Flux de Trésorerie Apollo Global Management, Inc. Deutsche Boerse AG

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N7I

US03769M1062

Gestion des placements et exploitants de fonds

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12:16	Les entreprises technologiques recourent à la dette et aux fonds propres pour financer leur expansion dans l’intelligence artificielle et le cloud	RE

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Données Financières Publiées: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,7 Md	9,38 Md	14,55 Md	18,84 Md	22,86 Md
Intérêts payés, total	139 M	124 M	145 M	226 M	256 M
Revenus nets d'intérêts	3,56 Md	9,26 Md	14,41 Md	18,62 Md	22,6 Md
Asset Management Fee	2,22 Md	1,95 Md	2,4 Md	2,72 Md	3,61 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-12,72 Md	1,43 Md	2,04 Md	1,54 Md
Autres recettes, total	29,06 M	12,36 Md	13,71 Md	2,5 Md	4,04 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	5,81 Md	10,84 Md	31,94 Md	25,89 Md	31,79 Md
Total Chiffre d'affaires	5,81 Md	10,84 Md	31,94 Md	25,89 Md	31,79 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,52 Md	1,94 Md	2,72 Md	2,61 Md	2,99 Md
Coût des services fournis, total	482 M	14,77 Md	23,24 Md	15,07 Md	20,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	509 M	688 M	941 M	1,24 Md
Total des dépenses de fonctionnement	3 Md	17,22 Md	26,65 Md	18,62 Md	24,46 Md
Résultat d'Exploitation	2,81 Md	-6,38 Md	5,29 Md	7,27 Md	7,33 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	540 M	532 M	266 M	245 M	168 M
EBT, hors éléments non courants	3,35 Md	-5,85 Md	5,56 Md	7,51 Md	7,5 Md
Charges de restructuration	-	-133 M	-130 M	-239 M	-121 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,61 Md	165 M	-397 M	160 M	-703 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,1 Md	-	555 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,86 Md	-5,82 Md	5,59 Md	7,44 Md	6,68 Md
Charge d'impôt	594 M	-1,07 Md	-923 M	1,06 Md	1,28 Md
Résultat des activités poursuivies	4,27 Md	-4,75 Md	6,51 Md	6,37 Md	5,4 Md
Résultat net part du groupe	4,27 Md	-4,75 Md	6,51 Md	6,37 Md	5,4 Md
Intérêts minoritaires	-2,43 Md	1,53 Md	-1,46 Md	-1,8 Md	-1,91 Md
Résultat net	1,84 Md	-3,21 Md	5,05 Md	4,58 Md	3,49 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	108 M	46 M	212 M	248 M	-11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,73 Md	-3,26 Md	4,84 Md	4,33 Md	3,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,73 Md	-3,26 Md	4,84 Md	4,33 Md	3,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,32	-5,57	8,32	7,39	5,94
BPA de base - Activités poursuivies	7,32	-5,57	8,32	7,39	5,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	237 M	585 M	581 M	586 M	589 M
Bénéfice net par action - dilué	7,32	-5,57	8,28	7,33	5,54
BPA dilué - Activités poursuivies	7,32	-5,57	8,28	7,33	5,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	237 M	585 M	589 M	604 M	594 M
BPA de base normalisé	-1,41	-3,63	3,46	4,95	4,71
BPA dilué normalisé	-1,41	-3,63	3,42	4,8	4,68
Dividende par action	1,9	1,6	1,72	1,85	2,04
Ratio de distribution	30,13	-29,94	20,49	25,98	37,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	5,95 Md	10,97 Md	32,64 Md	26,11 Md	32,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,22	18,38	-16,52	14,28	19,11
Impôts intérieurs courants	86,76 M	468 M	873 M	1,14 Md	547 M
Impôts étrangers courants	32,53 M	54 M	104 M	23 M	86 M
Total des impôts courants	119 M	522 M	977 M	1,16 Md	633 M
Impôts intérieurs différés	476 M	-1,6 Md	339 M	-69 M	369 M
Impôts étrangers différés	-946 k	7 M	-2,24 Md	-30 M	274 M
Total des impôts différés	475 M	-1,59 Md	-1,9 Md	-99 M	643 M
Résultat net normalisé	-334 M	-2,12 Md	2,01 Md	2,9 Md	2,78 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,18 Md	540 M	1,03 Md	671 M	740 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	50 M	49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 Md	540 M	1,03 Md	721 M	789 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 Md	9,45 Md	15,93 Md	16,17 Md	19,24 Md
Autres créances	524 M	4,83 Md	4,6 Md	8,78 Md	10,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	707 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-130 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	577 M	-	-	-	-
Goodwill	117 M	4,32 Md	4,33 Md	4,33 Md	5,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,85 M	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	24,74 Md	212 Md	255 Md	310 Md	375 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,44 M	6,86 Md	9,99 Md	12,68 Md	19,18 Md
Liquidités soumises à restrictions	708 M	1,68 Md	1,76 Md	946 M	1,35 Md
Autres actifs à court terme, total	57,76 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	424 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	5,58 Md	5,98 Md	7,17 Md	8,63 Md
Autres actifs à long terme, total	1,95 Md	14,34 Md	15,63 Md	18,04 Md	20,34 Md
