Compte de Résultat Annu Projects Limited

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ANNU

INE103001017

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. 08:22:17 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,67 ^INR	-5,00%		-9,98%	-

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Données Financières Publiées: ANNU PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,3 Md	1,54 Md	1,8 Md	2,41 Md
Total Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,3 Md	1,54 Md	1,8 Md	2,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	879 M	1,03 Md	1,07 Md	1,3 Md	1,7 Md
Résultat Brut	236 M	270 M	470 M	498 M	708 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,03 M	60,36 M	67,06 M	76,9 M	110 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,74 M	17,79 M	19,66 M	24,81 M	30,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,37 M	57,09 M	106 M	93,04 M	76,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 M	135 M	193 M	195 M	217 M
Résultat d'Exploitation	62,27 M	135 M	278 M	303 M	491 M
Intérêts payés, total	-22,19 M	-30,32 M	-35,98 M	-26,29 M	-29,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,53 M	10,39 M	11,35 M	15,98 M	17,96 M
Charges d'intérêt nettes	-9,66 M	-19,93 M	-24,63 M	-10,31 M	-11,55 M
Gains (pertes) de change	-	120 k	180 k	-80 k	-4,38 M
Autres produits non opérationnels	-11,36 M	-11,11 M	-9,15 M	-14,6 M	-15,38 M
EBT, hors éléments non courants	41,25 M	104 M	244 M	278 M	460 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	100 k	2,58 M	280 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-10,44 M
Autres éléments non courants	14,31 M	120 k	-	1,35 M	12,1 M
EBT, elements non courants inclus	55,56 M	104 M	244 M	282 M	462 M
Charge d'impôt	20,36 M	32,49 M	70,33 M	74,85 M	131 M
Résultat des activités poursuivies	35,2 M	71,84 M	174 M	207 M	330 M
Résultat net part du groupe	35,2 M	71,84 M	174 M	207 M	330 M
Intérêts minoritaires	-	-20 k	1,66 M	-	-
Résultat net	35,2 M	71,82 M	176 M	207 M	330 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,2 M	71,82 M	176 M	207 M	330 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,2 M	71,82 M	176 M	207 M	330 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	1,68	4,11	4,64	6,91
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	1,68	4,11	4,64	6,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,73 M	42,73 M	42,73 M	44,64 M	47,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,82	1,68	4,11	4,64	6,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,82	1,68	4,11	4,64	6,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,73 M	42,73 M	42,73 M	44,64 M	47,81 M
BPA de base normalisé	0,6	1,52	3,61	3,89	6,01
BPA dilué normalisé	0,6	1,52	3,61	3,89	6,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	103 M	150 M	295 M	324 M	522 M
EBITA	62,27 M	135 M	278 M	303 M	491 M
EBIT	62,27 M	135 M	278 M	303 M	491 M
EBITDAR	117 M	164 M	312 M	357 M	570 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 Md	1,31 Md	1,55 Md	1,82 Md	2,45 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,64	31,14	28,8	26,53	28,46
Total des impôts courants	20,74 M	26,45 M	63,85 M	72,25 M	119 M
Total des impôts différés	-2,78 M	4,29 M	710 k	1,17 M	4,47 M
Résultat net normalisé	25,78 M	65,11 M	154 M	174 M	287 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	650 k
Provisions de pension	660 k	740 k	1,05 M	1,21 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	600 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	600 k
Charges locatives nettes, total	13,72 M	13,5 M	17,88 M	32,76 M	48,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,29 M	25,82 M	31,29 M	30,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-4,79 M	-7,94 M	1,47 M	18,02 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,39 M	13,91 M	7,76 M	14,9 M	22,33 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	25,6 M	29,19 M	4,08 M	27,69 M
Total des liquidités et VMP	2,07 M	25,6 M	29,19 M	4,08 M	27,69 M
Créances clients, total	695 M	792 M	838 M	1,48 Md	2,45 Md
Autres créances	820 k	990 k	-	-	180 k
Notes à recevoir	3,2 M	560 k	820 k	730 k	-
Total des créances	699 M	793 M	839 M	1,48 Md	2,45 Md
Stocks	203 M	145 M	189 M	197 M	61,53 M
Dépenses payées d'avance	2,79 M	2,4 M	2,67 M	2,08 M	2,15 M
Autres actifs à court terme, total	197 M	214 M	173 M	261 M	385 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,94 Md	2,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	177 M	207 M	281 M	299 M	464 M
Amortissements cumulés	-42,96 M	-59,54 M	-78,26 M	-96,37 M	-93,59 M
Immobilisations corporelles nettes	134 M	147 M	203 M	203 M	370 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	10 k	20 k	220 k	130 k
Actifs d'impôts différés à long terme	18,16 M	13,87 M	12,97 M	15,23 M	10,16 M
Autres actifs à long terme, total	165 M	134 M	165 M	157 M	109 M
Total des actifs	1,42 Md	1,47 Md	1,61 Md	2,32 Md	3,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	454 M	416 M	428 M	590 M	759 M
Charges à payer, total	62,14 M	39,21 M	83,37 M	53,43 M	108 M
Emprunts à court terme	84,69 M	148 M	140 M	193 M	329 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,8 M	27,14 M	26,8 M	12,87 M	58,84 M
Part à court terme des contrats de location	3,48 M	3,9 M	-	4,76 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	30,94 M	33,34 M	81,98 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	257 M
Autres passifs à court terme	295 M	291 M	171 M	165 M	121 M
