Bilan Anap Holdings Inc.

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Données Financières Publiées: ANAP HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	5,66 Md	5,08 Md	5,06 Md	4,22 Md	1,77 Md
Total Chiffre d'affaires	5,66 Md	5,08 Md	5,06 Md	4,22 Md	1,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,4 Md	2,24 Md	2,3 Md	1,97 Md	890 M
Résultat Brut	3,26 Md	2,84 Md	2,75 Md	2,24 Md	884 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,59 Md	3,46 Md	3,17 Md	2,98 Md	2,32 Md
Provision pour créances douteuses	-1 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	5 M	19 M	9 M	6 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 Md	3,48 Md	3,18 Md	2,98 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	-330 M	-644 M	-425 M	-740 M	-1,46 Md
Intérêts payés, total	-2 M	-3 M	-5 M	-10 M	-42 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-3 M	-5 M	-10 M	-42 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-7 M	-
Gains (pertes) de change	-	-2 M	-16 M	-3 M	-
Autres produits non opérationnels	47 M	14 M	-2 M	-41 M	-36 M
EBT, hors éléments non courants	-285 M	-635 M	-448 M	-801 M	-1,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-47 M	-1 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-81 M	-15 M	-9 M	-359 M	-2,42 Md
Autres éléments non courants	-	-85 M	-1 M	-11 M	1,4 Md
EBT, elements non courants inclus	-366 M	-735 M	-505 M	-1,17 Md	-2,56 Md
Charge d'impôt	5 M	56 M	20 M	-8 M	103 M
Résultat des activités poursuivies	-371 M	-791 M	-525 M	-1,16 Md	-2,66 Md
Résultat net part du groupe	-371 M	-791 M	-525 M	-1,16 Md	-2,66 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-371 M	-791 M	-525 M	-1,16 Md	-2,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-371 M	-791 M	-525 M	-1,16 Md	-2,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-371 M	-791 M	-525 M	-1,16 Md	-2,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-85,36	-175,48	-114,62	-230,69	-153,95
BPA de base - Activités poursuivies	-85,36	-175,48	-114,62	-230,69	-153,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,35 M	4,51 M	4,58 M	5,05 M	17,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-85,36	-175,48	-114,62	-230,69	-153,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-85,36	-175,48	-114,62	-230,69	-153,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,35 M	4,51 M	4,58 M	5,05 M	17,28 M
BPA de base normalisé	-40,98	-88,04	-61,13	-99,22	-55,52
BPA dilué normalisé	-40,98	-88,04	-61,13	-99,22	-55,52
Dividende par action	3	-	-	-	-
Ratio de distribution	-6,74	-1,64	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-267 M	-584 M	-354 M	-672 M	-
EBITA	-330 M	-644 M	-425 M	-740 M	-1,46 Md
EBIT	-330 M	-644 M	-425 M	-740 M	-1,46 Md
EBITDAR	314 M	65 M	366 M	35 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,37	-7,62	-3,96	0,68	-4,03
Résultat net normalisé	-178 M	-397 M	-280 M	-501 M	-959 M
Provisions de pension	17,62 M	17,73 M	14,04 M	15,64 M	3,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5 M	19 M	9 M	6 M	8,75 Md
Charges locatives nettes, total	581 M	649 M	720 M	707 M	482 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,69 M	18,14 M	19,27 M	29,25 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	564 M	631 M	701 M	678 M	-

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	858 M	666 M	919 M	437 M	748 M
Total des liquidités et VMP	858 M	666 M	919 M	437 M	748 M
Créances clients, total	334 M	221 M	212 M	207 M	370 M
Total des créances	334 M	221 M	212 M	207 M	370 M
Stocks	715 M	610 M	611 M	563 M	228 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	105 M	60 M	68 M	80 M	16,61 Md
Total de l'actif circulant	2,01 Md	1,56 Md	1,81 Md	1,29 Md	17,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	232 M	325 M	286 M	-	44 M
Investissements à long terme	405 M	487 M	418 M	372 M	322 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36 M	45 M	54 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	41 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,73 Md	2,42 Md	2,57 Md	1,66 Md	18,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	192 M	160 M	91 M	147 M	58 M
Charges à payer, total	21 M	10 M	8 M	8 M	-
Emprunts à court terme	600 M	1,05 Md	1,59 Md	1,45 Md	5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	37 M	-
Part à court terme des contrats de location	11 M	12 M	11 M	5 M	-
Impôts sur le revenu à payer	26 M	231 M	93 M	105 M	218 M
Autres passifs à court terme	189 M	84 M	84 M	86 M	229 M
Total du passif circulant	1,04 Md	1,55 Md	1,88 Md	1,84 Md	5,5 Md
Dette à long terme	-	-	300 M	462 M	-
Contrats de location à long terme	26 M	18 M	7 M	4 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	166 M	115 M	113 M	109 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	6 M	18 M	-	-
Autres passifs non courants	135 M	158 M	151 M	142 M	171 M
Total du passif	1,37 Md	1,84 Md	2,47 Md	2,56 Md	5,68 Md
Actions ordinaires, total	407 M	414 M	439 M	522 M	9,2 Md
Primes d'émissions d'actions	718 M	725 M	750 M	833 M	9,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	432 M	-372 M	-894 M	-2,06 Md	-5,9 Md
Actions détenues en propre	-195 M	-195 M	-195 M	-195 M	-195 M
Résultat global et autres	-	-	2 M	4 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 Md	572 M	102 M	-895 M	12,64 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,36 Md	572 M	102 M	-895 M	12,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,73 Md	2,42 Md	2,57 Md	1,66 Md	18,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,48 M	4,52 M	5,13 M	5,13 M	39,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,48 M	4,52 M	4,63 M	5,13 M	37,55 M