Total des actifs	30,5 Md	259 Md	313 Md	378 Md	461 Md
Passifs
Comptes à payer, total	145 M	1,53 Md	1,63 Md	900 M	1,38 Md
Charges à payer, total	1,57 Md	1,39 Md	1,67 Md	1,89 Md	2,04 Md
Emprunts à court terme	1,52 M	7,54 Md	11,1 Md	14,8 Md	20,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,89 Md	1,2 Md	4,15 Md	3,3 Md
Part à court terme des contrats de location	54,42 M	70 M	73 M	82 M	91 M
Dette à long terme	13,69 Md	9,37 Md	10,75 Md	13,36 Md	17,55 Md
Contrats de location à long terme	451 M	844 M	776 M	746 M	850 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	2,17 Md	2,7 Md	2,94 Md	3,26 Md
Recettes non acquises Non courantes	120 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,5 Md	227 Md	258 Md	308 Md	369 Md
Total du passif	18,54 Md	252 Md	288 Md	347 Md	418 Md
Actions privilégiées rachetables	554 M	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres privilégiés	554 M	-	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	2,1 Md	14,98 Md	15,25 Md	15,33 Md	16,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,14 Md	-2,26 Md	2,97 Md	6,02 Md	7,63 Md
Résultat global et autres	-5,37 M	-12,33 Md	-5,58 Md	-5,49 Md	-2,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,23 Md	397 M	12,65 Md	15,86 Md	21,94 Md
Intérêts minoritaires	8,18 Md	6,83 Md	11,2 Md	13,73 Md	19,17 Md
Total des capitaux propres	11,96 Md	7,23 Md	25,24 Md	30,98 Md	42,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,5 Md	259 Md	313 Md	378 Md	461 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	249 M	571 M	568 M	570 M	578 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	249 M	570 M	568 M	566 M	579 M
Actif net par action	13	0,7	22,27	28,03	37,9
Actif corporel net	3,1 Md	-3,92 Md	8,32 Md	11,53 Md	16,02 Md
Actif corporel net par action	12,47	-6,88	14,65	20,38	27,67
Total de la dette	14,19 Md	19,72 Md	23,89 Md	33,13 Md	42,29 Md
Dette nette	12,81 Md	3,41 Md	-2,03 Md	4,28 Md	3,87 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,35 Md	979 M	1,07 Md	1,08 Md	1,28 Md
Employés à temps plein	2,15 k	2,54 k	4,88 k	5,11 k	6,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,84 Md	-3,21 Md	5,05 Md	4,58 Md	3,49 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	18,59 M	594 M	803 M	1,08 Md	1,43 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,74 M	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	27,33 M	594 M	803 M	1,08 Md	1,43 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,17 Md	6,02 Md	-1,99 Md	-3,65 Md	-3,67 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-227 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 Md	540 M	1,03 Md	721 M	789 M
Variation des créances	995 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	25,07 M	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	89,32 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	569 M	3,98 Md	3,16 Md	1,26 Md	6 Md
Autres activités opérationnelles	726 M	-4,13 Md	-1,72 Md	-730 M	-787 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,06 Md	3,79 Md	6,32 Md	3,25 Md	7,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,74 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	10,42 Md	-	-	99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,48 Md	-17,63 Md	-16,03 Md	-27,41 Md	-14,8 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-12,95 Md	-20,97 Md	-28,17 Md	-41,41 Md
Autres activités d'investissement, total	-3,98 M	-3,28 Md	-5,41 Md	-6,22 Md	-7,87 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 Md	-23,44 Md	-42,41 Md	-61,8 Md	-63,97 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,33 Md	5,74 Md	4,91 Md	7,94 Md	7,22 Md
Total de la dette émise	1,33 Md	5,74 Md	4,91 Md	7,94 Md	7,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,97 Md	-4,03 Md	-3,78 Md	-5,26 Md	-4,64 Md
Total de la dette remboursée	-1,97 Md	-4,03 Md	-3,78 Md	-5,26 Md	-4,64 Md
Émission d'actions ordinaires	1,04 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-299 M	-635 M	-561 M	-890 M	-773 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,4 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-517 M	-962 M	-1,01 Md	-1,09 Md	-1,2 Md
Dividendes préférentiels versés	-36,66 M	-	-22 M	-97 M	-97 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-554 M	-962 M	-1,03 Md	-1,19 Md	-1,3 Md
Autres activités de financement, total	561 M	28,6 Md	41,7 Md	57,36 Md	59,7 Md
Flux de trésorerie de financement	109 M	28,71 Md	42,64 Md	57,97 Md	60,2 Md
Ajustements des taux de change	-	-15 M	10 M	-3 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	-378 M	9,04 Md	6,56 Md	-579 M	3,48 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	556 M	566 M	720 M	805 M	994 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 M	1,01 Md	358 M	1,05 Md	590 M
