Ratios Financiers Apollo Minerals Limited OTC Markets

Actions

APOMF

AU000000AON7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

27/07	Apollo Minerals : le tribunal administratif suspend provisoirement la validité du permis d'exploration de Couflens	MT
26/06	Apollo Minerals : le titre bondit de 4 % après le feu vert pour sa cotation sur Euronext Growth Paris	MT

e674562c21763.DDiZI2Uydfxkk0kdiDPcqvE4-oW4OrnowTISQ0mo2Hk.Vn7WVhVRM6o7qgRxyVKz37cIvejBQI2xuwVoLzDO7DdqYfdNL3k_rAbFJg

Données Financières Publiées: APOLLO MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,5 k	25,03 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	29,5 k	25,03 k	-	-	-
Résultat Brut	29,5 k	25,03 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	770 k	1,13 M	889 k	908 k	823 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	82,36 k	2,55 M	2,32 M	3,67 M
Rémunération à base d'actions (IS)	438 k	213 k	614 k	127 k	56,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,43 M	4,05 M	3,35 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	45,28 k	92,81 k	61,37 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	45,28 k	92,81 k	61,37 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,18 M	-1,4 M	-4,01 M	-3,26 M	-4,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5	-424 k	-34,5 k	91,99 k	-118 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	380 k	257 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-131 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M
Résultat net part du groupe	-1,18 M	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M
Intérêts minoritaires	12,25 k	8,18 k	3,62 k	8,05 k	8,77 k
Résultat net	-1,17 M	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	346 M	458 M	496 M	623 M	795 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	346 M	458 M	496 M	623 M	795 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,18 M	-1,4 M	-4,02 M	-3,3 M	-4,5 M
EBITA	-1,18 M	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M
EBIT	-1,18 M	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-725 k	-868 k	-2,5 M	-2,03 M	-2,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	92,26 k	444 k	303 k	235 k	154 k
Dépense de marketing	92,26 k	444 k	303 k	235 k	154 k
Dépenses générales et administratives	678 k	687 k	586 k	673 k	669 k
Frais d'exploration et de forage	-	82,36 k	2,55 M	2,32 M	3,67 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	438 k	213 k	614 k	127 k	56,83 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	438 k	213 k	614 k	127 k	56,83 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	3,69 M	1,71 M	2,25 M	1,26 M
Total des liquidités et VMP	3,04 M	3,69 M	1,71 M	2,25 M	1,26 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	35,84 k	87,42 k	53,44 k	40,01 k	31,16 k
Total des créances	35,84 k	87,42 k	53,44 k	40,01 k	31,16 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,08 M	3,78 M	1,76 M	2,29 M	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	2,3 M	7,87 M	7,86 M	9,09 M	9,12 M
Amortissements cumulés	-68,77 k	-143 k	-155 k	-156 k	-227 k
Immobilisations corporelles nettes	2,23 M	7,73 M	7,7 M	8,93 M	8,9 M
Investissements à long terme	390 k	322 k	288 k	380 k	319 k
Total des actifs	5,7 M	11,82 M	9,76 M	11,61 M	10,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	1,04 M	331 k	535 k	635 k
Charges à payer, total	46 k	93,43 k	192 k	183 k	146 k
Autres passifs à court terme	-	8,43 k	16,17 k	25,73 k	47,54 k
Total du passif circulant	358 k	1,14 M	539 k	744 k	829 k
Total du passif	358 k	1,14 M	539 k	744 k	829 k
Actions ordinaires, total	57,35 M	64,21 M	66,25 M	70,26 M	73,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,67 M	-51,23 M	-55,06 M	-57,57 M	-61,26 M
Résultat global et autres	-1,3 M	-2,25 M	-1,91 M	-1,76 M	-2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	5,39 M	10,73 M	9,27 M	10,93 M	9,75 M
Intérêts minoritaires	-44,64 k	-50,82 k	-58,72 k	-66,72 k	-76 k
Total des capitaux propres	5,34 M	10,68 M	9,22 M	10,86 M	9,68 M
Total du passif et des capitaux propres	5,7 M	11,82 M	9,76 M	11,61 M	10,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	386 M	481 M	527 M	696 M	928 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	386 M	481 M	527 M	696 M	928 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	5,39 M	10,73 M	9,27 M	10,93 M	9,75 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,04 M	-3,69 M	-1,71 M	-2,25 M	-1,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-44,64 k	-50,82 k	-58,72 k	-66,72 k	-76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	73,25 k	323 k	313 k	258 k	292 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,17 M	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,59 k	4,16 k	35,45 k	55,43 k	49,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,59 k	4,16 k	35,45 k	55,43 k	49,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-257 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	34,5 k	-91,99 k	118 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	438 k	213 k	614 k	127 k	56,83 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,35 k	416 k	-3,62 k	-30,42 k	-8,77 k
Variation des créances	13,2 k	-17,96 k	22,82 k	14,72 k	-6,93 k
Variation des dettes fournisseurs	15,01 k	240 k	-379 k	224 k	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-686 k	-963 k	-3,71 M	-2,61 M	-4,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-76,54 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	200 k
Acquisitions en espèces	-2,07 M	-4,85 M	-250 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-356 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,07 M	-5,21 M	-250 k	-76,54 k	200 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,25 M	7,26 M	1,99 M	3,49 M	3,25 M
Autres activités de financement, total	-45,8 k	-447 k	-9,53 k	-260 k	-151 k
Flux de trésorerie de financement	3,2 M	6,81 M	1,98 M	3,23 M	3,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	448 k	643 k	-1,98 M	543 k	-992 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-241 k	75,83 k	-2,45 M	-1,77 M	-2,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-241 k	75,83 k	-2,45 M	-1,77 M	-2,65 M
