Ratios Financiers AnyMind Group Inc.

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5027

JP3164770004

Publicité et marketing

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
575,00 ^JPY	+3,23%		+7,28%	-5,27%

14/05	AnyMind Group Inc. (TSE:5027) annonce un rachat d'actions portant sur 1 250 000 titres, soit 2,08% du capital, pour 500 millions de yens.	CI
14/05	AnyMind Group Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

cd606e2.hpAgzG-4Mws7cp26NB9msjMvVlQ9ZbflCsqiBJXdr4U.8fZJrjbvfVFkH_7KbFUx0UZnYT0IKtO9SPvDd9eq4dfeoEaUP4wGP0056g

Données Financières Publiées: ANYMIND GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,26 Md	24,79 Md	33,46 Md	50,71 Md	57,3 Md
Total Chiffre d'affaires	19,26 Md	24,79 Md	33,46 Md	50,71 Md	57,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,98 Md	15,5 Md	20,76 Md	31,96 Md	35,37 Md
Résultat Brut	6,28 Md	9,29 Md	12,7 Md	18,76 Md	21,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,5 Md	9,3 Md	11,88 Md	14,9 Md	18,01 Md
Provision pour créances douteuses	29 M	13 M	134 M	8 M	79 M
Dépenses de R&D	-	-	-	1 M	20 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1,38 Md	2,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-35 M	-54 M	-50 M	-72 M	-54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,5 Md	9,26 Md	11,96 Md	16,21 Md	20,14 Md
Résultat d'Exploitation	-210 M	33 M	735 M	2,55 Md	1,8 Md
Intérêts payés, total	-688 M	-37 M	-48 M	-113 M	-206 M
Intérêts perçus et revenus des placements	363 M	333 M	12 M	29 M	36 M
Charges d'intérêt nettes	-325 M	296 M	-36 M	-84 M	-170 M
Gains (pertes) de change	-	-	-85 M	61 M	-244 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-3 M	14 M	17 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-536 M	326 M	628 M	2,54 Md	1,38 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 M	-5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	2 M	3 M	29 M
EBT, elements non courants inclus	-536 M	326 M	628 M	2,54 Md	1,41 Md
Charge d'impôt	301 M	81 M	66 M	171 M	406 M
Résultat des activités poursuivies	-837 M	245 M	562 M	2,37 Md	1 Md
Résultat net part du groupe	-837 M	245 M	562 M	2,37 Md	1 Md
Intérêts minoritaires	-18 M	-6 M	-3 M	-32 M	-75 M
Résultat net	-855 M	239 M	559 M	2,34 Md	927 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-855 M	239 M	559 M	2,34 Md	927 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-855 M	239 M	559 M	2,34 Md	927 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,19	4,45	9,73	39,51	15,45
BPA de base - Activités poursuivies	-21,19	4,45	9,73	39,51	15,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,34 M	53,67 M	57,48 M	59,1 M	59,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,21	4,03	8,96	37,37	14,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,21	4,03	8,96	37,37	14,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,34 M	59,41 M	62,42 M	62,49 M	62,39 M
BPA de base normalisé	-8,75	3,68	6,78	26,32	13,12
BPA dilué normalisé	-8,75	3,33	6,24	24,89	12,61
Dividende par action	-	-	-	-	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,8 Md	3,92 Md	3,88 Md
EBITA	-210 M	33 M	735 M	2,55 Md	1,8 Md
EBIT	-210 M	33 M	735 M	2,55 Md	1,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-56,16	24,85	10,51	6,74	28,84
Résultat net normalisé	-353 M	198 M	390 M	1,56 Md	787 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,22 Md	1,21 Md
Dépense de marketing	-	-	-	3,12 Md	4,2 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	2 M	1 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,47 Md	6,14 Md	6,27 Md	9,66 Md	8,61 Md
Total des liquidités et VMP	3,47 Md	6,14 Md	6,27 Md	9,66 Md	8,61 Md
Créances clients, total	3,96 Md	5,39 Md	7,5 Md	10,09 Md	11,52 Md
Autres créances	-	-	420 M	565 M	950 M
Total des créances	3,96 Md	5,39 Md	7,92 Md	10,66 Md	12,47 Md
Stocks	270 M	347 M	857 M	1,66 Md	2,3 Md
Autres actifs à court terme, total	1,48 Md	2,77 Md	2,85 Md	3,65 Md	9,39 Md
Total de l'actif circulant	9,18 Md	14,64 Md	17,89 Md	25,62 Md	32,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,22 Md	1,24 Md	1,19 Md	3,05 Md	5,63 Md
Investissements à long terme	564 M	596 M	780 M	1,43 Md	1,31 Md
Goodwill	1,65 Md	1,73 Md	2,5 Md	2,86 Md	3,83 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	702 M	605 M	784 M	704 M	1,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	79 M	12 M	109 M	483 M	516 M
Autres actifs à long terme, total	5 M	3 M	4 M	2 M	3 M
Total des actifs	13,4 Md	18,82 Md	23,26 Md	34,16 Md	45,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,77 Md	5,11 Md	7,14 Md	9,76 Md	10,68 Md
Emprunts à court terme	30 M	88 M	316 M	460 M	782 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,05 Md	2,72 Md
Part à court terme des contrats de location	470 M	670 M	368 M	1,02 Md	1,48 Md
Impôts sur le revenu à payer	330 M	20 M	374 M	750 M	589 M
Autres passifs à court terme	410 M	613 M	641 M	863 M	1,85 Md
Total du passif circulant	5,01 Md	6,5 Md	8,84 Md	13,9 Md	18,1 Md
Dette à long terme	301 M	214 M	-	1,79 Md	6,11 Md
Contrats de location à long terme	591 M	331 M	277 M	1,3 Md	3,22 Md
Passif d'impôt différé Non courant	157 M	132 M	167 M	148 M	250 M
Autres passifs non courants	115 M	128 M	371 M	314 M	375 M
Total du passif	6,17 Md	7,31 Md	9,65 Md	17,45 Md	28,06 Md
Actions ordinaires, total	152 M	100 M	586 M	678 M	744 M
