Compte de Résultat Ap67 Socimi, S.A.

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YAP67

ES0105325007

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 12:00:01 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,600 ^EUR	0,00%		0,00%	+5,61%

22/07	Ap67 Socimi, S.A. annonce un dividende annuel payable le 21 juillet 2026	CI
15/07	Ap67 Socimi, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 21 juillet 2026	CI

d8ee23508b3e74e52e3dbe8.Vhb45FnK3wJcKgQwn6LvwwXYuusZF8WU8wC36ApYY2g.PVm-3QH5nW0qWTx_7uCm8F2c4LhrY_beyljcuUMsCUU4UrygHKS0a2gHZw

Données Financières Publiées: AP67 SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	2,63 M	2,93 M	4,02 M	4,55 M	4,28 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	64,9 k
Total Chiffre d'affaires	2,63 M	2,93 M	4,02 M	4,55 M	4,35 M
Dépenses immobilières	6,5 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	323 k	430 k	573 k	515 k	965 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	363 k	410 k	647 k	691 k	625 k
Autres dépenses de fonctionnement	361 k	222 k	753 k	991 k	1,16 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,06 M	1,97 M	2,2 M	2,75 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,58 M	1,87 M	2,05 M	2,35 M	1,6 M
Intérêts payés, total	-598 k	-745 k	-1,1 M	-1,11 M	-1,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,08 k	812	82,22 k	65,36 k	42,51 k
Charges d'intérêt nettes	-581 k	-744 k	-1,01 M	-1,04 M	-1,14 M
Autres produits non opérationnels	-580 k	-675 k	652 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	418 k	453 k	1,69 M	1,31 M	459 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	368 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-206	340 k	-20,73 k	34,71 k	7,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	5,06 k
EBT, elements non courants inclus	418 k	1,16 M	1,67 M	1,34 M	7,81 M
Charge d'impôt	110	85,5 k	158 k	53,87 k	207 k
Résultat des activités poursuivies	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Résultat net part du groupe	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Résultat net	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,15	0,2	0,16	0,99
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,15	0,2	0,16	0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	7,38 M	7,63 M	7,87 M	7,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,15	0,2	0,16	0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,15	0,2	0,16	0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	7,38 M	7,63 M	7,87 M	7,7 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,14	0,1	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,14	0,1	0,04
Dividende par action	-	0,03	-	0,15	0,21
Ratio de distribution	97,37	34,98	14,87	28,34	15,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,94 M	2,28 M	2,69 M	3,04 M	2,22 M
EBITA	1,58 M	1,87 M	2,05 M	2,35 M	1,6 M
EBIT	1,58 M	1,87 M	2,05 M	2,35 M	1,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,63 M	2,93 M	4,02 M	4,55 M	4,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	7,37	9,48	4,01	2,64
Total des impôts courants	-	85,5 k	158 k	53,87 k	-
Résultat net normalisé	261 k	283 k	1,05 M	819 k	287 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	48,29 M	54,81 M	59,77 M	58,54 M	54,9 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-2,14 M	-3,2 M	-37,72 k	-40,49 k
Immobilisations corporelles nettes	46,56 M	52,67 M	56,57 M	58,51 M	54,86 M
Total des actifs immobiliers	46,56 M	52,67 M	56,57 M	58,51 M	54,86 M
Trésorerie et équivalents	700 k	519 k	804 k	370 k	3,17 M
Créances clients, total	31,24 k	594 k	209 k	57,39 k	28,06 k
Autres créances	884 k	7,22 k	68,7 k	78,1 k	72,4 k
Investissements en titres de créance et de participation	3,27 M	2,46 M	3,57 M	3,4 M	6,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	10,79 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	31,09 k	31,09 k	31,09 k	31,09 k
Total des actifs	51,44 M	56,28 M	61,25 M	62,44 M	64,33 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,45 M	3,65 M	4,28 M	3,99 M	2,17 M
Emprunts à court terme	-	500 k	-	-	-
Dette à long terme	27,9 M	31,79 M	33,9 M	34,13 M	33,28 M
Comptes à payer, total	1,69 M	1,14 M	1,82 M	1,88 M	17,61 k
Charges à payer, total	9,74 k	223 k	308 k	582 k	233 k
Impôts sur le revenu à payer	-	85,38 k	128 k	-	145 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	293 k	265 k	209 k	340 k	289 k
Autres passifs non courants	1,18 M	759 k	1,06 M	996 k	1,09 M
Total du passif	33,52 M	38,4 M	41,7 M	41,92 M	37,23 M
Actions ordinaires, total	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Primes d'émissions d'actions	12,56 M	12,56 M	12,56 M	12,56 M	12,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	599 k	1,3 M	1,71 M	1,5 M	7,95 M
Actions détenues en propre	-2,73 M	-3,47 M	-2,22 M	-1,04 M	-1,02 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	109 k
Total des fonds propres ordinaires	17,92 M	17,88 M	19,55 M	20,51 M	27,1 M
Total des capitaux propres	17,92 M	17,88 M	19,55 M	20,51 M	27,1 M
Total du passif et des capitaux propres	51,44 M	56,28 M	61,25 M	62,44 M	64,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,54 M	7,38 M	7,63 M	7,87 M	7,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,54 M	7,38 M	7,63 M	7,87 M	7,7 M
