ANHUI CONCH MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Flux de Trésorerie Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

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2560

CNE100006QD2

Matériaux de construction

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:21 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,435 ^HKD	-2,38%		0,00%	-15,59%

10/07	Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 10 juillet 2026	CI
15/05	Anhui Conch Material Technology : Maoming Conch acquiert des droits d'utilisation foncière à Maoming pour 45,2 millions de RMB	RE

f819aef3a50f9cb.LkqYDccy2Qb45tHCiJsMnU5azkGGcU2ub2-Ft5IvJIw.AyyuPKFX4U2Nsrav5Kw_yQg19jP3OwDMFTDhx91aQLl3BMpapVa4cbPeug

Données Financières Publiées: ANHUI CONCH MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,54 Md	1,84 Md	2,4 Md	2,38 Md	2,31 Md
Total Chiffre d'affaires	1,54 Md	1,84 Md	2,4 Md	2,38 Md	2,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md	1,48 Md	1,94 Md	1,92 Md	1,89 Md
Résultat Brut	338 M	364 M	459 M	460 M	420 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 M	178 M	199 M	214 M	236 M
Provision pour créances douteuses	-2,56 M	10,06 M	14,59 M	6,94 M	-9,66 M
Dépenses de R&D	39,08 M	39,94 M	45,84 M	55 M	43,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	529 k	3,77 M	1,74 M	-21,47 M	-21,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	181 M	232 M	261 M	254 M	248 M
Résultat d'Exploitation	157 M	131 M	198 M	205 M	172 M
Intérêts payés, total	-10,07 M	-23,75 M	-30,28 M	-26,48 M	-23,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,97 M	1,94 M	1,8 M	1,48 M	5,76 M
Charges d'intérêt nettes	-7,1 M	-21,8 M	-28,49 M	-25,01 M	-17,77 M
EBT, hors éléments non courants	150 M	110 M	170 M	180 M	155 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	153 k	110 k	608 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-21 k	-46 k	-65 k	-133 k	-172 k
EBT, elements non courants inclus	150 M	110 M	170 M	180 M	155 M
Charge d'impôt	23,41 M	17,26 M	26,1 M	32,29 M	24,06 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	92,38 M	144 M	148 M	131 M
Résultat net part du groupe	127 M	92,38 M	144 M	148 M	131 M
Intérêts minoritaires	2,76 M	-16,5 M	-26,98 M	-22,25 M	-21,71 M
Résultat net	130 M	75,88 M	117 M	126 M	109 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	75,88 M	117 M	126 M	109 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	75,88 M	117 M	126 M	109 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,21	0,27	0,29	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,21	0,27	0,29	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	362 M	362 M	429 M	435 M	580 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,21	0,27	0,29	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,21	0,27	0,29	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	362 M	362 M	429 M	435 M	580 M
BPA de base normalisé	0,27	0,14	0,18	0,21	0,13
BPA dilué normalisé	0,27	0,14	0,18	0,21	0,13
Dividende par action	-	-	-	0,17	0,16
Ratio de distribution	38,1	30,92	38,77	-	90,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	173 M	173 M	262 M	272 M	241 M
EBITA	159 M	134 M	201 M	208 M	175 M
EBIT	157 M	131 M	198 M	205 M	172 M
EBITDAR	173 M	173 M	263 M	-	242 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,57	15,74	15,35	17,92	15,51
Impôts intérieurs courants	27,92 M	26,37 M	28,84 M	-	-
Total des impôts courants	27,92 M	26,37 M	28,84 M	37,31 M	24,87 M
Impôts intérieurs différés	-4,51 M	-9,11 M	-2,74 M	-	-
Total des impôts différés	-4,51 M	-9,11 M	-2,74 M	-5,02 M	-810 k
Résultat net normalisé	96,71 M	52,05 M	79,23 M	90,38 M	74,98 M
Intérêts capitalisés	7,36 M	7,88 M	601 k	-	135 k
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	170 k	284 k	453 k	536 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	32,79 M	44,7 M	53,91 M	56,92 M	62,04 M
Dépenses générales et administratives	111 M	133 M	144 M	157 M	174 M
Dépense en recherche et de développement	39,08 M	39,94 M	45,84 M	55 M	43,08 M
Charges locatives nettes, total	400 k	400 k	1 M	-	1,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	108 k	240 k	-	274 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	292 k	760 k	-	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	214 M	132 M	166 M	131 M	427 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	18,9 M	22,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	40 M	100 M
Total des liquidités et VMP	214 M	132 M	166 M	190 M	550 M
Créances clients, total	360 M	633 M	813 M	867 M	785 M
Autres créances	-	-	-	13,7 M	78,08 M
Total des créances	360 M	633 M	813 M	880 M	863 M
Stocks	52,94 M	119 M	103 M	102 M	144 M
Autres actifs à court terme, total	129 k	-	-	14,58 M	-
Total de l'actif circulant	627 M	883 M	1,08 Md	1,19 Md	1,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,02 Md	1,29 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,59 Md
Amortissements cumulés	-77,31 M	-117 M	-177 M	-240 M	-306 M
Immobilisations corporelles nettes	938 M	1,17 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,28 Md
Goodwill	28,69 M	28,69 M	28,69 M	28,69 M	28,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,49 M	11,44 M	13,85 M	11,32 M	8,85 M
Créances à long terme	37,85 M	24,05 M	2,5 M	8,53 M	10,36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,19 M	22,92 M	24,1 M	28,07 M	27,26 M
Total des actifs	1,66 Md	2,14 Md	2,35 Md	2,46 Md	2,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	133 M	154 M	196 M	212 M	216 M
Charges à payer, total	53,26 M	59,88 M	59,13 M	63,2 M	55,84 M
