Flux de Trésorerie Annapurna Swadisht Limited

Actions

ANNAPURNA

INE0MGM01017

Transformation des aliments

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:06 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
152,10 ^INR	-0,82%		-1,11%	-23,03%

18/08	Annapurna Swadisht Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Annapurna Swadisht Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

b226952e3acc47116f1fa5ca8a.Oe25A0MQSDhZEUUBNio3g0yXLn4BIS10jXHRXduzywU.T7-KaAVCeGc6ZiJCf0gDtBPNSUlOc34_2xKUL4La_HBDquFKGygOCQhjMg

Données Financières Publiées: ANNAPURNA SWADISHT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	203 M	610 M	1,6 Md	2,65 Md	4,08 Md
Total Chiffre d'affaires	203 M	610 M	1,6 Md	2,65 Md	4,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	151 M	436 M	1,08 Md	1,7 Md	2,73 Md
Résultat Brut	52,15 M	174 M	521 M	946 M	1,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,72 M	43,76 M	110 M	317 M	469 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,51 M	8,43 M	18,21 M	40,29 M	95,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,62 M	78,98 M	279 M	347 M	408 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,84 M	131 M	407 M	704 M	973 M
Résultat d'Exploitation	10,3 M	42,98 M	113 M	241 M	382 M
Intérêts payés, total	-1,96 M	-8,28 M	-15,06 M	-53,21 M	-94,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	13 k	3,78 M	821 k	937 k
Charges d'intérêt nettes	-1,95 M	-8,26 M	-11,28 M	-52,39 M	-93,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-6 k	991 k
Autres produits non opérationnels	-423 k	-350 k	-2,4 M	-9,96 M	-18,09 M
EBT, hors éléments non courants	7,93 M	34,37 M	99,82 M	179 M	271 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	18,35 M
EBT, elements non courants inclus	7,93 M	34,37 M	99,82 M	179 M	289 M
Charge d'impôt	2,82 M	10,28 M	28,37 M	47,8 M	74,26 M
Résultat des activités poursuivies	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Résultat net part du groupe	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Résultat net	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	3,44	4,35	7,47	10,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	3,44	4,35	7,47	10,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	16,42 M	17,59 M	19,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	3,44	4,35	7,05	10,84
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	3,44	4,35	7,05	10,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	16,42 M	18,64 M	19,86 M
BPA de base normalisé	0,71	3,07	3,8	6,36	8,53
BPA dilué normalisé	0,71	3,07	3,8	6,01	8,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,82 M	51,4 M	132 M	282 M	477 M
EBITA	10,3 M	42,98 M	113 M	241 M	382 M
EBIT	10,3 M	42,98 M	113 M	241 M	382 M
EBITDAR	15,94 M	54,71 M	150 M	352 M	554 M
Total des revenus (tels que rapportés)	203 M	611 M	1,61 Md	2,66 Md	4,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,54	29,9	28,42	26,69	25,66
Total des impôts courants	2,82 M	10,26 M	24,17 M	44,27 M	66,93 M
Total des impôts différés	-	14 k	1,88 M	3,17 M	3,55 M
Résultat net normalisé	4,96 M	21,48 M	62,38 M	112 M	169 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	719 k	22 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,96 M	13,72 M	35,68 M	89,87 M	160 M
Dépense de marketing	4,96 M	13,72 M	35,68 M	89,87 M	160 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	3,3 M	18,39 M	70,16 M	77,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	506 k	3,23 M	13,87 M	68,36 M	65,69 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	616 k	75,66 k	4,52 M	1,8 M	11,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,2 M	3,01 M	-	9,69 M	13,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	492 k	17,81 M	72,01 M	33,02 M	297 M
Total des liquidités et VMP	492 k	17,81 M	72,01 M	33,02 M	297 M
Créances clients, total	9,59 M	62,59 M	198 M	294 M	582 M
Autres créances	4,42 M	1,06 M	-	530 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	33,21 M	30,69 M
Total des créances	14,01 M	63,66 M	198 M	327 M	613 M
Stocks	24,17 M	80,89 M	294 M	578 M	760 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	293 k
Autres actifs à court terme, total	8,47 M	33,46 M	183 M	337 M	396 M
Total de l'actif circulant	47,14 M	196 M	748 M	1,27 Md	2,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	64,37 M	111 M	364 M	905 M	1,18 Md
Amortissements cumulés	-4,51 M	-1,32 M	-19,41 M	-61,54 M	-263 M
Immobilisations corporelles nettes	59,86 M	109 M	344 M	843 M	915 M
Investissements à long terme	6,1 M	-	-	21,89 M	35,97 M
Goodwill	-	-	-	122 M	1,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	350 k	537 k	1,8 M
Prêts à long terme	-	-	-	13,47 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	3,13 M	25,85 M	85,95 M	294 M
Total des actifs	114 M	308 M	1,12 Md	2,36 Md	4,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,77 M	78,62 M	179 M	412 M	232 M
Charges à payer, total	517 k	4,48 M	29,36 M	52,6 M	95,41 M
Emprunts à court terme	17,44 M	38,13 M	159 M	543 M	775 M
Part à court terme de la dette à long terme	374 k	5,57 M	19,31 M	6,64 M	149 M
Impôts sur le revenu à payer	2,82 M	10,26 M	24,17 M	44,27 M	58,16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	9,46 M	20,47 M	33,97 M
Autres passifs à court terme	4,14 M	51,91 M	35,82 M	44,23 M	67,54 M
Total du passif circulant	52,06 M	189 M	456 M	1,12 Md	1,41 Md
Dette à long terme	39,27 M	34,74 M	62,73 M	83,46 M	224 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	14 k	1,9 M	5,14 M	5,21 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-1 k	4,97 M	8,93 M