Total du passif circulant	925 M	926 M	881 M	1,05 Md	1,71 Md
Dette à long terme	38,41 M	22,28 M	29,9 M	17,04 M	137 M
Contrats de location à long terme	3,9 M	-	-	16,17 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	60 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,82 M	11,84 M	13,6 M	11,58 M	11,31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,22 M
Total du passif	976 M	960 M	924 M	1,1 Md	1,87 Md
Actions ordinaires, total	26,71 M	26,71 M	26,71 M	478 M	478 M
Primes d'émissions d'actions	45,64 M	45,64 M	45,64 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	370 M	442 M	618 M	623 M	954 M
Résultat global et autres	1,13 M	220 k	800 k	2,58 M	4,37 M
Total des fonds propres ordinaires	444 M	515 M	691 M	1,22 Md	1,55 Md
Intérêts minoritaires	240 k	260 k	-1,4 M	-	-
Total des capitaux propres	444 M	515 M	689 M	1,22 Md	1,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,42 Md	1,47 Md	1,61 Md	2,32 Md	3,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,73 M	42,73 M	47,81 M	47,81 M	47,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,73 M	42,73 M	47,81 M	47,81 M	47,81 M
Actif net par action	10,38	12,04	14,45	25,53	32,48
Actif corporel net	444 M	515 M	691 M	1,22 Md	1,55 Md
Actif corporel net par action	10,38	12,04	14,45	25,52	32,47
Total de la dette	156 M	202 M	197 M	244 M	525 M
Dette nette	154 M	176 M	168 M	240 M	498 M
Dette relative aux PBO non financés	10,23 M	14,02 M	16,65 M	14,75 M	19,38 M
Dette relative aux contrats de location	110 M	108 M	143 M	262 M	387 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	240 k	260 k	-1,4 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	10,78 M	940 k	37,85 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	192 M	138 M	150 M	197 M	61,53 M
Stocks de produits finis, total	-	6,36 M	1,67 M	-	-
Terres possédées	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M
Machines, total	163 M	193 M	267 M	262 M	459 M
Employés à temps plein	-	-	269	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	8,95 M	12,78 M	4,65 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	35,2 M	71,82 M	176 M	207 M	330 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,74 M	17,79 M	19,65 M	24,74 M	30,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,74 M	17,79 M	19,65 M	24,74 M	30,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	10 k	70 k	90 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-100 k	-2,58 M	-280 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,01 M	8,95 M	3,83 M	-8,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,75 M	36,61 M	53,27 M	23,35 M	40,3 M
Variation des créances	-124 M	-71,89 M	-8,3 M	-665 M	-922 M
Variation des stocks	37,25 M	57,44 M	-44,22 M	-43,34 M	135 M
Variation des dettes fournisseurs	-73,62 M	-38,04 M	11,9 M	162 M	180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,29 M	-49,84 M	-133 M	-65,6 M	211 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,81 M	24,9 M	83,78 M	-355 M	-2,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,86 M	-30,69 M	-75,14 M	-1,28 M	-229 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	410 k	820 k	680 k	870 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	50 k	-
Autres activités d'investissement, total	36,37 M	24,82 M	35,13 M	-13,54 M	-6,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	30,51 M	-5,46 M	-39,19 M	-14,09 M	-234 M
Dette à long terme émise, total	40,27 M	48,99 M	-	66,29 M	303 M
Total de la dette émise	40,27 M	48,99 M	-	66,29 M	303 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,14 M	-4,14 M	-5,19 M	-4,76 M	-
Total de la dette remboursée	-4,14 M	-4,14 M	-5,19 M	-4,76 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	317 M	-
Autres activités de financement, total	-31,98 M	-40,76 M	-35,81 M	-34,71 M	-41,59 M
Flux de trésorerie de financement	4,15 M	4,09 M	-41 M	344 M	261 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10 k	-	10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-3,15 M	23,54 M	3,59 M	-25,1 M	24,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,98 M	40,76 M	35,81 M	34,71 M	41,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,34 M	27,34 M	38,11 M	71,72 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-65,28 M	13,6 M	-410 M	-382 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-46,33 M	36,08 M	-393 M	-363 M
Variation du fonds de roulement net	-	118 M	82 M	606 M	473 M
Dette nette émise (remboursée)	36,13 M	44,85 M	-5,19 M	61,53 M	303 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,83	11,24	9,63	10,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,83	21,66	16,1	17,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,99	28,88	21,66	23,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,99	29,13	21,65	23,82
Analyse des marges
Marge brute %	21,19	20,83	30,55	27,65	29,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,71	4,65	4,36	4,27	4,54
Marge d’EBITDA %	9,25	11,57	19,13	17,99	21,64
Marge EBITA %	5,58	10,41	18,03	16,84	20,35
Marge d'EBIT %	5,58	10,41	18,03	16,84	20,35
Marge des activités poursuivies %	3,16	5,53	11,29	11,51	13,69
Marge nette %	3,16	5,53	11,4	11,51	13,69
Net Avail. Pour la marge commune %	3,16	5,53	11,4	11,51	13,69
Marge nette normalisée %	2,31	5,02	10,02	9,66	11,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,03	0,88	-22,75	-15,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,57	2,34	-21,84	-15,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	1	0,92	0,84