Emprunts à court terme	15 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	312 M	712 M	702 M	720 M	711 M
Part à court terme des contrats de location	1,67 M	1,74 M	1,78 M	4,36 M	1,99 M
Impôts sur le revenu à payer	5,46 M	6,86 M	12,31 M	22,61 M	10,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,46 M	11,39 M	13,45 M	12,48 M	21,79 M
Autres passifs à court terme	112 M	129 M	115 M	69,52 M	65,52 M
Total du passif circulant	635 M	1,08 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,08 Md
Dette à long terme	441 M	392 M	246 M	198 M	292 M
Contrats de location à long terme	3,8 M	2,05 M	4,02 M	9,61 M	8,47 M
Recettes non acquises Non courantes	5,16 M	9,62 M	36,41 M	39,55 M	36,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,27 M	13,9 M	12,33 M	11,28 M	9,67 M
Total du passif	1,1 Md	1,49 Md	1,4 Md	1,36 Md	1,43 Md
Actions ordinaires, total	-	362 M	435 M	435 M	580 M
Primes d'émissions d'actions	138 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	393 M	229 M	430 M	556 M	795 M
Total des fonds propres ordinaires	531 M	591 M	865 M	991 M	1,38 Md
Intérêts minoritaires	29,09 M	55,54 M	83,51 M	106 M	110 M
Total des capitaux propres	560 M	646 M	948 M	1,1 Md	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	2,14 Md	2,35 Md	2,46 Md	2,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	362 M	362 M	435 M	580 M	580 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	362 M	362 M	435 M	435 M	580 M
Actif net par action	1,47	1,63	1,99	2,28	2,37
Actif corporel net	489 M	551 M	822 M	951 M	1,34 Md
Actif corporel net par action	1,35	1,52	1,89	2,19	2,31
Total de la dette	774 M	1,11 Md	953 M	933 M	1,01 Md
Dette nette	559 M	976 M	787 M	742 M	465 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,2 M	8 M	-	11,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,09 M	55,54 M	83,51 M	106 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	30,77 M	55,41 M	47,03 M	56,63 M	64,84 M
Stocks de produits finis, total	22,17 M	63,19 M	55,86 M	44,89 M	78,84 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	552 M
Machines, total	422 M	1,07 Md	1,17 Md	1,25 Md	690 M
Employés à temps plein	-	-	-	876	908
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	44,98 M	35,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	130 M	75,88 M	117 M	126 M	109 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,94 M	44,72 M	67,04 M	71,01 M	74,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,05 M	2,05 M	2,37 M	2,53 M	2,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,98 M	46,77 M	69,41 M	73,54 M	76,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21 k	46 k	65 k	133 k	172 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-153 k	-110 k	-608 k
Autres activités d'exploitation, total	3,2 M	32,54 M	59,97 M	52,37 M	31,94 M
Variation des créances	19,05 M	-266 M	-176 M	-98,12 M	19,5 M
Variation des stocks	-13,59 M	-65,65 M	15,7 M	1,38 M	-42,16 M
Variation des dettes fournisseurs	101 M	40,22 M	48,7 M	9,78 M	243 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,04 M	13,39 M	28,86 M	2,17 M	6,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	700 k	129 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	262 M	-122 M	164 M	167 M	202 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-585 M	-278 M	-69,98 M	-96,08 M	-166 M
Vente d'immobilisations corporelles	270 k	5,1 M	63 k	126 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4,78 M	-	-72 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	153 k	-40 M	-61,09 M
Autres activités d'investissement, total	7,41 M	-	-17 M	-375 k	413 k
Flux de trésorerie d'investissement	-577 M	-273 M	-91,54 M	-136 M	-227 M
Dette à long terme émise, total	760 M	845 M	681 M	665 M	784 M
Total de la dette émise	760 M	845 M	681 M	665 M	784 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-279 M	-496 M	-841 M	-697 M	-708 M
Total de la dette remboursée	-279 M	-496 M	-841 M	-697 M	-708 M
Émission d'actions ordinaires	2,8 M	7,2 M	203 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-49,39 M	-23,46 M	-45,34 M	-	-98,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-49,39 M	-23,46 M	-45,34 M	-	-98,58 M
Autres activités de financement, total	-6,68 M	-20,36 M	-35,78 M	-33,62 M	343 M
Flux de trésorerie de financement	428 M	312 M	-37,8 M	-65,16 M	321 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-116 k
Variation nette de la trésorerie	114 M	-82,55 M	34,35 M	-34,72 M	295 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,14 M	30,3 M	31,86 M	25,82 M	23,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,52 M	24,96 M	23,39 M	28,66 M	38,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-447 M	-31,1 M	-27,31 M	-17,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-432 M	-12,17 M	-10,76 M	-2,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	283 M	131 M	116 M	20,85 M
Dette nette émise (remboursée)	482 M	349 M	-160 M	-31,55 M	76,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,33	5,53	5,34	4,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,32	6,79	6,53	4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,31	18,05	14,46	10,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,52	16,07	13,54	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	22	19,77	19,17	19,28	18,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,35	9,7	8,29	8,98	10,21
Marge d’EBITDA %	11,25	9,4	10,93	11,39	10,4
Marge EBITA %	10,37	7,26	8,38	8,71	7,56
Marge d'EBIT %	10,24	7,15	8,28	8,61	7,45
Marge des activités poursuivies %	8,25	5,02	6,01	6,2	5,66
Marge nette %	8,43	4,12	4,88	5,27	4,73