Total du passif	91,33 M	224 M	520 M	1,22 Md	1,65 Md
Actions ordinaires, total	23,12 M	1 M	164 M	176 M	218 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	356 M	689 M	2,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	5,54 M	76,98 M	203 M	423 M
Résultat global et autres	-	78 M	-	77,44 M	33,19 M
Total des fonds propres ordinaires	23,12 M	84,54 M	598 M	1,15 Md	3 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	47,26 M
Total des capitaux propres	23,12 M	84,54 M	598 M	1,15 Md	3,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	114 M	308 M	1,12 Md	2,36 Md	4,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	12,1 M	16,42 M	18,19 M	21,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	100 k	16,42 M	17,59 M	21,82 M
Actif net par action	3,3	845,39	36,39	65,15	137,43
Actif corporel net	23,12 M	84,54 M	597 M	1,02 Md	1,61 Md
Actif corporel net par action	3,3	845,39	36,37	58,17	73,99
Total de la dette	57,08 M	78,44 M	241 M	633 M	1,15 Md
Dette nette	56,59 M	60,63 M	169 M	600 M	850 M
Dette relative aux contrats de location	8,98 M	26,42 M	147 M	561 M	620 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	47,26 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	10 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,05 M	20,74 M	259 M	306 M	701 M
Stocks de produits finis, total	2,15 M	12,41 M	34,89 M	272 M	58,83 M
Stocks - Autres	16,97 M	47,74 M	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	35,88 M	-
Bâtiments, total	9,06 M	7,85 M	7,85 M	17,31 M	32,45 M
Machines, total	37,3 M	65,95 M	202 M	373 M	721 M
Employés à temps plein	-	235	845	768	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,11 M	24,09 M	71,44 M	131 M	215 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,51 M	8,43 M	18,09 M	40,14 M	95,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,51 M	8,43 M	18,09 M	40,14 M	95,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	117 k	151 k	306 k
Autres activités d'exploitation, total	760 k	7,44 M	12,02 M	28,98 M	15 M
Variation des créances	-5,38 M	-53 M	-136 M	-95,3 M	-289 M
Variation des stocks	-16,47 M	-56,71 M	-213 M	-284 M	-182 M
Variation des dettes fournisseurs	6,41 M	51,85 M	100 M	233 M	-180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,1 M	35,3 M	-117 M	-157 M	166 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,14 M	17,39 M	-264 M	-102 M	-159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,09 M	-77,2 M	-253 M	-622 M	-256 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,1 M	-	-21,89 M	-43,51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-221 k	-1,79 M	-22,72 M	-73,56 M	-165 M
Autres activités d'investissement, total	15 k	19,14 M	3,78 M	-821 k	87,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41,3 M	-53,75 M	-272 M	-719 M	-378 M
Dette à court terme émise, total	17,44 M	20,69 M	121 M	384 M	232 M
Dette à long terme émise, total	26,74 M	-	27,98 M	20,73 M	140 M
Total de la dette émise	44,18 M	20,69 M	149 M	404 M	373 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,52 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-4,52 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,74 M	107 M	529 M	422 M	1,68 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-70 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-87,83 M	-	-1,25 Md
Flux de trésorerie de financement	53,92 M	53,49 M	591 M	826 M	801 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-525 k	17,13 M	54,2 M	5,53 M	264 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,96 M	2,82 M	12,58 M	24,61 M	64,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-54,27 M	-67,41 M	-539 M	-734 M	-594 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,05 M	-62,24 M	-530 M	-701 M	-535 M
Variation du fonds de roulement net	22,91 M	20,33 M	366 M	270 M	613 M
Dette nette émise (remboursée)	44,18 M	16,16 M	149 M	404 M	373 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,15	12,71	9,95	8,67	6,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,75	22,09	14,16	11,53	7,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,58	44,75	20,95	15,06	10,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,58	44,75	20,95	15,06	10,38
Analyse des marges
Marge brute %	25,7	28,53	32,5	35,69	33,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,25	7,17	6,89	11,95	11,5
Marge d’EBITDA %	7,3	8,42	8,22	10,63	11,69
Marge EBITA %	5,08	7,04	7,09	9,11	9,35
Marge d'EBIT %	5,08	7,04	7,09	9,11	9,35
Marge des activités poursuivies %	2,52	3,95	4,46	4,96	5,27
Marge nette %	2,52	3,95	4,46	4,96	5,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,52	3,95	4,46	4,96	5,27
Marge nette normalisée %	2,44	3,52	3,89	4,23	4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,74	-11,04	-33,66	-27,71	-14,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,14	-10,2	-33,07	-26,46	-13,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,57	2,89	2,25	1,52	1,16
Rotation des actifs corporels	4,88	7,22	7,07	4,46	4,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,4	16,91	12,28	10,77	9,31
Rotation des stocks (stock moyen)	9,46	8,31	5,77	3,91	4,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,04	1,64	1,14	1,46
Quick Ratio	0,28	0,43	0,59	0,29	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,09	-0,58	-0,09	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,41	21,58	29,73	33,98	39,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,59	43,94	63,27	93,59	89,54
