Flux de Trésorerie AMTD IDEA Group Deutsche Boerse AG

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08/07	AMTD Idea Group va restructurer la propriété de son parc hôtelier	MT
07/07	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group annoncent des avancées majeures dans le développement du réseau hôtelier sous la marque AMTD	CI

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Données Financières Publiées: AMTD IDEA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	48,71 M	50,21 M	9,94 M	8,68 M	8,62 M
Intérêts payés, total	12,83 M	6,73 M	8,2 M	13,42 M	12,74 M
Revenus nets d'intérêts	35,89 M	43,48 M	1,74 M	-4,74 M	-4,13 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	680 M	582 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	723 M	11,72 M	82,74 M	26,39 M	44 M
Autres recettes, total	-54,01 M	728 M	38,24 M	45,39 M	48,59 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,39 Md	1,37 Md	123 M	67,03 M	88,47 M
Total Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,37 Md	123 M	67,03 M	88,47 M
Salaires et autres avantages sociaux	95,59 M	129 M	20,08 M	15,47 M	13,49 M
Coût des services fournis, total	14,23 M	13,1 M	4,97 M	3,64 M	313 k
Provision pour créances douteuses	-	3,92 M	4,99 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	68,6 M	164 M	24,16 M	35,61 M	41,79 M
Total des dépenses de fonctionnement	178 M	310 M	54,2 M	54,72 M	55,6 M
Résultat d'Exploitation	1,21 Md	1,06 Md	68,52 M	12,32 M	32,88 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,34 M	-559 k	-
Gains (pertes) de change	-963 k	-1,97 M	-225 k	-228 k	796 k
Autres produits non opérationnels	126 M	154 M	20,19 M	18,92 M	33,64 M
EBT, hors éléments non courants	1,33 Md	1,21 Md	86,15 M	30,45 M	67,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	116 M	64,33 M	24,76 M	1,39 M
Autres éléments non courants	-	39,15 M	7,22 M	12 k	116 k
EBT, elements non courants inclus	1,33 Md	1,36 Md	158 M	55,22 M	68,82 M
Charge d'impôt	109 M	105 M	4,31 M	1,64 M	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	1,22 Md	1,26 Md	153 M	53,58 M	67,25 M
Résultat net part du groupe	1,22 Md	1,26 Md	153 M	53,58 M	67,25 M
Intérêts minoritaires	313 k	-23,74 M	-10,39 M	-2,54 M	-23,65 M
Résultat net	1,22 Md	1,23 Md	143 M	51,04 M	43,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	126 M	123 M	-	-	2,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,1 Md	1,11 Md	143 M	51,04 M	41,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,1 Md	1,11 Md	143 M	51,04 M	41,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,85	22,24	2,37	0,76	0,46
BPA de base - Activités poursuivies	28,85	22,24	2,37	0,76	0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	38 M	49,91 M	60,44 M	67,03 M	90,2 M
Bénéfice net par action - dilué	28,85	22,24	2,37	0,76	0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	28,85	22,24	2,37	0,76	0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38 M	49,91 M	60,44 M	67,03 M	90,2 M
BPA de base normalisé	21,9	14,64	0,72	0,25	0,2
BPA dilué normalisé	21,9	14,64	0,72	0,25	0,2
Ratio de distribution	10,17	10,03	1,96	8,43	4,98
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	6	6	6	6	6
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,4 Md	1,37 Md	131 M	80,46 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,21	7,71	2,74	2,97	2,28
Impôts intérieurs courants	109 M	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	4,45 M	1,64 M	1,57 M
Total des impôts courants	109 M	107 M	4,45 M	1,64 M	1,57 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-1,9 M	-140 k	-	-
Résultat net normalisé	832 M	731 M	43,45 M	16,49 M	18,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,6 M	207 k	57 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,6 M	207 k	57 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	526 M	1,08 Md	120 M	62,87 M	51,07 M
Liquidités et titres ségrégués	136 M	9,62 M	1,02 M	609 k	-
Créances clients, total	86,51 M	84,33 M	200 k	572 k	-
Autres créances	2,15 Md	3,3 Md	1,08 Md	1,43 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,2 M	152 k	71,19 M	300 M	332 M
Amortissements cumulés	-4,13 M	-61,83 k	-1,14 M	-8,24 M	-18,17 M
Immobilisations corporelles nettes	67,13 k	90,08 k	70,05 M	291 M	314 M
Goodwill	-	58,68 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15,17 M	756 M	118 M	119 M	119 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,57 Md	1,52 Md	79,61 M	165 M	358 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	970 M	1,44 Md	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	3,24 M	135 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	21,24 M	15,04 M	3 M	3,67 M	2,34 M
