Flux de Trésorerie APG|SGA SA

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Données Financières Publiées: APG|SGA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	268 M	312 M	327 M	329 M	329 M
Autres recettes, total	-	-	-	164 k	268 k
Total Chiffre d'affaires	268 M	312 M	327 M	329 M	329 M
Coût des marchandises vendues, total	218 M	243 M	255 M	254 M	254 M
Résultat Brut	49,82 M	69 M	72,67 M	75,12 M	74,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,54 M	30,44 M	31,98 M	32,83 M	31,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 M	9,14 M	8,49 M	7,92 M	8,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	1,7 M	1,7 M	1,72 M	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,02 M	41,28 M	42,18 M	42,47 M	41,85 M
Résultat d'Exploitation	13,8 M	27,73 M	30,49 M	32,65 M	33,09 M
Intérêts payés, total	-22 k	-31 k	-6 k	-	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	107 k	90 k	353 k	350 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	85 k	59 k	347 k	350 k	112 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-240 k	-178 k	-206 k	189 k	-36 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-144 k	-54 k	378 k	-42 k
EBT, hors éléments non courants	13,51 M	27,46 M	30,58 M	33,56 M	33,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	137 k	-15 k	12 k	3 k	4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,54 M	1,64 M	1,3 M	3,48 M	140 k
EBT, elements non courants inclus	15,19 M	29,09 M	31,89 M	37,05 M	33,27 M
Charge d'impôt	2,53 M	5,7 M	5,07 M	6,78 M	6,2 M
Résultat des activités poursuivies	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Résultat net part du groupe	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Résultat net	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,23	7,81	8,95	10,1	9,03
BPA de base - Activités poursuivies	4,23	7,81	8,95	10,1	9,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	4,23	7,81	8,95	10,1	9,03
BPA dilué - Activités poursuivies	4,23	7,81	8,95	10,1	9,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	2,82	5,73	6,38	7	6,91
BPA dilué normalisé	2,82	5,73	6,38	7	6,91
Dividende par action	11	11	11	12	12
Ratio de distribution	-	140,87	122,87	108,83	132,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,65 M	37,93 M	39,94 M	41,76 M	42,38 M
EBITA	15,29 M	29,43 M	32,19 M	34,37 M	34,8 M
EBIT	13,8 M	27,73 M	30,49 M	32,65 M	33,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	269 M	314 M	329 M	333 M	329 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,63	19,6	15,91	18,29	18,63
Total des impôts courants	2,78 M	5,63 M	5,26 M	6,38 M	6,3 M
Total des impôts différés	-253 k	70 k	-187 k	391 k	-107 k
Résultat net normalisé	8,44 M	17,17 M	19,11 M	20,98 M	20,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	34 k	34 k	-	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,36 M	53,31 M	51,6 M	56,41 M	53,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	72,36 M	53,31 M	51,6 M	56,41 M	53,02 M
Créances clients, total	37,71 M	36,5 M	40,2 M	42,61 M	40,77 M
Autres créances	1,3 M	1,56 M	1,53 M	1,96 M	1,36 M
Notes à recevoir	510 k	309 k	360 k	202 k	587 k
Total des créances	39,52 M	38,37 M	42,08 M	44,78 M	42,72 M
Stocks	4,48 M	4,7 M	5,12 M	4,5 M	3,52 M
Autres actifs à court terme, total	12,22 M	12,56 M	18,06 M	14,64 M	10,94 M
Total de l'actif circulant	129 M	109 M	117 M	120 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	204 M	206 M	206 M	207 M	207 M
Amortissements cumulés	-152 M	-158 M	-161 M	-162 M	-162 M
Immobilisations corporelles nettes	52,42 M	48,12 M	44,94 M	45,58 M	45,04 M
Investissements à long terme	3,84 M	3,54 M	3,12 M	2,45 M	2,49 M
Goodwill	11,02 M	10,37 M	9,71 M	9,05 M	8,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,18 M	13,86 M	11,87 M	11,31 M	10,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,71 M	1,8 M	1,81 M	1,71 M	1,56 M
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	2,78 M	2,78 M	2,78 M	2,78 M
Total des actifs	216 M	189 M	191 M	193 M	181 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,53 M	10,66 M	15,6 M	23,27 M	20,83 M
Charges à payer, total	70,56 M	50,65 M	51,81 M	50,1 M	49,68 M
Impôts sur le revenu à payer	3,2 M	3,35 M	4,34 M	4,79 M	4,34 M
Autres passifs à court terme	26,34 M	25,19 M	28,88 M	26,79 M	28,03 M
Total du passif circulant	105 M	89,84 M	101 M	105 M	103 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,26 M	722 k	552 k	400 k	237 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,73 M	2,87 M	2,66 M	2,73 M	2,47 M
Autres passifs non courants	5,18 M	4,74 M	3,42 M	3,31 M	2,94 M
Total du passif	114 M	98,18 M	107 M	111 M	109 M
Actions ordinaires, total	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
Primes d'émissions d'actions	13,06 M	13,03 M	13,03 M	13,1 M	13,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,95 M	75,39 M	69,27 M	66,59 M	57,7 M
Actions détenues en propre	-918 k	-894 k	-864 k	-560 k	-478 k
Résultat global et autres	-3,17 M	-4,11 M	-5,37 M	-5,12 M	-5,36 M
Total des fonds propres ordinaires	102 M	91,22 M	83,86 M	81,82 M	72,85 M
Total des capitaux propres	102 M	91,22 M	83,86 M	81,82 M	72,85 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	189 M	191 M	193 M	181 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	2,99 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	2,99 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	33,96	30,46	28	27,3	24,3
Actif corporel net	75,53 M	67 M	62,28 M	61,46 M	53,55 M
