Ratios Financiers Amogreentech Co.,Ltd

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A125210

KR7125210005

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Korea S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 530,00 ^KRW	+2,79%		-11,80%	-8,90%

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Données Financières Publiées: AMOGREENTECH CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	69,98 Md	111 Md	148 Md	129 Md	131 Md
Autres recettes, total	-	-	-10	-	-10
Total Chiffre d'affaires	69,98 Md	111 Md	148 Md	129 Md	131 Md
Coût des marchandises vendues, total	59,1 Md	94,61 Md	114 Md	99,61 Md	96,48 Md
Résultat Brut	10,89 Md	16,69 Md	33,26 Md	28,96 Md	34,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 Md	4,42 Md	10,27 Md	13,66 Md	13,9 Md
Provision pour créances douteuses	23,96 M	25,28 M	-10,05 M	2,44 M	16,37 M
Dépenses de R&D	8,3 Md	8,94 Md	9,6 Md	9,17 Md	9,26 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,04 M	92,69 M	390 M	783 M	785 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,45 Md	1,51 Md	724 M	873 M	779 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,38 Md	14,99 Md	20,98 Md	24,49 Md	24,74 Md
Résultat d'Exploitation	-2,49 Md	1,7 Md	12,29 Md	4,47 Md	9,38 Md
Intérêts payés, total	-1,57 Md	-1,32 Md	-3,12 Md	-3,32 Md	-3,03 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	40,75 M	7,15 M	241 M	550 M	751 M
Charges d'intérêt nettes	-1,53 Md	-1,31 Md	-2,88 Md	-2,77 Md	-2,28 Md
Gains (pertes) de change	-95,3 M	243 M	263 M	2,68 Md	-235 M
Autres produits non opérationnels	-534 M	496 M	1,69 Md	70,96 M	-2,83 M
EBT, hors éléments non courants	-4,65 Md	1,13 Md	11,36 Md	4,46 Md	6,86 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	330 M	-51,96 M	17,24 M	23,72 M	793 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-289 M	-6,33 Md	-1,42 Md	-1,19 Md	-1,07 Md
EBT, elements non courants inclus	-4,61 Md	-5,25 Md	9,96 Md	3,3 Md	6,59 Md
Charge d'impôt	-303 k	-13,01 M	-3,06 Md	1,18 Md	696 M
Résultat des activités poursuivies	-4,6 Md	-5,24 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Résultat des activités abandonnées	-850 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,45 Md	-5,24 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Intérêts minoritaires	4,63 M	3,4 M	-	-	-
Résultat net	-5,45 Md	-5,23 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,45 Md	-5,23 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,6 Md	-5,23 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-524	-464	789,31	128,54	357,39
BPA de base - Activités poursuivies	-442,28	-464	789,31	128,54	357,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	11,28 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-524	-464	789	128,54	357,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-442,28	-464	789	128,54	357,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	11,28 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
BPA de base normalisé	-278,79	62,8	430,52	168,87	260,09
BPA dilué normalisé	-278,79	62,8	430,52	168,87	260,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,18 Md	5,09 Md	19,29 Md	12,52 Md	17,9 Md
EBITA	-1,02 Md	3,21 Md	14,46 Md	6,77 Md	11,68 Md
EBIT	-2,49 Md	1,7 Md	12,29 Md	4,47 Md	9,38 Md
EBITDAR	1,19 Md	5,11 Md	19,29 Md	12,55 Md	17,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	0,25	-30,72	35,67	10,56
Résultat net normalisé	-2,9 Md	708 M	7,1 Md	2,79 Md	4,29 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	551 M	827 M	3,96 Md	5,72 Md	5,34 Md
Dépense en recherche et de développement	8,3 Md	8,94 Md	9,6 Md	9,17 Md	9,26 Md
Charges locatives nettes, total	18 M	18,31 M	6,44 M	31,25 M	26,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,87 M	-	12,14 M	8,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,44 M	-	19,11 M	17,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,68 M	1,94 M	9,3 M	32,64 M	15,17 M

