Bilan Apex Equity Holdings

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Services de banque d'investissement et de courtage

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12/05	Apex Equity : une filiale finalise l'acquisition d'un immeuble de standing ; le titre grimpe de 5%	MT

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Données Financières Publiées: APEX EQUITY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	11,47 M	12,15 M	15,65 M	23,56 M	26,08 M
Intérêts payés, total	91 k	70 k	45 k	123 k	2,44 M
Revenus nets d'intérêts	11,38 M	12,08 M	15,6 M	23,44 M	23,64 M
Commission de courtage	43,66 M	35,5 M	17,72 M	19,12 M	25,48 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	847 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	37 M	-	-	-
Autres recettes, total	2,02 M	2,92 M	2,58 M	2,93 M	3,4 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	57,06 M	88,35 M	35,9 M	45,5 M	52,52 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	412 k
Total Chiffre d'affaires	57,06 M	88,35 M	35,9 M	45,5 M	52,11 M
Coût des services fournis, total	36,61 M	65,43 M	31,45 M	36,82 M	40,68 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	3 k	186 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,08 M	-2,84 M	-	-2,06 M	-29,51 M
Total des dépenses de fonctionnement	33,54 M	62,59 M	31,45 M	34,76 M	11,35 M
Résultat d'Exploitation	23,53 M	25,76 M	4,44 M	10,74 M	40,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-299 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1,86 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,23 M	25,76 M	6,3 M	10,74 M	40,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	97 k	1,36 M	489 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,33 M	27,12 M	6,79 M	10,74 M	40,76 M
Charge d'impôt	6,11 M	5,64 M	384 k	3,42 M	5,75 M
Résultat des activités poursuivies	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Résultat net part du groupe	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Résultat net	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,11	0,03	0,04	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,11	0,03	0,04	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	203 M	203 M	203 M	203 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,11	0,03	0,04	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,11	0,03	0,04	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	203 M	203 M	203 M	214 M
BPA de base normalisé	0,07	0,08	0,02	0,03	0,12
BPA dilué normalisé	0,07	0,08	0,02	0,03	0,12
Dividende par action	-	0,04	-	-	-
Ratio de distribution	-	28,31	31,63	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	26,21	20,81	5,66	31,83	14,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,11 M	5,64 M	2,38 M	2,92 M	3,03 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-2 M	492 k	405 k
Résultat net normalisé	14,52 M	16,1 M	3,94 M	6,71 M	25,47 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 M	196 M	104 M	47,02 M	18,94 M
Créances clients, total	120 M	131 M	141 M	197 M	214 M
Autres créances	302 k	313 k	580 k	54,49 M	89,64 M
Immobilisations corporelles brutes	41,98 M	42,48 M	43,17 M	22,26 M	11,84 M
Amortissements cumulés	-29,12 M	-29,9 M	-30,51 M	-16,62 M	-5,67 M
Immobilisations corporelles nettes	12,86 M	12,59 M	12,66 M	5,65 M	6,17 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,79 M	2,79 M	3,07 M	3,28 M	3,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,24 M	4,32 M	4,82 M	3,88 M
Autres actifs à court terme, total	42,68 M	9,8 M	4,55 M	16,89 M	30,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	2 M	1,51 M	901 k
Autres actifs à long terme, total	33,24 M	28,34 M	85,23 M	43,49 M	96,91 M
Total des actifs	367 M	383 M	358 M	374 M	465 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,42 M	29,5 M	16,01 M	20,54 M	17,36 M
Charges à payer, total	2,99 M	2,61 M	2,54 M	3,51 M	3,18 M
Emprunts à court terme	5 M	5,01 M	5,01 M	4 M	39,96 M
Part à court terme des contrats de location	250 k	362 k	189 k	934 k	1,13 M
Contrats de location à long terme	401 k	197 k	8 k	1,4 M	380 k
Impôts sur le revenu à payer	1,78 M	613 k	-	432 k	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	3,06 M	-	4 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,7 M	10,41 M	9,55 M	14,48 M	11,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	47,54 M	48,7 M	36,37 M	45,3 M	73,54 M
Actions ordinaires, total	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	118 M	104 M	112 M	166 M
Actions détenues en propre	-7,46 M	-7,46 M	-7,46 M	-7,46 M	-
Résultat global et autres	2,13 M	2,13 M	2,41 M	2,62 M	2,73 M
Total des fonds propres ordinaires	319 M	335 M	321 M	329 M	391 M
Total des capitaux propres	319 M	335 M	321 M	329 M	391 M
Total du passif et des capitaux propres	367 M	383 M	358 M	374 M	465 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	203 M	203 M	203 M	203 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	203 M	203 M	203 M	214 M
Actif net par action	1,58	1,65	1,58	1,62	1,83
Actif corporel net	319 M	335 M	321 M	329 M	391 M
Actif corporel net par action	1,58	1,65	1,58	1,62	1,83
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	1,58	1,62	1,83
Total de la dette	5,65 M	5,57 M	5,2 M	6,34 M	41,47 M
Dette nette	-149 M	-193 M	-103 M	-45,5 M	18,65 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,9 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	138