Actif corporel net par action	25,22	22,37	20,79	20,51	17,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-72,36 M	-53,31 M	-51,6 M	-56,41 M	-53,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,5 M	3,52 M
Bâtiments, total	103 M	103 M	103 M	101 M	102 M
Machines, total	101 M	103 M	102 M	106 M	105 M
Employés à temps plein	483	481	490	475	473
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,81 M	2,86 M	2,67 M	2,83 M	2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,66 M	23,39 M	26,82 M	30,28 M	27,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,36 M	8,5 M	7,75 M	7,38 M	7,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	1,7 M	1,7 M	1,72 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,85 M	10,2 M	9,45 M	9,11 M	9,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	636 k	637 k	739 k	537 k	624 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,54 M	-1,64 M	-1,25 M	-3,48 M	-400 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,75 M	-405 k	-941 k	-713 k	-600 k
Variation des créances	-8,37 M	1,55 M	-4,11 M	-1,81 M	7,35 M
Variation des stocks	384 k	-239 k	-452 k	627 k	969 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,07 M	5,04 M	9,13 M	5 M	-227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	792 k	-20,27 M	-4,34 M	1,44 M	-2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,59 M	18,26 M	35,04 M	40,99 M	41,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,56 M	-4,55 M	-4,73 M	-7,52 M	-9,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,66 M	1,79 M	1,36 M	3,95 M	344 k
Acquisitions en espèces	-5,49 M	-635 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,72 M	-1 M	-354 k	-171 k	-385 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	6 M	121 k	-	99 k	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	-4,28 M	-3,72 M	-3,64 M	-9,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-298 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-298 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	697 k	691 k	587 k	537 k	569 k
Rachat d'actions ordinaires	-2 k	-693 k	-563 k	-158 k	-399 k
Dividendes ordinaires payés	-	-32,95 M	-32,95 M	-32,95 M	-35,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-32,95 M	-32,95 M	-32,95 M	-35,96 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	397 k	-32,96 M	-32,92 M	-32,57 M	-35,8 M
Ajustements des taux de change	-102 k	-74 k	-109 k	33 k	-26 k
Variation nette de la trésorerie	5,78 M	-19,05 M	-1,71 M	4,81 M	-3,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,97 M	8,41 M	25,31 M	28,04 M	25,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,98 M	8,43 M	25,31 M	28,04 M	25,8 M
Variation du fonds de roulement net	8,85 M	14,19 M	-1,15 M	-5,67 M	-4,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-298 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,1	8,56	10,02	10,62	11,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,03	17,96	21,77	24,63	26,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,25	24,25	30,63	36,55	35,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,25	24,25	30,63	36,55	35,01
Analyse des marges
Marge brute %	18,59	22,08	22,19	22,84	22,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,53	9,74	9,77	9,98	9,71
Marge d’EBITDA %	8,83	12,14	12,2	12,69	12,88
Marge EBITA %	5,7	9,42	9,83	10,45	10,57
Marge d'EBIT %	5,15	8,87	9,31	9,92	10,06
Marge des activités poursuivies %	4,73	7,49	8,19	9,2	8,23
Marge nette %	4,73	7,49	8,19	9,2	8,23
Net Avail. Pour la marge commune %	4,73	7,49	8,19	9,2	8,23
Marge nette normalisée %	3,15	5,49	5,84	6,38	6,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,11	2,69	7,73	8,52	7,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,11	2,7	7,73	8,52	7,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,54	1,72	1,71	1,76
Rotation des actifs corporels	4,98	6,22	7,04	7,27	7,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,87	8,42	8,54	7,94	7,89
Rotation des stocks (stock moyen)	46,59	53,09	51,94	52,82	63,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,21	1,16	1,15	1,07
Quick Ratio	1,06	1,02	0,93	0,96	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,2	0,35	0,39	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,36	43,34	42,75	46,09	46,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,83	6,88	7,03	6,93	5,76
Délais de paiement des fournisseurs	10,32	11,38	18,77	28,09	31,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	43,87	38,84	31	24,93	20,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	52,8	51,84	56,12	57,65	59,83
EBIT / Charges d'intérêt	627,41	894,45	5,08 k	-	8,27 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,08 k	1,22 k	6,66 k	-	10,6 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	822,18	1,08 k	5,87 k	-	8,33 k
Dette nette / EBITDA	-3,06	-1,41	-1,29	-1,35	-1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4	-1,6	-1,47	-1,65	-1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,65	16,62	4,79	0,45	0,03
Résultat brut, Croissance 1 an	4,85	38,5	5,31	3,38	-0,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,96	60,37	5,31	4,54	1,59
EBITA, 1 an Croissance en %	30,93	92,53	9,39	6,76	1,23
EBIT, 1 an Croissance %	32,86	100,88	9,96	7,07	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,38	84,73	14,63	12,9	-10,57
Résultat net, Croissance 1 an	-4,38	84,73	14,63	12,9	-10,57
Résultat net normalisé sur 1 an	29,83	103,28	11,33	9,77	-1,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,29	84,58	14,66	12,85	-10,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,24	-3,2	10,11	6,01	-4,33