Délais de paiement des fournisseurs	51,43	39,01	36,28	54,36	40,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,44	26,51	56,72	73,21	88,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	246,88	92,79	40,34	55,21	37,68
Dette totale / Capital total	71,17	48,13	28,74	35,57	27,37
Dette à long terme / Capitaux propres	169,84	41,1	10,5	7,28	7,34
Dette à long terme / Capital total	48,96	21,32	7,48	4,69	5,33
Dette totale / Total de l'actif	79,8	72,58	46,55	51,49	35,13
EBIT / Charges d'intérêt	5,25	5,19	7,54	4,54	4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	7,55	6,21	8,74	5,29	5,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,39	-3,12	-8,08	-6,4	2,34
Dette totale / EBITDA	3,85	1,53	1,83	2,25	2,41
Dette nette / EBITDA	3,82	1,18	1,28	2,13	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,17	-3,04	-1,98	-1,86	5,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-2,35	-1,39	-1,76	3,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,65	200,82	125,59	65,43	53,97
Résultat brut, Croissance 1 an	188,5	233,95	131,14	83,31	43,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	92	246,98	129,11	112,18	69,32
EBITA, 1 an Croissance en %	84,72	317,19	129,2	111,5	58,01
EBIT, 1 an Croissance %	84,72	317,19	129,2	111,5	58,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,11	371,15	114,97	83,58	63,82
Résultat net, Croissance 1 an	49,11	371,15	114,97	83,58	63,82
Résultat net normalisé sur 1 an	51,09	333,26	124,75	79,23	51,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,02	371,23	-8,23	61,96	53,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	127,63	552,7	216,88	48,04	98,33
Stocks, Croissance 1 an	213,65	234,62	263,34	96,54	31,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	157,11	82,62	214,77	145,12	8,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	162,57	169,34	262,69	111,28	98,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	179,68	265,64	606,52	71,32	57,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	179,68	265,64	606,93	91,74	161,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,45	-232,26	-5,26 k	-59,74	55,38
CAPEX, Croissance 1 an	244,15	87,87	61,6	140,64	-58,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	24,2	281,7	34,94	-19,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	17,32	283,23	31,26	-23,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	110,75	180,95	93,18	59,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	210,4	215,98	104,9	62,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	158,11	198,02	121,44	89,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	177,61	231,92	120,83	82,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	177,61	231,92	120,83	82,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	165,05	273,8	98,78	73,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	165,05	273,8	98,78	73,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	155,85	254,74	100,83	64,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	165	144,11	21,92	57,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	285,45	354,78	116,59	71,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	223,96	248,68	167,23	60,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	116,69	139,76	177,77	63,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	165,94	212,55	176,82	104,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	219,78	408,26	247,91	64,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	219,78	408,41	268,17	124
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	88,08	348,18	346,77	-20,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	154,28	148,3	99,24	-0,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	215,18	128,01	4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	216,01	125,21	0,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	126,72	135,48	79,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	206,54	162,73	81,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	157,4	166,88	102,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	173,02	186,19	97,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	173,02	186,19	97,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	175,17	195,04	86,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	175,17	195,04	86,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	166,9	182,66	82,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	107,08	112,91	31,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	261,09	212,85	110,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	236,59	188,03	110,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	145,41	141,53	103,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	194,91	174,3	147,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	316,5	253,72	167,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	316,58	267,32	228,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	277,32	98,08	214,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	176,84	147,41	17,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,29	61,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,43	57,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	137,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	128,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	132,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	132,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	167,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	150,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	154,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,62