Actif net par action	303,86	126,54	22,03	-174,49	336,74
Actif corporel net	1,33 Md	527 M	48 M	-895 M	12,64 Md
Actif corporel net par action	295,83	116,58	10,37	-174,49	336,74
Total de la dette	637 M	1,08 Md	1,91 Md	1,96 Md	5 Md
Dette nette	-221 M	414 M	990 M	1,52 Md	4,25 Md
Dette relative aux PBO non financés	167 M	115 M	113 M	110 M	-
Dette relative aux contrats de location	4,65 Md	5,19 Md	5,76 Md	5,66 Md	3,86 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	4 M	2 M	1 M	9 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	5 M
Stocks de produits finis, total	710 M	608 M	609 M	554 M	216 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	209	205	152	140	250
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-366 M	-734 M	-505 M	-1,17 Md	-2,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	63 M	60 M	71 M	68 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	63 M	60 M	71 M	68 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	81 M	15 M	9 M	359 M	3,64 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	53 M	1 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	7 M	54 M	-92 M	1 M	-9 M
Variation des créances	154 M	112 M	9 M	5 M	-276 M
Variation des stocks	78 M	104 M	-	47 M	-42 M
Variation des dettes fournisseurs	-57 M	11 M	-136 M	67 M	248 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4 M	-19 M	11 M	21 M	-2,96 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-44 M	-397 M	-580 M	-597 M	-1,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73 M	-117 M	-23 M	-56 M	-547 M
Vente d'immobilisations corporelles	-14 M	-	-5 M	-15 M	-23 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26 M	-20 M	-28 M	-5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-30 M	7 M	-	20 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-63 M	6 M	21 M	-10,13 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-119 M	-230 M	-43 M	-55 M	-10,68 Md
Dette à court terme émise, total	150 M	450 M	541 M	-	13,42 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	300 M	200 M	-
Total de la dette émise	150 M	450 M	841 M	200 M	13,42 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-141 M	-4,64 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-84 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-141 M	-4,72 Md
Émission d'actions ordinaires	13 M	14 M	52 M	162 M	4,51 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-25 M	-13 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25 M	-13 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13 M	-16 M	-17 M	-51 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	125 M	435 M	876 M	170 M	13,21 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-38 M	-192 M	253 M	-482 M	577 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	3 M	6 M	10 M	42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M	11 M	15 M	6 M	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-81,5 M	-161 M	-458 M	-351 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-80,25 M	-160 M	-455 M	-344 M	-
Variation du fonds de roulement net	-162 M	-320 M	209 M	-111 M	-
Dette nette émise (remboursée)	150 M	450 M	841 M	59 M	8,7 Md

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,34	-15,65	-10,66	-21,87	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,95	-22,05	-14,5	-30,09	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,46	-81,8	-155,79	293,57	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,52	-81,8	-155,79	293,57	-
Analyse des marges
Marge brute %	57,61	55,85	54,44	53,23	49,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,37	68,16	62,66	70,64	131,06
Marge d’EBITDA %	-4,72	-11,5	-7	-15,94	-
Marge EBITA %	-5,83	-12,68	-8,4	-17,55	-82,13
Marge d'EBIT %	-5,83	-12,68	-8,4	-17,55	-82,13
Marge des activités poursuivies %	-6,56	-15,58	-10,38	-27,61	-149,94
Marge nette %	-6,56	-15,58	-10,38	-27,61	-149,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,56	-15,58	-10,38	-27,61	-149,94
Marge nette normalisée %	-3,15	-7,82	-5,53	-11,87	-54,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,44	-3,18	-9,05	-8,32	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,42	-3,14	-8,99	-8,17	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	1,97	2,03	1,99	-
Rotation des actifs corporels	28,73	18,23	16,56	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,79	18,3	23,37	20,12	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,18	3,38	3,78	3,36	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,01	0,96	0,7	3,26
Quick Ratio	1,15	0,57	0,6	0,35	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,26	-0,31	-0,32	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,55	19,95	15,62	18,14	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	115,03	107,86	96,67	108,65	-
Délais de paiement des fournisseurs	31,85	30,06	19,86	22,58	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	109,73	97,74	92,43	104,21	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,77	188,81	1,87 k	-218,77	39,54
Dette totale / Capital total	31,87	65,38	94,93	184,2	28,34
Dette à long terme / Capitaux propres	1,91	3,15	300,98	-52,07	-
Dette à long terme / Capital total	1,3	1,09	15,27	43,84	-
Dette totale / Total de l'actif	50,07	76,32	96,03	153,92	30,98
EBIT / Charges d'intérêt	-165	-214,67	-85	-74	-34,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-133,5	-194,67	-70,8	-67,2	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-170	-233,67	-75,4	-72,8	-
