Ratios Financiers Ampio Pharmaceuticals, Inc.

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US03209T3077

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 16:35:36 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1831 ^USD	-71,39%		-.--%	+3 421,15%

27/03/24	Ampio Pharmaceuticals, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
27/03/24	Ampio Pharmaceuticals, Inc. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

efdd0fe551306e349a5fbbfdf7f2.21FQbjebwPshYLfoNeUYBcnexWR0rMQrjWSLgTrwZ7M.sT5mKwH-jY1ELOHcQKx8M6W5pxNGzrUbyDXK53C7NOyEI2QkY-7yrWwBxA

Données Financières Publiées: AMPIO PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,95 M	6,66 M	8,67 M	11,47 M	7,08 M
Dépenses de R&D	12,62 M	9,17 M	11,9 M	8,92 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,58 M	15,83 M	20,57 M	20,38 M	9,52 M
Résultat d'Exploitation	-18,58 M	-15,83 M	-20,57 M	-20,38 M	-9,52 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	77 k	12 k	4 k	220 k	348 k
Charges d'intérêt nettes	77 k	12 k	4 k	220 k	348 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4,87 M	-543 k	3,49 M	5,76 M	305 k
EBT, hors éléments non courants	-13,63 M	-16,36 M	-17,08 M	-14,4 M	-8,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-73 k	-	-	-56 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,94 M	-
Autres éléments non courants	-	544 k	-	-	289 k
EBT, elements non courants inclus	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Résultat des activités poursuivies	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Résultat net part du groupe	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-31,31	-27,59	-25,7	-21,68	-10,66
BPA de base - Activités poursuivies	-31,31	-27,59	-25,7	-21,68	-10,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	435 k	576 k	664 k	754 k	810 k
Bénéfice net par action - dilué	-42,32	-27,59	-30,1	-29,32	-10,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,32	-27,59	-30,1	-29,32	-10,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	437 k	576 k	683 k	754 k	810 k
BPA de base normalisé	-19,57	-17,75	-16,06	-11,94	-6,84
BPA dilué normalisé	-19,49	-17,75	-15,62	-11,94	-6,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,3 M	-14,66 M	-19,48 M	-19,33 M	-9,39 M
EBITA	-18,58 M	-15,83 M	-20,57 M	-20,38 M	-9,51 M
EBIT	-18,58 M	-15,83 M	-20,57 M	-20,38 M	-9,52 M
EBITDAR	-16,8 M	-14,16 M	-18,96 M	-18,79 M	-9,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,52 M	-10,23 M	-10,67 M	-9 M	-5,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,45 M	6,16 M	8,16 M	10,93 M	6,88 M
Dépense en recherche et de développement	12,62 M	9,17 M	11,9 M	8,92 M	2,44 M
Charges locatives nettes, total	502 k	497 k	512 k	538 k	194 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	89 k	401 k	46 k	139 k	-25 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	396 k	956 k	2,76 M	814 k	184 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	485 k	1,36 M	2,8 M	953 k	159 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,53 M	17,35 M	33,89 M	12,65 M	4,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	266 k	884 k	34 k	34 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,53 M	17,61 M	34,78 M	12,69 M	4,12 M
Autres créances	-	185 k	16 k	-	920 k
Total des créances	-	185 k	16 k	-	920 k
Stocks	-	-	72 k	-	-
Dépenses payées d'avance	502 k	-	235 k	19 k	-
Autres actifs à court terme, total	1,22 M	696 k	533 k	623 k	693 k
Total de l'actif circulant	8,25 M	18,49 M	35,63 M	13,33 M	5,74 M
Immobilisations corporelles brutes	11,98 M	-	-	9,5 M	-
Amortissements cumulés	-6,23 M	-	-	-9,24 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,75 M	4,38 M	3,19 M	259 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14 M	22,88 M	38,82 M	13,59 M	5,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	186 k	427 k	97 k	750 k
Charges à payer, total	3,84 M	1,21 M	4,16 M	389 k	1,08 M
Emprunts à court terme	-	-	-	189 k	177 k
Part à court terme des contrats de location	259 k	284 k	311 k	340 k	274 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	30 k	153 k	221 k	177 k	100 k
Total du passif circulant	4,28 M	1,83 M	5,12 M	1,19 M	2,38 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,21 M	925 k	614 k	274 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,06 M	2,61 M	5,8 M	333 k	-
Total du passif	7,56 M	5,37 M	11,54 M	1,8 M	2,38 M
Actions ordinaires, total	16 k	19 k	23 k	2 k	-
Primes d'émissions d'actions	191 M	218 M	245 M	246 M	246 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-185 M	-201 M	-218 M	-234 M	-243 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,44 M	17,51 M	27,28 M	11,79 M	3,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,44 M	17,51 M	27,28 M	11,79 M	3,36 M
Total du passif et des capitaux propres	14 M	22,88 M	38,82 M	13,59 M	5,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	529 k	652 k	757 k	755 k	1,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	529 k	645 k	758 k	755 k	833 k
Actif net par action	12,18	27,17	36,01	15,61	4,03
Actif corporel net	6,44 M	17,51 M	27,28 M	11,79 M	3,36 M
Actif corporel net par action	12,18	27,17	36,01	15,61	4,03
Total de la dette	1,47 M	1,21 M	925 k	803 k	451 k
Dette nette	-5,06 M	-16,4 M	-33,85 M	-11,88 M	-3,67 M
Dette relative aux contrats de location	4,02 M	3,98 M	4,1 M	4,3 M	1,55 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	72 k	-	-
Machines, total	1,66 M	-	-	1,66 M	-
Employés à temps plein	23	18	20	8	6

