Flux de Trésorerie Apollomics, Inc.

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KYG0411D1236

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,21 ^USD	-3,45%		-1,67%	-2,59%

21/07	Apollomics Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 20 juillet 2026	CI
24/06	Apollomics reçoit un avis de non-conformité du Nasdaq concernant l'exigence de capitalisation boursière	MT

d82738a3.5zNoyKryQk8qj5MbFH6ubjf1kTMPyVH5JJpdcQgSncM.r0kvvPqaGy5p3cJ3TBrPDW-z1V83nmCxV6g7CFhn6LnUZ0Ww_b0dehP90g

Données Financières Publiées: APOLLOMICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	8,5 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2 k	323 k	821 k	-	-
Autres recettes, total	587 k	1,02 M	-	1,01 M	342 k
Total Chiffre d'affaires	589 k	1,34 M	821 k	1,01 M	8,84 M
Résultat Brut	589 k	1,34 M	821 k	1,01 M	8,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,29 M	9,95 M	20,64 M	17,77 M	12,44 M
Dépenses de R&D	35,57 M	35,46 M	34,19 M	24,57 M	5,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-464 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,86 M	45,4 M	54,37 M	42,33 M	17,97 M
Résultat d'Exploitation	-50,27 M	-44,06 M	-53,55 M	-41,32 M	-9,13 M
Intérêts payés, total	-83 k	-93 k	-150 k	-179 k	-65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	467 k	431 k	753 k	480 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	384 k	338 k	603 k	301 k	87 k
Gains (pertes) de change	36 k	-829 k	1,19 M	145 k	-141 k
Autres produits non opérationnels	-41,95 M	-196 M	-122 M	-140 k	-12 k
EBT, hors éléments non courants	-91,8 M	-241 M	-174 M	-41,02 M	-9,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	198 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-13 M	-1,72 M
Autres éléments non courants	-	-	1,6 M	222 k	-22 k
EBT, elements non courants inclus	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,6 M	-10,94 M
Charge d'impôt	1 k	1 k	10 k	259 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Résultat net part du groupe	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Résultat net	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,45	-61,6	-231,96	-52,8	-7,57
BPA de base - Activités poursuivies	-23,45	-61,6	-231,96	-52,8	-7,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,04 M	3,91 M	744 k	1,02 M	1,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,45	-61,6	-231,96	-52,8	-7,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,45	-61,6	-231,96	-52,8	-7,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,04 M	3,91 M	744 k	1,02 M	1,45 M
BPA de base normalisé	-14,19	-38,5	-146,31	-25,13	-3,98
BPA dilué normalisé	-14,19	-38,5	-146,31	-25,13	-3,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,12 M	-43,88 M	-53,45 M	-41,25 M	-9,08 M
EBITA	-50,25 M	-44,04 M	-53,53 M	-41,3 M	-9,11 M
EBIT	-50,27 M	-44,06 M	-53,55 M	-41,32 M	-9,13 M
EBITDAR	-50,06 M	-43,79 M	-53,32 M	-41,19 M	-9,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0	-0,01	-0,48	-0,03
Impôts intérieurs courants	1 k	1 k	10 k	259 k	3 k
Total des impôts courants	1 k	1 k	10 k	259 k	3 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-57,37 M	-151 M	-109 M	-25,64 M	-5,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	83 k	93 k	150 k	179 k	65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,29 M	9,95 M	20,64 M	17,77 M	12,44 M
Dépense en recherche et de développement	35,57 M	35,46 M	34,19 M	24,57 M	5,53 M
Charges locatives nettes, total	56 k	96 k	122 k	67 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	122	170	565	34,1 k	31,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	55,88 k	95,83 k	121 k	32,9 k	16,98 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,74 M	2,37 M	5,88 M	4,26 M	894 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,38 M	602 k	6,81 M	6,67 M	-1,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	606 k	-	-	-1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,12 M	3,58 M	12,68 M	10,93 M	-979 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,74 M	32,68 M	32,06 M	9,77 M	3,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,12 M	2,88 M	7 k	14 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	23,74 M	19,07 M	5,76 M	-	-
Total des liquidités et VMP	94,6 M	54,62 M	37,82 M	9,78 M	3,28 M
Créances clients, total	-	-	-	-	2,3 M
Autres créances	506 k	547 k	466 k	127 k	185 k
Total des créances	506 k	547 k	466 k	127 k	2,49 M
Dépenses payées d'avance	1,55 M	624 k	1,38 M	360 k	285 k
Autres actifs à court terme, total	2,7 M	-	250 k	-	-
Total de l'actif circulant	99,37 M	55,79 M	39,92 M	10,27 M	6,05 M
Immobilisations corporelles brutes	2,99 M	3,85 M	3,16 M	1,51 M	1,09 M
Amortissements cumulés	-1,67 M	-2,38 M	-2,58 M	-490 k	-507 k
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	1,48 M	586 k	1,02 M	580 k
Investissements à long terme	7,84 M	4,31 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14,8 M	14,78 M	14,76 M	1,74 M	0
Autres actifs à long terme, total	113 k	124 k	119 k	75 k	83 k
Total des actifs	123 M	76,48 M	55,39 M	13,1 M	6,71 M
Passifs
