Flux de Trésorerie Applied Energetics, Inc.

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14/05	Applied Energetics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Applied Energetics, Inc. décroche un contrat de suivi de Phase 1 auprès du Laboratory for Laser Energetics de l'Université de Rochester pour approfondir ses recherches en technologie laser avancée	CI

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Données Financières Publiées: APPLIED ENERGETICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	1,31 M	2,63 M	2,43 M	462 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,31 M	2,63 M	2,43 M	462 k
Coût des marchandises vendues, total	-	306 k	638 k	1,48 M	213 k
Résultat Brut	-	1 M	1,99 M	947 k	249 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 M	6,45 M	9,16 M	9,88 M	13,51 M
Dépenses de R&D	282 k	321 k	234 k	239 k	1,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,5 M	6,77 M	9,39 M	10,12 M	15,18 M
Résultat d'Exploitation	-5,5 M	-5,77 M	-7,4 M	-9,18 M	-14,93 M
Intérêts payés, total	-4,34 k	-3,73 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,34 k	-3,73 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	218	1,67 k	45,67 k	2,16 k	57,52 k
EBT, hors éléments non courants	-5,51 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Autres éléments non courants	81 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,43 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Résultat des activités poursuivies	-5,43 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Résultat net part du groupe	-5,43 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Résultat net	-5,43 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Dividende privilégié et autres ajustements	34 k	34 k	34 k	34 k	34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,46 M	-5,81 M	-7,38 M	-9,21 M	-14,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,46 M	-5,81 M	-7,38 M	-9,21 M	-14,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	208 M	211 M	213 M	224 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	208 M	211 M	213 M	224 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,48 M	-5,7 M	-7,27 M	-8,96 M	-14,65 M
EBITA	-5,5 M	-5,77 M	-7,4 M	-9,18 M	-14,93 M
EBIT	-5,5 M	-5,77 M	-7,4 M	-9,18 M	-14,93 M
EBITDAR	-5,33 M	-5,4 M	-6,84 M	-8,64 M	-14,29 M
Résultat net normalisé	-3,44 M	-3,61 M	-4,59 M	-5,73 M	-9,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	317 k	321 k	384 k	375 k	1,35 M
Dépenses générales et administratives	4,9 M	5,98 M	8,56 M	9,19 M	11,8 M
Dépense en recherche et de développement	282 k	321 k	234 k	239 k	1,67 M
Charges locatives nettes, total	155 k	298 k	424 k	318 k	359 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,51 k	7,06 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	152 k	290 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,23 M	1,78 M	3,49 M	3,77 M	5,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,55 k	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	1,78 M	3,49 M	3,77 M	5,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,66 M	5,64 M	1,32 M	165 k	6,44 M
Total des liquidités et VMP	3,66 M	5,64 M	1,32 M	165 k	6,44 M
Créances clients, total	-	353 k	568 k	336 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	353 k	568 k	336 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	533 k
Autres actifs à court terme, total	43,39 k	92,77 k	148 k	164 k	-
Total de l'actif circulant	3,71 M	6,09 M	2,04 M	665 k	6,97 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,32 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1,24 M
Immobilisations corporelles nettes	751 k	625 k	1,49 M	1,39 M	2,08 M
Autres actifs à long terme, total	434 k	17 k	17 k	17 k	17 k
Total des actifs	4,89 M	6,73 M	3,54 M	2,07 M	9,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	195 k	117 k	313 k	258 k	221 k
Charges à payer, total	21,87 k	28 k	40,51 k	63,15 k	215 k
Emprunts à court terme	1,02 M	400 k	-	47,32 k	48 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	76,23 k	113 k	167 k	265 k	281 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	26,83 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	309 k	-	-
Autres passifs à court terme	98,08 k	98,08 k	98,08 k	98,08 k	48,08 k
Total du passif circulant	1,42 M	757 k	927 k	732 k	840 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	507 k	394 k	994 k	946 k	665 k
Total du passif	1,92 M	1,15 M	1,92 M	1,68 M	1,5 M
Actions privilégiées Convertibles	14	14	14	14	14
Total des capitaux propres privilégiés	14	14	14	14	14
Actions ordinaires, total	208 k	211 k	211 k	214 k	230 k
Primes d'émissions d'actions	100 M	109 M	112 M	120 M	142 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,69 M	-103 M	-111 M	-120 M	-135 M
Total des fonds propres ordinaires	2,97 M	5,58 M	1,62 M	393 k	7,56 M
Total des capitaux propres	2,97 M	5,58 M	1,62 M	393 k	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	4,89 M	6,73 M	3,54 M	2,07 M	9,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	208 M	211 M	211 M	218 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 M	211 M	211 M	214 M	230 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,01	0	0,03
