Flux de Trésorerie Applied Nutrition Plc

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Données Financières Publiées: APPLIED NUTRITION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	21,81 M	35,23 M	61,17 M	86,15 M	107 M
Total Chiffre d'affaires	21,81 M	35,23 M	61,17 M	86,15 M	107 M
Coût des marchandises vendues, total	10,28 M	18,65 M	31,23 M	44,86 M	57,8 M
Résultat Brut	11,53 M	16,58 M	29,93 M	41,29 M	49,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 M	6,73 M	12,27 M	17,52 M	19,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-32,96 k	-	-11,88 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,47 M	6,73 M	12,26 M	17,52 M	19,5 M
Résultat d'Exploitation	7,07 M	9,85 M	17,67 M	23,77 M	29,8 M
Intérêts payés, total	-27,32 k	-19,07 k	-	-	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	68,78 k	734 k	500 k
Charges d'intérêt nettes	-27,32 k	-19,07 k	68,78 k	734 k	400 k
EBT, hors éléments non courants	7,04 M	9,83 M	17,74 M	24,5 M	30,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,7 M
EBT, elements non courants inclus	7,04 M	9,83 M	17,74 M	24,5 M	28,5 M
Charge d'impôt	1,2 M	1,67 M	4,11 M	5,76 M	7,4 M
Résultat des activités poursuivies	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Résultat net part du groupe	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Résultat net	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	3,75	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	3,75	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	5 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	3,75	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	3,75	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	5 M	250 M
BPA de base normalisé	-	-	-	3,06	0,08
BPA dilué normalisé	-	-	-	3,06	0,08
Ratio de distribution	-	73,59	-	-	69,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,3 M	10,11 M	18,08 M	24,36 M	30,6 M
EBITA	7,07 M	9,85 M	17,68 M	23,78 M	29,8 M
EBIT	7,07 M	9,85 M	17,67 M	23,77 M	29,8 M
EBITDAR	7,37 M	10,32 M	18,49 M	25,08 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,03	17,04	23,15	23,52	25,96
Impôts intérieurs courants	1,15 M	1,64 M	3,98 M	-	-
Total des impôts courants	1,15 M	1,64 M	3,98 M	6,23 M	8,1 M
Total des impôts différés	46,53 k	39,04 k	132 k	-463 k	-700 k
Résultat net normalisé	4,4 M	6,14 M	11,09 M	15,31 M	18,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,5 M	6,73 M	12,27 M	17,52 M	19,5 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,44 M	-
Charges locatives nettes, total	75,02 k	211 k	405 k	723 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,53 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,49 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	165 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	165 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,15 M	5,36 M	12,73 M	18,72 M	18,5 M
Total des liquidités et VMP	8,15 M	5,36 M	12,73 M	18,72 M	18,5 M
Créances clients, total	5,65 M	5,86 M	11,06 M	16,23 M	25,7 M
Autres créances	-	113 k	8,16 k	523 k	-
Total des créances	5,65 M	5,97 M	11,07 M	16,76 M	25,7 M
Stocks	4,8 M	7,57 M	11,7 M	18,86 M	22,8 M
Dépenses payées d'avance	126 k	231 k	470 k	625 k	1,7 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	595 k	-
Total de l'actif circulant	18,73 M	19,13 M	35,97 M	55,56 M	68,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	1,29 M	2,21 M	3,18 M	8,1 M
Amortissements cumulés	-316 k	-575 k	-962 k	-1,5 M	-3,1 M
Immobilisations corporelles nettes	700 k	713 k	1,25 M	1,69 M	5 M
Investissements à long terme	-	82	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,34 k	36,85 k	42,3 k	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,2 M
Total des actifs	19,43 M	19,85 M	37,26 M	57,29 M	75 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 M	2,43 M	2,59 M	3,77 M	10,6 M
Charges à payer, total	1,54 M	1,59 M	3,06 M	5,62 M	5,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	200 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	600 k
Impôts sur le revenu à payer	746 k	985 k	3,01 M	-	500 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	200 k
Autres passifs à court terme	1,84 M	17,63 k	25,57 k	18,1 k	-
Total du passif circulant	6,02 M	5,02 M	8,69 M	9,4 M	17,7 M
Dette à long terme	783 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 k	162 k	294 k	-	300 k
Autres passifs non courants	-	-	-	237 k	300 k
Total du passif	6,93 M	5,19 M	8,98 M	9,64 M	20,7 M
Actions ordinaires, total	100	100	100	100	100 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,5 M	14,66 M	28,28 M	47,4 M	53,8 M
Résultat global et autres	-	-	-	246 k	400 k
Total des fonds propres ordinaires	12,5 M	14,66 M	28,28 M	47,65 M	54,3 M
