Flux de Trésorerie APTN Inc.

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Energie renouvelable - Equipements et services

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Données Financières Publiées: APTN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,56 Md	20,42 Md	18,38 Md	16,9 Md
Total Chiffre d'affaires	17,56 Md	20,42 Md	18,38 Md	16,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,07 Md	19,93 Md	17,78 Md	17,72 Md
Résultat Brut	-1,5 Md	486 M	599 M	-820 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 Md	6,42 Md	7,34 Md	4,34 Md
Provision pour créances douteuses	-1,29 Md	202 M	-	1,86 Md
Dépenses de R&D	-	-	5,06 Md	4,9 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 M	456 M	722 M	485 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,87 M	1,34 M	1,52 M	309 k
Autres dépenses de fonctionnement	66,97 M	150 M	221 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 Md	7,23 Md	13,35 Md	11,7 Md
Résultat d'Exploitation	-3,13 Md	-6,75 Md	-12,75 Md	-12,52 Md
Intérêts payés, total	-53,71 M	-3,4 Md	-2,78 Md	-6,81 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	328 M	2,17 Md	2,76 Md	5,12 Md
Charges d'intérêt nettes	274 M	-1,23 Md	-15,83 M	-1,69 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,21 Md	-7,73 Md	-2,1 Md
Gains (pertes) de change	3,62 M	252 M	1,3 M	-26,52 M
Autres produits non opérationnels	-1,09 Md	7,95 Md	1,42 Md	-1,83 Md
EBT, hors éléments non courants	-3,95 Md	-2,99 Md	-19,07 Md	-18,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-38,71 M	-1,44 Md	69,75 M	-2,37 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-43 k	-2,67 M	-18,6 M	-2,91 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1 k
Autres éléments non courants	-	-32,72 M	-	-2,34 M
EBT, elements non courants inclus	-3,98 Md	-4,46 Md	-19,02 Md	-23,45 Md
Charge d'impôt	-737 M	546 M	148 M	-23,05 M
Résultat des activités poursuivies	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Résultat net part du groupe	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Résultat net	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-345,03	-409,92	-1,3 k	-1,3 k
BPA de base - Activités poursuivies	-345,03	-409,92	-1,3 k	-1,3 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,41 M	12,21 M	14,71 M	18,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-350	-594,66	-1,3 k	-1,3 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-350	-594,66	-1,3 k	-1,3 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,41 M	15,58 M	14,71 M	18,07 M
BPA de base normalisé	-262,01	-152,86	-810,3	-628,53
BPA dilué normalisé	-262,01	-119,76	-810,3	-628,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,02 Md	-6,24 Md	-11,59 Md	-11,69 Md
EBITA	-3,13 Md	-6,71 Md	-12,34 Md	-12,52 Md
EBIT	-3,13 Md	-6,75 Md	-12,75 Md	-12,52 Md
EBITDAR	-3,01 Md	-6,2 Md	-11,19 Md	-11,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,5	-12,25	-0,78	0,1
Résultat net normalisé	-2,47 Md	-1,87 Md	-11,92 Md	-11,36 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,6 M	60,68 M	24,1 M	1,5 M
Dépense de marketing	674 M	1,68 Md	2,02 Md	1,19 Md
Dépenses générales et administratives	43,4 M	201 M	297 M	38,58 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5,06 Md	4,9 Md
Charges locatives nettes, total	7,58 M	33,36 M	395 M	332 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	39,71 M	137 M	225 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-6,34 M	258 M	106 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	40,09 M	65,8 M	117 M	72,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	866 M	1,04 Md	24,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	866 M	1,04 Md	24,18 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,19 Md	25,68 Md	169 Md	9,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,01 Md	41 Md	14 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	298 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	50,49 Md	66,68 Md	183 Md	9,76 Md
Créances clients, total	2,47 Md	4,36 Md	1,75 Md	1,97 Md
Autres créances	69,36 M	240 M	1,11 Md	702 M
Notes à recevoir	-	-	-	15,43 Md
Total des créances	2,54 Md	4,6 Md	2,86 Md	18,11 Md
Stocks	-	-	1,2 Md	-
Dépenses payées d'avance	173 M	400 M	192 M	207 M
Autres actifs à court terme, total	5,59 Md	2,76 Md	3,84 Md	2,84 Md
Total de l'actif circulant	58,8 Md	74,44 Md	191 Md	30,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,17 Md	5,56 Md	5,98 Md	6,87 Md
Amortissements cumulés	-759 M	-756 M	-1,2 Md	-1,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,41 Md	4,8 Md	4,78 Md	5,35 Md
Investissements à long terme	3,27 Md	14,5 Md	6,86 Md	81,61 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,9 Md	2,47 Md	1,9 Md	2,01 Md
Créances à long terme	-110	-120	-330	-
Autres actifs à long terme, total	754 M	2,35 Md	2,02 Md	40,16 Md