Actif corporel net	2,97 M	5,58 M	1,62 M	393 k	7,56 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,01	0	0,03
Total de la dette	1,61 M	907 k	1,16 M	1,26 M	994 k
Dette nette	-2,06 M	-4,73 M	-158 k	1,09 M	-5,44 M
Dette relative aux contrats de location	1,24 M	2,38 M	3,39 M	2,55 M	2,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	2,05 M
Employés à temps plein	7	14	16	21	26
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,43 M	-5,77 M	-7,35 M	-9,17 M	-14,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,02 k	186 k	271 k	434 k	546 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,02 k	186 k	271 k	434 k	546 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	157 k	221 k	202 k	225 k	141 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14,54 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	1,78 M	3,49 M	3,77 M	5,14 M
Autres activités d'exploitation, total	752 k	417 k	-	-	-
Variation des créances	-	-353 k	-215 k	232 k	336 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	42,94 k	-78,41 k	196 k	-54,48 k	-37,57 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	309 k	-309 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,55 k	-341 k	-357 k	-213 k	-486 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,21 M	-3,93 M	-3,45 M	-5,09 M	-9,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-74,18 k	-369 k	-98,85 k	-1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-207 k	-74,18 k	-369 k	-98,85 k	-1,23 M
Dette à court terme émise, total	-	175 k	156 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	175 k	156 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-799 k	-556 k	-142 k	-159 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,65 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,65 M	-799 k	-556 k	-142 k	-159 k
Émission d'actions ordinaires	5,41 M	6,61 M	35,81 k	4,26 M	10,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-137 k	-82,3 k	-17,43 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	6,8 M
Flux de trésorerie de financement	3,76 M	5,98 M	-501 k	4,04 M	16,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	5	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	339 k	1,98 M	-4,32 M	-1,15 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,42 k	3,73 k	5,73 k	-	2,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,17 M	-1,97 M	-778 k	-1,53 M	-4,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,17 M	-1,97 M	-778 k	-1,53 M	-4,69 M
Variation du fonds de roulement net	-62,71 k	475 k	-247 k	125 k	-58,06 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,65 M	-624 k	-400 k	-142 k	-159 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,2	-62,07	-90,02	-204,38	-167,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,77	-65,2	-99,77	-258,79	-182,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-232,32	-135,07	-204,23	-911,65	-374,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-233,78	-135,87	-205,18	-915,04	-374,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	76,63	75,77	39,01	53,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	493,3	347,95	407,34	2,93 k
Marge d’EBITDA %	-	-435,56	-276,22	-369,17	-3,17 k
Marge EBITA %	-	-441,18	-281,07	-378,19	-3,23 k
Marge d'EBIT %	-	-441,18	-281,07	-378,19	-3,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-441,34	-279,33	-378,1	-3,22 k
Marge nette %	-	-441,34	-279,33	-378,1	-3,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-443,94	-280,62	-379,5	-3,23 k
Marge nette normalisée %	-	-275,84	-174,58	-236,31	-2,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-150,92	-29,55	-63,14	-1,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-150,74	-29,55	-63,14	-1,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,23	0,51	0,86	0,08
Rotation des actifs corporels	-	1,9	2,49	1,69	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,71	5,37	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	8,04	2,2	0,91	8,29
Quick Ratio	2,59	7,92	2,04	0,68	7,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-5,19	-3,72	-6,95	-10,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	63,87	68,15	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	186,49	123,04	70,65	411,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,16	16,26	71,69	320,41	13,14
Dette totale / Capital total	35,13	13,99	41,76	76,21	11,62
Dette à long terme / Capitaux propres	17,09	7,06	61,38	240,79	8,79
Dette à long terme / Capital total	11,08	6,07	35,75	57,28	7,77
Dette totale / Total de l'actif	39,31	17,1	54,26	81,03	16,6
EBIT / Charges d'intérêt	-1,27 k	-1,55 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,23 k	-1,45 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27 k	-1,47 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,17	-0,17	-0,15	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,39	0,88	0,02	-0,13	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,17	-0,16	-0,14	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,86	0,02	-0,13	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	101,22	-7,78	-80,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	98,96	-52,53	-73,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,97	3,9	27,6	23,25	63,52