Total des capitaux propres	12,5 M	14,66 M	28,28 M	47,65 M	54,3 M
Total du passif et des capitaux propres	19,43 M	19,85 M	37,26 M	57,29 M	75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	250 M
Actif net par action	-	-	-	-	0,22
Actif corporel net	12,5 M	14,66 M	28,24 M	47,6 M	54,2 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	0,22
Total de la dette	983 k	0	0	0	3 M
Dette nette	-7,17 M	-5,36 M	-12,73 M	-18,72 M	-15,5 M
Dette relative aux contrats de location	600 k	1,69 M	3,24 M	5,78 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	12,8 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	10 M
Machines, total	1,02 M	1,29 M	2,21 M	3,18 M	4,1 M
Employés à temps plein	58	87	136	195	270
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	700 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	5,84 M	8,15 M	13,63 M	18,74 M	21,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	229 k	260 k	403 k	575 k	1,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	79	5,93 k	11,39 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	229 k	260 k	409 k	586 k	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	22,57 k	-7,79 k	6,02 k	-9,38 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	165 k	-
Autres activités d'exploitation, total	86,64 k	279 k	2,09 M	-4,72 M	700 k
Variation des créances	-3,9 M	-424 k	-5,45 M	-5,21 M	-10,9 M
Variation des stocks	-2,49 M	-2,77 M	-4,23 M	-4,62 M	-3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	3 M	796 k	1,85 M	1,43 M	7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,79 M	6,29 M	8,31 M	6,36 M	15,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-543 k	-293 k	-963 k	-1,04 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	27,16 k	14,63 k	35,33 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,42 k	-41,44 k	-16,84 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-82	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	68,78 k	614 k	600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-538 k	-267 k	-922 k	-406 k	-400 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,67 k	-983 k	-	-	-300 k
Total de la dette remboursée	-16,67 k	-983 k	-	-	-300 k
Dividendes ordinaires payés	-	-6 M	-	-	-14,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6 M	-	-	-14,7 M
Autres activités de financement, total	2,91 M	-1,83 M	-7,31 k	-554	-100 k
Flux de trésorerie de financement	2,89 M	-8,82 M	-7,31 k	-554	-15,1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-43,76 k	29,38 k	-300 k
Variation nette de la trésorerie	5,15 M	-2,8 M	7,34 M	5,99 M	-200 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,32 k	19,07 k	-	-	100 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 M	1,4 M	1,95 M	9,75 M	6,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,65 M	2,12 M	4,53 M	1,91 M	12,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,67 M	2,13 M	4,53 M	1,91 M	12,92 M
Variation du fonds de roulement net	437 k	3,99 M	5,92 M	12,64 M	5,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,67 k	-983 k	-	-	-300 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,43	31,34	38,72	31,21	27,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,77	43,74	51,53	39,13	34,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,96	60,04	63,61	49,37	41,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,96	60,04	63,61	49,37	41,21
Analyse des marges
Marge brute %	52,88	47,06	48,94	47,93	46,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,63	19,11	20,07	20,34	18,21
Marge d’EBITDA %	33,46	28,69	29,56	28,27	28,57
Marge EBITA %	32,41	27,96	28,9	27,6	27,82
Marge d'EBIT %	32,41	27,96	28,89	27,59	27,82
Marge des activités poursuivies %	26,78	23,15	22,29	21,75	19,7
Marge nette %	26,78	23,15	22,29	21,75	19,7
Net Avail. Pour la marge commune %	26,78	23,15	22,29	21,75	19,7
Marge nette normalisée %	20,18	17,44	18,13	17,78	17,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,73	6,02	7,41	2,22	12,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,81	6,05	7,41	2,22	12,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,79	2,14	1,81	1,59
Rotation des actifs corporels	39,2	49,86	62,31	58,64	25,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,85	6,12	7,23	6,31	5,1
Rotation des stocks (stock moyen)	2,89	3,01	3,24	2,87	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	3,81	4,14	5,91	3,88
Quick Ratio	2,29	2,25	2,74	3,77	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	1,25	0,96	0,68	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,44	59,6	50,47	57,98	71,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,45	121,13	112,63	127,32	133,56
