Flux de Trésorerie AppSpotr AB (publ) NORDIC GROWTH MARKET

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SE0009267974

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 08/07/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6350 ^SEK	-3,79%		-5,22%	-49,60%

22/05	Spotr Group annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 4,8 millions de SEK	RE
30/04	Spotr : la perte d'Ebitda se réduit à 1,4 million de SEK au premier trimestre	RE

992.QidCY0rSCC1jgDaelTTZkZTIpFgLapk78CtDrDBk9Vg.EW0BVXniYERX13nG9E6tqfG7kDZYD9N5lUAg1HsWx2kUXxA1fJ8wXVS2Bg

Données Financières Publiées: APPSPOTR AB (PUBL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	7,04 M	5,45 M	7,87 M	7,04 M	5,13 M
Total Chiffre d'affaires	7,04 M	5,45 M	7,87 M	7,04 M	5,13 M
Coût des marchandises vendues, total	7,42 M	13,93 M	17,42 M	14,85 M	5,29 M
Résultat Brut	-379 k	-8,48 M	-9,54 M	-7,81 M	-156 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,46 M	15,85 M	10,18 M	9,46 M	7,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,87 M	4,92 M	5,57 M	4,4 M	1,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	14 k	21 k	45 k	-264 k	5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,34 M	20,79 M	15,8 M	13,59 M	9,39 M
Résultat d'Exploitation	-17,72 M	-29,27 M	-25,34 M	-21,4 M	-9,54 M
Intérêts payés, total	-795 k	-45 k	-8 k	-103 k	-58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 k	41 k
Charges d'intérêt nettes	-795 k	-45 k	-8 k	-99 k	-17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,52 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,56 M
EBT, elements non courants inclus	-18,52 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,56 M
Charge d'impôt	23 k	6 k	-	-	-253 k
Résultat des activités poursuivies	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Résultat net part du groupe	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Résultat net	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-1,1 k	-70,58
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-1,1 k	-70,58
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-1,1 k	-70,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-1,1 k	-70,58
BPA de base normalisé	-	-	-	-688,65	-45,31
BPA dilué normalisé	-	-	-	-688,65	-45,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,85 M	-24,35 M	-19,77 M	-17 M	-8,6 M
EBITA	-12,87 M	-24,36 M	-25,34 M	-21,4 M	-8,77 M
EBIT	-17,72 M	-29,27 M	-25,34 M	-21,4 M	-9,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,04 M	5,46 M	7,89 M	7,34 M	5,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,12	-0,02	-	-	2,65
Total des impôts courants	23 k	6 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-253 k
Résultat net normalisé	-11,57 M	-18,32 M	-15,84 M	-13,44 M	-5,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,16 M	30,26 M	8,74 M	2,28 M	5,6 M
Total des liquidités et VMP	7,16 M	30,26 M	8,74 M	2,28 M	5,6 M
Créances clients, total	2,09 M	1,49 M	1,32 M	1,04 M	922 k
Autres créances	559 k	589 k	457 k	108 k	450 k
Total des créances	2,65 M	2,08 M	1,78 M	1,14 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	862 k	765 k	673 k	359 k	277 k
Total de l'actif circulant	10,68 M	33,11 M	11,2 M	3,79 M	7,25 M
Immobilisations corporelles brutes	42 k	42 k	748 k	808 k	917 k
Amortissements cumulés	-32 k	-40 k	-159 k	-315 k	-483 k
Immobilisations corporelles nettes	10 k	2 k	589 k	493 k	434 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	13,35 M	11,44 M	5,99 M	1,75 M	11,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	986 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3,47 M
Autres actifs à long terme, total	97 k	126 k	135 k	142 k	118 k
Total des actifs	24,13 M	44,68 M	17,91 M	6,17 M	23,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,63 M	586 k	502 k	1,85 M
Charges à payer, total	3,02 M	4,45 M	2,63 M	1,45 M	1,58 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,25 M	-	1 M	917 k	83 k
Impôts sur le revenu à payer	84 k	230 k	185 k	152 k	21 k
Autres passifs à court terme	821 k	1,82 M	842 k	1,1 M	314 k
Total du passif circulant	7,4 M	8,14 M	5,24 M	4,13 M	3,85 M
Dette à long terme	1,68 M	-	917 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,27 M	-	-	-	-
Total du passif	10,35 M	8,14 M	6,16 M	4,13 M	3,85 M
Actions ordinaires, total	24,27 M	38,28 M	9,77 M	843 k	17,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,8 M	-1,75 M	1,98 M	1,2 M	-139 M
Résultat global et autres	309 k	-	-	-	225 k
Total des fonds propres ordinaires	13,78 M	36,54 M	11,75 M	2,04 M	19,82 M
Total des capitaux propres	13,78 M	36,54 M	11,75 M	2,04 M	19,82 M
Total du passif et des capitaux propres	24,13 M	44,68 M	17,91 M	6,17 M	23,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	48,16 k	1,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	48,16 k	1,01 M
Actif net par action	-	-	-	42,4	19,59
Actif corporel net	429 k	25,1 M	5,76 M	292 k	8,41 M
Actif corporel net par action	-	-	-	6,06	8,31
Total de la dette	3,94 M	0	1,92 M	917 k	83 k
Dette nette	-3,22 M	-30,26 M	-6,83 M	-1,37 M	-5,52 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42 k	42 k	748 k	808 k	917 k
Employés à temps plein	12	22	34	37	25

