Flux de Trésorerie Amex Gold Mining Inc.

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CA03114D1087

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:54 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,520 ^CAD	+4,63%		+2,03%	+13,00%

21/09	Amex Gold Mining fait le point sur les activités de développement du projet aurifère Perron	CI
10/09	Amex Gold Mining annonce la découverte d'une nouvelle zone aurifère sur le projet Perron	CI

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Données Financières Publiées: AMEX GOLD MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	2,9 M	2,14 M	2,73 M	4,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,26 M	346 k	-	-	5,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 k	135 k	187 k	201 k	198 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	191 k	197 k	293 k	532 k	609 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,63 M	3,58 M	2,62 M	3,46 M	10,28 M
Résultat d'Exploitation	-3,63 M	-3,58 M	-2,62 M	-3,46 M	-10,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	626 k	650 k	1,03 M	465 k
Charges d'intérêt nettes	-	626 k	650 k	1,03 M	465 k
Gains (pertes) de change	43,12 k	-203 k	121 k	40,29 k	-58,54 k
Autres produits non opérationnels	-16,39 k	-81,02 k	-122 k	-112 k	-36,52 k
EBT, hors éléments non courants	-3,6 M	-3,23 M	-1,97 M	-2,5 M	-9,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,61 k	-6,3 k	-323	1,3 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-18,57 k	4,34 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,6 M	-3,24 M	-1,99 M	-2,5 M	-9,91 M
Charge d'impôt	-3,61 M	-3,38 M	-2,67 M	-1,76 M	-1,16 M
Résultat des activités poursuivies	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Résultat net part du groupe	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Résultat net	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0,01	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,71 M	101 M	103 M	115 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,01	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,14 M	103 M	104 M	115 M	130 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,53 M	-3,44 M	-2,43 M	-3,26 M	-10,08 M
EBITA	-3,63 M	-3,58 M	-2,62 M	-3,46 M	-10,28 M
EBIT	-3,63 M	-3,58 M	-2,62 M	-3,46 M	-10,28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	100,28	104,38	134,17	70,4	11,74
Total des impôts différés	-3,61 M	-3,38 M	-3,24 M	-1,76 M	-1,25 M
Résultat net normalisé	-2,25 M	-2,02 M	-1,23 M	-1,57 M	-6,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	402 k	377 k	524 k	526 k	835 k
Dépense de marketing	402 k	377 k	524 k	526 k	835 k
Dépenses générales et administratives	633 k	938 k	505 k	767 k	1,88 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,26 M	346 k	-	-	5,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 M	346 k	-	-	5,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,22 M	22,27 M	3,36 M	3,53 M	25,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,6 k	3,51 M	5,98 k	10 M	7 M
Total des liquidités et VMP	12,23 M	25,78 M	3,37 M	13,53 M	32,6 M
Autres créances	4,21 M	7,04 M	2,5 M	1,62 M	973 k
Total des créances	4,21 M	7,04 M	2,5 M	1,62 M	973 k
Dépenses payées d'avance	278 k	369 k	274 k	350 k	291 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	178 k	207 k	25,53 k
Total de l'actif circulant	16,72 M	33,19 M	6,32 M	15,7 M	33,89 M
Immobilisations corporelles brutes	49,88 M	77,96 M	103 M	123 M	139 M
Amortissements cumulés	-	-	-476 k	-677 k	-875 k
Immobilisations corporelles nettes	49,88 M	77,96 M	103 M	122 M	138 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	66,6 M	111 M	109 M	138 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	1,73 M	1,73 M	987 k	1,68 M
Charges à payer, total	550 k	777 k	1,07 M	567 k	321 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	90,49 k
Autres passifs à court terme	22,5 k	8,84 M	127 k	2,95 M	5,7 M
Total du passif circulant	2,45 M	11,35 M	2,93 M	4,5 M	7,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,21 M	10,85 M	16,36 M	20,31 M	21,62 M
Total du passif	7,66 M	22,19 M	19,29 M	24,81 M	29,41 M
Actions ordinaires, total	76,29 M	108 M	108 M	134 M	171 M
Primes d'émissions d'actions	2,15 M	2,15 M	2,15 M	3,18 M	6,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,93 M	-27,59 M	-26,91 M	-28,42 M	-38,06 M
Résultat global et autres	6,43 M	6,37 M	6,37 M	4,17 M	5,78 M
Total des fonds propres ordinaires	58,95 M	88,95 M	89,63 M	113 M	145 M
Total des capitaux propres	58,95 M	88,95 M	89,63 M	113 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	66,6 M	111 M	109 M	138 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	103 M	115 M	122 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,21 M	103 M	103 M	121 M	142 M
Actif net par action	0,65	0,86	0,87	0,93	1,02
Actif corporel net	58,95 M	88,95 M	89,63 M	113 M	145 M
Actif corporel net par action	0,65	0,86	0,87	0,93	1,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,23 M	-25,78 M	-3,37 M	-13,53 M	-32,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	63,61 k	63,61 k	105 k
Bâtiments, total	-	-	707 k	707 k	707 k
Machines, total	-	-	767 k	926 k	979 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	10,08 k	142 k	680 k	-740 k	-8,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	102 k	135 k	187 k	201 k	198 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	135 k	187 k	201 k	198 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,61 k	6,3 k	323	-1,3 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	346 k	-	-	5,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,61 M	-3,38 M	-3,24 M	-1,76 M	-1,8 M
Variation des créances	-76,02 k	-1,42 M	-207 k	1,13 M	-
Variation des dettes fournisseurs	79,07 k	381 k	91,07 k	-145 k	-
Variation des impôts différés	-3,21 M	-	-	-17,08 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-161 k	-90,82 k	94,88 k	-75,72 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,61 M	-3,88 M	-2,4 M	-1,41 M	-3,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,37 M	-29,86 M	-24,59 M	-21,09 M	-11,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,5 M	3,5 M	-9,99 M	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	4,57 M	152 k	440 k
