Ratios Financiers Amifa Co.,Ltd.

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Temps Différé Japan Exchange 06:06:09 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 013,00 ^JPY	-1,27%		-0,88%	+55,61%

15/05/23	Amifa Co. (TSE:7800) annonce le rachat de 240 000 actions, représentant 7,42 %, pour un montant de 170 millions de yens.	CI
15/05/23	Amifa Co. autorise un plan de rachat.	CI

a2224ff3daf586989e9efc2130.2U-w_EVPzhSXmP19JHeMHlhjyJaC-nrAcD6COs3LjCw.6H6Iy3Q--GHUrbcKTSXfcW1akOXBizCjOWHNC4j42nWsGtiVFhu5ftnzkg

Données Financières Publiées: AMIFA CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,68 Md	5,92 Md	8,13 Md	8,6 Md	8,84 Md
Total Chiffre d'affaires	4,68 Md	5,92 Md	8,13 Md	8,6 Md	8,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,61 Md	3,54 Md	5,43 Md	6,16 Md	5,97 Md
Résultat Brut	2,07 Md	2,38 Md	2,7 Md	2,44 Md	2,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 Md	2,05 Md	2,48 Md	2,71 Md	2,56 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	35 M	29 M	35 M	37 M	42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 Md	2,08 Md	2,52 Md	2,74 Md	2,6 Md
Résultat d'Exploitation	216 M	296 M	182 M	-298 M	271 M
Intérêts payés, total	-	-	-2 M	-6 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	36 M	-	-2 M	-6 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-34 M	21 M	17 M	-38 M
Autres produits non opérationnels	6 M	-2 M	0	2 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	255 M	260 M	201 M	-285 M	238 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	255 M	260 M	202 M	-285 M	238 M
Charge d'impôt	83 M	38 M	55 M	-2 M	44 M
Résultat des activités poursuivies	172 M	222 M	147 M	-283 M	194 M
Résultat net part du groupe	172 M	222 M	147 M	-283 M	194 M
Résultat net	172 M	222 M	147 M	-283 M	194 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 M	222 M	147 M	-283 M	194 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	222 M	147 M	-283 M	194 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,27	68,62	46,75	-93,89	64,27
BPA de base - Activités poursuivies	53,27	68,62	46,75	-93,89	64,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,14 M	3,01 M	3,02 M
Bénéfice net par action - dilué	53,27	68,62	46,75	-93,89	64,27
BPA dilué - Activités poursuivies	53,27	68,62	46,75	-93,89	64,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,14 M	3,01 M	3,02 M
BPA de base normalisé	49,36	50,23	39,95	-59,1	49,28
BPA dilué normalisé	49,36	50,23	39,95	-59,1	49,28
Ratio de distribution	35,47	27,48	52,38	-25,09	37,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	247 M	325 M	217 M	-261 M	313 M
EBITA	216 M	296 M	182 M	-298 M	271 M
EBIT	216 M	296 M	182 M	-298 M	271 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,55	14,62	27,23	0,7	18,49
Résultat net normalisé	159 M	162 M	126 M	-178 M	149 M
Provisions de pension	19 M	20 M	23 M	23 M	20 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	420 M	551 M	758 M	760 M	682 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	129 M	118 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 Md	898 M	876 M	719 M	842 M
Total des liquidités et VMP	1,28 Md	898 M	876 M	719 M	842 M
Créances clients, total	430 M	560 M	722 M	679 M	818 M
Autres créances	-	-	-	27 M	-
Total des créances	430 M	560 M	722 M	706 M	818 M
Stocks	954 M	1,32 Md	2,43 Md	2,06 Md	1,72 Md
Dépenses payées d'avance	27 M	30 M	37 M	38 M	36 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	77 M	131 M	176 M	34 M	37 M
Total de l'actif circulant	2,77 Md	2,93 Md	4,24 Md	3,55 Md	3,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	57 M	46 M	44 M	35 M	25 M
Investissements à long terme	54 M	53 M	50 M	49 M	61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 M	41 M	68 M	73 M	55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21 M	9 M	6 M	98 M	70 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,94 Md	3,08 Md	4,41 Md	3,81 Md	3,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34 M	33 M	64 M	167 M	166 M
Charges à payer, total	38 M	52 M	32 M	33 M	47 M
Emprunts à court terme	-	-	1,3 Md	300 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	70 M	17 M	-	199 M	199 M
Impôts sur le revenu à payer	191 M	212 M	320 M	436 M	511 M
Autres passifs à court terme	27 M	15 M	12 M	200 M	13 M
Total du passif circulant	360 M	329 M	1,73 Md	1,34 Md	1,04 Md
Dette à long terme	17 M	-	-	300 M	201 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23 M	28 M	33 M	35 M	37 M
Autres passifs non courants	256 M	255 M	257 M	256 M	257 M
Total du passif	656 M	612 M	2,02 Md	1,93 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	37 M	37 M	37 M	37 M	37 M
Primes d'émissions d'actions	273 M	273 M	273 M	273 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,96 Md	2,12 Md	2,19 Md	1,84 Md	1,96 Md
Actions détenues en propre	-	-	-157 M	-141 M	-141 M
Résultat global et autres	17 M	41 M	47 M	-121 M	14 M
Total des fonds propres ordinaires	2,29 Md	2,47 Md	2,39 Md	1,88 Md	2,14 Md
Total des capitaux propres	2,29 Md	2,47 Md	2,39 Md	1,88 Md	2,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,94 Md	3,08 Md	4,41 Md	3,81 Md	3,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,24 M	3,23 M	2,99 M	3,02 M	3,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,24 M	3,23 M	2,99 M	3,02 M	3,02 M
Actif net par action	707,25	764,15	798,78	623,8	708,95
Actif corporel net	2,24 Md	2,43 Md	2,32 Md	1,81 Md	2,08 Md