Variation du fonds de roulement net	-54,32 k	-735 k	571 k	-219 k	-93,52 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,56	-9,99	-23,47	-19,63	-25,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,91	-10,93	-25,45	-20,89	-27,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,65	-22,78	-40,62	-29,09	-42,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,08	-22,55	-40,36	-28,83	-42,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,61 k	4,52 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,99 k	-5,58 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4 k	-5,6 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4 k	-5,6 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4 k	-7,29 k	-	-	-
Marge nette %	-3,96 k	-7,26 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,96 k	-7,26 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,46 k	-3,47 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-816,36	302,92	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-816,36	302,92	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,61	3,3	3,27	3,08	1,56
Quick Ratio	8,61	3,3	3,27	3,08	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-0,84	-6,89	-3,51	-5,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,27	9,68	5,52	6,41	7,89
Dette nette / EBITDA	2,59	2,64	0,43	0,68	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,59	2,64	0,43	0,67	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,8	-15,13	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,8	-15,13	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,5	18,83	182,36	-17,84	36,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,93	18,82	184,02	-17,19	35,75
EBIT, 1 an Croissance %	-58,93	18,82	184,02	-17,19	35,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,25	54,79	121,33	-27,71	49,06
Résultat net, Croissance 1 an	-26,89	55,71	122,13	-27,85	49,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,08	19,7	188,14	-18,77	37,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,63	36,43	105,19	-42,59	16,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,22 k	246,21	-0,28	15,95	-0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,14	107,34	-17,49	18,97	-9,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,44	99,1	-13,56	17,83	-10,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,44	99,1	-13,56	17,83	-10,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,37	40,46	285,52	-29,59	64,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,36	-131,49	-4,18 k	-27,77	49,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,36	-131,49	-4,18 k	-27,77	49,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,45	-11,54	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,45	-11,54	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,87	-21,77	84,81	52,31	5,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,44	-30,14	85,34	53,36	6,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,44	-30,14	85,34	53,36	6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,84	2,41	85,09	26,49	3,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,77	6,7	85,98	26,6	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,54	-27,49	85,72	52,99	5,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,76	-15,72	67,32	8,54	-18,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,28	576,68	85,8	7,53	7,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,63	92,19	30,79	-0,92	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	186,64	91,63	31,19	0,92	2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	186,64	91,63	31,19	0,92	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,55	-34,41	132,7	64,76	7,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,45	-80,05	219,2	442,62	3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,45	-80,05	219,2	442,62	3,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-69,74	-59,91	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,74	-59,91	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,31	-26,22	20,71	41,05	46,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,78	-48,85	12,15	41,69	47,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,78	-48,85	12,15	41,69	47,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,78	-41,29	32,4	35,29	33,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,37	-41,1	36,24	35,64	33,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,11	-48,83	14,85	40,97	47,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,77	-57,84	13,38	17,13	11,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,77	120,75	257,42	58,78	4,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,76	71,25	44,98	26,73	-3,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,35	153,85	46,96	26,57	-3,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,35	153,85	46,96	26,57	-3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,88	-41,81	18,37	56,22	64,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,44	-62,73	8,81	94,51	252,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,44	-62,73	8,81	94,51	252,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-24,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-24,02	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,21	0,94	6,45	-1,06	14,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,88	0,26	6,16	-20,36	9,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,88	0,26	6,16	-20,36	9,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,83	5,7	6,11	-20,19	20,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,01	5,61	6,67	-20,01	22,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,12	0,07	6,83	-20,7	11,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,84	-19,94	-16,47	-38,46	-0,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,87	2,98	-0,85	65,56	121,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,55	2,33	-7,64	37,58	26,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,91	3,7	-5,72	75,52	27,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,91	3,7	-5,72	75,52	27,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,02	0,23	0,18	-11,76	13,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,95	-20,56	8,15	3,89	6,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,95	-20,56	8,15	3,89	6,8