Ratios Financiers Andritz LIQUIDNET SYSTEMS
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ANDR
AT0000730007
Machines et équipements industriels
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 78,35 EUR | +56,65% |
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0,00% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,08 | 4,33 | 4,81 | 4,58 | 4,21 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,92 | 11,54 | 12,72 | 11,94 | 11,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 22,79 | 23,67 | 25,26 | 22,38 | 19,3 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 22,99 | 23,93 | 25,34 | 22,29 | 19,3 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 47,03 | 46,22 | 44,64 | 47,95 | 49,75 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 28,41 | 26,7 | 25,62 | 28,35 | 30,28 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,44 | 9,87 | 9,5 | 9,42 | 9,49 | |||||
Marge EBITA % | 6,67 | 8,37 | 8,18 | 8 | 8,02 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,61 | 7,41 | 7,54 | 7,33 | 7,15 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,98 | 5,33 | 5,82 | 5,96 | 5,79 | |||||
Marge nette % | 5,03 | 5,43 | 5,89 | 5,96 | 5,78 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,03 | 5,43 | 5,89 | 5,96 | 5,78 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,2 | 4,51 | 4,82 | 4,96 | 4,37 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 7,39 | 6,82 | 0,11 | 4 | 4,8 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 7,74 | 7,08 | 0,38 | 4,27 | 5,12 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,88 | 0,93 | 1,02 | 1 | 0,94 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,52 | 6,33 | 7,04 | 6,61 | 6,02 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,71 | 3,79 | 3,91 | 3,59 | 3,4 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,11 | 3,98 | 4,17 | 3,72 | 3,35 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,13 | |||||
Quick Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 98,4 | 96,34 | 93,24 | 101,84 | 107,41 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 88,81 | 91,74 | 87,51 | 98,26 | 109,03 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 79,84 | 76,33 | 75,83 | 83,54 | 87,13 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 107,37 | 111,75 | 104,93 | 116,56 | 129,31 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 87,28 | 70,22 | 52,96 | 35,63 | 33,83 | |||||
Dette totale / Capital total | 46,6 | 41,25 | 34,62 | 26,27 | 25,28 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 79,59 | 53,97 | 30,81 | 22,73 | 22,86 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,5 | 31,7 | 20,14 | 16,76 | 17,08 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 79,57 | 78,39 | 74,61 | 72,07 | 71,48 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 10,02 | 17,32 | 17,53 | 17,29 | 14,07 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 16,34 | 24,61 | 23,34 | 23,63 | 20,02 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,29 | 19,81 | 18,76 | 18,55 | 15,08 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,31 | 1,62 | 1,31 | 0,97 | 1,04 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,66 | -0,93 | -0,72 | -0,8 | -0,58 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,84 | 2,01 | 1,63 | 1,24 | 1,37 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,81 | -1,16 | -0,9 | -1,01 | -0,77 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,56 | 16,75 | 14,83 | -3,91 | -5,2 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 3,6 | 14,72 | 10,91 | 3,22 | -1,63 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 22,21 | 16,44 | 10,54 | -4,71 | -4,49 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 31,12 | 20,15 | 12,23 | -5,94 | -5 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 39,5 | 22,49 | 16,88 | -6,62 | -7,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 57,93 | 25,15 | 25,26 | -1,55 | -7,94 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 57,17 | 25,84 | 24,56 | -2,69 | -8,1 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 46,65 | 25,11 | 22,59 | -1,11 | -16,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 57,21 | 26,3 | 24,21 | -2,73 | -6,81 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 15,98 | 12,86 | 9,6 | -1,11 | 4,88 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 18,89 | 25,47 | 2,62 | -0,25 | 3,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 0,05 | 3,68 | 2,78 | 1,86 | 6,34 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,73 | 10,67 | 0,06 | -3,93 | 5,48 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 121,11 | 48,91 | 34,07 | 5,67 | -15,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 25,21 | 17,4 | 17,8 | 4,58 | 7,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 14,76 | 34,21 | -47,24 | 69,73 | 2,55 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 25,48 | 40,53 | 10,19 | 5,09 | 10,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 71,57 | -4,05 | -98,18 | 455,99 | 13,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 64,79 | -4,32 | -93,89 | 326,83 | 13,67 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 65 | 27,27 | 19,05 | 4 | 3,85 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -1,63 | 6,11 | 15,79 | 