Flux de Trésorerie Amigo Resources PLC OTC Markets

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AMHLF

GB00BFFK8T45

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/09	Amigo Resources PLC fait état de fortes teneurs en potassium et d’un enrichissement associé en terres rares sur le bloc de Musensi Hill, dans le sud-ouest de la Tanzanie	CI
28/09	Amigo Resources va acquérir un projet de sables minéralisés en Afrique du Sud pour 33 millions de dollars dans le cadre d’une prise de contrôle inversée	MT

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Données Financières Publiées: AMIGO RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	171 M	89,5 M	19,3 M	3,5 M	-
Total Chiffre d'affaires	171 M	89,5 M	19,3 M	3,5 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	171 M	89,5 M	19,3 M	3,5 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,5 M	24,6 M	36,2 M	17,8 M	333 k
Provision pour créances douteuses	60,7 M	37 M	-3,4 M	-7,2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	319 M	-157 M	19,1 M	12,1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	424 M	-95 M	51,9 M	22,7 M	333 k
Résultat d'Exploitation	-253 M	184 M	-32,6 M	-19,2 M	-333 k
Intérêts payés, total	-21 M	-16,1 M	-3,7 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	100 k	1,6 M	6,5 M	-
Charges d'intérêt nettes	-20,9 M	-16 M	-2,1 M	6,5 M	-
Autres produits non opérationnels	-6,5 M	-600 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-281 M	168 M	-34,7 M	-12,7 M	-333 k
Autres éléments non courants	-3 M	-	-	-	47,53 M
EBT, elements non courants inclus	-284 M	168 M	-34,7 M	-12,7 M	47,2 M
Charge d'impôt	5,5 M	-1,7 M	100 k	-100 k	-
Résultat des activités poursuivies	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Résultat net part du groupe	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Résultat net	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,61	0,36	-0,07	-0,03	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,61	0,36	-0,07	-0,03	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	475 M	475 M	475 M	475 M	565 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,61	0,36	-0,07	-0,03	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,61	0,36	-0,07	-0,03	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	476 M	475 M	475 M	475 M	565 M
BPA de base normalisé	-0,37	0,22	-0,05	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,37	0,22	-0,05	-0,02	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-252 M	185 M	-32,1 M	-18,9 M	-
EBITA	-253 M	184 M	-32,6 M	-19,2 M	-333 k
EBIT	-253 M	184 M	-32,6 M	-19,2 M	-333 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,94	-1,01	-0,29	0,79	-
Impôts intérieurs courants	-	-	100 k	-100 k	-
Total des impôts courants	-900 k	-1,7 M	100 k	-100 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	6,4 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-175 M	105 M	-21,69 M	-7,94 M	-208 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,7 M	16,8 M	3,7 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	400 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	400 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	300 k	-400 k	-400 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	300 k	-400 k	-400 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	178 M	134 M	62,4 M	90,4 M	700 k
Total des liquidités et VMP	178 M	134 M	62,4 M	90,4 M	700 k
Créances clients, total	225 M	115 M	45,7 M	-	-
Autres créances	500 k	1,3 M	1 M	200 k	-
Total des créances	226 M	116 M	46,7 M	200 k	-
Dépenses payées d'avance	1,1 M	1 M	1,3 M	400 k	-
Liquidités soumises à restrictions	6,3 M	7,6 M	107 M	84,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	100 k	-	1,5 M	2,7 M	-
Total de l'actif circulant	411 M	258 M	219 M	178 M	700 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,1 M	1,3 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	126 M	25,4 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	539 M	285 M	219 M	178 M	700 k
Passifs
Comptes à payer, total	500 k	400 k	900 k	200 k	-
Charges à payer, total	12,8 M	4,8 M	2,9 M	700 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	64,4 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	300 k	300 k	100 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,6 M	400 k	300 k	200 k	-
Autres passifs à court terme	347 M	83,9 M	202 M	177 M	800 k
Total du passif circulant	427 M	89,8 M	206 M	178 M	800 k
Dette à long terme	232 M	49,7 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	900 k	600 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	97 M	-	-	-
Total du passif	660 M	237 M	206 M	178 M	800 k
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M
Primes d'émissions d'actions	208 M	208 M	208 M	208 M	208 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,3 M	134 M	98,7 M	86,1 M	-214 M
Résultat global et autres	-295 M	-295 M	-295 M	-295 M	4,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-121 M	47,9 M	12,6 M	0	-100 k
Total des capitaux propres	-121 M	47,9 M	12,6 M	0	-100 k
Total du passif et des capitaux propres	539 M	285 M	219 M	178 M	700 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	475 M	475 M	475 M	570 M	570 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	475 M	-	475 M	475 M	570 M
Actif net par action	-0,26	0,1	0,03	0	-0
Actif corporel net	-121 M	47,9 M	12,6 M	0	-100 k
Actif corporel net par action	-0,26	0,1	0,03	0	-0
Total de la dette	298 M	50,6 M	100 k	0	0
Dette nette	120 M	-83 M	-62,3 M	-90,4 M	-700 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	400	206	186	94	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	18 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-289 M	170 M	-34,8 M	-12,6 M	47,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 M	700 k	500 k	300 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 M	700 k	500 k	300 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	100 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	61,7 M	37 M	1,1 M	-6 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	402 M	263 M	128 M	48,1 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	300 k	-400 k	-400 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	113 M	-258 M	-16,3 M	-22,7 M	-47,53 M
Variation des créances	-900 k	100 k	-	1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-300 k	-6,3 M	600 k	-2,8 M	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	288 M	206 M	78,8 M	5,4 M	-133 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-500 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	300 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-500 k	300 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	700 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	467 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-167 M	-249 M	-50,3 M	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-167 M	-249 M	-50,3 M	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	133 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-167 M	-249 M	-50,3 M	-100 k	600 k
Ajustements des taux de change	100 k	-	-100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	120 M	-43 M	28,4 M	5,3 M	467 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,8 M	18,5 M	3,4 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-23,6 M	-200 k	200 k	-800 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 M	-58,85 M	62,31 M	29 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	243 M	-48,79 M	64,62 M	29 M	-