Net Avail. Pour la marge commune %	8,43	4,12	4,88	5,27	4,73
Marge nette normalisée %	6,29	2,83	3,31	3,79	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-24,3	-1,3	-1,15	-0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-23,49	-0,51	-0,45	-0,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,97	1,07	0,99	0,86
Rotation des actifs corporels	-	1,75	2,03	2	1,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,71	3,31	2,91	2,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	17,21	17,48	18,83	15,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,82	0,98	1,08	1,44
Quick Ratio	0,9	0,71	0,89	0,97	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,11	0,15	0,15	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,46	110,15	125,63	130,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	21,21	20,88	19,44	23,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,04	33,27	38,76	40,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	85,63	97,76	106,31	113,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	138,03	171,32	100,49	85,07	68,29
Dette totale / Capital total	57,99	63,14	50,12	45,97	40,58
Dette à long terme / Capitaux propres	79,39	60,91	26,32	18,98	20,26
Dette à long terme / Capital total	33,35	22,45	13,13	10,26	12,04
Dette totale / Total de l'actif	66,25	69,78	59,56	55,42	49,05
EBIT / Charges d'intérêt	15,63	5,54	6,55	7,75	7,33
EBITDA / Charges d'intérêt	17,61	7,51	8,84	10,53	10,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,45	-4,19	6,53	6,9	3,52
Dette totale / EBITDA	4,36	6,21	3,56	3,35	4,07
Dette nette / EBITDA	3,15	5,47	2,94	2,66	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,9	-11,12	4,82	5,11	12,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-9,8	3,98	4,06	5,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	19,65	30,22	-0,47	-2,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,51	26,26	0,12	-8,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,04	51,35	3,76	-11,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,26	50,36	3,45	-15,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,47	50,9	3,42	-15,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,19	55,8	2,74	-11,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,47	54,13	7,43	-12,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,18	52,21	14,07	-17,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-41,47	29,96	5,92	-34,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	75,93	28,48	12,56	-9,38
Stocks, Croissance 1 an	-	124,01	-13,24	-1,34	41,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,58	2,18	0,13	7,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,82	9,65	4,85	18,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,61	49,31	15,59	40,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,22	46,37	14,53	38,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-146,57	-233,92	1,89	21,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-52,5	-74,81	37,3	73,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-93,04	148,1	-36,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-97,18	-235,87	-75,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-5,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,82	13,84	-1,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,51	12,43	-4,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,05	25,32	-4,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,21	24,72	-6,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,27	24,92	-6,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,5	26,52	-4,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,02	28,67	-3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,49	31,77	-2,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,79	17,32	-16,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	50,35	17,03	0,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	39,41	-7,48	18,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,83	1,15	3,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,85	7,22	11,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,67	31,37	27,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,59	29,47	26,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,03	16,81	11,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,41	-41,19	54,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,28	25,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,22	-41,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,75	7,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,77	4,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,25	11,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,21	9,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,24	9,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,24	12,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,04	12,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,23	12,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,95	-3,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,06	7,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,24	6,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,43	3,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,99	10,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,79	34,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,08	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,03	18,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,23	-15,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-66,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,66