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	17,21 M	21,48 M	6,41 M	7,32 M	35,01 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	745 k	784 k	999 k	1,68 M	2,67 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	745 k	784 k	999 k	1,68 M	2,67 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-792 k	-	-53 k	-2 k	-27,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97 k	-1,4 M	-758 k	-7 k	193 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	190 k	268 k	187 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	412 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	299 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	199 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-2,2 M	-2,08 M	-492 k	431 k
Variation des créances	-8,64 M	-2,29 M	-66,24 M	-69,38 M	-72,36 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13,47 M	2,41 M	-11,35 M	7,36 M	-4,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	30,48 M	-91 k	-166 k	-
Autres activités opérationnelles	2 M	-1,11 M	-2,92 M	1,13 M	-59,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	24,2 M	48,15 M	-75,9 M	-52,29 M	-65,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 k	-282 k	-1,17 M	-2,9 M	-2,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	53 k	2 k	213 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	792 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	5,18 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-6 k	214 k	-	32,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	761 k	-288 k	4,28 M	-2,9 M	30,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	20 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	13,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 k	-312 k	-362 k	-809 k	-1,71 M
Total de la dette remboursée	-229 k	-312 k	-362 k	-809 k	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6,53 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-6,08 M	-2,03 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,08 M	-2,03 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-18,24 M	-	-
Autres activités de financement, total	-66 k	-56 k	-32 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-295 k	-6,45 M	-20,66 M	-809 k	18,72 M
Variation nette de la trésorerie	24,66 M	41,41 M	-92,28 M	-56 M	-16,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91 k	70 k	45 k	19 k	2,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,18 M	6,81 M	3,34 M	2,39 M	5,72 M
Dette nette émise / remboursée	-229 k	-312 k	-362 k	-809 k	12,19 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,91	5,72	1,73	2	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,54	6,57	1,95	2,25	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,54	6,57	1,95	2,25	-
Analyse des marges
Marge brute %	67,86	44,98	74,2	78	76,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,03	19,04	61,82	58,92	54,29
Marge des activités poursuivies %	30,16	24,31	17,85	16,08	67,17
Marge nette %	30,16	24,31	17,85	16,08	67,17
Net Avail. Pour la marge commune %	30,16	24,31	17,85	16,08	67,17
Marge nette normalisée %	25,44	18,22	10,97	14,75	48,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,24	0,1	0,12	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,75	7	7	7,29	4,88
Quick Ratio	5,84	6,8	6,88	6,91	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,99	-2,09	-1,19	-0,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,77	1,66	1,62	1,93	10,6
Dette totale / Capital total	1,74	1,64	1,59	1,89	9,59
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	0,06	0	0,43	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,06	0	0,42	0,09
Dette totale / Total de l'actif	12,96	12,7	10,17	12,11	15,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,34	54,83	-59,37	26,75	-
Résultat brut, Croissance 1 an	52,89	2,61	-32,97	33,24	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	186,36	24,76	-70,17	14,24	-
Résultat net, Croissance 1 an	186,36	24,76	-70,17	14,24	-
Résultat net normalisé sur 1 an	143,06	10,89	-75,54	58,1	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	186,22	24,82	-70,18	14,24	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,7	4,82	-4,06	2,35	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,63	4,51	-6,76	4,6	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,7	4,82	-4,06	2,35	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,68	99	-257,65	-31,11	-
CAPEX, Croissance 1 an	-62,69	1,03 k	315,96	146,97	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,28	61,44	-20,69	-28,24	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11	25,25	-17,06	-5,49	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,93	89,01	-39	-41,62	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,93	89,01	-39	-41,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,59	64,17	-47,92	-35,44	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,89	89,02	-38,99	-41,64	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,14	5,26	0,28	-0,91	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,26	7,04	-1,28	-1,24	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,14	5,26	0,28	-0,91	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,59	54,32	77,12	4,21	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,5	105,16	584,98	220,52	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	41,42	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,86	30,11	1,93	-7,27	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,29	8,13	1,69	-2,87	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,03	37,87	2,14	-24,81	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,03	37,87	2,14	-24,81	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,19	18,56	-12,96	-22,69	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,01	37,87	2,13	-24,8	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,28	3,7	2,06	0,97	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,87	3	2,23	0,64	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,28	3,7	2,06	0,97	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,64	42,5	55,42	29,29	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,22	3,82	159,66	387,53	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,45	19,2	-4,09	2,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,61	6,7	-4,84	2,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,34	15,37	-14,53	-2,24	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,34	15,37	-14,53	-2,24	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,02	14,38	-19,24	-7,03	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,35	15,37	-14,53	-2,25	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,26	3,2	2,07	1,83	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,19	3,3	-5,29	1,29	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,26	3,2	2,07	1,83	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,71	2,82	5,22	25,74	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,65	25,11	47,15	62,97	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-4,36	-	-	-