Total des actifs	66,14 Md	98,56 Md	206 Md	160 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 Md	2,21 Md	2,39 Md	636 M
Charges à payer, total	167 M	358 M	597 M	411 M
Emprunts à court terme	15,89 Md	29,29 Md	97,63 Md	61,87 Md
Part à court terme des contrats de location	41,11 M	327 M	170 M	237 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35,43 M	10,05 M	-	-
Autres passifs à court terme	4,65 Md	7,61 Md	24,39 Md	1,4 Md
Total du passif circulant	23,65 Md	39,81 Md	125 Md	64,55 Md
Contrats de location à long terme	44,2 M	173 M	225 M	205 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-20
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	17,68 M
Autres passifs non courants	81,08 M	156 M	87,15 M	101 M
Total du passif	23,78 Md	40,14 Md	125 Md	64,87 Md
Actions ordinaires, total	3,68 Md	13,06 Md	15,88 Md	19,66 Md
Primes d'émissions d'actions	33,77 Md	55,9 Md	91,55 Md	127 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,44 Md	-563 M	-19,73 Md	-44,09 Md
Résultat global et autres	473 M	-9,98 Md	-6,78 Md	-6,96 Md
Total des fonds propres ordinaires	42,36 Md	58,43 Md	80,92 Md	95,18 Md
Total des capitaux propres	42,36 Md	58,43 Md	80,92 Md	95,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	66,14 Md	98,56 Md	206 Md	160 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,03 M	13,06 M	15,88 M	19,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,03 M	13,06 M	15,88 M	19,66 M
Actif net par action	3,84 k	4,47 k	5,1 k	4,84 k
Actif corporel net	40,46 Md	55,96 Md	79,02 Md	93,18 Md
Actif corporel net par action	3,67 k	4,28 k	4,98 k	4,74 k
Total de la dette	15,98 Md	29,79 Md	98,03 Md	62,31 Md
Dette nette	-34,51 Md	-36,88 Md	-84,73 Md	52,55 Md
Dette relative aux contrats de location	60,65 M	267 M	3,16 Md	2,65 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,16 M	12,41 Md	4,68 Md	2,86 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	1,2 Md	-
Terres possédées	337 M	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Bâtiments, total	1,02 Md	2,21 Md	2,21 Md	2,21 Md
Machines, total	293 M	931 M	1,32 Md	1,82 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	64,27 M	65,87 M	65,87 M	562 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,25 Md	-5 Md	-19,17 Md	-23,43 Md
Dépréciation et amortissement - CF	113 M	471 M	750 M	830 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,87 M	38,88 M	414 M	309 k
Amortissements et dépréciations, Total	116 M	510 M	1,16 Md	831 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 k	2,67 M	18,6 M	2,91 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-104 M	-87,36 M	-69,75 M	2,37 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	143 M	4,74 Md	7,73 Md	2,1 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,06 Md	1,27 Md	215 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,29 Md	1,6 M	-	498 M
Autres activités d'exploitation, total	714 M	-5,15 Md	475 M	5,33 Md
Variation des créances	5,02 Md	-1,89 Md	2,02 Md	-31,5 Md
Variation des stocks	-	-	-1,2 Md	1,2 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 Md	-638 M	188 M	-1,76 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,71 Md	1,78 Md	-2,65 Md	1,21 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,15 Md	-4,68 Md	-10,23 Md	-40,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-312 M	-4,03 Md	-511 M	-1,3 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 M	31,14 M	1,96 Md
Acquisitions en espèces	-	-420 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,9 Md	-153 M	99 M	-2,97 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,4 Md	-54,48 Md	26,98 Md	-65,86 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-200 M	-	-25,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-400 M	-1,73 Md	314 M	115 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,01 Md	-61 Md	26,92 Md	-93,55 Md
Dette à long terme émise, total	20 Md	25 Md	125 Md	-
Total de la dette émise	20 Md	25 Md	125 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,11 M	-5,48 Md	-415 M	-60,12 Md
Total de la dette remboursée	-34,11 M	-5,48 Md	-415 M	-60,12 Md
Émission d'actions ordinaires	12,5 Md	26,67 Md	-	35 Md
Autres activités de financement, total	27,75 M	-32,68 M	-30,87 M	-98,02 M
Flux de trésorerie de financement	32,49 Md	46,15 Md	125 Md	-25,22 Md
Ajustements des taux de change	3,62 M	22,21 M	1,64 Md	-201 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	-20
Variation nette de la trésorerie	26,64 Md	-19,51 Md	143 Md	-159 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,05 M	970 M	723 M	3,67 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,9 M	273 M	22,59 M	317 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,13 Md	8,94 Md	-54,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4 Md	10,68 Md	-49,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,02 Md	-16,85 Md	38,53 Md
