Compte de Résultat Apollo Gold & Silver Corp. Toronto S.E.

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APGO

CA03768P1009

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:13:58 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7800 ^CAD	+4,00%		-7,41%	+8,70%

16/07	Apollo Silver Corp. annonce un changement de direction générale, effectif au 15 juillet 2026	CI
16/07	Apollo Silver Corp. annonce des changements de direction, effectifs au 15 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: APOLLO GOLD & SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	3,49 M	2,08 M	1,37 M	5,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,23 M	8,83 M	2,23 M	1,57 M	4,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,98 k	133 k	139 k	139 k	144 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	100 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,63 M	12,45 M	4,45 M	3,08 M	9,63 M
Résultat d'Exploitation	-4,63 M	-12,45 M	-4,45 M	-3,08 M	-9,63 M
Intérêts payés, total	-	-36,08 k	-28,59 k	-23,86 k	-34,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	110 k	399 k
Charges d'intérêt nettes	-	-36,08 k	-28,59 k	85,94 k	364 k
Gains (pertes) de change	155 k	148 k	20,64 k	7,32 k	-118 k
Autres produits non opérationnels	1,77 M	1,73 M	312 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,7 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,91 k	-	-	-7,36 k	81
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Résultat des activités poursuivies	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Résultat net part du groupe	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Résultat net	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,31	-0,12	-0,08	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,31	-0,12	-0,08	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,2 M	34,08 M	34,89 M	35,77 M	49,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,31	-0,12	-0,08	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,31	-0,12	-0,08	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,2 M	34,08 M	34,89 M	35,77 M	49,25 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,19	-0,07	-0,05	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,19	-0,07	-0,05	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,52 M	-12,41 M	-4,4 M	-3,04 M	-9,58 M
EBITA	-4,63 M	-12,45 M	-4,45 M	-3,08 M	-9,63 M
EBIT	-4,63 M	-12,45 M	-4,45 M	-3,08 M	-9,63 M
Résultat net normalisé	-1,69 M	-6,63 M	-2,59 M	-1,87 M	-5,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	36,08 k	28,59 k	23,86 k	34,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	27,24 k	7,22 k
Dépense de marketing	-	-	-	27,24 k	7,22 k
Dépenses générales et administratives	3,3 M	3,49 M	2,08 M	1,34 M	5,46 M
Frais d'exploration et de forage	818 k	8,46 M	2,17 M	1,57 M	3,75 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	407 k	367 k	57,4 k	5,65 k	270 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,56 M	882 k	103 k	34,98 k	1,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,97 M	1,25 M	160 k	40,63 k	2,14 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,75 M	9,36 M	3,56 M	13,68 M	31,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	35,21 k	10,19 k
Total des liquidités et VMP	15,75 M	9,36 M	3,56 M	13,72 M	31,71 M
Autres créances	53,74 k	13,84 k	5,14 k	14,96 k	159 k
Total des créances	53,74 k	13,84 k	5,14 k	14,96 k	159 k
Dépenses payées d'avance	1,07 M	240 k	73,04 k	128 k	1,82 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	67,54 k	65,95 k
Total de l'actif circulant	16,87 M	9,62 M	3,64 M	13,93 M	33,75 M
Immobilisations corporelles brutes	78,34 M	83,43 M	549 k	606 k	763 k
Amortissements cumulés	-7,23 k	-143 k	-283 k	-420 k	-552 k
Immobilisations corporelles nettes	78,34 M	83,28 M	266 k	187 k	212 k
Total des actifs	95,2 M	92,9 M	3,91 M	14,12 M	33,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	2,12 M	210 k	291 k	592 k
Charges à payer, total	13,17 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	31,45 k	87,72 k	52,51 k	59,99 k	100 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	282 k	2,21 M	262 k	351 k	692 k
Contrats de location à long terme	183 k	156 k	103 k	53,43 k	75,15 k
Autres passifs non courants	2,25 M	120 k	-	-	-
Total du passif	2,72 M	2,48 M	366 k	404 k	768 k