Actif net par action	2,38	2,42	2,56	2,61	3,52
Actif corporel net	17,92 M	17,88 M	19,55 M	20,51 M	27,1 M
Actif corporel net par action	2,38	2,42	2,56	2,61	3,52
Total de la dette	30,35 M	35,93 M	38,18 M	38,12 M	35,46 M
Dette nette	29,65 M	35,42 M	37,38 M	37,75 M	32,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	10,79 k
Terres possédées	27 M	25,9 M	24,67 M	25,16 M	21,27 M
Bâtiments, total	13,88 M	24,44 M	26,87 M	23,04 M	18,85 M
Machines, total	25,15 k	25,15 k	25,15 k	25,15 k	25,15 k
Employés à temps plein	4	5	7	7	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	418 k	1,08 M	1,51 M	1,29 M	7,61 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	363 k	410 k	647 k	691 k	625 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	363 k	410 k	647 k	691 k	625 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-94,65 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	596 k	430 k	20,73 k	-34,71 k	-7,3 M
Variation des créances	3 M	-564 k	324 k	142 k	-15,34 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-10,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	894 k	642 k	709 k	418 k	-2,26 M
Autres activités opérationnelles	214 k	-185 k	42,39 k	-128 k	155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,48 M	1,71 M	3,25 M	2,38 M	-1,2 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,7 M	-8,48 M	-7,13 M	-3,38 M	-4,64 M
Vente d'actifs immobiliers, total	2,5 k	2,3 M	2,56 M	793 k	15,01 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-6,7 M	-6,18 M	-4,57 M	-2,59 M	10,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,83 M	412 k	-1,11 M	226 k	-2,76 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,53 M	-5,77 M	-5,68 M	-2,36 M	7,61 M
Dette à long terme émise, total	4,8 M	6,98 M	3,32 M	297 k	12,04 M
Total de la dette émise	4,8 M	6,98 M	3,32 M	297 k	12,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,26 M	-1,99 M	-768 k	-419 k	-14,62 M
Total de la dette remboursée	-1,26 M	-1,99 M	-768 k	-419 k	-14,62 M
Émission d'actions ordinaires	385 k	-	1,48 M	1,54 M	24,93 k
Rachat d'actions ordinaires	-60,83 k	-742 k	-1,09 M	-1,5 M	-
Dividendes ordinaires payés	-407 k	-376 k	-224 k	-366 k	-1,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-407 k	-376 k	-224 k	-366 k	-1,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	112 k
Flux de trésorerie de financement	3,46 M	3,87 M	2,71 M	-448 k	-3,61 M
Variation nette de la trésorerie	411 k	-182 k	286 k	-434 k	2,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	593 k	736 k	1,1 M	1,11 M	1,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,27 k	-2,7 k	115 k	182 k	61,82 k
Dette nette émise / remboursée	3,54 M	4,99 M	2,55 M	-122 k	-2,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,88 M	1,15 M	1,82 M	1,95 M	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,26 M	1,61 M	2,5 M	2,65 M	-472 k
Variation du fonds de roulement net	-2,91 M	-34,31 k	-576 k	-485 k	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	2,17	2,18	2,38	1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,1	2,29	2,31	2,53	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,25	6,01	8,06	6,44	31,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,25	6,01	8,06	6,44	31,95
Analyse des marges
Marge brute %	99,75	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,09	22,61	21,95	25,02	37,47
Marge d’EBITDA %	73,75	77,77	67,02	66,9	51,15
Marge EBITA %	59,98	63,81	50,94	51,69	36,78
Marge d'EBIT %	59,98	63,81	50,94	51,69	36,78
Marge des activités poursuivies %	15,88	36,64	37,49	28,38	174,95
Marge nette %	15,88	36,64	37,49	28,38	174,95
Net Avail. Pour la marge commune %	15,88	36,64	37,49	28,38	174,95
Marge nette normalisée %	9,93	9,65	26,21	18	6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	147,55	39,14	45,19	42,96	-27,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	161,75	55,01	62,24	58,17	-10,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,7	9,38	10,68	34,2	100,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,19	0,16	0,07	1,15
Quick Ratio	0,36	0,19	0,16	0,07	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,23	0,29	0,48	0,35	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,43	38,9	34,17	10,7	3,64
Délais de paiement des fournisseurs	82,72 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	169,34	200,98	195,31	185,84	130,86
Dette totale / Capital total	62,87	66,77	66,14	65,02	56,68
Dette à long terme / Capitaux propres	155,65	177,78	173,42	166,4	122,84
Dette à long terme / Capital total	57,79	59,07	58,73	58,21	53,21
Dette totale / Total de l'actif	65,16	68,23	68,08	67,15	57,88
EBIT / Charges d'intérêt	2,64	2,51	1,87	2,12	1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	3,25	3,06	2,46	2,75	1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,25	3,06	2,46	2,75	1,88
Dette totale / EBITDA	15,64	15,74	14,17	12,53	15,95
Dette nette / EBITDA	15,28	15,52	13,87	12,41	14,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,64	15,74	14,17	12,53	15,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,28	15,52	13,87	12,41	14,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,87	11,51	37,02	13,1	-4,4
