Flux de Trésorerie Apogee Therapeutics, Inc.

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APGE

US03770N1019

Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: APOGEE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,21 M	24,58 M	49 M	70,88 M
Dépenses de R&D	30,31 M	68,42 M	168 M	215 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,52 M	93 M	217 M	286 M
Résultat d'Exploitation	-33,52 M	-93 M	-217 M	-286 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	9,02 M	34,74 M	30,03 M
Charges d'intérêt nettes	100 k	9,02 M	34,74 M	30,03 M
Autres produits non opérationnels	-9,98 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
EBT, elements non courants inclus	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Charge d'impôt	-	-	18 k	278 k
Résultat des activités poursuivies	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Résultat net part du groupe	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Résultat net	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,63	-3,36	-3,3	-4,22
BPA de base - Activités poursuivies	-17,63	-3,36	-3,3	-4,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,46 M	25,01 M	55,19 M	60,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,63	-3,36	-3,3	-4,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,63	-3,36	-3,3	-4,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,46 M	25,01 M	55,19 M	60,69 M
BPA de base normalisé	-11,02	-2,1	-2,06	-2,63
BPA dilué normalisé	-11,02	-2,1	-2,06	-2,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-217 M	-284 M
EBITA	-33,52 M	-93 M	-217 M	-286 M
EBIT	-33,52 M	-93 M	-217 M	-286 M
EBITDAR	-	-	-214 M	-280 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01	-0,11
Impôts intérieurs courants	-	-	18 k	278 k
Total des impôts courants	-	-	18 k	278 k
Résultat net normalisé	-27,13 M	-52,49 M	-114 M	-160 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,21 M	24,58 M	49 M	70,88 M
Dépense en recherche et de développement	30,31 M	68,42 M	168 M	215 M
Charges locatives nettes, total	-	100 k	2,3 M	4,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,64 M	1,57 M	9,96 M	22,38 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	698 k	4,53 M	13,37 M	23,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,34 M	6,1 M	23,33 M	46,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 M	118 M	142 M	132 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	277 M	379 M	599 M
Total des liquidités et VMP	152 M	395 M	521 M	730 M
Autres créances	-	-	4,7 M	5,96 M
Total des créances	-	-	4,7 M	5,96 M
Dépenses payées d'avance	108 k	1,74 M	2,62 M	4,6 M
Autres actifs à court terme, total	57 k	1,21 M	1,74 M	605 k
Total de l'actif circulant	152 M	398 M	530 M	741 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	13,51 M	15,98 M
Amortissements cumulés	-	-	-189 k	-1,61 M
Immobilisations corporelles nettes	-	2,59 M	13,32 M	14,38 M
Investissements à long terme	-	-	210 M	173 M
Autres actifs à long terme, total	-	401 k	498 k	8,67 M
Total des actifs	152 M	401 M	754 M	937 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	2,14 M	1,07 M	1,22 M
Charges à payer, total	9,56 M	17,31 M	24,26 M	23,18 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,1 M	3,23 M	3,5 M
Total du passif circulant	9,98 M	20,56 M	28,56 M	27,91 M
Contrats de location à long terme	-	933 k	8,6 M	5,34 M
Total du passif	9,98 M	21,49 M	37,16 M	33,25 M
Actions privilégiées Convertibles	177 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	177 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,25 M	-	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	-	503 M	1,02 Md	1,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,78 M	-124 M	-306 M	-562 M
Résultat global et autres	2,14 M	329 k	915 k	1,08 M
Total des fonds propres ordinaires	-35,39 M	380 M	717 M	904 M
Total des capitaux propres	142 M	380 M	717 M	904 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	401 M	754 M	937 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	48,52 M	58,09 M	68,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	48,52 M	58,06 M	68,4 M
Actif net par action	-7,08	7,83	12,35	13,21
Actif corporel net	-35,39 M	380 M	717 M	904 M
Actif corporel net par action	-7,08	7,83	12,35	13,21
Total de la dette	0	2,03 M	11,83 M	8,85 M
Dette nette	-152 M	-393 M	-719 M	-894 M
Dette relative aux contrats de location	-	800 k	18,4 M	35,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,28 M	4,22 M
Employés à temps plein	-	91	196	261

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,4 M	-83,98 M	-182 M	-256 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	189 k	1,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	189 k	1,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,07 M	-12,24 M	-7,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,34 M	6,1 M	23,33 M	46,28 M
Autres activités d'exploitation, total	12,44 M	87 k	1,69 M	3,68 M
Variation des dettes fournisseurs	456 k	1,61 M	-1,07 M	150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,25 M	4,49 M	-930 k	-15,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,92 M	-74,76 M	-171 M	-227 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-167 k	-1,15 M	-5,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-274 M	-299 M	-174 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-274 M	-300 M	-180 M
Émission d'actions ordinaires	-	315 M	495 M	396 M
Émission d'actions privilégiées	184 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-745 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	184 M	315 M	495 M	396 M
Variation nette de la trésorerie	166 M	-33,28 M	23,47 M	-10,53 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-45,5 M	-113 M	-139 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-45,5 M	-113 M	-139 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,69 M	241 k	3,03 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21	-23,46	-21,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,18	-24,41	-21,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,18	-33,22	-31,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-48,75	-33,22	-31,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,24	19,38	18,55	26,57
Quick Ratio	15,22	19,24	18,39	26,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-3,64	-5,99	-8,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,54	1,65	0,98
Dette totale / Capital total	-	0,53	1,62	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,25	1,2	0,59
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	1,18	0,59
Dette totale / Total de l'actif	6,56	5,35	4,93	3,55
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	4,23	3,35	3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,23	3,34	3,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	31,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	177,45	133,19	31,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	177,45	133,19	31,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	93,51	116,88	40,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	93,51	116,88	40,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	93,51	116,86	40,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,95	-1,74	27,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	413,65	7,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	163,99	87,83	24,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,17 k	88,67	26,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,17 k	88,67	26,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	317,18	128,96	32,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	589,82	346,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	149,27	22,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	149,27	22,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	154,36	75,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	154,36	75,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,86	74,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	104,86	74,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	104,85	74,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,73	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	135,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	122,67	52,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	350,03	54,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	350,03	54,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	209,06	74,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	455,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,26