Dette nette émise / remboursée	-633 M	1,71 Md	1,13 Md	2,69 Md	2,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,76	-3,27	2,28	1,84	1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,74	-49,46	32,03	22,67	14,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	84,22	-179,46	50,14	30,38	18,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	-34,62	27,82	42,67	37,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,6	24,21	11,25	14,59	14,28
Marge des activités poursuivies %	73,43	-43,77	20,38	24,62	16,99
Marge nette %	31,63	-29,63	15,8	17,68	10,98
Net Avail. Pour la marge commune %	29,78	-30,05	15,14	16,72	11,02
Marge nette normalisée %	-5,74	-19,56	6,3	11,2	8,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,07	0,11	0,07	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,56	1,76	1,56	1,66
Quick Ratio	1,08	1,45	1,66	1,52	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,26	0,34	0,13	0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,64	272,83	94,63	106,93	99,47
Dette totale / Capital total	54,26	73,18	48,62	51,68	49,87
Dette à long terme / Capitaux propres	118,17	141,32	45,65	45,52	43,29
Dette à long terme / Capital total	54,05	37,9	23,45	22	21,7
Dette totale / Total de l'actif	60,77	97,21	91,95	91,8	90,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	161,73	86,55	194,58	-18,96	22,81
Résultat brut, Croissance 1 an	161,73	-164,58	-331,29	24,32	7,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	814,28	-211,23	-285,6	-2,09	-15,25
Résultat net, Croissance 1 an	1,07 k	-274,71	-357,37	-9,31	-23,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-200,14	394,93	-192,99	44,17	-4,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,56 k	-176,22	-341,24	-11,51	-24,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	269,66	-87,73	90,45	25,38	38,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,87	750,22	21,88	20,55	21,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	322,45	-225,88	258,8	38,61	38,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-165,83	256,11	66,85	-48,54	122,75
CAPEX, Croissance 1 an	8,69	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-5,94	-15,79	7,5	7,56	10,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,23	120,96	134,42	54,51	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,23	30,01	23,64	69,57	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,64	218,79	23,51	34,8	-8,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,66	352,38	65,66	52,77	-16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,19	157,47	116,64	15,78	17,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,42	255,92	6,41	46,1	-18,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,87	-32,65	97,71	54,53	31,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,96	231,01	220,59	21,21	21,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,93	131,16	63,32	123,01	38,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,86	53,12	143,76	-7,34	7,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,03	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,08	-11	-4,85	7,53	8,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	77,82	56,42	143,19	64,53	43,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,82	9,83	58,75	23,86	45,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	505,23	45,62	140,66	14,31	15,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	461,66	56,19	217,96	35,52	21,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,81	155,74	84,56	89,14	8,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	189,71	14,53	165,99	0,07	17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,88	-32,62	143,57	69,86	48,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,03	211,96	136,6	131,39	21,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,17	49,13	124,55	54,63	90,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,33	51,82	57,57	45,14	24,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,76	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,26	-12,03	-5,22	-0,88	8,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,42	31,87	98,61	55,65	70,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,42	6,66	53,77	31,28	39,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,48	26,87	220,49	32,91	63,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,48	38,56	244,67	40,26	85,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,25	56,32	69,05	87	54,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,25	12,43	94,06	14,58	65,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,11	-19,83	72,75	64,96	90,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,21	106	120,67	113,38	81,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,8	29,19	63,39	57,66	85,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,15	34,53	50,67	24,61	35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,07	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6	-4,93	-1,23	-4,67	0,2