Flux de Trésorerie American Creek Resources Ltd. Toronto S.E.

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CA0252881010

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	-3,85%		-.--%	-3,85%

04/09/25	Tudor Gold finalise l'acquisition d'American Creek Resources pour 62,7 millions CAD	CI
29/08/25	American Creek Resources Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	975 k	983 k	1,04 M	1,24 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	908 k	1,97 M	1,1 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,45 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-6,55 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	2,94 M	-4,46 M	1,04 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-2,08 M	-2,94 M	4,46 M	-1,04 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	72,65 k	-31,25 k	-77,71 k	-33,38 k	267 k
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-2,97 M	4,39 M	-1,07 M	-976 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,64 M	712 k	-107 k	-9 k	-23,74 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,26 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	2,42 M	12,18 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Résultat des activités poursuivies	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Résultat net part du groupe	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Résultat net	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	358 M	415 M	442 M	443 M	447 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	358 M	415 M	442 M	443 M	447 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,04 M	-2,9 M	-	-	-
EBITA	-2,08 M	-2,94 M	4,46 M	-1,04 M	-1,24 M
EBIT	-2,08 M	-2,94 M	4,46 M	-1,04 M	-1,24 M
Résultat net normalisé	-1,26 M	-1,86 M	2,74 M	-670 k	-610 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	135 k	79,16 k	40,59 k	43,77 k	40,17 k
Dépenses de marketing	77,99 k	94,91 k	13,83 k	95,78 k	95,37 k
Dépense de marketing	213 k	174 k	54,43 k	140 k	136 k
Dépenses générales et administratives	920 k	801 k	928 k	899 k	1,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	908 k	1,97 M	1,1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	908 k	1,97 M	1,1 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,81 M	1,91 M	1,14 M	102 k	90,19 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,73 M	211 k	104 k	95 k	71,26 k
Total des liquidités et VMP	8,54 M	2,12 M	1,24 M	197 k	161 k
Autres créances	52,53 k	10,46 k	41,72 k	18,62 k	60,74 k
Notes à recevoir	-	23,95 k	-	-	-
Total des créances	52,53 k	34,42 k	41,72 k	18,62 k	60,74 k
Dépenses payées d'avance	14,45 k	12,55 k	13,23 k	13,64 k	2,1 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	175	6,5 k	175	175
Total de l'actif circulant	8,71 M	2,17 M	1,31 M	229 k	224 k
Immobilisations corporelles brutes	4,19 M	154 k	6,7 M	6,7 M	6,7 M
Amortissements cumulés	-170 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,02 M	154 k	6,7 M	6,7 M	6,7 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	80 k	80 k	80 k	64 k	64 k
Total des actifs	12,81 M	2,4 M	8,09 M	7 M	6,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	78,06 k	12,05 k	31,94 k	23,48 k
Charges à payer, total	21,62 k	23,32 k	59,51 k	28,38 k	20 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,49 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	191 k	101 k	71,55 k	60,32 k	243 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	191 k	101 k	71,55 k	60,32 k	243 k
Actions ordinaires, total	39,89 M	42,02 M	42,48 M	42,48 M	43,12 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,49 M	-51,45 M	-47,16 M	-48,24 M	-49,24 M
Résultat global et autres	11,22 M	11,72 M	12,7 M	12,7 M	12,87 M
Total des fonds propres ordinaires	12,62 M	2,3 M	8,02 M	6,93 M	6,75 M
Total des capitaux propres	12,62 M	2,3 M	8,02 M	6,93 M	6,75 M
Total du passif et des capitaux propres	12,81 M	2,4 M	8,09 M	7 M	6,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	402 M	440 M	443 M	443 M	449 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	397 M	440 M	443 M	443 M	449 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	12,62 M	2,3 M	8,02 M	6,93 M	6,75 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	200 k
Dette nette	-8,54 M	-2,12 M	-1,24 M	-197 k	38,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	350 k	-	-	-	-
Machines, total	208 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	885 k	154 k	4,29 M	-1,08 M	-999 k
Dépréciation et amortissement - CF	43,45 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-6,55 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	43,45 k	-	-6,55 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,26 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,64 M	-712 k	107 k	9 k	23,74 k
Rémunération à base d'actions (CF)	908 k	1,97 M	1,1 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-99,51 k	-2,42 M	-12,18 k	-	-
Variation des créances	15,93 k	42,07 k	-31,26 k	23,1 k	-42,11 k
Variation des dettes fournisseurs	38,97 k	-84,24 k	17,43 k	-11,24 k	-16,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	102 k	-7 k	5,91 k	11,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-952 k	-1,08 M	-1,05 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-376 k	-108 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	277 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-23,95 k	23,95 k	-	200 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,5 M	-	16 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-99,48 k	-2,63 M	23,95 k	16 k	200 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,47 M	678 k	290 k	-	820 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-8,36 k