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,94 Md	7,91 Md	11,42 Md	16,45 Md	26,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8 Md	4,41 Md	7,3 Md
Total des liquidités et VMP	7,94 Md	7,91 Md	19,42 Md	20,86 Md	34,07 Md
Créances clients, total	13,83 Md	21,3 Md	36,9 Md	33,24 Md	26,65 Md
Autres créances	798 M	307 M	570 M	1,12 Md	757 M
Notes à recevoir	22 M	20 M	-	-	-
Total des créances	14,65 Md	21,62 Md	37,47 Md	34,36 Md	27,41 Md
Stocks	9,68 Md	9,07 Md	24,35 Md	24,9 Md	25,16 Md
Dépenses payées d'avance	566 M	1,36 Md	1,15 Md	768 M	932 M
Autres actifs à court terme, total	1,04 Md	1,91 Md	3,23 Md	409 M	589 M
Total de l'actif circulant	33,88 Md	41,88 Md	85,62 Md	81,29 Md	88,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	29,92 Md	32,56 Md	95,42 Md	106 Md	119 Md
Amortissements cumulés	-9,63 Md	-11,81 Md	-31,54 Md	-37,09 Md	-40 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,3 Md	20,75 Md	63,88 Md	68,82 Md	79,23 Md
Investissements à long terme	2 M	2 M	2,55 Md	3,73 Md	3,77 Md
Goodwill	989 M	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,7 Md	1,89 Md	6,33 Md	6,03 Md	5,68 Md
Prêts à long terme	-	-	30 M	30 M	40 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	8,92 Md	9 Md	7,47 Md
Charges différées à long terme	7,71 Md	1,21 Md	5,18 Md	5,7 Md	5,36 Md
Autres actifs à long terme, total	1,28 Md	1,17 Md	3,96 M	3,25 M	4,58 M
Total des actifs	65,86 Md	66,89 Md	173 Md	175 Md	190 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,54 Md	22,44 Md	22,18 Md	18,13 Md	18,61 Md
Charges à payer, total	1,1 Md	1,05 Md	1,68 Md	1,59 Md	1,69 Md
Emprunts à court terme	29,65 Md	20,52 Md	44,3 Md	45,58 Md	48,51 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,9 Md	3,63 Md	10,14 Md	5,74 Md	7,2 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	226 M	386 M	306 M
Impôts sur le revenu à payer	-	28,82 M	372 M	683 M	330 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	49,97 M	1,03 Md	6,14 M	6,14 M	6,14 M
Autres passifs à court terme	2,15 Md	2,68 Md	6,43 Md	6,47 Md	7,32 Md
Total du passif circulant	47,39 Md	51,38 Md	85,34 Md	78,58 Md	83,97 Md
Dette à long terme	2,99 Md	5,1 Md	11,24 Md	17,5 Md	16,3 Md
Contrats de location à long terme	-	-	754 M	712 M	568 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,44 Md	3,36 Md	4,99 Md	5,77 Md	6,03 Md
Passif d'impôt différé Non courant	601 M	601 M	-	-	-
Autres passifs non courants	17,53 Md	633 M	1,41 Md	1,36 Md	1,72 Md
Total du passif	71,94 Md	61,07 Md	104 Md	104 Md	109 Md
Actions ordinaires, total	4,66 Md	6,55 Md	8,25 Md	8,25 Md	8,25 Md
Primes d'émissions d'actions	1,29 Md	16,39 Md	48,02 Md	48,02 Md	48,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,18 Md	-19,26 Md	6,66 Md	8,44 Md	14,24 Md
Résultat global et autres	2,13 Md	2,13 Md	5,85 Md	5,99 Md	10,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	-6,1 Md	5,81 Md	68,77 Md	70,7 Md	81,12 Md
Intérêts minoritaires	12,57 M	9,16 M	-	-	-
Total des capitaux propres	-6,09 Md	5,82 Md	68,77 Md	70,7 Md	81,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	65,86 Md	66,89 Md	173 Md	175 Md	190 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,4 M	11,28 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,4 M	11,28 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
Actif net par action	-586,54	514,88	4,17 k	4,29 k	4,92 k
Actif corporel net	-8,79 Md	3,92 Md	62,45 Md	64,67 Md	75,44 Md
Actif corporel net par action	-845,13	347,47	3,79 k	3,92 k	4,57 k
Total de la dette	36,53 Md	29,25 Md	66,66 Md	69,92 Md	72,89 Md
Dette nette	28,59 Md	21,33 Md	47,24 Md	49,06 Md	38,82 Md
Dette relative aux contrats de location	144 M	146 M	51,5 M	250 M	208 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,57 M	9,16 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	2,46 Md	3,84 Md	8,13 Md	7,7 Md	7,96 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,44 Md	2,99 Md	9,53 Md	10,17 Md	5,92 Md
Stocks de produits finis, total	3,66 Md	3,52 Md	12,38 Md	14,68 Md	17,21 Md
Stocks - Autres	-240	-160	-160	80	-790
Terres possédées	3,67 Md	4,77 Md	20,05 Md	20,05 Md	25,07 Md
Bâtiments, total	6,35 Md	7,67 Md	25,56 Md	28,47 Md	29,16 Md
Machines, total	16,96 Md	18,67 Md	42,37 Md	48,06 Md	54,09 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	192 M	194 M	737 M	740 M	333 M

