Flux de Trésorerie Amicorp FS (UK) plc

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AMIF

GB00BNTWWT07

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:09 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6750 ^USD	-.--%		-6,90%	-59,58%

24/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Living REIT passe dans le vert et relève son dividende	AN
24/09	Amicorp FS (UK) plc fournit ses prévisions de résultats pour le S2 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMICORP FS (UK) PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,89 M	12,81 M	15,62 M	16,88 M
Total Chiffre d'affaires	9,89 M	12,81 M	15,62 M	16,88 M
Coût des marchandises vendues, total	4,5 M	7,18 M	9,07 M	9,74 M
Résultat Brut	5,39 M	5,64 M	6,55 M	7,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	2,75 M	3,63 M	3,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	370 k	287 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 k	284 k	406 k	336 k
Autres dépenses de fonctionnement	311 k	1,01 M	932 k	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	4,05 M	5,34 M	5,58 M
Résultat d'Exploitation	3,12 M	1,59 M	1,21 M	1,56 M
Intérêts payés, total	-39 k	-89 k	-49 k	-73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	99 k	101 k	286 k
Charges d'intérêt nettes	-39 k	10 k	52 k	213 k
Gains (pertes) de change	28 k	5 k	-239 k	273 k
Autres produits non opérationnels	38 k	-	31 k	64 k
EBT, hors éléments non courants	3,14 M	1,6 M	1,05 M	2,12 M
Autres éléments non courants	-906 k	-952 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,24 M	653 k	1,05 M	2,12 M
Charge d'impôt	601 k	667 k	353 k	582 k
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Résultat net part du groupe	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Résultat net	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	118 M	121 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	118 M	121 M	120 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,14 M	1,63 M	1,34 M	1,68 M
EBITA	3,12 M	1,59 M	1,25 M	1,61 M
EBIT	3,12 M	1,59 M	1,21 M	1,56 M
EBITDAR	3,69 M	2,06 M	1,94 M	2,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,84	102,14	33,52	27,52
Total des impôts courants	587 k	647 k	294 k	491 k
Total des impôts différés	14 k	20 k	59 k	91 k
Résultat net normalisé	1,97 M	1 M	658 k	1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	40 k	49 k	23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	373 k	595 k	584 k	398 k
Dépense de marketing	373 k	595 k	584 k	398 k
Dépenses générales et administratives	903 k	1,72 M	2,45 M	2,46 M
Charges locatives nettes, total	555 k	430 k	602 k	749 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	704 k	377 k	1,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-274 k	225 k	-495 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	875 k	2,97 M	3,2 M	3,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35 k	47 k	67 k	33 k
Total des liquidités et VMP	910 k	3,02 M	3,27 M	3,74 M
Créances clients, total	5,9 M	6,57 M	2,81 M	4,23 M
Autres créances	484 k	327 k	440 k	1,22 M
Total des créances	6,38 M	6,9 M	3,25 M	5,46 M
Dépenses payées d'avance	118 k	187 k	382 k	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	102 k	-
Total de l'actif circulant	7,41 M	10,1 M	7 M	10,63 M
Immobilisations corporelles brutes	659 k	1,04 M	1,62 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-219 k	-493 k	-1,08 M	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	440 k	546 k	543 k	282 k
Investissements à long terme	61 k	58 k	83 k	88 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	83 k	69 k	45 k
Actifs d'impôts différés à long terme	263 k	232 k	213 k	134 k
Total des actifs	8,17 M	11,02 M	7,91 M	11,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	201 k	151 k	395 k	925 k
Charges à payer, total	293 k	988 k	1,23 M	1,08 M
Part à court terme des contrats de location	146 k	183 k	246 k	147 k
Impôts sur le revenu à payer	1,12 M	472 k	387 k	603 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	78 k	1,07 M
Autres passifs à court terme	351 k	311 k	677 k	797 k
Total du passif circulant	2,11 M	2,1 M	3,02 M	4,62 M
Contrats de location à long terme	237 k	304 k	216 k	94 k
Total du passif	2,34 M	2,41 M	3,23 M	4,72 M
Actions ordinaires, total	114 k	120 k	120 k	121 k
Primes d'émissions d'actions	-	5,99 M	5,99 M	7,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,5 M	-283 k	-161 k	172 k
Résultat global et autres	2,21 M	2,79 M	-1,27 M	-1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 M	8,62 M	4,68 M	6,46 M
Total des capitaux propres	5,83 M	8,62 M	4,68 M	6,46 M
Total du passif et des capitaux propres	8,17 M	11,02 M	7,91 M	11,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	121 M	121 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	121 M	121 M	121 M
Actif net par action	0,05	0,07	0,04	0,05
Actif corporel net	5,83 M	8,53 M	4,61 M	6,42 M
Actif corporel net par action	0,05	0,07	0,04	0,05
Total de la dette	383 k	487 k	462 k	241 k
Dette nette	-527 k	-2,53 M	-2,81 M	-3,5 M
Dette relative aux contrats de location	4,44 M	3,44 M	4,82 M	5,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	133 k	156 k	351 k	353 k
Employés à temps plein	-	108	-	171
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	78 k	219 k	426 k	695 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,64 M	-14 k	700 k	1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	272 k	367 k	293 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	39 k	45 k
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	272 k	406 k	338 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3 k	346 k	370 k	287 k