EBITA, 1 an Croissance en %	5,01	4,86	28,19	24,08	62,69
EBIT, 1 an Croissance %	5,01	4,86	28,19	24,08	62,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,94	6,38	27,35	24,82	62,1
Résultat net, Croissance 1 an	67,94	6,38	27,35	24,82	62,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,45	4,81	27,35	24,82	62,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,12	2,62	25,41	23,65	53,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	60,78	-40,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,76 k	-16,83	138,29	-6,73	49,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,53	37,56	-47,36	-41,53	337,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,36	87,92	-70,96	-75,76	1,82 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,36	87,92	-70,96	-75,76	1,82 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,91 k	22,28	-12,19	47,59	81,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-64,23	397,77	-73,23	1,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,66	-9,17	-60,6	97,01	205,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,29	-9,16	-60,55	97,01	205,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	172,65	-	36,22	-58,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	570,5	-	-2,81	-64,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,1	4,44	15,14	25,41	41,96
EBITA, 2 ans CAGR %	3,15	4,94	15,94	26,12	42,08
EBIT, 2 ans CAGR %	3,15	4,94	15,94	26,12	42,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,18	33,66	16,4	26,08	42,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,18	33,66	16,4	26,08	42,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,45	-5,31	15,53	26,08	42,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,29	28,59	13,45	24,53	37,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	353,32	466,63	40,78	49,08	18,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,09	20,48	-14,9	-44,52	59,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,78	81,01	-26,12	-73,47	116,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,78	81,01	-26,12	-73,47	116,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,56	395,16	3,62	13,84	63,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	308,63	-	33,44	15,43	82,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,54	-0,2	-40,18	-11,89	145,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,5	-4,08	-40,14	-11,84	145,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	146,39	-	-29,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	347,22	-	-37,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	3,37	11,65	17,78	37
EBITA, 3 ans CAGR %	25,82	3,71	12,18	18,59	37,29
EBIT, 3 ans CAGR %	25,82	3,71	12,18	18,59	37,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,73	1,28	31,53	19,14	37,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,73	1,28	31,53	19,14	37,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,33	1,28	4,53	18,55	37,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,63	0,67	27,52	16,75	33,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	168,35	157,59	324,52	22,73	49,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,53	33,21	-8,58	-24,91	10,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,72	24,05	-1,64	-49,04	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,72	24,05	-1,64	-49,04	10,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,5	6,53	178,19	16,59	32,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,71	81,44	-	-21,88	155,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,34	1,65	-26,79	-11	33,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,33	6,61	-28,67	-10,96	33,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,68	22,91
EBITA, 5 ans CAGR %	61,87	50,3	21,77	12,15	23,3
EBIT, 5 ans CAGR %	61,87	50,3	21,77	12,15	23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,58	48,84	19,57	10,55	35,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,58	48,84	19,57	10,55	35,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,06	48,84	19,57	10,55	18,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,92	39,32	17,12	9,61	31,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	107,32	106,98	154,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	447,75	365,57	37,15	-6,16	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,53	45,28	20,39	-33,06	34,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,53	45,28	20,39	-33,06	34,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,19	81,34	14,01	9,4	124,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	56,86	51,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,31	84,41	12,87	-4	18,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,25	89,03	9,32	-1,19	16,94