Primes d'émissions d'actions	8,28 Md	11,16 Md	11,66 Md	11,7 Md	6,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 Md	88 M	648 M	2,98 Md	8,95 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-747 M
Résultat global et autres	71 M	76 M	616 M	1,23 Md	1,26 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,14 Md	11,42 Md	13,51 Md	16,59 Md	16,89 Md
Intérêts minoritaires	88 M	89 M	93 M	124 M	199 M
Total des capitaux propres	7,23 Md	11,51 Md	13,6 Md	16,71 Md	17,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,4 Md	18,82 Md	23,26 Md	34,16 Md	45,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,57 M	56,1 M	58,48 M	59,89 M	59,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,57 M	56,1 M	58,32 M	59,86 M	59,76 M
Actif net par action	138,51	203,65	231,66	277,17	282,56
Actif corporel net	4,79 Md	9,09 Md	10,23 Md	13,02 Md	11,96 Md
Actif corporel net par action	92,83	162,05	175,44	217,57	200,12
Total de la dette	1,39 Md	1,3 Md	961 M	5,61 Md	14,32 Md
Dette nette	-2,08 Md	-4,84 Md	-5,3 Md	-4,05 Md	5,71 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	88 M	89 M	93 M	124 M	199 M
Stocks de produits finis, total	-	-	857 M	1,66 Md	2,3 Md
Employés à temps plein	1,03 k	1,31 k	1,59 k	1,94 k	2,16 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	210 M	175 M	219 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	628 M	2,54 Md	1,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,06 Md	1,38 Md	2,08 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,06 Md	1,38 Md	2,08 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 M	5 M	-28 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	49 M	-299 M	-432 M
Variation des créances	-	-	-1,71 Md	-2,09 Md	-1,19 Md
Variation des stocks	-	-	-316 M	-773 M	-642 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,66 Md	2,1 Md	526 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-346 M	-464 M	-1,46 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,03 Md	2,4 Md	268 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-422 M	-417 M	-849 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M	9 M	156 M
Acquisitions en espèces	-	-	-706 M	-327 M	-5,04 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-38 M	-97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	26 M	140 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2 M	-	-220 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-161 M	-708 M	183 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,26 Md	-1,34 Md	-5,87 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	314 M	121 M	314 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,55 Md	7,79 Md
Total de la dette émise	-	-	314 M	3,67 Md	8,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-300 M	-708 M	-1,83 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-300 M	-708 M	-1,83 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	961 M	108 M	72 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-747 M
Autres activités de financement, total	-	-	-771 M	-940 M	-1,19 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	204 M	2,13 Md	4,41 Md
Ajustements des taux de change	-	-	154 M	208 M	133 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	125 M	3,4 Md	-1,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	48 M	97 M	199 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-49 M	304 M	568 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	351 M	1,33 Md	-4,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	381 M	1,4 Md	-4,19 Md
Variation du fonds de roulement net	541 M	1,56 Md	716 M	1,12 Md	6,45 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	14 M	2,96 Md	6,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,06	0,13	2,18	5,54	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,79	0,19	3,36	8,63	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,54	2,61	4,47	15,61	5,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,71	2,57	4,48	15,51	5,54
Analyse des marges
Marge brute %	32,63	37,48	37,95	36,98	38,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,75	37,52	35,5	29,37	31,43
Marge d’EBITDA %	-	-	5,36	7,74	6,77
Marge EBITA %	-1,09	0,13	2,2	5,02	3,13
Marge d'EBIT %	-1,09	0,13	2,2	5,02	3,13
Marge des activités poursuivies %	-4,35	0,99	1,68	4,67	1,75
Marge nette %	-4,44	0,96	1,67	4,6	1,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,44	0,96	1,67	4,6	1,62
Marge nette normalisée %	-1,83	0,8	1,16	3,07	1,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,05	2,62	-7,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,14	2,76	-7,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,54	1,59	1,77	1,45
Rotation des actifs corporels	15,53	20,2	27,56	23,88	13,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	5,31	5,19	5,77	5,3
Rotation des stocks (stock moyen)	82,66	50,24	34,49	25,44	17,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	2,25	2,02	1,84	1,81
Quick Ratio	1,48	1,77	1,61	1,46	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,12	0,17	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,13	68,77	70,28	63,47	68,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,42	7,27	10,58	14,38	20,39
Délais de paiement des fournisseurs	85,2	104,05	105,09	94,4	103,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-20,66	-28,01	-24,23	-16,54	-14,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,25	11,32	7,06	33,59	83,8