Dette totale / EBITDA	-2,39	-1,85	-5,39	-2,91	-
Dette nette / EBITDA	0,83	-0,71	-2,8	-2,26	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,87	-1,54	-5,06	-2,69	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	-0,59	-2,63	-2,09	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,62	-10,27	-0,37	-16,66	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,29	-13,01	-2,89	-18,52	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-281,63	118,73	-39,38	89,83	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-470,79	95,15	-34,01	74,12	-
EBIT, 1 an Croissance %	-470,79	95,15	-34,01	74,12	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-728,81	113,21	-33,63	121,71	-
Résultat net, Croissance 1 an	-698,39	113,21	-33,63	121,71	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-394,42	122,81	-29,45	78,79	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-706,23	105,58	-34,68	101,27	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,42	-33,83	-4,07	-2,36	-
Stocks, Croissance 1 an	-9,84	-14,69	0,16	-7,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,21	40,09	-12	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,54	-11,44	6,33	-35,38	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,6	-60,26	-90,89	-1,96 k	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,15	-58	-82,17	-977,45	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,18	802,27	46,1	2,93	-
CAPEX, Croissance 1 an	23,73	60,27	-80,34	143,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,07	98,01	183,66	-23,38	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,35	98,75	185,03	-24,22	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,59	-9,94	-5,45	-8,88	-35,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,18	-12,65	-8,09	-11,05	-37,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,94	99,32	15,15	7,27	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,48	169	13,48	7,19	40,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,48	169	13,48	7,19	40,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,1	266,15	18,96	21,31	51,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,62	257,18	18,96	21,31	51,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,74	156,12	25,38	12,31	38,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,83	253,03	15,88	14,66	-18,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,25	-32,64	-20,33	-3,22	33,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,2	-12,29	-7,56	-3,93	-36,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,57	41,64	11,03	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,06	-8,54	-2,96	-17,11	232,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,62	-42,08	-80,97	30,32	275,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,87	-41,37	-72,63	25,09	275,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,58	33,73	263,07	22,63	80,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,45	40,82	-43,87	-30,82	212,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-37,19	136,99	47,43	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-37,5	138,01	46,97	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,49	-6,86	-9,35	-29,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-10,47	-9,51	-11,71	-31,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14,7	34,04	36,03	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	23,73	68,4	30,89	50,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	23,73	68,4	30,89	50,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,22	107,22	46,4	71,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	45,84	103,82	46,4	71,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	22,88	66,65	41,12	50,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	46,62	101,16	39,29	10,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-19,52	-24,21	-14,74	20,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	2,41	-8,32	-7,66	-28,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	44,37	20,86	-	-46,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-5,94	-3,83	-15,26	92,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-33,31	-68,74	-12,28	541,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-32,21	-60,57	-13,06	398,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	0,25	37,73	138,51	49,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	77,28	-26,95	-8,46	187,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,82	62,66	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	3,64	62,52	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,65	-20,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,7	-22,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,67	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,83	34,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,83	34,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,7	48,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,48	48,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,54	40,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,89	12,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,36	2,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,18	-20,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,58	46,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,82	56,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,39	56,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,67	113,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,67	49,6