Ratios Financiers Andersen Group Inc.

Actions

ANDG

US0338531025

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,37 ^USD	-1,08%		-2,98%	+105,82%

08/09	Andersen Group Inc. : BMO Capital abaisse son opinion à neutre	ZM
03/09	Andersen annonce la nomination d'Ash Alankar en tant que Managing Director au sein de sa pratique fiscale nationale aux États-Unis	CI

0b5cf7da997b71c992a72a.FfNce1wtjMizNMSl7920gv_TxuB7aWp6Fg6b2dyzgsg.XoJsHTZl4PjFbLLpqbji1b67v6ItHxk2IU36rLf355dPiwYjK2X9ioJB8A

Données Financières Publiées: ANDERSEN GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	639 M	732 M	839 M
Total Chiffre d'affaires	639 M	732 M	839 M
Coût des marchandises vendues, total	400 M	462 M	595 M
Résultat Brut	239 M	270 M	244 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	115 M	132 M	177 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,69 M	8,32 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	122 M	140 M	186 M
Résultat d'Exploitation	117 M	130 M	57,87 M
Intérêts payés, total	-138 k	-64 k	-1,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,66 M	4,52 M	4,17 M
Charges d'intérêt nettes	2,52 M	4,46 M	2,73 M
Autres produits non opérationnels	1,56 M	3,19 M	5,39 M
EBT, hors éléments non courants	121 M	137 M	65,99 M
Autres éléments non courants	-	-	-193 M
EBT, elements non courants inclus	121 M	137 M	-127 M
Charge d'impôt	2,26 M	2,4 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	119 M	135 M	-130 M
Résultat net part du groupe	119 M	135 M	-130 M
Intérêts minoritaires	-	-	128 M
Résultat net	119 M	135 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 M	135 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 M	135 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	12,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	111 M
BPA de base normalisé	-	-	13,37
BPA dilué normalisé	-	-	1,52
Ratio de distribution	76,08	86,09	-9,13 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 M	138 M	66,88 M
EBITA	117 M	130 M	58,37 M
EBIT	117 M	130 M	57,87 M
EBITDAR	145 M	161 M	90,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,87	1,75	-2,36
Impôts intérieurs courants	2 M	2,28 M	3,14 M
Impôts étrangers courants	87 k	222 k	372 k
Total des impôts courants	2,09 M	2,5 M	3,51 M
Impôts intérieurs différés	171 k	-102 k	-511 k
Total des impôts différés	171 k	-102 k	-511 k
Résultat net normalisé	75,59 M	85,75 M	169 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	12 k	217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	20,27 M	22,69 M	24,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	106 k	974 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	22,58 M	23,13 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	104 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	10,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	147 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,71 M	87,99 M	250 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,61 M	22,48 M	8,18 M
Total des liquidités et VMP	90,32 M	110 M	258 M
Créances clients, total	109 M	118 M	123 M
Autres créances	3,65 M	2,83 M	2,46 M
Notes à recevoir	483 k	436 k	473 k
Total des créances	113 M	121 M	126 M
Dépenses payées d'avance	10,35 M	10,72 M	20,69 M
Autres actifs à court terme, total	3,34 M	4,07 M	6,55 M
Total de l'actif circulant	217 M	246 M	412 M
Immobilisations corporelles brutes	144 M	141 M	155 M
Amortissements cumulés	-31,94 M	-35,95 M	-40,16 M
Immobilisations corporelles nettes	112 M	106 M	115 M
Investissements à long terme	5,81 M	8,07 M	-
Goodwill	30,08 M	30,08 M	30,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,38 M	6,46 M	5,72 M
Prêts à long terme	1,77 M	2,18 M	440 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,24 M
Total des actifs	369 M	399 M	565 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,49 M	7,47 M	9,6 M
Charges à payer, total	27,89 M	37,69 M	46,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	62,34 M
Part à court terme des contrats de location	14,93 M	17,18 M	3,99 M
Impôts sur le revenu à payer	765 k	670 k	663 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,3 M	15,58 M	12,52 M
Autres passifs à court terme	6,23 M	15,85 M	60,36 M
Total du passif circulant	74,61 M	94,44 M	196 M
Dette à long terme	-	-	288 M
Contrats de location à long terme	96,13 M	90,9 M	106 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	558 k	455 k	378 k
Autres passifs non courants	20,69 M	16,64 M	1,21 M
Total du passif	192 M	202 M	594 M
Actions ordinaires, total	6,76 M	6,76 M	11 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	171 M	189 M	-135 M
Total des fonds propres ordinaires	177 M	196 M	-135 M
Intérêts minoritaires	-	-	106 M
Total des capitaux propres	177 M	196 M	-28,38 M
Total du passif et des capitaux propres	369 M	399 M	565 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	12,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	12,65 M
Actif net par action	-	-	-10,65
Actif corporel net	145 M	160 M	-171 M
Actif corporel net par action	-	-	-13,48
Total de la dette	111 M	108 M	461 M
Dette nette	20,74 M	-2,4 M	202 M
Dette relative aux contrats de location	162 M	181 M	193 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	106 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	25,94 M	27,05 M	29,55 M