Dette totale / Capital total	16,14	10,17	6,6	25,14	45,59
Dette à long terme / Capitaux propres	12,34	4,73	2,04	18,47	54,61
Dette à long terme / Capital total	10,34	4,25	1,9	13,83	29,71
Dette totale / Total de l'actif	46,05	38,83	41,5	51,07	62,15
EBIT / Charges d'intérêt	-0,31	0,89	15,31	22,53	8,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	37,4	34,72	18,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	28,6	31,03	14,71
Dette totale / EBITDA	-	-	0,54	1,43	3,69
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,96	-1,03	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,7	1,6	4,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,86	-1,16	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,84	28,7	34,97	51,56	12,99
Résultat brut, Croissance 1 an	62,82	47,84	36,67	47,7	16,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	118,55	-1,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,85	-115,71	2,13 k	246,39	-29,5
EBIT, 1 an Croissance %	-59,85	-115,71	2,13 k	246,39	-29,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,33	-129,27	129,39	321,17	-57,67
Résultat net, Croissance 1 an	-25,72	-127,95	133,89	317,71	-60,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,42	-156,02	96,97	299,36	-49,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,47	-119	122,33	317,08	-60,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,41	36,21	39,21	34,55	14,13
Stocks, Croissance 1 an	513,64	28,52	146,97	93,12	38,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,25	1,23	-3,4	155,99	84,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,77	40,43	23,55	46,9	32,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-290,04	89,91	12,55	27,28	-8,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,55 k	59,95	18,26	22,79	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	133,37	-88,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-1,18	103,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	277,55	-425,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	266,37	-399,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	72,12	49,58	31,8	43,03	30,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	74,88	55,15	42,15	42,07	31,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	47
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,35	-74,88	87,08	778,36	56,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,35	-74,88	87,08	778,36	56,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,98	-53,25	-18,06	210,83	33,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,74	-54,43	-19,14	212,57	28,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,4	-46,25	5,04	180,46	42,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,82	-66,94	-35	204,52	28,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,25	50,1	37,7	36,86	23,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	180,83	78,16	118,39	63,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,59	-1,04	-1,11	57,25	117,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,51	28,06	31,72	34,72	39,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	213,84	89,97	46,2	19,69	8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	241,64	381,89	37,53	20,5	11,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	250,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	231,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	56,22	44,54	38,08	32,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	65,36	48,73	43,97	33,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-63,49	12,01	129,73	278,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-63,49	12,01	129,73	278,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-11,46	-20,56	41,41	59,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-11,77	-21,4	39,78	57,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-3,12	-17,13	63,95	58,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-29,15	-37,6	20,78	54,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	55,56	46,38	36,64	28,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	169,06	83,01	87,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	37,12	-1,83	35,78	65,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	39,15	26,54	36,6	33,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	165,46	59,56	39,6	9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	165,28	201,7	32,43	13,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,8	38,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,62	41,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,29	27,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,29	27,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,31	-2,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,33	-4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,21	2,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,96	-16,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,79	36,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,85	34,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,36	31,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,03	36,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,47	102,82