Actions ordinaires, total	98,63 M	102 M	102 M	115 M	141 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,11 M	1,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,39 M	-22 M	-103 M	-106 M	-115 M
Résultat global et autres	5,25 M	10,79 M	4,91 M	3,83 M	6,17 M
Total des fonds propres ordinaires	92,49 M	90,41 M	3,54 M	13,71 M	33,2 M
Total des capitaux propres	92,49 M	90,41 M	3,54 M	13,71 M	33,2 M
Total du passif et des capitaux propres	95,2 M	92,9 M	3,91 M	14,12 M	33,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,97 M	34,89 M	34,89 M	48,44 M	63,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,56 M	34,89 M	34,89 M	48,44 M	56,32 M
Actif net par action	2,84	2,59	0,1	0,28	0,59
Actif corporel net	92,49 M	90,41 M	3,54 M	13,71 M	33,2 M
Actif corporel net par action	2,84	2,59	0,1	0,28	0,59
Total de la dette	214 k	243 k	156 k	113 k	175 k
Dette nette	-15,53 M	-9,12 M	-3,41 M	-13,61 M	-31,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	16,63 k	192 k	196 k	193 k	196 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,71 M	-10,61 M	-4,15 M	-2,99 M	-9,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,98 k	133 k	139 k	139 k	144 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	100 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	110 k	133 k	139 k	139 k	144 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,91 k	-	-	7,36 k	-81
Rémunération à base d'actions (CF)	1,97 M	1,25 M	160 k	40,63 k	2,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,89 M	-1,76 M	-80,06 k	41,74 k	-63,52 k
Variation des créances	-31,73 k	-542 k	7,59 k	-9,83 k	-144 k
Variation des dettes fournisseurs	-577 k	1,86 M	-1,9 M	64,09 k	160 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-978 k	829 k	134 k	-157 k	-1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,1 M	-8,83 M	-5,68 M	-2,87 M	-8,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,18 M	-452 k	-3,64 k	-9,1 k	-15,76 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36,18 M	-452 k	-3,64 k	-9,1 k	-14,26 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,95 k	-68,87 k	-87,74 k	-97,69 k	-92,67 k
Total de la dette remboursée	-4,95 k	-68,87 k	-87,74 k	-97,69 k	-92,67 k
Émission d'actions ordinaires	53,36 M	2,86 M	-	13,53 M	26,98 M
Autres activités de financement, total	-3,47 M	-40,1 k	-28,59 k	-420 k	-126 k
Flux de trésorerie de financement	49,88 M	2,75 M	-116 k	13,01 M	26,76 M
Ajustements des taux de change	14,74 k	150 k	4,68 k	-14,68 k	81,82 k
Variation nette de la trésorerie	9,62 M	-6,38 M	-5,8 M	10,12 M	18,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	36,08 k	28,59 k	23,86 k	34,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,9 M	-4,14 M	-4,24 M	-1,83 M	-5,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,9 M	-4,11 M	-4,22 M	-1,82 M	-5,28 M
Variation du fonds de roulement net	906 k	-2,74 M	1,74 M	62,13 k	1,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,95 k	-68,87 k	-87,74 k	-97,69 k	-92,67 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,7	-8,27	-39,95	-21,36	-25,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,85	-8,49	-48,48	-21,97	-25,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,49	-11,6	-74,86	-34,7	-40
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,49	-11,6	-74,86	-34,7	-40
Liquidité à court terme
Current Ratio	59,76	4,35	13,88	39,7	48,74
Quick Ratio	55,98	4,25	13,6	39,14	46,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,53	-4	-21,66	-8,17	-12,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	0,27	4,39	0,83	0,53
Dette totale / Capital total	0,23	0,27	4,21	0,82	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,17	2,91	0,39	0,23
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,17	2,79	0,39	0,23
Dette totale / Total de l'actif	2,85	2,67	9,35	2,86	2,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-345,07	-155,68	-129,06	-275,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-341,4	-150,81	-123,23	-271,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-353,92	-150,94	-123,61	-271,73
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,43	0,74	0,79	4,63	3,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,71	0,79	4,61	3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	179,88	174,2	-65,69	-31,01	215,62
EBITA, 1 an Croissance en %	186,51	168,8	-65,4	-30,79	212,62
EBIT, 1 an Croissance %	186,51	168,8	-65,4	-30,79	212,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,57	291,35	-62,38	-27,79	213,35