Rotation des actifs corporels	-	9,25	8,81	8,88	8,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,75	1,89	1,56	1,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,91	6,4	6,75	13,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,27	1,4	1,85	1,71
Quick Ratio	0,75	0,88	0,98	1,41	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,03	0,1	-0,34	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	209,03	193,69	234,69	296,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,74	57,23	54,09	27,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	163,72	138,74	141,83	156,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	107,05	112,18	146,94	167,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,21	39,2	28,56	19,96	33,84
Dette totale / Capital total	26,04	28,16	22,21	16,64	25,28
Dette à long terme / Capitaux propres	9,53	4,33	4,34	2,72	8,85
Dette à long terme / Capital total	7,05	3,11	3,37	2,27	6,61
Dette totale / Total de l'actif	68,75	65,09	57,28	47,34	54,58
EBIT / Charges d'intérêt	2,81	4,46	7,72	11,53	16,64
EBITDA / Charges d'intérêt	4,78	5,04	8,26	12,47	17,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,51	4,03	6,18	12,42	9,94
Dette totale / EBITDA	1,47	1,32	0,66	0,74	1,01
Dette nette / EBITDA	1,45	1,15	0,56	0,73	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,56	1,65	0,89	0,75	1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	1,44	0,75	0,73	1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,39	16,36	18,62	16,94	33,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,03	14,36	74	-0,8	42,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,24	45,45	96,2	10,36	61,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,92	117,01	105,51	9,59	61,97
EBIT, 1 an Croissance %	-21,92	117,01	105,51	9,59	61,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,4	104,09	142,02	19,33	60,5
Résultat net, Croissance 1 an	-38,4	104,03	144,4	18,2	60,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,28	152,55	136,86	12,74	65,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	104,88	144,49	13,09	52,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,92	5,84	76,32	65,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-28,36	30,47	3,92	-68,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,92	37,76	0,18	82,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,83	9,4	43,33	46,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,99	34,22	75,75	27,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,99	34,22	75,78	27,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-165,86	236,47	-523,67	-99,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	423,72	144,84	-98,3	17,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-120,82	-3,11 k	-6,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-177,88	-1,21 k	-7,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,3	17,48	17,78	25,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-48,75	41,06	35,71	18,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	11,68	68,93	46,89	33,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	30,17	111,18	49,78	33,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	30,17	111,18	49,78	33,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,12	122,25	69,85	37,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,11	123,31	69,88	37,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	14,29	144,58	63,41	36,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	123,81	66,19	29,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,8	36,61	70,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,32	16,44	-42,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	23,06	17,48	35,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,58	25,36	45,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77	54	49,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77	54,01	49,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	48,86	277,54	-82,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	258,09	-79,58	74,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	150,5	429,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	191,32	220,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,37	17,3	22,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,97	28,18	37,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	34,76	46,41	51,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	51,57	69,49	53,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	51,57	69,49	53,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,9	80,58	66,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,36	80,58	66,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,72	88,93	64,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	78,2	60,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,58	45,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,96	-24,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,9	36,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,73	32,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,11	44,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,12	44,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,95	-53,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,78	95,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	98,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,96