AMRAPALI CAPITAL AND FINANCE SERVICES LIMITED

Flux de Trésorerie Amrapali Capital and Finance Services Limited

Actions

ACFSL6

INE218P01018

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 06:23:18 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,88 ^INR	+5,00%		+8,99%	+243,71%

11/08	Amrapali Capital and Finance Services Limited annonce un changement de secrétaire général et de responsable de la conformité	CI
30/05	Amrapali Capital and Finance Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

3cb1cb6e87c8beb8ea8ea2420ae51d.fSo4f_xGU4ZYO6An7tXiZf2njhgPH7vhzyacQddihGg.E19AOb4-A95oYcVm2OeKNrPy1mo7Tsy7pVTkF7wn0CQvbXkdhi4W_2Foxw

Données Financières Publiées: AMRAPALI CAPITAL AND FINANCE SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Intérêts payés, total	15,02 M	1,71 M	17,43 M	24,55 M	48,65 M
Revenus nets d'intérêts	-15,02 M	-1,71 M	-17,43 M	-24,55 M	-48,65 M
Commission de courtage	13,82 M	5,03 M	7,69 M	5,47 M	13,8 M
Négociations et transactions pour compte propre	157 M	62,56 M	72,54 M	34,49 M	-128 M
Asset Management Fee	-	178 k	-	-	-
Autres recettes, total	73,8 M	87,21 M	630 M	441 M	82,87 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	229 M	153 M	693 M	457 M	82,7 Md
Total Chiffre d'affaires	229 M	153 M	693 M	457 M	82,7 Md
Salaires et autres avantages sociaux	5,43 M	6,27 M	7,32 M	7,31 M	11,21 M
Coût des services fournis, total	169 M	66,73 M	626 M	405 M	82,61 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4 M	4,51 M	5,76 M	4,08 M	5,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,18 M	77,89 M	42,41 M	28,69 M	21,06 M
Total des dépenses de fonctionnement	225 M	155 M	682 M	445 M	82,65 Md
Résultat d'Exploitation	4,15 M	-2,13 M	11,08 M	11,25 M	52,78 M
Autres produits non opérationnels	375 k	-	163 k	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	4,52 M	-2,13 M	11,24 M	11,25 M	52,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-134 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,52 M	-2,26 M	11,24 M	11,25 M	52,78 M
Charge d'impôt	1,77 M	5,86 M	1,9 M	-261 k	4,2 M
Résultat des activités poursuivies	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Résultat net part du groupe	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Résultat net	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	-0,83	0,96	1,18	4,97
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	-0,83	0,96	1,18	4,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	-0,83	0,96	1,18	4,97
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	-0,83	0,96	1,18	4,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M
BPA de base normalisé	0,29	-0,14	0,72	0,72	3,37
BPA dilué normalisé	0,29	-0,14	0,72	0,72	3,37
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	245 M	155 M	720 M	482 M	82,76 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,22	-259,2	16,87	-2,32	7,96
Total des impôts courants	129 k	1,59 M	1,88 M	81 k	8,88 M
Total des impôts différés	1,64 M	4,27 M	20 k	-342 k	-4,54 M
Résultat net normalisé	2,83 M	-1,33 M	7,03 M	7,03 M	32,99 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 M	73,77 M	72,91 M	75,69 M	74,19 M
Créances clients, total	2,97 M	1,25 M	-34,45 M	639 k	704 k
Autres créances	12,98 M	12,13 M	10,34 M	8,96 M	7,22 M
Immobilisations corporelles brutes	72,08 M	-	90,54 M	94,72 M	285 M
Amortissements cumulés	-37,28 M	-	-48,28 M	-52,37 M	-58,11 M
Immobilisations corporelles nettes	34,8 M	45,48 M	42,26 M	42,35 M	226 M
Investissements en titres de créance et de participation	720 k	720 k	720 k	720 k	720 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	330 M	458 M	544 M	426 M	650 M
Autres actifs à court terme, total	20,45 M	52,02 M	92,51 M	53,53 M	138 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,61 M	-	-	-	3,2 M
Autres actifs à long terme, total	388 M	320 M	387 M	482 M	320 M
Total des actifs	993 M	964 M	1,12 Md	1,09 Md	1,42 Md
Passifs
Charges à payer, total	4,77 M	16,46 M	-6,38 M	14,52 M	202 M
Emprunts à court terme	126 M	86,69 M	269 M	221 M	307 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	1,59 M	3,31 M	2,55 M	8,88 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	16,78 M	27,31 M	5,16 M	5,82 M	14,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,66 M	1,68 M	1,34 M	-
Autres passifs non courants	16,59 M	12,64 M	15,78 M	6,79 M	-1 k
Total du passif	167 M	146 M	288 M	252 M	533 M
Actions ordinaires, total	97,79 M	97,79 M	97,79 M	97,79 M	97,79 M
Primes d'émissions d'actions	523 M	523 M	523 M	523 M	523 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	205 M	197 M	207 M	218 M	267 M
Total des fonds propres ordinaires	826 M	818 M	827 M	839 M	887 M
Total des capitaux propres	826 M	818 M	827 M	839 M	887 M
Total du passif et des capitaux propres	993 M	964 M	1,12 Md	1,09 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M
Actif net par action	84,46	83,62	84,58	85,76	90,73
Actif corporel net	826 M	818 M	827 M	839 M	887 M
Actif corporel net par action	84,46	83,62	84,58	85,76	90,73
Total de la dette	126 M	86,69 M	269 M	221 M	307 M
Dette nette	-405 M	-446 M	-348 M	-281 M	-416 M
Employés à temps plein	22	27	27	28	20

