Flux de Trésorerie Apollo Minerals Limited Boerse Muenchen

Actions

4AP

AU000000AON7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Boerse Muenchen 22:43:29 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0360 ^EUR	0,00%		-18,18%	+500,00%

30/09	Apollo Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice 2026 clos le 30 juin 2026	CI
22/09	Apollo Minerals Limited et le Bureau de recherches géologiques et minières s’associent pour mener une étude géophysique détaillée à Couflens	CI

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Données Financières Publiées: APOLLO MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	25,03 k	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	125 k
Total Chiffre d'affaires	25,03 k	-	-	-	125 k
Résultat Brut	25,03 k	-	-	-	125 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	889 k	908 k	823 k	1,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	82,36 k	2,55 M	2,32 M	3,67 M	3,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	213 k	614 k	127 k	56,83 k	663 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	4,05 M	3,35 M	4,55 M	5,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M	-5,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	45,28 k	92,81 k	61,37 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	45,28 k	92,81 k	61,37 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	44,9 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-4,01 M	-3,26 M	-4,49 M	-5,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-424 k	-34,5 k	91,99 k	-118 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	380 k	257 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-131 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M	-5,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M	-5,75 M
Résultat net part du groupe	-1,83 M	-4,04 M	-2,92 M	-4,35 M	-5,75 M
Intérêts minoritaires	8,18 k	3,62 k	8,05 k	8,77 k	6,04 k
Résultat net	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M	-5,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M	-5,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M	-5,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	458 M	496 M	623 M	795 M	1,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	458 M	496 M	623 M	795 M	1,04 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,4 M	-4,02 M	-3,3 M	-4,5 M	-4,47 M
EBITA	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M	-5,79 M
EBIT	-1,4 M	-4,05 M	-3,35 M	-4,55 M	-5,79 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-868 k	-2,5 M	-2,03 M	-2,8 M	-3,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	444 k	303 k	235 k	154 k	893 k
Dépense de marketing	444 k	303 k	235 k	154 k	893 k
Dépenses générales et administratives	687 k	586 k	673 k	669 k	713 k
Frais d'exploration et de forage	82,36 k	2,55 M	2,32 M	3,67 M	3,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	213 k	614 k	127 k	56,83 k	663 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	213 k	614 k	127 k	56,83 k	663 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,69 M	1,71 M	2,25 M	1,26 M	7,74 M
Total des liquidités et VMP	3,69 M	1,71 M	2,25 M	1,26 M	7,74 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	87,42 k	53,44 k	40,01 k	31,16 k	75,19 k
Total des créances	87,42 k	53,44 k	40,01 k	31,16 k	75,19 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,78 M	1,76 M	2,29 M	1,29 M	7,82 M
Immobilisations corporelles brutes	7,87 M	7,86 M	9,09 M	9,12 M	7,67 M
Amortissements cumulés	-143 k	-155 k	-156 k	-227 k	-
Immobilisations corporelles nettes	7,73 M	7,7 M	8,93 M	8,9 M	7,67 M
Investissements à long terme	322 k	288 k	380 k	319 k	364 k
Total des actifs	11,82 M	9,76 M	11,61 M	10,51 M	15,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	331 k	535 k	635 k	1,2 M
Charges à payer, total	93,43 k	192 k	183 k	146 k	-
Autres passifs à court terme	8,43 k	16,17 k	25,73 k	47,54 k	59,34 k
Total du passif circulant	1,14 M	539 k	744 k	829 k	1,26 M
Total du passif	1,14 M	539 k	744 k	829 k	1,26 M
Actions ordinaires, total	64,21 M	66,25 M	70,26 M	73,36 M	83,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,23 M	-55,06 M	-57,57 M	-61,26 M	-67 M
Résultat global et autres	-2,25 M	-1,91 M	-1,76 M	-2,34 M	-1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	10,73 M	9,27 M	10,93 M	9,75 M	14,67 M
Intérêts minoritaires	-50,82 k	-58,72 k	-66,72 k	-76 k	-82,38 k
Total des capitaux propres	10,68 M	9,22 M	10,86 M	9,68 M	14,59 M
Total du passif et des capitaux propres	11,82 M	9,76 M	11,61 M	10,51 M	15,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	481 M	527 M	696 M	928 M	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	481 M	527 M	696 M	928 M	1,16 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	10,73 M	9,27 M	10,93 M	9,75 M	14,67 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,69 M	-1,71 M	-2,25 M	-1,26 M	-7,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-50,82 k	-58,72 k	-66,72 k	-76 k	-82,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	-
Machines, total	323 k	313 k	258 k	292 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,82 M	-4,04 M	-2,91 M	-4,34 M	-5,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,16 k	35,45 k	55,43 k	49,37 k	33,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,16 k	35,45 k	55,43 k	49,37 k	1,32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-257 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	34,5 k	-91,99 k	118 k	-44,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	213 k	614 k	127 k	56,83 k	663 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	416 k	-3,62 k	-30,42 k	-8,77 k	-6,04 k
Variation des créances	-17,96 k	22,82 k	14,72 k	-6,93 k	-44,03 k
Variation des dettes fournisseurs	240 k	-379 k	224 k	103 k	399 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-963 k	-3,71 M	-2,61 M	-4,29 M	-3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-76,54 k	-	-28,97 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	200 k	-
Acquisitions en espèces	-4,85 M	-250 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-356 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,21 M	-250 k	-76,54 k	200 k	-28,97 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,26 M	1,99 M	3,49 M	3,25 M	10,26 M
Autres activités de financement, total	-447 k	-9,53 k	-260 k	-151 k	-296 k