Charges à payer, total	9 M	9,57 M	7,66 M	7,17 M	6,12 M
Emprunts à court terme	-	-	4,24 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	508 k	614 k	158 k	233 k	209 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,05 M	2,17 M	1,5 M	-	-
Total du passif circulant	13,56 M	12,36 M	13,56 M	7,4 M	6,33 M
Dette à long terme	322 M	512 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	528 k	377 k	267 k	733 k	434 k
Autres passifs non courants	-	-	330 k	102 k	3,14 M
Total du passif	336 M	525 M	14,15 M	8,23 M	9,9 M
Actions ordinaires, total	40 k	41 k	9 k	11 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	11,89 M	12,28 M	661 M	667 M	670 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-235 M	-475 M	-647 M	-701 M	-712 M
Actions détenues en propre	-1,65 M	-68 k	-	-	-
Résultat global et autres	12,29 M	14,23 M	26,72 M	39,15 M	38,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-213 M	-448 M	41,23 M	4,86 M	-3,19 M
Total des capitaux propres	-213 M	-448 M	41,23 M	4,86 M	-3,19 M
Total du passif et des capitaux propres	123 M	76,48 M	55,39 M	13,1 M	6,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,79 M	3,95 M	895 k	1,1 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,79 M	3,95 M	895 k	1,1 M	2,15 M
Actif net par action	-56,14	-113,48	46,07	4,41	-1,48
Actif corporel net	-228 M	-463 M	26,48 M	3,13 M	-3,19 M
Actif corporel net par action	-60,04	-117,23	29,58	2,84	-1,48
Total de la dette	323 M	513 M	4,66 M	966 k	643 k
Dette nette	229 M	458 M	-33,16 M	-8,81 M	-2,63 M
Dette relative aux contrats de location	448 k	768 k	976 k	536 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	426 k	793 k	430 k	391 k	88 k
Employés à temps plein	-	43	45	13	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-94,8 M	-241 M	-173 M	-53,86 M	-10,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	661 k	755 k	649 k	341 k	235 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	681 k	775 k	669 k	361 k	255 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	188 k	18 k	15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 k	-323 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 M	-	-	13 M	1,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,12 M	3,58 M	12,68 M	10,93 M	-979 k
Autres activités d'exploitation, total	37,04 M	187 M	119 M	-227 k	-58 k
Variation des dettes fournisseurs	3,1 M	2,84 M	-2,64 M	-571 k	1,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-453 k	3,65 M	-932 k	1,61 M	-2,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,31 M	-42,82 M	-43,21 M	-28,74 M	-10,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-367 k	-6 k	-24 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	58 k	4 k	48 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,5 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,84 M	29 M	20,49 M	5,76 M	-
Autres activités d'investissement, total	442 k	420 k	826 k	242 k	170 k
Flux de trésorerie d'investissement	-38,95 M	29,05 M	21,36 M	5,98 M	218 k
Dette à court terme émise, total	-	-	4,24 M	702 k	-
Total de la dette émise	-	-	4,24 M	702 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,92 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-528 k	-593 k	-444 k	-170 k	-125 k
Total de la dette remboursée	-528 k	-593 k	-444 k	-5,09 M	-125 k
Émission d'actions ordinaires	141 k	392 k	20,33 M	5,05 M	3,87 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-93 k	-2,9 M	-193 k	-65 k
Flux de trésorerie de financement	-1,64 M	-294 k	21,22 M	468 k	3,68 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	2 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	-83,9 M	-14,06 M	-619 k	-22,29 M	-6,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	83 k	93 k	122 k	193 k	65 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-56 k	10 k	259 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,35 M	-21,32 M	-23,72 M	-15,06 M	-9,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,3 M	-21,26 M	-23,63 M	-14,95 M	-9,77 M
Variation du fonds de roulement net	136 k	-2,29 M	3,51 M	382 k	3,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-528 k	-593 k	3,79 M	-4,39 M	-125 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,42	-27,55	-50,76	-75,43	-57,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,38	-31,45	-60,51	-99,87	-347,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,63	72,86	84,84	-233,67	-1,31 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,63	72,86	84,84	-233,67	-1,31 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,6 k	742,87	2,51 k	1,76 k	140,71
Marge d’EBITDA %	-8,51 k	-3,28 k	-6,51 k	-4,09 k	-102,75
Marge EBITA %	-8,53 k	-3,29 k	-6,52 k	-4,09 k	-103,04
Marge d'EBIT %	-8,53 k	-3,29 k	-6,52 k	-4,1 k	-103,27
Marge des activités poursuivies %	-16,09 k	-17,98 k	-21,02 k	-5,34 k	-123,72
Marge nette %	-16,09 k	-17,98 k	-21,02 k	-5,34 k	-123,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,09 k	-17,98 k	-21,02 k	-5,34 k	-123,72