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-13,63 M	-15,89 M	-17,08 M	-16,34 M	-8,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,36 M	1,29 M	1,28 M	122 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,36 M	1,29 M	1,29 M	127 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	73 k	-	-	56 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,94 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	485 k	1,36 M	2,8 M	1,46 M	159 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,03 M	364 k	-3,69 M	-6,5 M	-289 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,7 M	-2,48 M	3,26 M	-3,96 M	1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,34 M	490 k	-682 k	985 k	-1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,38 M	-14,73 M	-14,09 M	-21,13 M	-8,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 k	-63 k	-97 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22 k	-63 k	-97 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,02 M	26,98 M	33,25 M	-	98 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-186 k	-79 k	-
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-1,37 M	-2,33 M	-32 k	-98 k
Flux de trésorerie de financement	14,35 M	25,61 M	30,73 M	-111 k	0
Variation nette de la trésorerie	-1,05 M	10,81 M	16,55 M	-21,24 M	-8,56 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,34 M	-10,05 M	-5,57 M	-14,16 M	-5,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,34 M	-10,05 M	-5,57 M	-14,16 M	-5,37 M
Variation du fonds de roulement net	-1,37 M	2,8 M	-3,29 M	3,66 M	-291 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,84	-53,67	-41,67	-48,61	-61,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-176,6	-74,32	-54,79	-62,03	-72,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-233,41	-132,7	-76,23	-83,62	-113,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-233,41	-132,7	-76,23	-83,62	-113,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	10,08	6,96	11,18	2,41
Quick Ratio	1,52	9,7	6,79	10,64	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,59	-8,03	-2,75	-17,72	-3,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,8	6,9	3,39	6,81	13,42
Dette totale / Capital total	18,57	6,46	3,28	6,38	11,83
Dette à long terme / Capitaux propres	18,78	5,28	2,25	2,32	-
Dette à long terme / Capital total	15,29	4,94	2,18	2,18	-
Dette totale / Total de l'actif	53,98	23,45	29,73	13,24	41,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,3	1,16	1,78	0,63	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	1,15	1,78	0,63	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,73	-15,3	32,89	-0,77	-51,43
EBITA, 1 an Croissance en %	66,09	-14,76	29,92	-0,95	-53,33
EBIT, 1 an Croissance %	66,09	-14,76	29,92	-0,92	-53,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,1	16,61	7,43	-4,32	-47,16
Résultat net, Croissance 1 an	-140,1	16,61	7,43	-4,32	-47,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-139,96	20,07	4,34	-15,66	-38,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,05	-34,82	9,12	-2,59	-63,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,12	-23,75	-27,18	-91,89	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,21	63,4	69,7	-65	-57,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,05	171,8	55,8	-56,79	-71,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,05	171,8	55,8	-56,79	-71,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,72	-4,25	-4,35	49,96	-59,47
CAPEX, Croissance 1 an	-96,1	186,36	53,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,65	36,81	-45,48	134,54	-62,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,61	36,81	-45,48	134,54	-62,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,39	21,66	6,09	14,83	-30,56
EBITA, 2 ans CAGR %	8,86	18,99	5,23	13,44	-32
EBIT, 2 ans CAGR %	8,86	18,99	5,23	13,46	-31,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,75	-31,61	11,93	1,38	-28,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,75	-31,61	11,93	1,38	-28,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,75	-30,73	11,93	-6,19	-27,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,87	-45,21	-15,66	3,1	-40,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,29	-14,5	-25,49	-75,7	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,38	27,7	66,52	-22,93	-61,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,58	82,88	105,78	-17,95	-64,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-56,58	82,88	105,78	-17,95	-64,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,12	10,15	-4,3	19,77	-22,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,85	-66,58	109,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,69	8,85	-12,87	17,69	-5,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,69	8,87	-12,87	17,69	-5,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,93	0,45	25,29	3,75	-13,79
EBITA, 3 ans CAGR %	2,83	0,33	22,52	3,13	-15,62
EBIT, 3 ans CAGR %	2,83	0,33	22,52	3,14	-15,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,74	-32,59	-20,5	6,22	-18,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,74	-32,59	-20,5	6,22	-18,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,51	-31,93	-20,6	1,85	-18,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,58	-51,27	-31,07	-11,51	-27,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,34	-13,77	-18,95	-64,42	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,98	14,32	40,39	-0,99	-36,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	-19,98	73,37	22,31	-42,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	-19,98	73,37	22,31	-42,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,7	8,89	5,09	11,16	-16,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,58	-4,5	-44,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,4	21,28	-13,05	24,48	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,4	21,28	-13,04	24,48	-19,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,07	-8,89	4,18	5,97	-1,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,99	-8,11	3,79	5,38	-3,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,99	-8,11	3,79	5,39	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,32	-7,99	-2,28	-20,64	-23,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,59	-13,07	-2,28	-20,64	-23,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,5	-5,21	-2,13	-22,61	-23,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,26	-26,58	-22,39	-34,24	-35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,38	-13,75	-16,74	-48,04	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,58	-14,62	23,35	-2,36	-16,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,55	-13,89	32,69	-19,17	-8,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,23	-13,89	32,69	-19,17	-8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,93	-11,05	-0,74	13,12	-6,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-69,74	-10,63	69,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,27	-12,61	26,58	20,25	-8,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,27	-12,61	26,58	20,25	-8,72