Flux de trésorerie d'investissement	-27,37 M	-33,36 M	-16,52 M	-30,93 M	-11,22 M
Émission d'actions ordinaires	13,41 M	49,74 M	-	33,55 M	38,13 M
Autres activités de financement, total	-	-2,45 M	-	-1,05 M	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	13,41 M	47,3 M	-	32,5 M	36,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,57 M	10,05 M	-18,91 M	167 k	22,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,12 M	-25,64 M	-30 M	-20,71 M	-8,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,12 M	-25,64 M	-30 M	-20,71 M	-8,48 M
Variation du fonds de roulement net	11,84 M	-5,98 M	3,96 M	-2,34 M	-4,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,71	-2,51	-1,49	-1,75	-4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,39	-3,02	-1,83	-2,13	-4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,02	0,19	0,76	-0,73	-6,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,02	0,19	0,76	-0,73	-6,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,83	2,92	2,16	3,49	4,35
Quick Ratio	6,71	2,89	2	3,37	4,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-0,34	-0,82	-0,31	-0,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,5	19,97	17,71	18,01	16,85
Dette nette / EBITDA	3,47	7,49	1,38	4,15	3,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,77	0,12	0,56	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,1	-2,41	-29,27	33,9	209,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,51	-1,42	-26,72	32,01	197,13
EBIT, 1 an Croissance %	-12,51	-1,42	-26,72	32,01	197,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,56	1,31 k	378,8	-208,73	1,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-100,56	1,31 k	378,8	-208,73	1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,76	-10,19	-39,04	27,03	295,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,41	910,1	558,8	-197,48	949,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	119,99	56,28	31,62	18,94	12,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,95	66,88	-2	26,46	26,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,14	50,91	0,76	26	28,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,14	50,91	0,76	26	28,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	142,19	61,66	-38,23	-41,27	157,27
CAPEX, Croissance 1 an	114,33	-2,34	-17,66	-14,24	-44,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	849,84	-40,82	16,99	-30,98	-59,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	849,84	-40,82	16,99	-30,98	-59,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,1	-7,38	-16,92	-2,68	103,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,62	-7,13	-15,01	-1,65	98,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,62	-7,13	-15,01	-1,65	98,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-94,92	-71,96	721,36	128,17	258,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,92	-71,96	721,36	128,17	258,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,12	-10,98	-26,01	-12	124,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-96,26	-79,7	715,75	153,42	219,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	135,64	85,42	43,42	25,12	15,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,36	41,48	27,88	11,32	26,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,28	41,75	23,31	12,68	27,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,28	41,75	23,31	12,68	27,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,4	29,47	-0,07	-39,77	22,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	124,2	52,91	-10,33	-15,97	-31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,32	146,38	-16,79	-10,14	-46,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,32	146,38	-16,79	-10,14	-46,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	129,26	-6,92	-15,34	-2,59	43,09
EBITA, 3 ans CAGR %	20,91	-6,28	-14,18	-1,57	42,18
EBIT, 3 ans CAGR %	20,91	-6,28	-14,18	-1,57	42,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-82,86	-66,86	-27,79	318,61	294,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-82,86	-66,86	-27,79	318,61	294,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,7	-9,48	-21,53	-11,4	45,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-87,53	-75,84	-35,24	301,8	306,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,37	105,49	65,4	34,75	20,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,18	66,54	25,18	27,41	16,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	118,79	62,28	26,51	24,2	17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	118,79	62,28	26,51	24,2	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	140,08	52,52	1,17	-16,29	-2,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	205,39	76,34	24,4	-11,65	-26,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	297,03	74,09	92,21	-21,82	-30,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	297,03	74,09	92,21	-21,82	-30,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	84,39	34,69	52,75	-5,25	20,24
EBITA, 5 ans CAGR %	84,85	35,67	5,01	-4,46	19,91
EBIT, 5 ans CAGR %	84,85	35,67	5,01	-4,46	19,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,99	-27,51	-19,41	-28,3	37,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,99	-27,51	-19,41	-28,3	37,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,98	28,45	-1,75	-10,49	19,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,9	-45,62	-33,62	-38,14	22,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,86	65,42	79,45	68,5	43,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,26	69,23	76,2	41,76	25,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,9	65,85	73,95	40,25	26,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,9	65,85	73,95	40,25	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,77	56,37	42,69	5,18	9,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	140,96	87,54	91,25	31,1	-1,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	146,57	82,19	115,79	33,62	14,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,57	82,19	115,79	33,62	14,95