Variation du fonds de roulement net	-400 M	164 M	-84,9 M	-40,7 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-167 M	-249 M	-50,3 M	-100 k	467 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,36	28	-8,08	-6,04	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,28	83,92	-36,65	-188,98	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,26 k	-461,5	-115,04	-200	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,26 k	-461,5	-115,04	-200	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,05	27,49	187,56	508,57	-
Marge d’EBITDA %	-147,6	206,7	-166,32	-540	-
Marge EBITA %	-148,24	206,15	-168,91	-548,57	-
Marge d'EBIT %	-148,24	206,15	-168,91	-548,57	-
Marge des activités poursuivies %	-169,26	189,5	-180,31	-360	-
Marge nette %	-169,26	189,5	-180,31	-360	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-169,26	189,5	-180,31	-360	-
Marge nette normalisée %	-102,68	117,25	-112,37	-226,79	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	134,62	-65,75	322,86	828,57	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	142,3	-54,51	334,84	828,57	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,22	0,08	0,02	-
Rotation des actifs corporels	72,68	52,65	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,58	0,53	0,24	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	2,88	1,06	1	0,88
Quick Ratio	0,94	2,78	0,53	0,51	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	2,29	0,38	0,03	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	632,77	693,09	1,52 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-245,22	105,64	0,79	-	-
Dette totale / Capital total	168,86	51,37	0,79	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-191,93	105,01	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	132,16	51,07	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	122,54	83,19	94,25	100	114,29
EBIT / Charges d'intérêt	-12,06	11,46	-8,81	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-12	11,5	-8,68	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,02	11,5	-8,68	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,18	0,27	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,48	-0,45	1,94	4,78	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,18	0,27	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,45	1,94	4,78	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,94	-47,6	-78,44	-81,87	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,94	-47,6	-78,44	-81,87	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,26 k	-173,68	-213,03	-41,12	-
EBITA, 1 an Croissance en %	4,77 k	-173,16	-216,85	-41,1	-
EBIT, 1 an Croissance %	4,77 k	-173,16	-216,85	-41,1	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	962,87	-158,66	-120,52	-63,79	-
Résultat net, Croissance 1 an	962,87	-158,66	-120,52	-63,79	-
Résultat net normalisé sur 1 an	681,62	-160,05	-407,08	-63,4	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	962,87	-158,66	-120,52	-63,12	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,68	-49	-60,19	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,23	-38,1	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,17	-47,09	-23,12	-18,67	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-172,56	-139,46	-73,7	-100	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-172,52	-139,46	-73,7	-100	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	135,82	-28,57	-61,65	-93,15	-
CAPEX, Croissance 1 an	-61,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	118,04	-125,53	-139,71	-53,46	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	100,12	-120,02	-144	-55,13	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,57	-44,84	-66,38	-80,22	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,57	-44,84	-66,38	-80,22	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,76	527,39	-64,25	-18,42	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,15	495,66	-64,05	-17,04	-
EBIT, 2 ans CAGR %	26,15	495,66	-64,05	-17,04	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,64	149,71	-65,31	-72,74	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,64	149,71	-65,31	-72,74	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,27	116,26	-64,77	6,01	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,07	149,71	-65,31	-72,49	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,31	-44,08	-54,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,21	-29,29	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,4	-38,78	-36,22	-20,93	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,52	-46,49	-67,78	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,54	-46,51	-67,78	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	629,92	29,79	-47,66	-83,79	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,8	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	158,86	-25,3	-48,01	-57,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,09	-36,62	-48,5	-55,56	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,77	-30,85	-59,67	-72,64	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,77	-30,85	-59,67	-72,64	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,07	5,09	89,73	-57,78	-
EBITA, 3 ans CAGR %	28,33	5,06	84,39	-57,62	-
EBIT, 3 ans CAGR %	28,33	5,06	84,39	-57,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,77	24,16	8,56	-64,81	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,77	24,16	8,56	-64,81	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,24	13,48	-1,13	-64,32	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,78	22,52	8,56	-64,59	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,47	-35,41	-50,07	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,83	22,92	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,54	-27,65	-33,95	-30,84	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	166,69	-41,91	-57,77	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	168,1	-41,92	-57,78	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,68	236,36	-13,56	-73,42	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,46	19,7	-16,08	-49,9	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,92	-7,65	-18,97	-50,81	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,84	-6,99	-38,01	-58,09	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,82	-3,79	-38,01	-58,09	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,43	17,7	-23,18	-34,72	-
EBITA, 5 ans CAGR %	32,76	17,72	-22,92	-34,49	-
EBIT, 5 ans CAGR %	32,76	17,72	-22,92	-34,49	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,68	39,07	-7,21	-32,3	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,68	39,07	-7,21	-32,3	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,28	29,78	-12,64	-35,63	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-59,46	-10,36	-32,59	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,73	-22,65	-34,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,47	13,18	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,44	-7,56	-20,3	-25,03	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,83	-3,42	14,51	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,84	-3,38	14,87	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	294,79	79,59	-13,6	0	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,92	-6,38	-3,31	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,23	-11,48	-14,08	-