Flux de Trésorerie Amforge Industries Limited

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AMFORG6

INE991A01020

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,400 ^INR	+4,25%		-3,91%	-37,21%

11/08	Amforge Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Amforge Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMFORGE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	513 k	595 k	4,62 M	1,39 M	1,04 M
Résultat Brut	-513 k	-595 k	-4,62 M	-1,39 M	-1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 M	2,38 M	2,51 M	2,9 M	3,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,68 M	4,37 M	3,34 M	3,21 M	4,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,54 M	11,01 M	12,42 M	15,67 M	9,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,42 M	17,76 M	18,27 M	21,78 M	17,53 M
Résultat d'Exploitation	-18,94 M	-18,36 M	-22,89 M	-23,17 M	-18,56 M
Intérêts payés, total	-5,12 M	-2,77 M	-2,38 M	-2,17 M	-2,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,95 M	14,97 M	13,63 M	4,93 M	8,62 M
Charges d'intérêt nettes	10,83 M	12,2 M	11,25 M	2,77 M	6,22 M
Autres produits non opérationnels	12,08 M	12,07 M	13,69 M	17,17 M	18,67 M
EBT, hors éléments non courants	3,98 M	5,91 M	2,05 M	-3,23 M	6,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-633 k	-	-	4,21 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,34 M	5,91 M	2,05 M	977 k	6,33 M
Charge d'impôt	121 k	-10,3 M	167 k	3,67 M	1,6 M
Résultat des activités poursuivies	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Résultat net part du groupe	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Résultat net	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	1,13	0,13	-0,19	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	1,13	0,13	-0,19	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	1,13	0,13	-0,19	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	1,13	0,13	-0,19	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M
BPA de base normalisé	0,17	0,26	0,09	-0,14	0,27
BPA dilué normalisé	0,17	0,26	0,09	-0,14	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,26 M	-13,99 M	-19,55 M	-20,59 M	-16,33 M
EBITA	-18,94 M	-18,36 M	-22,89 M	-23,17 M	-18,56 M
EBIT	-18,94 M	-18,36 M	-22,89 M	-23,17 M	-18,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,03 M	27,04 M	27,32 M	26,31 M	27,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,62	-174,27	8,14	375,39	25,34
Total des impôts courants	575 k	869 k	320 k	285 k	410 k
Total des impôts différés	-454 k	-11,17 M	-153 k	1,43 M	1,19 M
Résultat net normalisé	2,48 M	3,69 M	1,28 M	-2,02 M	3,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,12 M	2,77 M	2,38 M	2,17 M	2,41 M
Provisions de pension	1,36 M	-5,47 k	-92,67 k	-120 k	-14,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	513 k	595 k	4,62 M	1,39 M	1,04 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,9 M	8,21 M	21,53 M	4,98 M	5,99 M
Total des liquidités et VMP	11,9 M	8,21 M	21,53 M	4,98 M	5,99 M
Autres créances	-	-	2,37 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	2,37 M	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	2,55 M	2,7 M	1,75 M	115 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	109 M	87,49 M	64,19 M
Total de l'actif circulant	11,9 M	10,76 M	135 M	94,22 M	70,29 M
Immobilisations corporelles brutes	105 M	59,82 M	59,97 M	54,47 M	54,99 M
Amortissements cumulés	-56,13 M	-49,24 M	-51,95 M	-43,73 M	-48,12 M
Immobilisations corporelles nettes	49,24 M	10,58 M	8,02 M	10,74 M	6,88 M
Investissements à long terme	696 k	696 k	696 k	30,16 M	60,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,47 k	12,47 k	12,47 k	-	-
Prêts à long terme	1,12 M	393 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	118 M	164 M	33,74 M	33,11 M	32,47 M
Total des actifs	181 M	186 M	178 M	168 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 M	1,07 M	1,18 M	793 k	-
Charges à payer, total	399 k	1,08 M	1,01 M	1,49 M	2,14 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13,81 M	14,29 M	14,66 M	8,15 M	10,51 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-10	-	1,09 M
Total du passif circulant	15,71 M	16,44 M	16,85 M	10,44 M	13,74 M
Dette à long terme	19,7 M	17,1 M	17,1 M	7,1 M	7,1 M
Contrats de location à long terme	7,18 M	4,28 M	1,12 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	304 k	111 k	111 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,43 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,62 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	22,78 M	25,24 M	16,38 M	23,61 M	18,5 M
Total du passif	74,29 M	63,17 M	52,99 M	41,14 M	39,35 M
Actions ordinaires, total	28,77 M	28,77 M	28,77 M	28,77 M	28,77 M
Primes d'émissions d'actions	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 M	-90,64 M	-88,75 M	-86,5 M	-82,43 M
Résultat global et autres	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	107 M	123 M	125 M	127 M	131 M
Total des capitaux propres	107 M	123 M	125 M	127 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	181 M	186 M	178 M	168 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M	14,39 M
Actif net par action	7,42	8,55	8,68	8,83	9,12
Actif corporel net	107 M	123 M	125 M	127 M	131 M
Actif corporel net par action	7,42	8,55	8,68	8,83	9,12
Total de la dette	26,88 M	21,38 M	18,22 M	7,1 M	7,1 M
Dette nette	14,98 M	13,17 M	-3,31 M	2,12 M	1,11 M
Dette relative aux PBO non financés	-58,45 M	-181 k	-2,26 M	-241 k	-2,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	46,34 M	692 k	692 k	692 k	692 k
Machines, total	59,04 M	59,13 M	59,28 M	47,33 M	47,37 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	4