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,75 M	-8,12 M	9,35 M	11,51 M	48,58 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4 M	4,51 M	5,76 M	4,08 M	5,75 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4 M	4,51 M	5,76 M	4,08 M	5,75 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	141 k	134 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	39,71 M	1,73 M	35,69 M	-35,09 M	-64 k
Variation des stocks	-207 M	-129 M	-85,74 M	118 M	-224 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,99 M	10,74 M	-10,38 M	8,9 M	23,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	50,37 M	-21,88 M	109 M	4,09 M	96,44 M
Autres activités opérationnelles	-16,42 M	-33,63 M	375 M	-13,62 M	74,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 M	-175 M	438 M	98,22 M	24,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,11 M	-15,93 M	-2,53 M	-4,18 M	-190 M
Vente d'immobilisations corporelles	247 k	601 k	-	-	56 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	67,24 M	-66,58 M	-95,63 M	163 M
Autres activités d'investissement, total	33,22 M	41,2 M	-355 M	37,91 M	-30,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	31,35 M	93,11 M	-424 M	-61,9 M	-57,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	86,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	86,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-39,76 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-39,76 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-239 M	-5,66 M	-14,29 M	-33,54 M	-55,44 M
Flux de trésorerie de financement	-239 M	-45,42 M	-14,29 M	-33,54 M	31,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-336 M	-127 M	-859 k	2,78 M	-1,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,02 M	1,71 M	17,43 M	24,55 M	48,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	8,88 M
Dette nette émise / remboursée	-	-39,76 M	-	-	86,8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,28	-0,83	0,9	1,04	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,33	-0,99	1,14	1,38	5,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,33	-0,99	1,14	1,38	5,63
Analyse des marges
Marge brute %	29,14	61,91	10,58	12,68	0,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,02	9,54	2,03	3,04	0,02
Marge des activités poursuivies %	1,2	-5,3	1,35	2,52	0,06
Marge nette %	1,2	-5,3	1,35	2,52	0,06
Net Avail. Pour la marge commune %	1,2	-5,3	1,35	2,52	0,06
Marge nette normalisée %	1,23	-0,87	1,01	1,54	0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,16	0,67	0,41	65,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,77	4,53	2,53	2,32	1,63
Quick Ratio	3,63	4,13	2,19	2,1	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-1,33	1,62	0,4	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,31	10,6	32,49	26,31	34,65
Dette totale / Capital total	13,28	9,59	24,52	20,83	25,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,84	15,18	25,84	23,08	37,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,92	-33,28	366,06	-34,1	18,01 k
Résultat brut, Croissance 1 an	74,8	41,2	-18,79	-21,01	65,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,6	-395,56	-215,08	23,18	321,93
Résultat net, Croissance 1 an	-130,6	-395,56	-215,08	23,18	321,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-137,26	-145,63	-628,63	0,08	369,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-130,43	-396,65	-215,08	23,18	321,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,33	-0,98	1,14	1,39	5,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,81	-2,92	15,69	-2,25	30,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,33	-0,98	1,14	1,39	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,86	-31,34	-349,98	108,94	-83,2
CAPEX, Croissance 1 an	-18,5	0	-84,12	65,1	4,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,3	-71,59	73,68	75,26	992,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,78	57,55	4,47	-19,91	14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,53	-4,9	84,43	19,06	127,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,53	-4,9	84,43	19,06	127,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,68	-58,13	55,29	130,01	116,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,66	-4,98	84,76	19,06	127,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,38	-0,33	0,07	1,27	3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,99	0,87	5,98	6,34	12,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,38	-0,33	0,07	1,27	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,11	-8,76	31,01	-25,11	-27,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,61	147,82	-60,15	-48,8	766,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-82,05	-42,96	-28,54	25,74	722,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,66	30,97	24,25	-4,83	1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,98	13,64	1,34	61,21	81,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,98	13,64	1,34	61,21	81,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,72	-32,24	-2,51	34,14	191,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22	13,64	1,28	61,41	81,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,03	-0,58	0,16	0,51	2,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,08	-17,53	5,59	3,16	13,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,03	-0,58	0,16	0,51	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,03	53,59	27,67	-27,25	-48,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,32	98,16	-0,83	-36	128,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,53	-12,78	-55,49	-11,17	112,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,98	16,01	1,47	6,52	20,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,73	11,84	10,06	15,78	40,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,73	11,84	10,06	15,78	40,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,84	-18,56	7,52	10,48	34,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,7	12,06	10,13	15,78	40,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,28	-0,04	0,01	0,16	1,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,59	-8,02	-3,97	-8,7	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,28	-0,04	0,01	0,16	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,74	17	22,3	15,24	-34,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,47	11,95	20,95	15,33	136,01