Flux de trésorerie de financement	4,47 M	678 k	290 k	-	812 k
Variation nette de la trésorerie	3,17 M	-2,91 M	-767 k	-1,04 M	-11,33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-858 k	50,79 k	-2,7 M	-632 k	-824 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-858 k	50,79 k	-2,7 M	-632 k	-824 k
Variation du fonds de roulement net	130 k	-30,28 k	44,12 k	-17,77 k	47,41 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,82	-24,19	53,2	-8,61	-11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,14	-24,66	54,09	-8,69	-11,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,61	2,07	83,21	-14,46	-14,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,61	2,07	83,21	-14,46	-14,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,55	21,36	18,24	3,8	0,92
Quick Ratio	44,95	21	17,97	3,57	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,31	-9,39	-15,11	-17,48	-4,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,96
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,49	4,23	0,88	0,86	3,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,18	0,73	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,53	0,7	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,86	42	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	39,11	41,13	-251,7	-123,28	19,65
EBIT, 1 an Croissance %	39,11	41,13	-251,7	-123,28	19,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-163,64	-82,56	2,68 k	-125,2	-7,58
Résultat net, Croissance 1 an	-163,64	-82,56	2,68 k	-125,2	-7,58
Résultat net normalisé sur 1 an	37,91	47,78	-247,49	-124,45	-9,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-153,07	-84,97	2,52 k	-125,15	-8,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,04	-96,18	4,26 k	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	111,86	-81,27	237,1	-13,51	-0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,2	-81,79	248,86	-13,49	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,2	-81,79	248,86	-13,49	-2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,09	-21,09	13,61	-2,47	-2,99
CAPEX, Croissance 1 an	-71,18	-71,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,63	-105,92	-5,42 k	-76,62	30,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,61	-105,92	-5,42 k	-76,62	30,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	86,22	40,43	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	87,15	40,11	46,32	-40,58	-47,23
EBIT, 2 ans CAGR %	87,15	40,11	46,32	-40,58	-47,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,44	-66,68	120,19	164,67	-51,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,44	-66,68	120,19	164,67	-51,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,45	42,76	47,63	-39,95	-52,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,7	-71,76	98,25	156,51	-52,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,59	-80,95	29,1	560,3	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,89	-37	-20,53	70,75	-7,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,85	-37,1	-20,29	73,73	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,85	-37,1	-20,29	73,73	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,73	-18,63	-5,32	5,26	-2,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,76	-71,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,15	-84,54	77,42	252,63	-44,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,34	-84,54	77,42	252,63	-44,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,08	70,13	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	37,53	70,34	43,87	-20,72	-24,97
EBIT, 3 ans CAGR %	37,53	70,34	43,87	-20,72	-24,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,63	-38,52	45,58	6,9	86,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,63	-38,52	45,58	6,9	86,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,62	69,45	44,32	-18,93	-31,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,5	-47,08	27,77	-0,38	81,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,16	-62,68	16,54	18,57	251,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,49	-8,6	10,19	-18,26	42,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,85	-0,42	11,34	-18,08	43,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,85	-0,42	11,34	-18,08	43,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,37	29,41	-9,05	-4,38	2,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,18	-34,33	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,52	-55,95	8,31	-9,71	153,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,5	-55,91	8,33	-9,71	153,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,29	17,49	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,29	-25,35	40,98	11,78	-3,67
EBIT, 5 ans CAGR %	7,29	-25,35	40,98	11,78	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,73	-58,6	22,06	10,24	-6,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,73	-58,6	22,06	10,24	-6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,39	-25,2	39,68	11,9	-7,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,41	-64,26	8,41	-0,51	-13,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,53	-42,92	20,55	17,77	9,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,53	-7,83	21,61	17,36	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,96	7,68	27,71	24,41	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,96	7,68	27,71	24,41	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,49	-0,93	-2,97	19,15	-6,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,24	-8,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,88	-57,05	8,75	1,22	-17,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,96	-57,06	8,78	1,29	-17,25