Actif corporel net par action	693,65	751,48	776,06	599,62	690,73
Total de la dette	87 M	17 M	1,3 Md	799 M	500 M
Dette nette	-1,19 Md	-881 M	424 M	80 M	-342 M
Dette relative aux PBO non financés	24 M	29 M	34 M	35 M	38 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	954 M	1,32 Md	2,43 Md	2,06 Md	1,72 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	73	75	83	88	86
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	869 M	1,03 Md	1,12 Md	1,32 Md	764 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	256 M	260 M	202 M	-286 M	239 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 M	29 M	35 M	37 M	42 M
Amortissements et dépréciations, Total	31 M	29 M	35 M	37 M	42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-72 M	-76 M	-19 M	-59 M	28 M
Variation des créances	-35 M	-129 M	-162 M	43 M	-138 M
Variation des stocks	31 M	-360 M	-1,11 Md	371 M	331 M
Variation des dettes fournisseurs	11 M	-1 M	30 M	266 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-87 M	44 M	-6 M	69 M	26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	-233 M	-1,03 Md	441 M	527 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-6 M	-21 M	-7 M	-10 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25 M	-9 M	-17 M	-37 M	-17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58 M	-15 M	-35 M	-44 M	-27 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,3 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	600 M	100 M
Total de la dette émise	-	-	1,3 Md	600 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 Md	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 M	-70 M	-17 M	-100 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-70 M	-70 M	-17 M	-1,1 Md	-399 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	15 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-157 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-61 M	-61 M	-77 M	-71 M	-72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61 M	-61 M	-77 M	-71 M	-72 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-2 M	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-127 M	-131 M	1,05 Md	-555 M	-372 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-53 M	-380 M	-21 M	-157 M	123 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M	6 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	76 M	76 M	19 M	63 M	-26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10 M	-327 M	-1,1 Md	740 M	300 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10 M	-327 M	-1,1 Md	744 M	303 M
Variation du fonds de roulement net	130 M	526 M	1,21 Md	-937 M	-119 M
Dette nette émise (remboursée)	-70 M	-70 M	1,28 Md	-500 M	-299 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,59	6,14	3,04	-4,53	4,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,76	7,61	3,68	-5,84	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,74	9,33	6,05	-13,24	9,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,74	9,33	6,05	-13,24	9,64
Analyse des marges
Marge brute %	44,26	40,16	33,22	28,42	32,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,89	34,67	30,55	31,46	28,95
Marge d’EBITDA %	5,28	5,49	2,67	-3,03	3,54
Marge EBITA %	4,62	5	2,24	-3,46	3,06
Marge d'EBIT %	4,62	5	2,24	-3,46	3,06
Marge des activités poursuivies %	3,68	3,75	1,81	-3,29	2,19
Marge nette %	3,68	3,75	1,81	-3,29	2,19
Net Avail. Pour la marge commune %	3,68	3,75	1,81	-3,29	2,19
Marge nette normalisée %	3,41	2,75	1,54	-2,07	1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,21	-5,52	-13,55	8,6	3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,21	-5,52	-13,53	8,65	3,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,59	1,96	2,17	2,09	2,36
Rotation des actifs corporels	82,05	114,93	180,69	217,77	294,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,34	11,96	12,68	12,28	11,81
Rotation des stocks (stock moyen)	2,69	3,12	2,9	2,75	3,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,69	8,92	2,45	2,66	3,34
Quick Ratio	4,75	4,43	0,92	1,07	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	-0,71	-0,6	0,33	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,19	30,52	28,77	29,8	30,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	135,81	116,91	125,8	133,27	115,6
Délais de paiement des fournisseurs	4,11	3,13	2,71	7,31	10,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	163,89	144,3	151,87	155,77	135,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,8	0,69	54,37	42,43	23,36
Dette totale / Capital total	3,66	0,68	35,22	29,79	18,94
Dette à long terme / Capitaux propres	0,74	-	-	15,93	9,39
Dette à long terme / Capital total	0,72	-	-	11,19	7,61
Dette totale / Total de l'actif	22,28	19,84	45,77	50,56	41,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	91	-49,67	45,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	108,5	-43,5	52,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	98	-44,67	50,5
Dette totale / EBITDA	0,35	0,05	5,99	-3,06	1,6
Dette nette / EBITDA	-4,83	-2,71	1,95	-0,31	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,05	6,63	-2,98	1,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,27	-2,76	2,16	-0,3	-1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,26	26,56	37,37	5,79	2,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,53	14,83	13,63	-9,48	17,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,84	31,58	-33,23	-220,28	-219,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,87	37,04	-38,51	-263,74	-190,94