Résultat net, Croissance 1 an	73,57	291,35	-62,38	-27,79	213,35
Résultat net normalisé sur 1 an	73,13	292,34	-62,38	-27,96	214,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,98	120,52	-63,26	-29,56	127,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,34 k	6,32	-33,6	-29,99	13,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,4 k	-2,42	-60,98	261,16	140,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,39 k	-2,24	-52,97	287,01	142,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,39 k	-2,24	-52,97	287,01	142,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	279,71	115,47	-37,69	-49,54	207,08
CAPEX, Croissance 1 an	32,84 k	-98,75	-97,8	149,79	73,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,84 k	-89,09	6,49	-56,69	189,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,84 k	-89,15	6,64	-56,86	190,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	506,49	177,14	-1,4	-51,34	47,56
EBITA, 2 ans CAGR %	507,04	177,51	-1,98	-51,07	47,09
EBIT, 2 ans CAGR %	507,04	177,51	-1,98	-51,07	47,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	345,89	160,63	23,67	-47,88	50,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	345,89	160,63	23,67	-47,88	50,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,32	160,63	23,83	-47,94	50,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	104,23	22,47	-8,26	-49,13	26,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,9 k	2,66 k	-94,17	-31,82	-10,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,13 k	282,55	-79,74	18,71	194,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,07 k	281,87	-80,43	34,92	206,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,07 k	281,87	-80,43	34,92	206,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	831,96	186,04	17,74	-43,93	24,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,73 k	102,86	-99	-76,55	107,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,34 k	154,55	-66,56	-32,18	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,34 k	153,86	-66,63	-32,26	11,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	240,28	365,61	39,64	-12,47	-9,26
EBITA, 3 ans CAGR %	242,68	362,69	40,15	-12,72	-9,2
EBIT, 3 ans CAGR %	242,68	362,69	40,15	-12,72	-9,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	173,73	326,91	38,46	3,37	-5,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	173,73	326,91	38,46	3,37	-5,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	173,5	326,91	38,46	3,37	-5,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,29	109,52	-16,97	-15,99	-16,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,22 k	4,58 k	34,44	-86,65	-19,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	960,6	1,46 k	-14,93	-47,07	50,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,06 k	672,68	-17,02	-47,07	63,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06 k	672,68	-17,02	-47,07	63,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	229,19	472	73,95	-11,23	-1,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	579,12	-67,87	-93,69	-54,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	784,89	667,79	87,98	-63,58	10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	784,89	666,39	87,71	-63,68	10,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	166,03	107,36	89,89	42,76
EBITA, 5 ans CAGR %	107,67	166,06	107,71	89,6	42,88
EBIT, 5 ans CAGR %	107,67	166,06	107,71	89,6	42,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81	145,76	99,2	85,49	43,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81	145,76	99,2	85,49	43,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,42	145,76	99,2	85,4	43,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,2	48,06	24,84	19,85	-1,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	704,85	162,6	196,43	14,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	320,7	424,31	117,77	256,37	39,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	420,85	295,89	126,34	133,87	39,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	420,85	295,89	126,34	133,87	39,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,33	146,87	118,19	127,36	52,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	178,02	-	44,53	-32,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	219,9	154,01	138,7	188,66	52,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	219,9	153,73	138,5	188,19	52,59