Délais de paiement des fournisseurs	25,69	35,13	25,92	22,64	43,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	163,2	145,61	137,18	162,65	162,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,86	-	-	-	5,52
Dette totale / Capital total	7,29	-	-	-	5,24
Dette à long terme / Capitaux propres	6,26	-	-	-	4,42
Dette à long terme / Capital total	5,81	-	-	-	4,19
Dette totale / Total de l'actif	35,64	26,14	24,1	16,83	27,6
EBIT / Charges d'intérêt	258,75	516,49	-	-	298
EBITDA / Charges d'intérêt	267,14	530,13	-	-	309
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	247,24	514,78	-	-	299
Dette totale / EBITDA	0,13	-	-	-	0,1
Dette nette / EBITDA	-0,98	-0,53	-0,7	-0,77	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	-	-	-	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,55	-0,74	-0,8	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,76	61,51	73,64	41,74	24,25
Résultat brut, Croissance 1 an	95,03	43,73	80,55	53,1	19,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,92	38,52	80,13	34,7	20
EBITA, 1 an Croissance en %	51,49	39,33	80,8	34,52	19,68
EBIT, 1 an Croissance %	51,49	39,33	80,74	34,5	19,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,6	39,58	68,65	37,46	12,83
Résultat net, Croissance 1 an	49,6	39,58	68,65	37,46	12,83
Résultat net normalisé sur 1 an	50,91	39,6	81,8	38,12	18,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	37,46	12,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	211,6	3,65	88,87	46,79	57,67
Stocks, Croissance 1 an	107,25	57,7	54,49	52,67	16,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,48	1,89	75,34	35,01	42,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,91	2,13	88,32	51,11	25,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,69	17,21	93,63	68,54	12,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,69	17,22	93,86	68,47	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,9	125,17	31,27	-23,42	132,84
CAPEX, Croissance 1 an	162,01	-46,14	229,13	7,76	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-41,93	107,18	-55,52	316,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-41,88	106,06	-55,52	309,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,35	67,46	56,38	32,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	67,43	61,09	57,82	35,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	46,49	57,41	55,77	30,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	45,29	58,15	55,95	29,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	45,28	58,12	55,92	29,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	44,5	52,77	52,26	24,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	44,5	52,77	52,26	24,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,14	58,73	58,46	30,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-82,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	79,72	39,92	66,51	52,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	80,79	56,09	57,78	35,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	31,41	33,66	53,86	99,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	51,22	38,48	70,15	40,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	48,32	50,29	80,65	38,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	48,33	50,39	80,72	38,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	57,31	72,51	0,26	37,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	18,8	33,15	88,33	1,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	11,46	-6,55	73,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	11,2	-6,8	73,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	76,11	58,07	44,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	71,69	52,98	43,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	56,58	49,44	45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	55,9	49,84	44,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	55,88	49,82	44,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,7	47,48	37,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,7	47,48	37,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	56,08	51,54	45,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	82,72	42,17	63,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	71,56	57,76	44,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,67	34,11	91,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	62,54	43,39	55,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,84	56,14	54,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,91	56,19	54,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	48,43	31,6	35,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	66,85	24,08	50,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,4	80,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,52	80,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,97