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2023	2024	2025
Résultat net	-5,45 Md	-5,23 Md	13,02 Md	2,12 Md	5,9 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 Md	1,87 Md	4,83 Md	5,75 Md	6,22 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,47 Md	1,51 Md	2,17 Md	2,29 Md	2,29 Md
Amortissements et dépréciations, Total	3,67 Md	3,39 Md	7 Md	8,05 Md	8,51 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-330 M	51,96 M	-17,24 M	-23,72 M	-793 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	289 M	6,33 Md	1,42 Md	1,19 Md	1,07 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	23,96 M	18,21 M	-10,05 M	2,44 M	16,37 M
Autres activités d'exploitation, total	3,37 Md	1,35 Md	-3,61 Md	203 M	-2,87 Md
Variation des créances	-1,68 Md	-7,68 Md	-8,24 Md	4,84 Md	6,36 Md
Variation des stocks	396 M	210 M	-6,41 Md	-2,5 Md	1,45 Md
Variation des dettes fournisseurs	622 M	12 Md	7,47 Md	-4,89 Md	500 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,95 Md	-825 M	-2,17 Md	-354 M	1,59 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 Md	9,6 Md	8,44 Md	8,63 Md	21,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,42 Md	-2,68 Md	-5,06 Md	-7,71 Md	-12,64 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,42 Md	9,09 M	296 M	332 M	3,99 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-283 M	-73,5 M	-3,97 Md	-3,61 Md	-2,6 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	942 M	117 M	-4,23 Md	2,39 Md	-3,47 Md
Autres activités d'investissement, total	10	-	80,87 M	1,13 Md	-76,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	660 M	-2,63 Md	-12,89 Md	-7,46 Md	-14,79 Md
Dette à court terme émise, total	4,28 Md	-	21,15 Md	38,3 Md	6,3 Md
Dette à long terme émise, total	1 Md	5,7 Md	-	12 Md	6 Md
Total de la dette émise	5,28 Md	5,7 Md	21,15 Md	50,3 Md	12,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-11,09 Md	-5,5 Md	-37,02 Md	-3,37 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-987 M	-1,67 Md	-6,75 Md	-10,57 Md	-6,23 Md
Total de la dette remboursée	-987 M	-12,77 Md	-12,25 Md	-47,59 Md	-9,6 Md
Autres activités de financement, total	-2,09 Md	72,57 M	-5,96 M	232 M	364 M
Flux de trésorerie de financement	2,2 Md	-6,99 Md	8,9 Md	2,94 Md	3,06 Md
Ajustements des taux de change	9,65 M	-10,93 M	64,05 M	920 M	308 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-50	-	10	20	-
Variation nette de la trésorerie	1,84 Md	-32,29 M	4,51 Md	5,03 Md	10,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,3 Md	1,2 Md	3,01 Md	3,43 Md	2,91 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,09 M	275 k	1,23 Md	822 M	1,06 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,23 Md	-	-587 M	4,66 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,05 Md	-	1,49 Md	6,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-5,36 Md	-	-1,96 Md	-7,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	4,29 Md	-7,07 Md	8,9 Md	2,71 Md	2,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,6	-	1,61	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,24	-	2,02	3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,87 k	-	3,04	7,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,58 k	-	3,04	7,77
Analyse des marges
Marge brute %	15,56	15	22,54	22,52	26,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,06	3,97	6,96	10,63	10,64
Marge d’EBITDA %	1,68	4,57	13,07	9,74	13,7
Marge EBITA %	-1,45	2,89	9,8	5,26	8,94
Marge d'EBIT %	-3,56	1,53	8,32	3,48	7,18
Marge des activités poursuivies %	-6,58	-4,71	8,82	1,65	4,51
Marge nette %	-7,79	-4,7	8,82	1,65	4,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,57	-4,7	8,82	1,65	4,51
Marge nette normalisée %	-4,14	0,64	4,81	2,17	3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,6	-	-0,46	3,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,34	-	1,16	5,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68	-	0,74	0,72
Rotation des actifs corporels	-	5,42	-	1,94	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,34	-	3,67	4,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,09	-	4,04	3,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,82	1	1,03	1,05
Quick Ratio	0,48	0,57	0,67	0,7	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,19	0,1	0,11	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,6	-	99,84	83,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	36,17	-	90,49	94,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,05	-	73,66	69,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,72	-	116,67	109,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-600,09	502,72	96,92	98,89	89,85
Dette totale / Capital total	120	83,41	49,22	49,72	47,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-49,07	87,62	17,44	25,76	20,79
Dette à long terme / Capital total	9,81	14,54	8,85	12,95	10,95
Dette totale / Total de l'actif	109,24	91,3	60,13	59,51	57,24
EBIT / Charges d'intérêt	-1,59	1,29	3,94	1,35	3,1
EBITDA / Charges d'intérêt	0,75	3,86	6,18	3,77	5,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,79	1,82	4,56	1,45	1,73
Dette totale / EBITDA	31,05	5,75	3,46	5,59	4,07
Dette nette / EBITDA	24,3	4,19	2,45	3,92	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29,49	12,15	4,68	14,53	13,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,08	8,86	3,32	10,2	7,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	59,04	-	-12,9	1,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	53,31	-	-12,93	17,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	332,36	-	-35,11	42,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-415,73	-	-53,21	72,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-168,32	-	-63,61	109,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,74	-	-83,72	178,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,96	-	-83,72	178,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-124,43	-	-60,77	54,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	4,91	-	-83,71	177,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	53,98	-	-9,91	-19,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,34	-	2,27	1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,24	-	7,74	15,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,57	-	1,23	8,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-144,59	-	3,56	16,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-195,21	-	2,8	14,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,03 k	-	2,24	151,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	10,97	-	52,44	64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-894,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	341,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-5,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-32,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	11,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	4,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,11