Marge nette normalisée %	-9,74 k	-11,24 k	-13,26 k	-2,54 k	-65,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,15 k	-1,59 k	-2,89 k	-1,49 k	-110,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,14 k	-1,59 k	-2,88 k	-1,48 k	-110,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,03	0,89
Rotation des actifs corporels	0,37	0,96	0,8	1,26	11,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,33	4,51	2,95	1,39	0,96
Quick Ratio	7,02	4,46	2,82	1,34	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-3,47	-3,19	-3,88	-1,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-151,86	-114,45	11,3	19,86	-20,17
Dette totale / Capital total	292,83	792,27	10,16	16,57	-25,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-151,62	-114,31	0,65	15,07	-13,61
Dette à long terme / Capital total	292,37	791,32	0,58	12,57	-17,05
Dette totale / Total de l'actif	272,45	685,97	25,55	62,86	147,48
EBIT / Charges d'intérêt	-605,66	-473,82	-356,99	-230,87	-140,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-597,46	-465,48	-352,53	-228,85	-136,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-598,06	-469,43	-352,57	-228,98	-136,55
Dette totale / EBITDA	-6,52	-11,85	-0,09	-0,02	-0,07
Dette nette / EBITDA	-4,61	-10,59	0,63	0,22	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,51	-11,75	-0,09	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,61	-10,5	0,63	0,22	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,95	127,33	154,18	117,46	776,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,95	127,33	154,18	117,46	776,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,72	-12,44	21,79	-23,98	-77,98
EBITA, 1 an Croissance en %	23,69	-12,35	21,53	-24	-77,94
EBIT, 1 an Croissance %	23,68	-12,34	21,52	-23,99	-77,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,7	154,03	-28,33	-68,8	-79,69
Résultat net, Croissance 1 an	26,7	154,03	-28,33	-68,8	-79,69
Résultat net normalisé sur 1 an	24,21	162,33	-27,67	-76,56	-77,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,31	162,63	-72,52	-77,24	-85,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,78	12,16	-60,3	73,89	-43,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,36	-38,05	-27,58	-76,35	-48,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,67	103,33	-105,72	-88,19	-201,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,39	110,52	-109,2	-88,2	-165,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,39	-1,13	0,9	-33,48	-63,93
CAPEX, Croissance 1 an	-65,28	634	-98,37	300	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-29,76	11,28	-37,87	-34,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-29,83	11,14	-38,09	-34,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-14,65	1,93 k	-0,35	336,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-14,65	1,93 k	-0,35	336,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,08	3,27	-3,4	-59,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	4,12	3,21	-3,51	-59,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	4,12	3,21	-3,51	-59,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	79,4	34,93	-52,71	-74,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	79,4	34,93	-52,71	-74,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	80,51	37,75	-58,76	-77,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	72,51	-17,07	-75	-81,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-11,25	-33,27	-16,91	-0,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-32,92	-33,01	-58,62	-65,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	82,98	-65,9	-91,78	-65,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	87,16	-55,99	-89,58	-72,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,55	-0,12	-18,07	-51,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	59,64	-65,36	-74,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,59	-16,35	-36,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,69	-16,55	-36,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,56	696,07	105,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,56	696,07	105,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,68	-6,28	-40,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	9,63	-6,33	-41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	9,63	-6,32	-40,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	32,13	-17,18	-64,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	32,13	-17,18	-64,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	33,08	-23,55	-66,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	123,78	-46,1	-79,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-32,13	-8,17	-26,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-31,18	-52,66	-55,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,36	-76,05	-80,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,44	-71,62	-80,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	6,59	-12,78	-37,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,33	-21,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,84	-23,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,99	-23,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,9