Bilan AMIYA Corporation

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13/05	AMIYA Corporation communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI
12/02	AMIYA Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: AMIYA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,56 Md	4,77 Md	5,94 Md
Total Chiffre d'affaires	3,56 Md	4,77 Md	5,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,84 Md	2,81 Md	3,09 Md
Résultat Brut	1,72 Md	1,96 Md	2,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 Md	1,44 Md	1,79 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 Md	1,44 Md	1,79 Md
Résultat d'Exploitation	364 M	526 M	1,05 Md
Intérêts payés, total	-	-7 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-	-5 M	-4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-5 M
Autres produits non opérationnels	60 M	19 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	424 M	540 M	1,05 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-21 M
EBT, elements non courants inclus	424 M	540 M	1,03 Md
Charge d'impôt	99 M	156 M	275 M
Résultat des activités poursuivies	325 M	384 M	751 M
Résultat net part du groupe	325 M	384 M	751 M
Résultat net	325 M	384 M	751 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	325 M	384 M	751 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	325 M	384 M	751 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	40,09	46,59	90,75
BPA de base - Activités poursuivies	40,09	46,59	90,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,11 M	8,24 M	8,28 M
Bénéfice net par action - dilué	37,99	45	88,37
BPA dilué - Activités poursuivies	37,99	45	88,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,57 M	8,55 M	8,51 M
BPA de base normalisé	32,69	40,94	79,07
BPA dilué normalisé	30,91	39,46	76,92
Dividende par action	-	-	15,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	476 M	650 M	1,15 Md
EBITA	364 M	534 M	1,06 Md
EBIT	364 M	526 M	1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,35	28,89	26,8
Résultat net normalisé	265 M	338 M	654 M
Provisions de pension	8,81 M	11,31 M	15,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	127 M	123 M	195 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 Md	3,58 Md	4,56 Md
Total des liquidités et VMP	1,91 Md	3,58 Md	4,56 Md
Créances clients, total	394 M	414 M	673 M
Total des créances	394 M	414 M	673 M
Stocks	584 M	449 M	491 M
Autres actifs à court terme, total	222 M	255 M	400 M
Total de l'actif circulant	3,11 Md	4,7 Md	6,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	135 M	101 M	82 M
Investissements à long terme	278 M	374 M	451 M
Goodwill	56 M	48 M	86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	125 M	103 M	84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 M	91 M	111 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	1 M
Total des actifs	3,78 Md	5,42 Md	6,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	120 M	176 M
Charges à payer, total	147 M	170 M	262 M
Emprunts à court terme	100 M	700 M	700 M
Part à court terme de la dette à long terme	88 M	152 M	139 M
Impôts sur le revenu à payer	149 M	190 M	382 M
Autres passifs à court terme	1,14 Md	1,63 Md	2,24 Md
Total du passif circulant	1,73 Md	2,96 Md	3,9 Md
Dette à long terme	210 M	213 M	92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	50 M	61 M	70 M
Autres passifs non courants	2 M	49 M	46 M
Total du passif	1,99 Md	3,28 Md	4,11 Md
Actions ordinaires, total	60 M	62 M	65 M
Primes d'émissions d'actions	736 M	740 M	902 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,18 Md	1,56 Md	2,32 Md
Actions détenues en propre	-197 M	-251 M	-497 M
Résultat global et autres	7 M	16 M	42 M
Total des fonds propres ordinaires	1,78 Md	2,13 Md	2,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	4 M
Total des capitaux propres	1,78 Md	2,13 Md	2,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,78 Md	5,42 Md	6,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,26 M	8,18 M	8,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,26 M	8,28 M	8,51 M
Actif net par action	216,19	257,43	332,17
Actif corporel net	1,6 Md	1,98 Md	2,66 Md
Actif corporel net par action	194,27	239,19	312,2
Total de la dette	398 M	1,06 Md	931 M
Dette nette	-1,51 Md	-2,51 Md	-3,63 Md
Dette relative aux PBO non financés	50,36 M	61,53 M	70,93 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	4 M
Stocks - matières premières, total	516 M	362 M	410 M
Stocks - travaux en cours, total	68 M	87 M	80 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	182	196	252

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	425 M	541 M	1,03 Md
Dépréciation et amortissement - CF	112 M	116 M	91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	8 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	112 M	124 M	100 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	21 M
Autres activités d'exploitation, total	-80 M	-100 M	-214 M
Variation des créances	-77 M	-19 M	-224 M
Variation des stocks	-8 M	135 M	-41 M
Variation des dettes fournisseurs	152 M	1 M	174 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	494 M	458 M
Flux de trésorerie d'exploitation	528 M	1,18 Md	1,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 M	-20 M	-15 M
Acquisitions en espèces	32 M	-	-38 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-79 M	-35 M	-30 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 M	-100 M	-
Autres activités d'investissement, total	55 M	29 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-266 M	-126 M	-85 M
Dette à court terme émise, total	100 M	600 M	-
Dette à long terme émise, total	131 M	200 M	-
Total de la dette émise	231 M	800 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-133 M	-154 M
Total de la dette remboursée	-	-133 M	-154 M
Émission d'actions ordinaires	32 M	42 M	469 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-91 M	-549 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	264 M	618 M	-233 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	526 M	1,67 Md	982 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	80 M	104 M	221 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,04 Md	1,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,05 Md	1,22 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-650 M	-506 M
Dette nette émise (remboursée)	231 M	667 M	-154 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,15	10,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,22	18,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,61	30,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,61	30,29
Analyse des marges
Marge brute %	48,22	41,14	47,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,99	30,1	30,15
Marge d’EBITDA %	13,37	13,64	19,41
Marge EBITA %	10,23	11,2	17,87
Marge d'EBIT %	10,23	11,03	17,72
Marge des activités poursuivies %	9,13	8,06	12,65
Marge nette %	9,13	8,06	12,65
Net Avail. Pour la marge commune %	9,13	8,06	12,65
Marge nette normalisée %	7,45	7,08	11,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,89	20,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,98	20,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04	0,96
Rotation des actifs corporels	-	40,4	64,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,8	10,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,43	6,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,59	1,57
Quick Ratio	1,33	1,35	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,4	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,02	33,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	67,37	55,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,48	17,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	82,9	71,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,3	49,98	32,87
Dette totale / Capital total	18,23	33,32	24,74
Dette à long terme / Capitaux propres	11,76	10	3,25
Dette à long terme / Capital total	9,62	6,66	2,44
Dette totale / Total de l'actif	52,73	60,65	59,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	75,14	95,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	92,86	104,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	90	103,36
Dette totale / EBITDA	0,84	1,64	0,81
Dette nette / EBITDA	-3,17	-3,87	-3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,13	1,69	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,29	-3,99	-3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,94	24,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,28	44,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,55	77,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46,7	98,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,51	100
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,15	95,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,15	95,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,36	93,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,47	96,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,08	62,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,12	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,19	-18,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,41	28,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,44	34,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,38	32,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	122,73	10,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,87	-25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	55,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	52,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	57,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	52,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	30,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-22,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	56,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,22