Autres actifs à long terme, total	211 M	-	15,82 M	-	82,61 M
Total des actifs	6,69 Md	8,27 Md	1,49 Md	2,07 Md	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,74 M	82,32 M	9,38 M	3,64 M	1,53 M
Charges à payer, total	91,59 M	115 M	14,22 M	6,2 M	9,28 M
Emprunts à court terme	389 M	157 M	98,92 M	63,54 M	83,23 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	382 k	519 k	273 k
Dette à long terme	126 M	3,57 M	30,37 M	219 M	209 M
Impôts sur le revenu à payer	136 M	22,48 M	2,96 M	2,54 M	3,43 M
Recettes non acquises, courantes	631 k	17,08 M	1,46 M	667 k	592 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	146 M	31,81 M	29,74 M	66,03 M	64,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	25,79 M	5,58 M	5,66 M	5,64 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,66 M	159 M
Total du passif	898 M	455 M	193 M	370 M	535 M
Actions ordinaires, total	193 k	296 k	48 k	48 k	64 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,45 Md	5,56 Md	860 M	907 M	941 M
Actions détenues en propre	-5 Md	-7,5 Md	-735 M	-735 M	-735 M
Résultat global et autres	6,32 Md	9,51 Md	1,16 Md	1,42 Md	1,38 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,77 Md	7,57 Md	1,29 Md	1,59 Md	1,59 Md
Intérêts minoritaires	15,5 M	247 M	7,08 M	108 M	177 M
Total des capitaux propres	5,79 Md	7,82 Md	1,29 Md	1,7 Md	1,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,69 Md	8,27 Md	1,49 Md	2,07 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,41 M	45,26 M	66,05 M	68,79 M	94,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,41 M	45,26 M	66,05 M	68,79 M	94,91 M
Actif net par action	136,08	128,14	15,93	19,74	14,55
Actif corporel net	5,76 Md	6,75 Md	1,17 Md	1,47 Md	1,47 Md
Actif corporel net par action	135,57	110,13	14,14	18	13,3
Total de la dette	515 M	160 M	130 M	283 M	292 M
Dette nette	-1,12 Md	-2,37 Md	8,42 M	220 M	241 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	15,82 M	-	-
Employés à temps plein	39	-	232	214	166

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,22 Md	1,23 Md	143 M	51,04 M	43,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	44,23 k	96,12 k	1,77 M	6,73 M	9,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	103 k	9 k	9 k	9 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	44,23 k	199 k	1,78 M	6,74 M	9,91 M
Amortissement des charges différées, total	-	5,59 M	848 k	106 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-116 M	-64,33 M	-24,76 M	-1,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-669 M	-493 M	-77,75 M	-26,39 M	-44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,34 M	559 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-9,16 M	-228 M	10,67 M	-4,11 M	-100 k
Variation des dettes fournisseurs	14,28 M	60,32 M	-1,16 M	1,6 M	-2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-33,22 M	214 k	20,74 M	-403 k	7,21 M
Autres activités opérationnelles	-90,72 M	-254 M	3,85 M	775 k	5,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	435 M	209 M	39,98 M	5,16 M	17,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,85 k	-72 k	-8 k	-746 k
Acquisitions en espèces	-	104 M	-300 k	4,27 M	-82,61 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-144 M	-514 k	-953 k	-929 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,97 M	-21,51 M	-1,22 M	-7,23 M	-150 M
Autres activités d'investissement, total	-349 M	-515 M	-265 M	-41,42 M	59,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-359 M	-577 M	-267 M	-45,34 M	-175 M
Dette à long terme émise, total	156 M	-	25 M	33 M	-
Total de la dette émise	156 M	-	25 M	33 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-233 M	-396 k	-16,76 M	-164 k
Total de la dette remboursée	-	-233 M	-396 k	-16,76 M	-164 k
Émission d'actions ordinaires	-	195 M	93,6 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-49,15 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-124 M	-124 M	-2,8 M	-4,3 M	-2,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-124 M	-124 M	-2,8 M	-4,3 M	-2,17 M
Autres activités de financement, total	10,85 M	1,08 Md	93,94 M	-29,28 M	148 M
Flux de trésorerie de financement	-6,66 M	917 M	209 M	-17,34 M	145 M
Ajustements des taux de change	2,81 M	2,31 M	-422 k	157 k	-138 k
Variation nette de la trésorerie	72,24 M	552 M	-18,06 M	-57,36 M	-11,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,66 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	96,46 M	243 M	1,6 M	-	862 k