EBIT, 1 an Croissance %	-17,87	37,04	-38,51	-263,74	-190,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,58	29,07	-33,78	-292,52	-168,55
Résultat net, Croissance 1 an	-0,58	29,07	-33,78	-292,52	-168,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,14	1,96	-22,69	-241,79	-183,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,82	28,82	-31,87	-300,82	-168,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,86	30,23	28,93	-5,96	20,47
Stocks, Croissance 1 an	-3,25	37,84	84,64	-15,32	-16,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-19,3	-4,35	-20,45	-28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,2	4,76	42,96	-13,61	-3,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,7	8,33	-4,44	-22,08	15,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,17	8,04	-3,28	-21,25	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,67	-276,52	343,35	-142,69	19,5
CAPEX, Croissance 1 an	5	-71,43	250	-66,67	42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,81	3,17 k	236,85	-167,18	-59,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,81	3,17 k	236,47	-167,6	-59,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,95	11,22	31,85	20,55	4,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,38	6,88	14,23	1,42	3,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,62	4,61	-6,27	-10,39	20,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,1	6,09	-8,21	0,34	22,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,1	6,09	-8,21	0,34	22,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,14	13,28	-7,55	12,91	14,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,14	13,28	-7,55	12,91	14,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,58	-1,13	-11,22	4,7	8,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,34	13,03	-6,32	16,97	17,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,1	19,07	29,58	10,11	6,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,43	15,48	59,53	25,04	-15,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,71	-10,17	-12,14	-12,77	-24,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,26	2,45	22,38	11,13	-8,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,74	7,52	1,74	-13,71	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,98	7,1	2,23	-12,72	-5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,55	-23,29	179,75	37,58	-28,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,56	-45,23	0	8,01	-30,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,76	-4,13	949,52	50,43	-47,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,78	-4,21	948,93	50,81	-47,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,42	6,03	19,33	22,52	14,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,66	4,45	9,08	5,71	6,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,71	-9,93	1,85	-1,25
EBITA, 3 ans CAGR %	5,49	-3,56	-11,55	11,32	-2,9
EBIT, 3 ans CAGR %	5,49	-3,56	-11,55	11,32	-2,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,31	8,05	-5,28	18,06	-4,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,31	8,05	-5,28	18,06	-4,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,8	-3,13	-8,92	3,78	-2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,87	2,67	-4,52	20,79	-2,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,78	13,6	22,27	16,45	13,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,18	4,18	35,04	29,17	9,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,77	-7,96	-8,27	-15	-18,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,34	2,41	14,49	8,97	5,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,82	6,6	3,37	-6,91	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,65	6,66	3,52	-6,29	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-20,4	37,66	49,49	31,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-27,89	1,64	-30,66	18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-12,79	45,75	319,83	-2,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-12,86	45,61	320,54	-2,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	7,56	11,42	11,61	13,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	6,12	7,14	3,23	6,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,44	1,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	0,83	-0,22	-2,02	0,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	0,83	-0,22	-2,02	0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-0,71	-11,05	9,97	2,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,71	-11,05	9,97	2,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-3,7	0,3	-0,07	-2,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,02	-13,43	8,17	3,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-9,37	-2,82	12,19	15,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	8,59	20,67	12,07	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-6,1	-7,79	-9,92	-15,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,27	11,21	5,82	4,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	11,73	7,68	-2,05	-0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	11,4	7,78	-1,56	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,93	5,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,24	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,46	-3,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,52	-3,17