Résultat brut, Croissance 1 an	18,65	11,79	37,02	13,1	-4,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,14	17,59	18,08	12,89	-26,91
EBITA, 1 an Croissance en %	129,15	18,64	9,38	14,77	-31,99
EBIT, 1 an Croissance %	129,15	18,64	9,38	14,77	-31,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,84	157,28	40,23	-14,4	489,4
Résultat net, Croissance 1 an	-17,84	157,28	40,23	-14,4	489,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,81	163	35,62	-16,96	502
Résultat net normalisé sur 1 an	77,52	8,39	105,38	19,28	-64,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,75	13,12	7,41	3,42	-6,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,18	1,8 k	-61,68	-72,48	-51,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,86	9,41	8,83	1,93	3,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,46	-0,24	9,34	4,93	32,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,46	-0,24	9,34	4,93	32,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	818,5	-68,76	89,74	-26,81	-150,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,58 k	-70,42	10,22	7,51	-162
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	712,49	-62,07	18,35	5,71	-117,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	37,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,44	15,13	23,61	24,49	3,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,3	15,17	23,76	24,49	3,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,36	49,92	17,83	15,46	-9,16
EBITA, 2 ans CAGR %	48,54	64,88	13,92	12,04	-11,65
EBIT, 2 ans CAGR %	48,54	64,88	13,92	12,04	-11,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,44	45,39	89,94	9,56	124,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,44	45,39	89,94	9,56	124,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	49,68	88,86	6,12	123,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,95	38,71	100,8	26,3	-35,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,27	14,43	10,23	5,39	-1,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,69	138,16	158,36	-67,53	-63,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,35	7,62	9,12	5,33	2,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,86	-3,4	4,44	7,11	17,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,86	-3,4	4,44	7,11	17,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,83	69,4	-23,01	17,84	-39,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,46	122,87	-31,59	8,86	-18,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,34	75,54	-23,33	11,85	-56,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-24,48	-	124,2	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,34	20,61	22,01	20	14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,36	20,62	22,03	20,1	14
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,98	34,82	38,45	16,16	-0,86
EBITA, 3 ans CAGR %	21	37,82	43,8	14,2	-5,13
EBIT, 3 ans CAGR %	21	37,82	43,8	14,2	-5,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,05	42,85	43,65	45,62	91,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,05	42,85	43,65	45,62	91,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,65	-	44,84	43,61	89,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,02	9,43	92,72	46,3	-17,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,69	11,21	12,04	7,91	1,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,79	117,03	25,79	22,47	-62,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,04	8,03	8,02	6,67	4,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,45	-4,02	0,67	4,6	14,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,45	-4,02	0,67	4,6	14,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,48	5,49	75,93	-24,3	-11,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	261,94	2,02	98,81	-20,46	-9,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	151,81	22,57	68,41	-14,66	-39,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	90,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	24,2	21,64	22,15	14,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	146,39	24,25	21,71	22,15	14,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,22	28,05	19,71	26,71	16,97
EBITA, 5 ans CAGR %	24,88	28,95	18,12	26,86	18,34
EBIT, 5 ans CAGR %	24,88	28,95	18,12	26,86	18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,83	29,07	18,86	28,47	71,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,83	29,07	18,86	28,47	71,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,8	21,8	11,4	-	72,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,36	8,6	21,55	30,51	14,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,3	22,85	16,97	8,85	6,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,88	94,3	30,92	-0,26	-23,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,21	20,64	16,12	6,94	5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,07	24,57	25,29	0,28	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,07	24,57	25,29	0,28	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	15,44	52,1	10,27	15,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-75,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	19,53	85,88	12,55	39,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	20,68	56,5	24,71	-2,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,58