5,05 | -4,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -2,94 | 9,02 | 12,8 | 6,99 | 0,76 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 17,45 | 29,16 | 13,45 | 2,63 | -4,6 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 25,8 | 38,51 | 16,12 | 2,74 | -5,47 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 38,1 | 46,68 | 19,65 | 4,47 | -7,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 61,89 | 40,59 | 25,2 | 11,05 | -4,79 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 59,59 | 40,63 | 25,2 | 10,1 | -5,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 38,78 | 35,53 | 23,84 | 10,1 | -9,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 60,46 | 40,91 | 25,25 | 9,92 | -4,79 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 6 | 14,41 | 11,22 | 4,44 | 1,03 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 3,65 | 22,14 | 13,47 | 1,18 | 1,8 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -4,93 | 1,85 | 3,23 | 2,32 | 4,07 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,99 | 9,7 | 5,24 | -1,96 | 0,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 124,17 | 81,45 | 41,29 | 19,02 | -5,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 14,24 | 21,24 | 17,6 | 10,99 | 6,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -19,71 | 24,1 | -15,85 | -5,37 | 31,93 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -4,93 | 32,79 | 24,44 | 7,61 | 7,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -5,41 | 35,97 | -86,79 | -19,51 | 151,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -6,89 | 32,74 | -75,82 | -18,47 | 120,26 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 81,66 | 44,91 | 23,09 | 11,27 | 3,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,33 | 4,15 | 8,94 | 8,81 | 1,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 0,93 | 2,62 | 9,65 | 9,51 | 4,04 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,14 | 23,48 | 22,63 | 7,04 | 0,2 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 2,46 | 32,3 | 29,13 | 8,25 | 0,09 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 1,92 | 43,28 | 35,98 | 10,16 | 0,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 13,56 | 48,58 | 35,28 | 15,56 | 4,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 13,61 | 47,44 | 35,06 | 15,11 | 3,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 11,55 | 34,11 | 31,07 | 14,89 | 0,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 14,16 | 48,15 | 35,11 | 15,13 | 4,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 2,06 | 8,24 | 12,78 | 7,18 | 4,03 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 1,35 | 10,46 | 15,25 | 8,7 | 2,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,12 | -2,14 | 2,16 | 2,77 | 3,64 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 3,51 | 5,49 | 6,39 | 2,09 | 0,46 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 56,55 | 95,59 | 64,04 | 28,25 | 6,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,18 | 15,28 | 20,08 | 13,09 | 9,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 308,77 | -4,71 | -6,68 | 6,32 | -2,8 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -4,62 | 8,3 | 24,79 | 17,62 | 8,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 95,51 | -1,21 | -67,73 | -14,65 | -9,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 143,13 | -2,5 | -52,43 | -14 | -8,92 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 2,11 | 61,34 | 35,72 | 16,37 | 8,74 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 1,35 | 5,06 | 7,51 | 4,51 | 3,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 1,24 | 4,34 | 5,52 | 4,35 | 6 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 1,2 | 11,31 | 10,61 | 14,68 | 10,91 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 0,4 | 12,57 | 12,05 | 19,57 | 13,98 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -0,63 | 12,79 | 13,8 | 26,27 | 16,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,2 | 8,67 | 18,08 | 32,24 | 17,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 3,46 | 9,27 | 18,11 | 31,18 | 17,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,56 | 11,34 | 16,34 | 23,94 | 13,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,98 | 9,87 | 18,48 | 31,48 | 17,46 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,63 | 7,21 | 5,63 | 6,7 | 8,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 4,2 | 8,33 | 6,04 | 6,65 | 9,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,28 | 9,75 | 1,96 | -0,38 | 2,92 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,36 | 6,27 | 4,2 | 2,45 | 4,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 1,47 | 8,76 | 50,26 | 60,35 | 31,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,47 | 7,28 | 10,61 | 13,55 | 14,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 7,63 | 23,59 | 117,22 | -4,98 | 7,18 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -2,01 | 6,07 | 6,08 | 8,02 | 17,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 26,56 | 35,55 | -31,9 | -8,98 | 6,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 24,79 | 30,74 | -1,26 | -9,23 | 5,89 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 1,92 | 6,26 | 10,03 | 39,06 | 21,98 |
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