Ratios Financiers Aptahem AB

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APTA

SE0022447173

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5420 ^SEK	+9,27%		-1,45%	-52,66%

17/06	Aptahem améliore la qualité et l'efficacité de production d'un nouveau lot d'essai d'Apta-1	CI
17/06	Aptahem fait état d'une amélioration de la production d'Apta-1	FW

95fef293f7805e13d.cBYtXM-ZmJxuz5nzhtop9At-mrTK3P1Ir0V2Y2caG0U.Ni5laPn3wsQtrPKqyp5M2SYV__Pn664f_nUQUA8tYTQId0Ukjfj05gms2A

Données Financières Publiées: APTAHEM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	3,45 M	2,63 M	3,77 M	2,59 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,45 M	2,63 M	3,77 M	2,59 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	3,45 M	2,63 M	3,77 M	2,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,48 M	12,51 M	12,64 M	11,86 M	8,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,76 k	71,78 k	91,81 k	98,74 k	238 k
Autres dépenses de fonctionnement	-69,93 k	-273 k	13,95 k	13,65 k	4,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,47 M	12,31 M	12,75 M	11,97 M	9,08 M
Résultat d'Exploitation	-28,47 M	-8,86 M	-10,12 M	-8,2 M	-6,49 M
Intérêts payés, total	-19	-21	-1,01 M	-412 k	-420
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2	17,67 k	41,71 k	4,71 k
Charges d'intérêt nettes	-19	-19	-994 k	-370 k	4,29 k
EBT, hors éléments non courants	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
EBT, elements non courants inclus	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Résultat des activités poursuivies	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Résultat net part du groupe	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Résultat net	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-24,05	-5,29	-5,79	-0,69	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-24,05	-5,29	-5,79	-0,69	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 M	1,68 M	1,92 M	12,5 M	20,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-24,05	-5,29	-5,79	-0,69	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-24,05	-5,29	-5,79	-0,69	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 M	1,68 M	1,92 M	12,5 M	20,97 M
BPA de base normalisé	-15,03	-3,31	-3,62	-0,43	-0,19
BPA dilué normalisé	-15,03	-3,31	-3,62	-0,43	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,41 M	-8,79 M	-10,03 M	-8,1 M	-6,26 M
EBITA	-28,41 M	-8,8 M	-10,06 M	-8,14 M	-6,49 M
EBIT	-28,47 M	-8,86 M	-10,12 M	-8,2 M	-6,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	69,93 k	3,72 M	2,63 M	3,77 M	2,59 M
Résultat net normalisé	-17,8 M	-5,54 M	-6,95 M	-5,36 M	-4,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,24 M	20,23 M	2,09 M	4,13 M	2,96 M
Total des liquidités et VMP	46,24 M	20,23 M	2,09 M	4,13 M	2,96 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	242 k	485 k	383 k	279 k	262 k
Total des créances	242 k	485 k	383 k	279 k	262 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	171 k	325 k	150 k	401 k	173 k
Autres actifs à court terme, total	6,76 M	-	1,42 M	-	-
Total de l'actif circulant	53,41 M	21,04 M	4,04 M	4,81 M	3,4 M
Immobilisations corporelles brutes	60,21 k	245 k	245 k	245 k	245 k
Amortissements cumulés	-60,21 k	-70,22 k	-100 k	-137 k	-174 k
Immobilisations corporelles nettes	0	175 k	145 k	108 k	70,9 k
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,62 M	1,63 M	1,65 M	1,91 M	1,3 M
Charges différées à long terme	-	46,67 M	57,13 M	60,9 M	63,71 M
Total des actifs	55,08 M	69,57 M	63,02 M	67,79 M	68,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	937 k	3,7 M	966 k	861 k	236 k
Charges à payer, total	1,18 M	5,49 M	2,82 M	1,35 M	819 k
Emprunts à court terme	-	-	5 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	18,46 k	74,65 k	82,49 k	-	-
Autres passifs à court terme	136 k	191 k	134 k	120 k	104 k
Total du passif circulant	2,27 M	9,45 M	9 M	2,34 M	1,16 M
Total du passif	2,27 M	9,45 M	9 M	2,34 M	1,16 M
Actions ordinaires, total	26,91 M	38,07 M	13,44 M	2,5 M	4,19 M
Primes d'émissions d'actions	143 M	148 M	151 M	162 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-126 M	-111 M	-99,5 M	-106 M
Résultat global et autres	-	2	0	0	0
Total des fonds propres ordinaires	52,82 M	60,12 M	54,03 M	65,45 M	67,37 M
Total des capitaux propres	52,82 M	60,12 M	54,03 M	65,45 M	67,37 M