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-18,54 M	-29,32 M	-25,35 M	-21,5 M	-9,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	13 k	5,57 M	4,4 M	168 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,86 M	4,91 M	-	-	774 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,87 M	4,92 M	5,57 M	4,4 M	942 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	746 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	1 k	-	-	1,28 M
Variation des créances	-1,02 M	603 k	168 k	287 k	114 k
Variation des dettes fournisseurs	747 k	405 k	-1,06 M	-84 k	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,3 M	2,65 M	-1,62 M	-366 k	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,64 M	-20,74 M	-22,28 M	-17,26 M	-7,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-6 k	-711 k	-145 k	-14,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	85 k	24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-27 k	-3,03 M	-9 k	-7 k	-986 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36 k	-3,04 M	-720 k	-67 k	-15,69 M
Dette à long terme émise, total	-	-	917 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	917 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,58 M	-5,2 M	-	-917 k	-
Total de la dette remboursée	-14,58 M	-5,2 M	-	-917 k	-
Émission d'actions ordinaires	25,93 M	52,08 M	564 k	11,79 M	26,91 M
Flux de trésorerie de financement	11,35 M	46,88 M	1,48 M	10,87 M	26,91 M
Variation nette de la trésorerie	-1,33 M	23,1 M	-21,52 M	-6,46 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,37 M	-9,75 M	-14,49 M	-9,27 M	-18,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,87 M	-9,72 M	-14,48 M	-9,2 M	-18,59 M
Variation du fonds de roulement net	8,66 M	-3,66 M	3,5 M	80 k	-410 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,58 M	-5,2 M	917 k	-917 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,9	-53,18	-50,61	-111,06	-39,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,98	-67,44	-63,1	-160,87	-52,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-183,8	-116,55	-105	-311,71	-85,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-183,8	-116,55	-105	-311,71	-85,16
Analyse des marges
Marge brute %	-5,38	-155,48	-121,25	-110,89	-3,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	176,95	290,58	129,29	134,35	150
Marge d’EBITDA %	-182,53	-446,44	-251,12	-241,49	-167,68
Marge EBITA %	-182,78	-446,68	-321,93	-303,95	-170,96
Marge d'EBIT %	-251,75	-536,71	-321,93	-303,95	-186,04
Marge des activités poursuivies %	-263,37	-537,64	-322,03	-305,36	-181,44
Marge nette %	-263,37	-537,64	-322,03	-305,36	-181,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-263,37	-537,64	-322,03	-305,36	-181,44
Marge nette normalisée %	-164,4	-335,96	-201,27	-190,85	-116,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-218,29	-178,7	-184,02	-131,62	-363,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-211,23	-178,18	-183,95	-130,71	-362,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,16	0,25	0,58	0,34
Rotation des actifs corporels	502,86	909	26,64	13,01	11,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	3,04	5,59	5,97	5,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	4,07	2,14	0,92	1,88
Quick Ratio	1,33	3,97	2,01	0,83	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	-2,55	-4,25	-4,18	-2,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,4	119,96	65,24	61,15	69,85
Délais de paiement des fournisseurs	42,11	37,45	23,24	13,37	81,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,57	-	16,31	44,91	0,42
Dette totale / Capital total	22,22	-	14,03	30,99	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	12,23	-	7,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,51	-	6,71	-	-
Dette totale / Total de l'actif	42,9	18,22	34,39	66,92	16,27
EBIT / Charges d'intérêt	-22,29	-650,49	-3,17 k	-207,75	-164,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,16	-541,09	-2,47 k	-165,06	-148,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,17	-541,22	-2,56 k	-166,47	-402,21
Dette totale / EBITDA	-0,31	-	-0,1	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,25	1,24	0,35	0,08	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-	-0,09	-0,05	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	1,24	0,33	0,08	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,24	-22,53	44,33	-10,57	-27,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-129,97	2,14 k	12,56	-18,21	-97,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,67	89,49	-18,81	-14	-49,4
EBITA, 1 an Croissance en %	62,01	89,32	-13,43	-15,56	-48,88
EBIT, 1 an Croissance %	47,51	65,16	-13,43	-15,56	-55,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,51	58,15	-13,55	-15,2	-56,7
Résultat net, Croissance 1 an	39,51	58,15	-13,55	-15,2	-56,7
Résultat net normalisé sur 1 an	39,61	58,32	-13,53	-15,2	-55,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-93,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,61	-28,8	-11,27	-21,69	-11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,44	-80	29,35 k	-16,3	-11,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,02	85,13	-59,91	-65,54	283,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-103,63	5,75 k	-77,05	-94,93	2,78 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	115,48	165,15	-67,84	-82,62	870,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,89	64,06	7,44	-22,52	-54,17
CAPEX, Croissance 1 an	-99,91	-33,33	11,75 k	-79,61	10,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-36,58	48,63	-36,03	101,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-34,65	49,01	-36,46	102,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-21,89	5,74	13,61	-19,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	158,96	401,84	-4,05	-87,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	76,11	24,03	-16,44	-34,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	75,14	40,33	-14,5	-41,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	56,09	19,58	-14,5	-38,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	48,54	16,93	-14,38	-39,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	48,54	16,93	-14,38	-39,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	48,67	17	-14,37	-38,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,72	-20,51	-16,64	-16,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-66,67	667,46	1,47 k	-14,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,69	-13,85	-62,83	14,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	45,77	266,42	-89,21	20,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	139,03	-7,66	-76,36	29,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	34,88	32,76	-8,76	-40,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-97,5	788,82	391,6	355,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,91	-2,49	13,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,32	-2,69	13,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,15	0	-2,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	96,16	174,12	-73,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	36,04	9,78	-29,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,22	18,47	-33,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	28,24	6,48	-31,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,02	5,05	-31,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,02	5,05	-31,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,1	5,1	-31,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	7,13	-20,91	-14,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	219,85	266,68	500,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-14,58	-36,52	-19,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,29	-12,04	-30,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,48	-47,08	-18,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	25,03	10,95	-27,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,97	152,57	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,52	24,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,79	24,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,98