Flux de trésorerie de financement	6,81 M	1,98 M	3,23 M	3,1 M	9,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	643 k	-1,98 M	543 k	-992 k	6,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	75,83 k	-2,45 M	-1,77 M	-2,65 M	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	75,83 k	-2,45 M	-1,77 M	-2,65 M	-1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-735 k	571 k	-219 k	-93,52 k	-389 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,99	-23,47	-19,63	-25,74	-27,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,93	-25,45	-20,89	-27,71	-29,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,78	-40,62	-29,09	-42,39	-47,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,55	-40,36	-28,83	-42,01	-47
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,52 k	-	-	-	1,28 k
Marge d’EBITDA %	-5,58 k	-	-	-	-3,57 k
Marge EBITA %	-5,6 k	-	-	-	-4,62 k
Marge d'EBIT %	-5,6 k	-	-	-	-4,62 k
Marge des activités poursuivies %	-7,29 k	-	-	-	-4,58 k
Marge nette %	-7,26 k	-	-	-	-4,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,26 k	-	-	-	-4,58 k
Marge nette normalisée %	-3,47 k	-	-	-	-2,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	302,92	-	-	-	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	302,92	-	-	-	-1,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,3	3,27	3,08	1,56	6,19
Quick Ratio	3,3	3,27	3,08	1,56	6,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-6,89	-3,51	-5,18	-2,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,68	5,52	6,41	7,89	7,96
Dette nette / EBITDA	2,64	0,43	0,68	0,28	1,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	0,43	0,67	0,28	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,13	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,13	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,83	182,36	-17,84	36,53	-0,73
EBITA, 1 an Croissance en %	18,82	184,02	-17,19	35,75	27,15
EBIT, 1 an Croissance %	18,82	184,02	-17,19	35,75	27,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,79	121,33	-27,71	49,06	31,97
Résultat net, Croissance 1 an	55,71	122,13	-27,85	49,18	32,1
Résultat net normalisé sur 1 an	19,7	188,14	-18,77	37,84	28,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,43	105,19	-42,59	16,99	0,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	246,21	-0,28	15,95	-0,41	-13,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,34	-17,49	18,97	-9,46	50,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,1	-13,56	17,83	-10,74	50,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,1	-13,56	17,83	-10,74	50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,46	285,52	-29,59	64,15	-19,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,49	-4,18 k	-27,77	49,35	-51,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,49	-4,18 k	-27,77	49,35	-51,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,54	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,54	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,77	84,81	52,31	5,92	16,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,14	85,34	53,36	6,03	31,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,14	85,34	53,36	6,03	31,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,41	85,09	26,49	3,81	40,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,7	85,98	26,6	3,75	40,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,49	85,72	52,99	5,81	32,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,72	67,32	8,54	-18,04	8,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	576,68	85,8	7,53	7,46	-7,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,19	30,79	-0,92	3,78	16,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,63	31,19	0,92	2,55	15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,63	31,19	0,92	2,55	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,41	132,7	64,76	7,51	14,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-38,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,05	219,2	442,62	3,86	-15,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,05	219,2	442,62	3,86	-15,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,91	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,91	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,22	20,71	41,05	46,86	3,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,85	12,15	41,69	47,25	12,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,85	12,15	41,69	47,25	12,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,29	32,4	35,29	33,61	12,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,1	36,24	35,64	33,72	12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,83	14,85	40,97	47,76	12,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,84	13,38	17,13	11,29	-12,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,75	257,42	58,78	4,82	-0,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,25	44,98	26,73	-3,86	17,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	153,85	46,96	26,57	-3,13	16,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	153,85	46,96	26,57	-3,13	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,81	18,37	56,22	64,56	-2,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,73	8,81	94,51	252,97	-19,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,73	8,81	94,51	252,97	-19,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,02	-	-	-	33,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,02	-	-	-	33,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,94	6,45	-1,06	14,56	30,63
EBITA, 5 ans CAGR %	0,26	6,16	-20,36	9,66	37,47
EBIT, 5 ans CAGR %	0,26	6,16	-20,36	9,66	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,7	6,11	-20,19	20,12	37,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,61	6,67	-20,01	22,17	37,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,07	6,83	-20,7	11,14	37,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,94	-16,47	-38,46	-0,43	13,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,98	-0,85	65,56	121,01	28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,33	-7,64	37,58	26,84	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,7	-5,72	75,52	27,26	22,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,7	-5,72	75,52	27,26	22,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,23	0,18	-11,76	13,9	38,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,56	8,15	3,89	6,8	13,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,56	8,15	3,89	6,8	13,47