Total du passif et des capitaux propres	55,08 M	69,57 M	63,02 M	67,79 M	68,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 M	1,68 M	1,92 M	12,5 M	20,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 M	1,68 M	1,92 M	12,5 M	20,97 M
Actif net par action	44,6	35,89	28,13	5,24	3,21
Actif corporel net	51,19 M	58,48 M	52,37 M	63,54 M	66,07 M
Actif corporel net par action	43,23	34,91	27,27	5,08	3,15
Total de la dette	0	0	5 M	0	0
Dette nette	-46,24 M	-20,23 M	2,91 M	-4,13 M	-2,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	60,21 k	245 k	245 k	245 k	245 k
Employés à temps plein	4	5	4	4	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,47 M	-8,86 M	-11,11 M	-8,57 M	-6,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,02 k	30,05 k	36,97 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61,76 k	61,76 k	61,76 k	61,76 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	61,76 k	71,78 k	91,81 k	98,74 k	-
Autres activités d'exploitation, total	12,22 k	56,18 k	7,84 k	-92,6 k	205 k
Variation des créances	-6,62 M	6,36 M	-1,14 M	1,28 M	278 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,2 M	2,76 M	-2,73 M	-105 k	-625 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,03 k	4,37 M	2,27 M	-6,47 M	-552 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,21 M	4,75 M	-12,61 M	-13,86 M	-7,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-185 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-479 k	-46,74 M	-10,55 M	-4,09 M	-2,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-479 k	-46,92 M	-10,55 M	-4,09 M	-2,66 M
Émission d'actions ordinaires	65,34 M	17,36 M	6,13 M	29,27 M	10,77 M
Autres activités de financement, total	-9,97 M	-1,2 M	-1,11 M	-9,28 M	-2,1 M
Flux de trésorerie de financement	55,37 M	16,16 M	5,02 M	19,99 M	8,67 M
Variation nette de la trésorerie	17,68 M	-26,01 M	-18,14 M	2,04 M	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19	19	994 k	412 k	420
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-12,22 k	-56,18 k	-7,84 k	92,6 k	33,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,02 M	-38,85 M	-24,01 M	-9,77 M	-7,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,02 M	-38,85 M	-23,37 M	-9,51 M	-7,65 M
Variation du fonds de roulement net	8,8 M	-13,54 M	6,59 M	390 k	932 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,65	-8,89	-9,54	-7,83	-5,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,2	-9,81	-10,62	-8,23	-6,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,33	-15,7	-19,47	-14,34	-9,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,33	-15,7	-19,47	-14,34	-9,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	362,92	480,63	314,36	341,86
Marge d’EBITDA %	-	-255	-381,16	-214,72	-242,03
Marge EBITA %	-	-255,29	-382,3	-215,7	-251,24
Marge d'EBIT %	-	-257,09	-384,65	-217,34	-251,24
Marge des activités poursuivies %	-	-257,09	-422,44	-227,16	-251,07
Marge nette %	-	-257,09	-422,44	-227,16	-251,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-257,09	-422,44	-227,16	-251,07
Marge nette normalisée %	-	-160,68	-264,02	-141,98	-156,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,13 k	-912,57	-258,91	-295,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,13 k	-888,53	-252,08	-295,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,04	0,06	0,04
Rotation des actifs corporels	-	39,43	16,46	29,85	28,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,56	2,23	0,45	2,06	2,93
Quick Ratio	20,5	2,19	0,27	1,89	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,41	0,5	-1,4	-5,93	-6,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	9,25	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	8,47	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,12	13,58	14,28	3,45	1,69
EBIT / Charges d'intérêt	-1,5 M	-422 k	-10	-19,89	-15,46 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,5 M	-419 k	-9,91	-19,65	-14,9 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,5 M	-428 k	-9,91	-19,65	-14,9 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,5	-	-
Dette nette / EBITDA	1,63	2,3	-0,29	0,51	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,5	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	2,25	-0,29	0,51	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-23,71	-63,95	-32,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-23,71	-63,95	-32,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,4	-69,05	14,03	-19,22	-23,11