Dette nette émise (remboursée)	19,97 Md	19,52 Md	125 Md	-60,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,12	-5,23	-4,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,75	-5,97	-4,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-9,93	-27,51	-26,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,93	-27,51	-26,69
Analyse des marges
Marge brute %	-8,56	2,38	3,26	-4,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,62	31,47	39,96	25,69
Marge d’EBITDA %	-17,18	-30,55	-63,06	-69,2
Marge EBITA %	-17,82	-32,85	-67,13	-74,11
Marge d'EBIT %	-17,84	-33,05	-69,39	-74,12
Marge des activités poursuivies %	-18,49	-24,51	-104,29	-138,68
Marge nette %	-18,49	-24,51	-104,29	-138,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,49	-24,51	-104,29	-138,68
Marge nette normalisée %	-14,04	-9,14	-64,85	-67,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-30,03	48,66	-319,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,6	58,11	-294,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,12	0,09
Rotation des actifs corporels	-	6,57	3,83	3,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,98	6,01	9,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	1,87	1,52	0,48
Quick Ratio	2,24	1,79	1,48	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,12	-0,08	-0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,07	60,85	40,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,43	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,72	51	121,14	65,46
Dette totale / Capital total	27,39	33,77	54,78	39,56
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,3	0,28	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,2	0,13	0,13
Dette totale / Total de l'actif	35,95	40,72	60,8	40,53
EBIT / Charges d'intérêt	-58,32	-1,98	-4,59	-1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,17	-1,83	-4,17	-1,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,97	-3,01	-4,35	-1,91
Dette totale / EBITDA	-5,3	-4,78	-8,46	-5,33
Dette nette / EBITDA	11,44	5,91	7,31	-4,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,8	-2,9	-8,1	-4,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,37	3,59	7	-4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,24	-9,98	-8,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-132,31	23,34	-236,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	106,72	85,81	0,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	114,31	83,94	1,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	115,36	89,02	-1,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,06	283,07	18,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	54,06	283,07	18,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,35	322,9	36,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	69,9	119,13	-3,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	76,28	-59,82	12,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	239,52	-0,39	11,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	49,02	109,42	-22,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	38,3	41,22	18,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,92	38,5	18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-506,46	118,58	291,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,19 k	-87,32	154,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-245,86	-647,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-366,8	-543,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,29	-9,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,87	29,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	95,98	36,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	98,55	36,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	101,76	36,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	142,93	116,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	142,93	116,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	119,83	100,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	92,95	47,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	-32,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	83,9	5,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	76,66	27,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,75	29,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,21	27,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	198,07	192,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,96	-43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	196,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	252,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	54,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	226,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,9