Dette nette émise / remboursée	156 M	-233 M	24,6 M	16,24 M	-164 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,2	16,8	12,04	3,01	3,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,75	18,47	13,36	3,58	3,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,15	16,64	12,67	3,55	2,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,93	10,43	20,42	28,51	15,6
Marge des activités poursuivies %	88,22	92,06	124,99	79,93	76,01
Marge nette %	88,24	90,32	116,53	76,14	49,28
Net Avail. Pour la marge commune %	79,17	81,31	116,53	76,14	46,84
Marge nette normalisée %	60,09	53,52	35,41	24,6	20,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,18	0,1	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,03	13,95	7,66	10,44	8,78
Quick Ratio	5	13,91	7,64	10,42	8,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,49	0,25	0,04	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,89	2,05	10,02	16,68	16,57
Dette totale / Capital total	8,16	2,01	9,11	14,29	14,21
Dette à long terme / Capitaux propres	2,17	0,05	2,35	12,91	11,84
Dette à long terme / Capital total	1,99	0,04	2,13	11,06	10,15
Dette totale / Total de l'actif	13,43	5,5	12,98	17,87	23,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,25	-1,43	-29,6	-45,38	31,99
Résultat brut, Croissance 1 an	26,25	-1,43	-29,6	-45,38	31,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,28	2,85	-4,41	-65,07	25,52
Résultat net, Croissance 1 an	7,31	0,88	-9,17	-64,31	-14,58
Résultat net normalisé sur 1 an	33,39	-12,21	-52,9	-62,05	11,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,65	-22,92	-25	-67,82	-34,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,63	31,11	32,54	23,74	-0,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,47	23,7	40,15	39,24	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,69	17,3	34,85	26,06	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,2	-51,88	50,17	-87,1	245,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,5 k	-88,89	9,22 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,5	11,55	-17,01	-37,99	-15,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,5	11,55	-17,01	-37,99	-15,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,27	5,04	-1,22	-42,22	-33,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,13	4,05	-4,63	-43,06	-44,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,1	8,21	-36,06	-57,72	-34,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,3	-7,23	-24,38	-50,87	-54,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,05	-11,77	31,84	28,06	11,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,08	-11,36	31,65	39,69	24,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,07	-16,59	25,8	30,38	12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,72	-67,61	-15,46	-55,98	-33,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-65,94	-	100	221,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,7	5,08	-4,4	-27,81	-20,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,7	5,08	-4,4	-27,81	-20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,51	14,79	1,7	-30,15	-25,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,7	9,53	-0,65	-31,27	-34,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,02	0,23	-18,37	-46,27	-41,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,13	-5,1	-10,58	-43,12	-47,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,61	3,49	1,1	29,09	17,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,01	0	3,33	34,13	29,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,74	-0,29	-2,05	25,88	19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,47	-33,44	-46,1	-54,82	-12,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-2,14	71,9	-	619,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	6,33	6,06	-15,04	-8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,81	6,06	-15,04	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,29	17,94	-12,92	-14,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	16,76	19	-15,83	-21,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	12,79	0,97	-29,31	-25,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	5,46	5,65	-25,65	-32,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	28,22	30,53	12,61	4,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,48	10,32	14,22	11,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	25,51	28,18	10,92	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	19,93	31,6	-43,72	-41,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-37,86	108,67	35,29	120,76