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	3,22 M	16,21 M	1,89 M	-2,69 M	4,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,68 M	4,37 M	3,34 M	3,21 M	4,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,68 M	4,37 M	3,34 M	3,21 M	4,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	900	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,74 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	633 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-23,37 M	-37,97 M	-25,85 M	-18,05 M	-19,89 M
Variation des créances	-999 k	1,5 M	483 k	4,08 M	-547 k
Variation des dettes fournisseurs	5,04 M	3,26 M	-9,07 M	-3,95 M	-210 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,79 M	-12,61 M	-29,2 M	-15,66 M	-11,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-88 k	-150 k	-114 k	-39,91 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	-	-	-22,5 M	-27,35 M
Autres activités d'investissement, total	34,51 M	17,54 M	45,1 M	34,9 M	41,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	44,51 M	17,45 M	44,95 M	12,29 M	13,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,15 M	-5,76 M	-1,12 M	-15,12 M	-
Total de la dette remboursée	-21,15 M	-5,76 M	-1,12 M	-15,12 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,12 M	-2,77 M	-2,38 M	-	-1,27 M
Flux de trésorerie de financement	-26,27 M	-8,53 M	-3,49 M	-15,12 M	-1,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1,07 M	1,95 M	-
Variation nette de la trésorerie	7,45 M	-3,7 M	13,32 M	-16,54 M	1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,12 M	2,77 M	2,38 M	-	1,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,02 M	2,52 M	2,37 M	-	-2,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,46 M	-10,73 M	6,24 M	5,43 M	19,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,26 M	-9 M	7,72 M	6,79 M	21,14 M
Variation du fonds de roulement net	-892 k	1,81 M	-18,84 M	-18,18 M	-28,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,15 M	-5,76 M	-1,12 M	-15,12 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,31	-6,25	-7,86	-8,37	-6,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,3	-8,26	-9,96	-10,44	-8,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,06	14,12	1,52	-2,14	3,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,06	14,12	1,52	-2,14	3,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,65	8,03	9,03	5,11
Quick Ratio	0,76	0,5	1,42	0,48	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-0,77	-1,73	-1,5	-0,83
Délais de paiement des fournisseurs	1,03 k	789,79	88,97	260,2	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,18	17,39	14,59	5,59	5,41
Dette totale / Capital total	20,12	14,81	12,73	5,29	5,14
Dette à long terme / Capitaux propres	25,18	17,39	14,59	5,59	5,41
Dette à long terme / Capital total	20,12	14,81	12,73	5,29	5,14
Dette totale / Total de l'actif	41,04	33,94	29,8	24,45	23,08
EBIT / Charges d'intérêt	-3,7	-6,63	-9,64	-10,69	-7,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,78	-5,05	-8,23	-9,21	-5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,78	-5,08	-8,29	-9,26	-5,84
Dette totale / EBITDA	-1,89	-1,53	-0,93	-0,36	-0,51
Dette nette / EBITDA	-1,05	-0,94	0,17	-0,11	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,89	-1,52	-0,92	-0,35	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,94	0,17	-0,11	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	11,39	15,88	676,56	-70,9	-12,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,63	-1,9	39,77	5,36	-18,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,58	-3,06	24,69	1,21	-19,88
EBIT, 1 an Croissance %	-5,58	-3,06	24,69	1,21	-19,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,15 k	403,28	-88,37	-242,7	-275,65
Résultat net, Croissance 1 an	1,15 k	403,28	-88,37	-242,7	-275,65