Employés à temps plein	-	2,19 k	2,3 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,4 M	3,07 M	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	119 M	135 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,69 M	7,62 M	8,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	700 k	500 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,69 M	8,32 M	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-696 k	-1,06 M	-412 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	193 M
Provision pour pertes sur créances	500 k	3,67 M	2,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	147 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-328 k	-870 k	-1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	12,23 M	12,78 M	-125 M
Variation des créances	-14,52 M	-7,88 M	-4,37 M
Variation des dettes fournisseurs	4,4 M	6,38 M	2,19 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,08 M	1,28 M	-3,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,81 M	-5,12 M	-33,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	118 M	152 M	185 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,9 M	-8,6 M	-10,34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-606 k	-622 k	-717 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,68 M	-5,07 M	22,78 M
Autres activités d'investissement, total	-443 k	-4,17 M	-1,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,62 M	-18,46 M	10,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 k	-105 k	-117 k
Total de la dette remboursée	-139 k	-105 k	-117 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	188 M
Dividendes ordinaires payés	-90,3 M	-116 M	-212 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90,3 M	-116 M	-212 M
Autres activités de financement, total	-800 k	-1,42 M	-8,91 M
Flux de trésorerie de financement	-91,24 M	-118 M	-32,94 M
Variation nette de la trésorerie	14,2 M	16,28 M	162 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	12 k	217 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,56 M	2,38 M	3,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	88,64 M	215 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	88,68 M	216 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,61 M	-34,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-139 k	-105 k	-117 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,08	7,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,31	9,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	72,13	-155,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	72,13	-7,56
Analyse des marges
Marge brute %	37,43	36,88	29,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,94	18,04	21,07
Marge d’EBITDA %	19,49	18,84	7,97
Marge EBITA %	18,28	17,8	6,96
Marge d'EBIT %	18,28	17,71	6,9
Marge des activités poursuivies %	18,57	18,43	-15,52
Marge nette %	18,57	18,43	-0,28
Net Avail. Pour la marge commune %	18,57	18,43	-0,28
Marge nette normalisée %	11,83	11,72	20,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,12	25,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,12	25,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,9	1,74
Rotation des actifs corporels	-	6,72	7,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,45	6,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	2,61	2,1
Quick Ratio	2,72	2,45	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,58	1,61	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,77	52,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,12	5,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,57	55,07	-1,62 k
Dette totale / Capital total	38,49	35,51	106,57
Dette à long terme / Capitaux propres	54,16	46,32	-1,39 k
Dette à long terme / Capital total	33,31	29,87	91,22
Dette totale / Total de l'actif	51,96	50,78	105,02
EBIT / Charges d'intérêt	846,8	2,02 k	40,3
EBITDA / Charges d'intérêt	1,05 k	2,51 k	63,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,01 k	2,37 k	56,15
Dette totale / EBITDA	0,77	0,67	5,06
Dette nette / EBITDA	0,14	-0,01	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	0,71	5,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,02	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,47	14,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,79	-9,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,69	-51,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,45	-55,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,85	-55,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,58	-196,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,58	-101,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	13,44	97,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,02	4,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,95	8,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,9	41,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,11	-206,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,56	-168,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29	21,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	75,46	20,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	142,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	143,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-29,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	45,32