EBITA, 1 an Croissance en %	17,34	-69,02	14,24	-19,1	-21,14
EBIT, 1 an Croissance %	17,3	-68,87	14,14	-18,98	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,3	-68,87	25,36	-22,9	-24,58
Résultat net, Croissance 1 an	17,3	-68,87	25,36	-22,9	-24,58
Résultat net normalisé sur 1 an	17,3	-68,87	25,36	-22,9	-24,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,76	-77,99	15,73	-88,58	-55,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,18	-25,53	-34,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,36	26,29	-9,4	7,56	1,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,13	14,24	-10,45	21,32	3,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,76	13,82	-10,13	21,15	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	92,02	-112,77	-365,51	9,86	-47,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	149,85	43,81	-38,21	-59,32	-23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	149,86	43,81	-39,83	-59,32	-21,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,59	-50,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,59	-50,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,7	-39,72	-40,59	-4,03	-21,01
EBITA, 2 ans CAGR %	27,66	-39,7	-40,51	-3,86	-19,64
EBIT, 2 ans CAGR %	27,57	-39,57	-40,39	-3,84	-19,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,57	-39,57	-37,53	-1,69	-23,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,57	-39,57	-37,53	-1,69	-23,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,57	-39,57	-37,53	-1,69	-23,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,87	-62,11	-50,94	-62,97	-77,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,46	-30,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,48	51,34	6,97	-1,29	4,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,63	53,83	1,14	4,23	12,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,61	52,29	1,14	4,34	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,68	-50,49	-41,78	70,79	-24,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,53	89,55	-5,73	-49,86	-43,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,53	89,55	-6,98	-50,53	-42,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,45	-20,38	-25,45	-34,19	-10,72
EBITA, 3 ans CAGR %	11,43	-20,37	-25,39	-34,09	-9,64
EBIT, 3 ans CAGR %	11,4	-20,28	-25,3	-33,97	-9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,4	-20,28	-22,93	-32,99	-9,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,4	-20,28	-22,93	-32,99	-9,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,4	-20,28	-22,93	-32,99	-9,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,46	-47,48	-46,05	-69,45	-60,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	143,97	-	-	-25,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,11	39,42	27,55	7,16	-0,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,11	36,76	28,44	7,47	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,51	36,58	27,74	7,41	3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,39	-36,78	-13,34	-28,05	14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46	46,27	30,46	-28,76	-41,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46	46,28	29,3	-29,4	-41,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	262,55	290,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-13,1	-31,09	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,07	-2,82	-13,35	-14,2	-23,7
EBITA, 5 ans CAGR %	24,04	-2,82	-13,3	-14,14	-23,14
EBIT, 5 ans CAGR %	23,94	-2,8	-13,25	-14,07	-23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,94	-2,81	-11,61	-13,31	-23,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,94	-2,81	-11,61	-13,31	-23,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,94	-2,81	-11,61	-13,31	-23,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,08	-39,45	-46,02	-54,85	-61,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	37,09	43,16	55,04	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,2	17,74	12,36	21,43	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,82	15,51	12,69	22,68	21,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,82	15,6	12,91	22,64	21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,17	-20,54	-5,12	-5,92	-18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,11	28,07	22,56	-4,68	-6,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,11	28,07	21,91	-5,19	-6,69