1,01	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,08	0,08	0,12	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,73	80,04	93,14	110,18	148,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,03	50,55	52	48,98	88,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	70,47	84,96	59,88	68,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	60,12	60,18	99,29	168,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,9	33,99	58,93	77,41	163,2
Dette totale / Capital total	27,49	25,37	37,08	43,63	62,01
Dette à long terme / Capitaux propres	20,01	6,85	16,94	17,74	110,76
Dette à long terme / Capital total	14,51	5,11	10,66	10	42,08
Dette totale / Total de l'actif	47,38	52,89	51,89	57,5	69,18
EBIT / Charges d'intérêt	11,25	6,2	4,8	1,48	0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	15,63	8,66	5,99	2,83	1,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,94	6,99	-0,23	2,5	1,24
Dette totale / EBITDA	1,31	1,55	2,09	3,76	8,55
Dette nette / EBITDA	1,03	1	1,56	3,43	6,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,58	1,92	-54,09	4,25	10,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,03	1,23	-40,32	3,88	8,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,53	42,33	7,34	9,24	-17,61
Résultat brut, Croissance 1 an	16,08	21,51	35,32	-5,55	-18,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,63	-10,42	61,38	-38	-16,03
EBITA, 1 an Croissance en %	3,06	-13,18	75,76	-55,4	-18,49
EBIT, 1 an Croissance %	3,06	-13,18	75,76	-55,4	-18,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,62	-16,63	68,42	-87,04	-267,94
Résultat net, Croissance 1 an	-4,62	-16,63	68,42	-87,04	-267,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,99	-11,44	59,2	-81,89	-146,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,62	-16,63	68,42	-87,04	-267,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,92	2,18	49,89	14,86	7,98
Stocks, Croissance 1 an	50,75	15,89	-8,27	24,73	71,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,71	-5,9	88,03	19,22	-3,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,65	28	19,75	5,81	31,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,98	17,17	25,66	-7,31	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,04	14,59	22,3	-6,53	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,5	1,14 k	-17,53	0,82	-342,08
CAPEX, Croissance 1 an	1,23 k	-65,82	746,82	-92,33	40,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-507,98	-92,48	3,01 k	-107,5	-1,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-453,34	-101,31	-17,36 k	-121,61	-608,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,65	41,42	23,6	8,29	-5,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,04	18,76	28,23	13,06	-12,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,68	-4,12	20,24	-2,36	-27,85
EBITA, 2 ans CAGR %	18,83	-5,41	23,53	-11,46	-39,7
EBIT, 2 ans CAGR %	18,83	-5,41	23,53	-11,46	-39,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,04	-10,82	18,5	-53,28	-53,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,04	-10,82	18,5	-53,28	-53,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,77	-6,36	18,74	-46,31	-70,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-10,82	18,5	-53,28	-53,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,41	55,1	23,08	31,21	11,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,45	32,18	3,11	6,97	46,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,85	26	33,02	49,72	7,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,62	40,7	23,8	12,56	17,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,55	21,98	21,34	7,92	-6,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,67	18,26	18,38	6,92	-5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,67	-17,56	274,16	17,88	55,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,35	112,98	70,13	-19,4	-67,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-44,62	53,02	52,82	9,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-78,45	50,63	510,75	4,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	30,28	29,01	18,62	-1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,48	24,04	15,8	1,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	6,23	14,06	-5,12	-7,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	7,03	16,29	-12,04	-13,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	7,03	16,29	-12,04	-13,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	2,74	10,23	-43,33	-28,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	2,74	10,23	-43,33	-28,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,88	11,76	-36,56	-48,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,23	-43,33	-28,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	25,48	52,79	20,28	22,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	32,36	17,02	9,86	25,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,33	43,98	28,25	29,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	31,06	33,33	17,49	18,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	24,64	23,2	10,92	3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	19,92	19,59	9,42	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	77,66	-8,37	186,8	49,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	4,74	237,41	-39,45	-2,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	112,19	-44	234,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	100,14	-21,14	474,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,99	14,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,1	8,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,71	-5,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,79	-10,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,79	-10,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,04	-21,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,04	-21,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,3	-34,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,46	34,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,55	27,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,98	27,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,32	26,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,66	10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,54	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,64	25,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,68	32,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,52