Autres activités d'exploitation, total	-166 k	95 k	402 k	79 k
Variation des créances	-275 k	-1,68 M	-290 k	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	125 k	-45 k	232 k	501 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,29 M	1,3 M	-1,42 M	-893 k
Flux de trésorerie d'exploitation	120 k	282 k	401 k	780 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71 k	-167 k	-55 k	-35 k
Acquisitions en espèces	-	-261 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-71 k	-428 k	-55 k	-35 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-87 k	-200 k	-267 k	-261 k
Total de la dette remboursée	-87 k	-200 k	-267 k	-261 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,9 M	-	-
Autres activités de financement, total	-30 k	-40 k	-49 k	-50 k
Flux de trésorerie de financement	-117 k	5,66 M	-316 k	-311 k
Ajustements des taux de change	6 k	-8 k	12 k	67 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-3,41 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-62 k	2,1 M	42 k	501 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	40 k	49 k	50 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	477 k	1,02 M	336 k	609 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	426 k	-115 k	-218 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	482 k	-84,38 k	-173 k
Variation du fonds de roulement net	-	628 k	1,19 M	1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-87 k	-200 k	-267 k	-261 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,35	9,41	10,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,98	15,86	16,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,19	16,91	27,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,19	16,91	27,52
Analyse des marges
Marge brute %	54,47	43,98	41,94	42,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,51	21,46	23,26	21,34
Marge d’EBITDA %	31,69	12,75	8,58	9,98
Marge EBITA %	31,52	12,41	7,99	9,54
Marge d'EBIT %	31,52	12,41	7,74	9,27
Marge des activités poursuivies %	16,56	-0,11	4,48	9,08
Marge nette %	16,56	-0,11	4,48	9,08
Net Avail. Pour la marge commune %	16,56	-0,11	4,48	9,08
Marge nette normalisée %	19,87	7,83	4,21	7,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,33	-0,74	-1,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,76	-0,54	-1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,34	1,95	1,77
Rotation des actifs corporels	-	25,99	21,3	40,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,06	5,49	4,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	4,8	2,32	2,3
Quick Ratio	3,46	4,71	2,16	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,13	0,13	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	177,54	66,7	76,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,95	11,26	24,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,57	5,65	9,87	3,73
Dette totale / Capital total	6,17	5,35	8,99	3,6
Dette à long terme / Capitaux propres	4,07	3,53	4,62	1,45
Dette à long terme / Capital total	3,82	3,34	4,2	1,4
Dette totale / Total de l'actif	28,7	21,85	40,85	42,21
EBIT / Charges d'intérêt	79,95	17,87	24,67	21,44
EBITDA / Charges d'intérêt	83,23	20,92	32,96	26,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	81,41	19,04	31,84	25,59
Dette totale / EBITDA	0,12	0,26	0,29	0,13
Dette nette / EBITDA	-0,16	-1,36	-1,74	-1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,29	0,3	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-1,49	-1,8	-1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,54	6,81	8,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,6	2,89	9,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,88	-35,45	25,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-49,01	-37,48	29,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	-49,01	-38,88	29,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-100,85	300	119
Résultat net, Croissance 1 an	-	-100,85	300	119
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48,97	-46,49	100,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,83	299,93	119,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,47	-2,77	50,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,09	-41,17	-48,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,92	-2,89	41,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,45	31,26	39,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	47,87	30,01	38,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	135	-21,98	94,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	135,21	-75,11	-36,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-101,88	90
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-101,37	104,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,64	7,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,25	5,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,62	-9,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,73	-10,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-37,73	-11,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,63	195,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,63	195,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,14	3,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,32	196,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,01	21,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,09	-44,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,61	17,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,05	35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,38	34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	82,8	23,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,99	-60,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21