Stocks, Croissance 1 an	-8,33	4,85	8,97	-12,14	-21,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,04	-8,2	-6,61	1,43	-1,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,01	-12,12	0,9	1,1	-6,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,87	-11,29	-7,06	-1,31	-12,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,78	-10,32	-8,07	-2,43	-10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,59	72,4	91,96	16,96	1,33
CAPEX, Croissance 1 an	-35,49	-18,28	4	48,66	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,62	183,55	201,01	10,78	-8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,56	182,89	200,37	10,76	-7,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	9,09	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,52	8,88	10,55	2,6	0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27	20,5	20,77	4,34	1,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,53	36,37	29,96	4,92	3,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,08	58,77	45,12	8,07	3,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,12	63,37	48,63	8,51	4,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,98	32,9	45,52	13,76	0,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,98	32,9	45,52	13,76	0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,54	62,45	50,44	10,55	4,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,94	32,92	45,48	13,75	0,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,77	9,67	3,24	8,04	0,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,64	-1,96	6,89	-2,15	-17,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,87	-6,63	-7,41	-2,67	0,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,71	-3,94	-5,84	1	-2,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,32	-1,27	-9,2	-4,23	-7,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,83	1,01	-9,21	-5,29	-6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,91	-25,25	81,91	49,84	8,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,71	-27,39	-7,81	28,57	33,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,59	-38,4	192,15	82,61	0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,53	-38,33	191,5	82,4	0,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	4,45	4,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,1	-0,81	7,5	7,08	1,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,51	-9,63	15,21	14,67	2,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,68	-14,47	25,11	20,86	3,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-37	-17,59	40,23	31,01	5,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,28	-18,53	43,17	33,24	6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,49	-17,61	26,51	33,72	4,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,49	-17,61	26,51	33,72	4,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,55	-18,65	43,23	35,43	6,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,47	-17,59	26,53	33,67	4,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,78	-6,27	9,82	4,16	3,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,47	6,7	1,55	0,13	-9,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,49	-5,99	-6,62	-4,55	-2,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,23	-0,6	-2,35	-3,58	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,73	6,89	-3,24	-6,64	-7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,88	5,75	-2,11	-7	-7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,14	-28,45	2,36	57,01	31,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,87	-17,24	-18,15	10,55	25,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,15	-36	4,54	111,46	45,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,09	-35,96	4,54	111,13	45,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,23	-	-	2,94	2,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,32	0,66	1,51	0,54	4,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,64	-8,11	-6,75	-4,28	9,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,16	-11,77	-10,87	-7,18	15,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,96	-13,65	-12,03	-8,15	24,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,92	-13,99	-12,28	-8,63	26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,07	-14,34	-10,68	-6,26	15,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,07	-14,34	-10,68	-6,26	15,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,21	-14,69	-12,09	-8,03	26,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,04	-14,33	-10,68	-6,25	15,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,85	-0,9	0,81	-0,79	6,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,31	13,75	16,55	3,07	-6,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,39	-5,04	-5,08	-4,68	-3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,67	-4,39	-1,07	0,04	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,33	-6,82	-2,79	2,29	-4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	-5,39	-2,71	1,18	-4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,7	-17,51	-6,62	-3,84	4,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,49	-13,71	-4,88	-1,29	1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,68	-21,9	-6,37	-2,65	3,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,63	-21,86	-6,37	-2,66	3,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,73	-1,73	1,92	-	-