Résultat net normalisé sur 1 an	50,36	48,7	-65,28	-257,61	-295,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,15 k	403,28	-88,37	-242,7	-275,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,68	-28,83	-24,21	33,98	-35,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,86	2,81	-4,46	-5,39	1,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,11	15,19	1,53	1,81	3,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,11	15,19	1,53	1,8	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,72	16,91	218,4	-47,36	-17,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	69,85	-24,04	-64,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,19	13,42	-104,44	-12,9	261,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,83	43,75	-105,57	-12,1	211,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,24	13,61	199,98	52,73	-53,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,75	-3,79	17,09	21,35	-8,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,22	-4,33	9,94	12,34	-9,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,22	-4,33	9,94	12,34	-9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,47	693,19	-23,5	-59,27	58,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,47	693,19	-23,5	-59,27	58,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,34	49,53	-28,15	-26,03	75,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,47	693,21	-23,5	-59,27	58,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,53	-55,71	-26,55	0,77	-7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,22	-2,15	-0,89	-4,93	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,69	8,99	8,15	1,67	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,67	8,98	8,15	1,67	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,6	-29,69	64,52	30,68	-38,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,1	-	13,58	-48,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,56	2,04	-18,8	-80,33	77,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,99	8,68	11,05	-77,88	65,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,47	-7,41	115,61	39,3	20,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,27	-7,21	8,96	13,04	5,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,09	-6,53	4,5	6,95	0,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,09	-6,53	4,5	6,95	0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,48	76,44	94,13	-5,83	-33,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,48	76,44	94,13	-5,83	-33,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,93	77,14	-8,1	-6,64	2,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,48	76,44	94,13	-5,83	-33,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,3	-43,56	-47,02	-10,26	-13,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,57	0,1	-2,92	-2,41	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,21	6,01	6,44	5,99	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,17	5,99	6,44	5,99	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,26	-18,22	4,6	13,23	7,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-82,59	20,35	-	-23,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,77	-30,47	-15,41	-16,88	-48,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,6	-32,74	0,44	2,72	-46,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,2	2,63	26,91	13,11	17,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,9	-26,33	-4,94	3,31	1,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,3	-23,28	-5,18	0,6	-1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,3	-23,28	-5,18	0,6	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,27	-37,13	-39,66	-1,84	78,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,27	-37,13	-39,66	-1,84	78,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	567,16	-36,86	-28,02	24,92	19,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,79	-36,75	-39,66	-1,84	78,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,4	-29,1	-31,83	-28,83	-33,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,15	2,74	-0,02	-1,94	-2,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,67	7,65	3,31	4,25	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,67	7,6	3,28	4,24	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,9	-24,8	-1,7	-7,44	-14,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-52,69	-47,36	-63,11	-14,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,55	-22,51	-14,66	-29,83	13,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,75	-26,26	-5,81	-25,5	22,63